Źródło oryginalne: Nancy, PANews
Źródło: Koala, Mars Finance
Bitcoin przekroczył dzisiaj silnie poziom 97 tysięcy dolarów, ustanawiając nowy rekord historyczny. Wraz z ciągłym wzrostem ceny bitcoina, na całym świecie coraz głośniej słychać apele o włączenie bitcoinów do krajowych rezerw, a jednocześnie wiele instytucji przyspiesza swoje zakupy bitcoinów.
Według najnowszych danych BitcoinTreasuries.com, do 21 listopada, na całym świecie 93 podmioty (ETF, państwa, spółki giełdowe i prywatne) publicznie posiadają ponad 2,728 miliona bitcoinów, co stanowi blisko 13% całkowitej podaży bitcoinów. Ten trend dodatkowo pokazuje, że w tej rundzie hossy inwestorzy instytucjonalni stopniowo zastępują inwestorów detalicznych jako dominującą siłę na rynku.
ETF: Wartość aktywów przekracza 110 miliardów dolarów, a posiadanie IBIT stanowi ponad 38%
ETF-y na bitcoiny stały się ważnym kanałem posiadania dla instytucji. Dane BitcoinTreasuries.com pokazują, że do 21 listopada ilość bitcoinów posiadanych przez ETF-y na bitcoiny przekracza 1,231 miliona, a ich bieżąca wartość wynosi ponad 116,89 miliarda dolarów, co stanowi ponad 5,8% całkowitej podaży bitcoinów; jednocześnie dane The Block pokazują, że od momentu uruchomienia na początku tego roku, całkowity wolumen handlu amerykańskim ETF-em na bitcoiny przekroczył 520 miliardów dolarów.
Pod względem wielkości aktywów, obecnie trzy największe ETF-y na bitcoiny to BlackRock IBIT, Grayscale GBTC i Fidelity FBTC.
Wśród nich, BlackRock IBIT z 475 tysiącami bitcoinów jest największym ETF-em pod względem wielkości posiadania, z wartością portfela wynoszącą około 45,05 miliarda dolarów, co stanowi około 38,6% całkowitej ilości posiadanych bitcoinów przez wszystkie ETF-y. Statystyki Fintel pokazują, że IBIT ma 698 instytucjonalnych posiadaczy, a całkowita liczba akcji wynosi prawie 160 milionów, w tym Millennium Management, Goldman Sachs, IMC, Aristeia, Capula Management, Schonfeld, Morgan Stanley i Graham Capital Management.
Grayscale GBTC posiada ponad 218 tysięcy bitcoinów o wartości przekraczającej 20,71 miliarda dolarów. Dane Fintel pokazują, że GBTC ma 647 instytucjonalnych posiadaczy, z łączną liczbą akcji wynoszącą 44,459 miliona. Akcjonariusze GBTC obejmują fundusz powierniczy Horizon Kinetics, Goldman Sachs, Multicoin Capital, LPL Financial, Greenwich Wealth Management, Colony Group i HighTower Advisors.
Fidelity FBTC z 194 tysiącami bitcoinów jest tuż za nimi, z wartością posiadanych aktywów wynoszącą 18,42 miliarda dolarów. Dane statystyczne Fintel pokazują, że FBTC ma 246 instytucjonalnych posiadaczy, z łączną liczbą akcji przekraczającą 5,168,8 tysiąca, a wśród akcjonariuszy znajdują się Millennium Management, Capula Management, Schonfeld Strategic Advisors, DE Shaw & Co., Haina International Group, Jane Street, Hbk Investments LP, Goldman Sachs i Pine Ridge Advisers.
Państwa: Posiadanie prawie 530 tysięcy bitcoinów, USA, Chiny i Wielka Brytania stanowią prawie połowę
Wielu krajów na świecie stało się istotnymi posiadaczami bitcoinów. Obecnie coraz więcej rządów ponownie ocenia wartość tego aktywa, a nawet wiele z nich publicznie nawołuje do włączenia bitcoinów do krajowych rezerw.
Z danych BitcoinTreasuries.com wynika, że do 21 listopada, dziewięć znanych krajów posiada w sumie ponad 529 tysięcy bitcoinów (o wartości około 50,24 miliarda dolarów), co stanowi 2,5% całkowitej ilości bitcoinów. Wśród tych krajów, Stany Zjednoczone, Chiny i Wielka Brytania są głównymi graczami, posiadając odpowiednio 207 tysięcy, 194 tysiące i 61 tysięcy bitcoinów, co stanowi łącznie 46,2% całkowitych posiadanych bitcoinów w tych krajach. Należy jednak zauważyć, że większość bitcoinów posiadanych przez te kraje pochodzi z działań egzekucyjnych, w przeciwieństwie do Bhutanu i Salwadoru, które zdobyły bitcoiny poprzez kopanie lub zakup za prawdziwe pieniądze.
Spółki giełdowe: Posiadanie o wartości przekraczającej 42,2 miliarda dolarów, MicroStrategy stanowi prawie 80%
Spółki giełdowe stają się ważnym graczem na rynku bitcoinów. Dane BitcoinTreasuries.com wskazują, że do 21 listopada, 43 spółki giełdowe posiadają bezpośrednio blisko 445 tysięcy bitcoinów o wartości około 42,22 miliarda dolarów, w tym MicroStrategy, Marathon Digital, Riot Platforms, Tesla, Hut 8 i Coinbase Global.
Na przykład, MicroStrategy posiada ponad 331 tysięcy bitcoinów (o wartości przekraczającej 31,43 miliarda dolarów), co stanowi blisko 74,4% całkowitej ilości bitcoinów posiadanych przez spółki giełdowe. Przy obecnej cenie bitcoina wynoszącej około 97 tysięcy dolarów, zyski na posiadaniu MicroStrategy przekraczają 14,6 miliarda dolarów. Dzięki strategii inwestycyjnej w bitcoiny, MicroStrategy znalazło się wśród 100 największych spółek giełdowych w USA pod względem wartości rynkowej, a także przyczyniło się do wzrostu ceny akcji, ponieważ dane Tradingview pokazują, że obrót ich akcji MSTR wczoraj (20 listopada) wyniósł 33,27 miliarda dolarów, co jest drugą najwyższą wartością po Nvidia. Obecnie MicroStrategy nie zaprzestało zakupu bitcoinów, a instytucja ogłosiła, że zwiększy emisję obligacji zamiennych o zerowej stopie procentowej do 2,6 miliarda dolarów, a część zysku netto zostanie przeznaczona na zakup bitcoinów, a także ujawniono, że plan emisji akcji i sprzedaży w celu pozyskania funduszy na zakup bitcoinów ma jeszcze 15,3 miliarda dolarów niewykorzystanego limitu.
Firma górnicza bitcoinów Marathon Digital posiada blisko 26 tysięcy bitcoinów, których bieżąca wartość wynosi około 2,46 miliarda dolarów. Większość bitcoinów Marathon Digital pochodzi z wydobycia i zakupu funduszy, a jedynie w raporcie finansowym za trzeci kwartał pokazano, że w tym okresie wydobyto 2070 bitcoinów i zakupiono 6210 bitcoinów. Marathon Digital emituje również obligacje zamienne o wartości 850 milionów dolarów, które mogą zostać rozszerzone do 1 miliarda dolarów, aby wykupić długi i nabyć bitcoiny.
Tesla ogłosiła zakup bitcoinów o wartości 1,5 miliarda dolarów w 2021 roku, a następnie w marcu 2021 roku sprzedała 4320 bitcoinów, a w 2022 roku sprzedała 29,160 bitcoinów, co oznacza sprzedaż około 75% swojego portfela bitcoinów. Obecnie Tesla posiada jeszcze 9720 bitcoinów o wartości przekraczającej 920 milionów dolarów, co stanowi mniej niż 0,7% całkowitych aktywów Tesli (119,8 miliarda dolarów) i tylko 0,046% całkowitej ilości bitcoinów.
Top dziesięć spółek giełdowych posiadających bitcoiny
Prywatne firmy: Wartość rezerw przekracza 34,8 miliarda dolarów
Wiele prywatnych instytucji kryptograficznych również posiada znaczną ilość bitcoinów. Dane BitcoinTreasuries.com pokazują, że do 21 listopada, 12 prywatnych firm, w tym Block.one, Tether, Xapo Bank, BitMEX i Mt. Gox, posiada wspólnie około 367 tysięcy bitcoinów o obecnej wartości przekraczającej 34,81 miliarda dolarów, co stanowi 1,7% całkowitej ilości bitcoinów.
Na przykład, Block.one posiada 140 tysięcy bitcoinów, których wartość przekracza 13,28 miliarda dolarów, a ich bitcoin pochodzi głównie z funduszy pozyskanych podczas ICO. Tether od 2022 roku ogłosił, że traktuje bitcoiny jako swoje rezerwy i aktualnie posiada ponad 82 tysiące bitcoinów o wartości przekraczającej 7,82 miliarda dolarów; bank kryptograficzny Xapo Bank posiada blisko 34 tysiące bitcoinów o wartości przekraczającej 3,69 miliarda dolarów i w tym roku stał się pierwszym brytyjskim bankiem, który wprowadził oprocentowane konta bitcoinowe oraz konta w walutach fiducjarnych.
Firmy górnicze: Posiadanie stanowi mniej niż 0,3% całkowitej ilości bitcoinów
Firmy górnicze kryptowalut również są ważnymi posiadaczami bitcoinów. Dane BitcoinTreasuries.com pokazują, że do 21 listopada, 14 firm górniczych bitcoinów posiada wspólnie ponad 61 tysięcy bitcoinów o bieżącej wartości 5,84 miliarda dolarów, co stanowi mniej niż 0,3% całkowitej ilości bitcoinów. Wśród nich, wcześniej wspomniana Marathon Digital ma najwięcej bitcoinów wśród firm górniczych, znacznie przewyższając inne podobne przedsiębiorstwa; na drugim miejscu znajduje się Riot Platforms z około 10 tysiącami bitcoinów, jednak w ich najnowszym raporcie kwartalnym firma odnotowała znaczne straty, a większość przychodów pochodzi z wydobycia bitcoinów; Hut 8 z 9109 bitcoinami zajmuje trzecie miejsce, a po pozyskaniu 150 milionów dolarów inwestycji w czerwcu tego roku, firma planuje zbudować infrastrukturę związaną z AI oraz zakupić dużą ilość maszyn górniczych od Bitmain oraz współpracować przy wprowadzeniu nowych maszyn górniczych.
