Wskazówka 💰Stwórca, jeśli Ci się podoba
Każdy, kto chce zostać dochodowym traderem giełdowym, musi spędzić zaledwie kilka minut online, aby napotkać porady takie jak „zaplanuj swoją transakcję, handluj zgodnie z planem” i „utrzymuj straty na minimalnym poziomie”, ale strategia sięga znacznie głębiej. Te komentarze mogą być bardziej rozpraszające niż praktyczne porady dla niektórych traderów. Pamiętanie o kilku zasadach może zwiększyć Twoje szanse na sukces na rynkach.
Najważniejsze wnioski
Traktuj trading jak biznes, nie hobby czy pracę. Ustal realistyczne oczekiwania.
Ucz się dalej, a potem naucz się czegoś więcej.
Skorzystaj z technologii.
Opracuj metodologię opartą na faktach.
Chroń swój kapitał i nie ryzykuj tego, czego nie możesz sobie pozwolić stracić.
Handel jako biznes pozwala Ci jasno identyfikować wszystkie Twoje wydatki i straty. Pomaga Ci to zmniejszyć niepewność, ryzyko, stres, a nawet podatki. Zbyt często traderzy wyobrażają sobie, że zajmują się przewidywaniem. Ten punkt widzenia często generuje nieproduktywny wysiłek. Traderzy, którzy zdają sobie sprawę, że zajmują się zarządzaniem ryzykiem, zaczynają koncentrować swoje wysiłki bardziej produktywnie.
Zasada 3: Wykorzystuj technologię na swoją korzyść
Handel to biznes oparty na konkurencji, dlatego można śmiało założyć, że osoba po drugiej stronie transakcji w pełni wykorzystuje wszystkie dostępne technologie.
Platformy wykresowe oferują traderom nieskończone sposoby przeglądania i analizowania rynków. Backtesting pomysłu przy użyciu danych historycznych zapobiega kosztownym błędom. Otrzymywanie aktualizacji rynkowych za pośrednictwem smartfona umożliwia monitorowanie transakcji w dowolnym miejscu. Szybkie połączenie internetowe może zwiększyć wydajność handlu. Korzystanie z technologii na swoją korzyść i bycie na bieżąco z nowymi produktami może być zabawne i satysfakcjonujące.
Zasada 4: Chroń swój kapitał handlowy
Oszczędzenie wystarczającej ilości pieniędzy na sfinansowanie konta handlowego wymaga czasu i wysiłku. Może być jeszcze trudniej, jeśli musisz to zrobić dwa razy.
Ochrona kapitału handlowego nie jest jednak równoznaczna z tym, że nigdy nie doświadczysz przegranej transakcji. Wszyscy traderzy mają przegrane transakcje. Ochrona kapitału oznacza niepodejmowanie niepotrzebnego ryzyka i robienie wszystkiego, co możliwe, aby zachować swój biznes handlowy.
Zasada 5: Zostań studentem rynków
Traderzy muszą być skupieni na nauce coraz więcej każdego dnia. Ważne jest, aby pamiętać, że zrozumienie rynków i ich zawiłości to ciągły, trwający całe życie proces.
Ciężkie badania pozwalają traderom zrozumieć fakty, takie jak znaczenie raportów ekonomicznych. Skupienie i obserwacja pozwalają traderom wyostrzyć swoje instynkty i poznać niuanse. Polityka światowa, wydarzenia informacyjne, trendy ekonomiczne, a nawet pogoda mogą mieć wpływ na rynki. Im więcej traderzy rozumieją przeszłe i obecne rynki, tym lepiej są przygotowani na przyszłość.
Przeczytaj o 10 zasadach inwestowania według Investopedii, kupując egzemplarz specjalnego wydania drukowanego.
Zasada 6: Ryzykuj tylko tym, na co możesz sobie pozwolić
Upewnij się, że pieniądze na tym koncie handlowym są możliwe do wydania, zanim użyjesz prawdziwych pieniędzy. W przeciwnym razie trader powinien oszczędzać, dopóki tak się nie stanie.
Pieniądze na rachunku handlowym nie powinny być przeznaczane na czesne lub kredyt hipoteczny. Handlowcy nigdy nie powinni pozwolić sobie myśleć, że po prostu pożyczają pieniądze z tych innych ważnych zobowiązań. Utrata pieniędzy jest wystarczająco traumatyczna. Staje się jeszcze bardziej traumatyczna, jeśli chodzi o kapitał, który nigdy nie powinien być ryzykowany.
Zasada 7: Opracuj metodologię opartą na faktach
Warto poświęcić czas na opracowanie solidnej metodologii handlowej. Można być kuszącym, aby uwierzyć w oszustwa handlowe typu „tak łatwe, że to jak drukowanie pieniędzy”, które są powszechne w Internecie, ale fakty powinny rozwijać plan handlowy, a nie emocje lub nadzieja.
Traderzy, którym nie spieszy się z nauką, zazwyczaj łatwiej jest przeszukiwać wszystkie dostępne informacje. Prawdopodobnie musiałbyś studiować w college'u lub na uniwersytecie przez co najmniej rok lub dwa, zanim będziesz mógł ubiegać się o stanowisko w nowej dziedzinie, jeśli chcesz rozpocząć nową karierę. Nauka handlu wymaga takiej samej ilości czasu i badań opartych na faktach oraz nauki.
Zasada 8: Zawsze używaj Stop Loss
Stop loss to z góry ustalona kwota ryzyka, którą trader jest skłonny zaakceptować przy każdej transakcji. Stop loss może być kwotą w dolarach lub procentem. Ogranicza on ekspozycję tradera podczas transakcji. Użycie stop loss może zmniejszyć stres związany z handlem, ponieważ wiesz, że tracisz tylko X kwotę na danej transakcji.2
Brak stop loss jest złą praktyką, nawet jeśli prowadzi do wygranej transakcji. Wyjście ze stop loss i przegraną transakcją jest nadal dobrym handlem, jeśli mieści się w ramach zasad Twojego planu handlowego.
Pomysł polega na wyjściu ze wszystkich transakcji z zyskiem, ale to nierealne. Użycie ochronnego stop loss pomaga zapewnić, że straty i ryzyko są ograniczone i że zachowałeś wystarczająco dużo kapitału, aby handlować kolejnego dnia.
Zasada 9: Wiedz, kiedy przestać handlować
Nieskuteczny plan handlowy i nieskuteczny trader to dwa dobre powody, dla których warto przestać handlować.
Nieskuteczny plan handlowy wykazuje większe straty niż przewidywano w testach historycznych. Tak się zdarza. Rynki mogły się zmienić lub zmienność mogła się zmniejszyć. Plan handlowy po prostu nie działa zgodnie z oczekiwaniami z jakiegokolwiek powodu. Pozostań beznamiętny i biznesowy. Czas ponownie ocenić plan i wprowadzić kilka zmian lub rozpocząć nowy. To niekoniecznie koniec biznesu handlowego.
Nieskuteczny trader tworzy plan handlowy, ale nie potrafi go realizować. Stres zewnętrzny, złe nawyki i brak aktywności fizycznej mogą przyczyniać się do tego problemu. Trader, który nie jest w szczytowej formie do handlu, powinien rozważyć zrobienie sobie przerwy. Trader może wrócić do biznesu po uporaniu się z wszelkimi trudnościami i wyzwaniami.
Zasada 10: Utrzymuj perspektywę w handlu
Skup się na całościowym obrazie, gdy handlujesz. Przegrana transakcja jest częścią handlu. Wygrana transakcja to tylko jeden krok do dochodowego biznesu. To skumulowane zyski robią różnicę. Emocje mają mniejszy wpływ na wyniki handlowe, gdy trader akceptuje wygrane i przegrane jako część biznesu.
Wyznaczanie realistycznych celów jest istotną częścią utrzymywania handlu w perspektywie. Twoja firma powinna przynosić rozsądny zwrot w rozsądnym czasie. Skazujesz się na porażkę, jeśli oczekujesz, że do przyszłego wtorku zostaniesz multimilionerem.
Co zrobić, jeśli moja transakcja przyniesie zyski i będzie opłacalna?
Łatwo jest zarabiać pieniądze na rynku byka. Wiedza, kiedy wziąć zyski, wymaga praktyki. Jednym ze sposobów na wyeliminowanie emocji z zamykania dochodowej pozycji jest użycie trailing stop.
Ile powinienem zaryzykować w danej transakcji?
Odpowiedź na to pytanie powinna już być częścią Twojego planu handlowego w formie stop loss. Możesz użyć finansowego stop loss, takiego jak 500 USD lub technicznej ceny stop, takiej jak w przypadku przełamania 50-dniowej średniej kroczącej lub utworzenia nowych maksimów.
Jakie są kluczowe elementy planu handlowego?
Punktem wyjścia jest impuls do transakcji. Twój plan handlowy powinien to odzwierciedlać, jeśli Twoja transakcja opiera się na czynnikach fundamentalnych. Powinieneś dokonywać transakcji w oparciu o swój plan, jeśli Twój plan handlowy opiera się na analizie technicznej. Kluczem jest dostosowanie rozmiaru pozycji, aby dać sobie wystarczająco dużo miejsca, aby pozostać w ramach ustalonego wcześniej stop loss i nie ryzykować wszystkiego na jednej pozycji.
Podsumowanie
Większość tych zasad ma jedną wspólną cechę: zwracanie uwagi na ryzyko lub minimalizowanie utraty kapitału. Zajmujesz się zarabianiem pieniędzy na rynkach. Straty nieuchronnie się pojawią. Sztuką jest utrzymanie strat na tyle małych, aby móc handlować, dopóki nie znajdziesz więcej zwycięskich transakcji.
Doświadczeni traderzy wiedzą, kiedy jest czas na stratę i włączyli to do swojej strategii handlowej. Traderzy wiedzą również, kiedy jest czas na zysk, więc mogą przesunąć swój stop loss w kierunku transakcji, aby zabezpieczyć zysk lub wziąć zysk po bieżącej cenie rynkowej. Zawsze będzie inna konfiguracja transakcji w przyszłości, tak czy inaczej.