🔥Pozycje dźwigni na Binance ujawniają prawdziwy sentyment tradera!
Nasza metryka Long vs Short Open Interest jasno pokazuje, że z czasem dominującymi pozycjami były pozycje długie. Ostatni raz pozycje krótkie przewyższały liczbę pozycji długich w całkowitym otwartym interesie w 2022 r.
Współczynnik Long vs Short Open Interest mierzy proporcję pozycji długich do krótkich w otwartym interesie. Obecnie współczynnik ten wynosi 51,8% dla pozycji długich. W 2024 r. nowe pozycje długie gwałtownie wzrosły do szczytów 66%, co doprowadziło do spadku cen BTC. Ostatnia wartość zbliżona do 50% sugeruje rosnące zainteresowanie pozycjami krótkimi, potencjalnie wskazując lokalne dna, jeśli spadnie poniżej 50%.
Współczynnik Long/Short Ratio (Accounts) jest dobrze znanym wskaźnikiem na rynku, pokazującym, że gdy konta preferują pozycje krótkie, ceny BTC często zmieniają się wbrew temu nastrojowi, co prowadzi do likwidacji. Obecnie 62% transakcji na Binance to pozycje długie, a 38% to pozycje krótkie.
Metoda dominacji współczynnika Long/Short pomaga dokładnie określić, kiedy liczba transakcji jest przechylona w stronę pozycji długich lub krótkich. Historycznie, gdy traderzy preferują pozycje krótkie, ceny często rosną lub tworzą lokalne maksima, jak widać na przykładzie lokalnych szczytów w 2024 r. Z drugiej strony, nadmierne pozycje długie zwykle prowadzą do spadków cen lub konsolidacji.
Metody te potwierdzają znaczący wpływ pozycji lewarowanych na Binance, oferując cenne informacje na temat nastrojów. Zrozumienie tej dynamiki może dać Ci przewagę alfa w Twoich strategiach handlowych!
