Łagodne dane o inflacji, ceny w granicach przedziału

Źródło obrazu: https://www.cnbc.com/2024/08/13/wednesdays-cpi-report-could-mark-a-change-in-thinking-for-the-fed.html?qsearchterm=CPI

Źródło obrazu: https://hk.investing.com/

W tym tygodniu opublikowano dwa ważne dane o inflacji, PPI i CPI. Według CNBC dane te pokazały, że Stany Zjednoczone przeszły przez środowisko ultrawysokiej inflacji. Łagodne dane o inflacji mogą oznaczać, że Rezerwa Federalna może zwrócić uwagę na inne wyzwania gospodarcze , takie jak wskaźnik zatrudnienia.

Jeśli chodzi o dane: dane PPI, wskaźnik inflacji producentów, pokazują, że ceny wzrosły w lipcu zaledwie o 0,2%, co oznacza wzrost rok do roku o około 2,2%. Liczba ta jest obecnie bardzo bliska docelowej wartości Fed wynoszącej 2%, co wskazuje, że oczekiwania rynkowe dotyczące rozpoczęcia przez bank centralny obniżek stóp procentowych są w zasadzie spełnione.

Dane o CPI, będące miarą inflacji konsumenckiej, pokazały dynamikę wzrostu na poziomie 2,9% rok do roku w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Chociaż liczba ta jest znacznie niższa od najwyższej z połowy 2022 r., nadal jest daleka od docelowej wartości Fed wynoszącej 2%. .

Rynek: Po opublikowaniu danych o PPI 13. czasu Hongkongu o godzinie 20:30 rynek zaczął rosnąć, a Bitcoin wzrósł z 59 000 do około 61 500. Dopiero o godzinie 20:30 opublikowano dane o CPI 14-go rynek zaczął spadać, a Bitcoin spadł z 61 500 do około 58 000.

Przyszłe wydarzenia: 6 września zostanie opublikowany nowy okres danych o stopie zatrudnienia, 11 i 12 września zostanie opublikowany nowy okres danych o CPI i PPI, a decyzja Rezerwy Federalnej w sprawie stóp procentowych zostanie podjęta we wrześniu o godzinie 02:00 19. czasu Hongkongu. Wrzesień będzie kluczowym węzłem Jeśli Rezerwa Federalna zdecyduje się na obniżkę stóp procentowych, rynek może przynieść kolejną falę niespodzianek.

Około 33 dni pozostało do kolejnego posiedzenia Rezerwy Federalnej w sprawie stóp procentowych (19.09.2024)

https://hk.investing.com/economic-calendar/interest-rate-decision-168

Analiza otoczenia technicznego i emocjonalnego rynku

Elementy analizy nastrojów

Wskaźniki techniczne

tendencja cenowa

W ciągu ostatniego tygodnia cena BTC spadła o -6,72%, a cena ETH o -4,2%.

Zdjęcie powyżej przedstawia wykres cen BTC w ciągu ostatniego tygodnia

Zdjęcie powyżej przedstawia wykres cen ETH w zeszłym tygodniu

Tabela pokazująca tempo zmian cen w ciągu ostatniego tygodnia

Wykres rozkładu cen i wolumenów (wsparcie i opór)

W zeszłym tygodniu zarówno BTC, jak i ETH wahały się w dół w obszarze intensywnego handlu.

Powyższy obrazek przedstawia mapę dystrybucji obszarów intensywnego handlu BTC w ostatnim tygodniu.

Powyższy obrazek przedstawia mapę dystrybucji obszarów intensywnego handlu ETH w ostatnim tygodniu.

Tabela pokazuje intensywne tygodniowe zakresy handlu BTC i ETH w zeszłym tygodniu

Wolumen i otwarte zainteresowanie

W zeszłym tygodniu zarówno BTC, jak i ETH miały największy wolumen obrotu, kiedy odbiły się od gwałtownego spadku w dniu 8.12, liczba otwartych transakcji BTC wzrosła, podczas gdy ETH spadło.

Trend cenowy BTC na górze powyższego zdjęcia, środek to wolumen obrotu, dół to otwarte pozycje, jasnoniebieski to średnia z 1 dnia, a pomarańczowy to średnia z 7 dni. Wśród nich kolor linii K reprezentuje stan bieżący, zielony oznacza, że ​​wzrost ceny jest wspierany przez wolumen obrotu, czerwony oznacza zamykanie pozycji, żółty oznacza pozycje powoli akumulujące, a czarny oznacza stan zagęszczenia.

Trend cenowy ETH na górze powyższego zdjęcia, środek to wolumen obrotu, dół to otwarte pozycje, jasnoniebieski to średnia z 1 dnia, a pomarańczowy to średnia z 7 dni. Wśród nich kolor linii K reprezentuje stan bieżący, zielony oznacza, że ​​wzrost ceny jest wspierany przez wolumen obrotu, czerwony oznacza zamykanie pozycji, żółty oznacza pozycje powoli akumulujące, a czarny oznacza stan zagęszczenia.

Zmienność historyczna a zmienność implikowana

Historyczna zmienność BTC i ETH w zeszłym tygodniu była najwyższa podczas gwałtownego spadku i odbicia w dniu 8,12. Zmienność implikowana zarówno BTC, jak i ETH spadła.

Żółta linia to zmienność historyczna, niebieska to zmienność implikowana, a czerwona kropka to średnia z 7 dni

napędzany wydarzeniem

Dane o inflacji PPI i CPI zostały opublikowane w zeszłym tygodniu. Po opublikowaniu danych PPI 13 grudnia o godzinie 20:30 czasu hongkońskiego, rynek Bitcoina zaczął rosnąć z 59 000 do około 61 500, aż do momentu, gdy rynek zaczął rosnąć po opublikowaniu danych o CPI 14 grudnia o godzinie 20:30 Bitcoin spadł z 61 500 do około 58 000.

wskaźnik nastrojów

sentyment pędu

W zeszłym tygodniu wśród Bitcoin/Gold/Nasdaq/HSI/CSI 300 najsilniejszy był Nasdaq, a najgorszy Bitcoin.

Powyższy obrazek pokazuje trendy różnych aktywów w ciągu ostatniego tygodnia.

Stopa procentowa kredytów_Nastroje kredytowe

W minionym tygodniu średnioroczna rentowność kredytów w USD wyniosła 8,1%, a krótkoterminowe stopy procentowe pozostały na poziomie 6,7%.

Żółta linia to najwyższa cena stopy procentowej USD, niebieska linia to 75% najwyższej ceny, a czerwona linia to średnia z 7 dni wynosząca 75% najwyższej ceny

Tabela pokazuje średni zwrot stopy procentowej w USD dla różnych dni utrzymywania pozycji w przeszłości

Stopa finansowania_Nastroje związane z dźwignią kontraktową

Średni roczny zwrot z taryf BTC w zeszłym tygodniu wyniósł 0,2%, a nastroje dotyczące dźwigni kontraktowej nadal się pogarszają.

Niebieska linia to stopa finansowania BTC na Binance, a czerwona linia to jej średnia z 7 dni

Tabela pokazuje średni dochód z opłat BTC za różne dni przechowywania w przeszłości

Korelacja rynkowa_spójny sentyment

Korelacja między 129 monetami wybranymi w zeszłym tygodniu wynosi około 0,45, a zgodność między różnymi odmianami spadła z wysokiego poziomu.

Niebieska linia na powyższym obrazku najpierw pokazuje cenę Bitcoina, a zielona linia to ['1000 floki', '1000 lunc', '1000 pepe', '1000 shib', '100 0x ec', '1inch', ' aave', 'ada', 'agix', 'algo', 'ankr', 'ant', 'ape', 'apt', 'arb', 'ar', 'astr', 'atom', 'audio' , 'avax', 'axs', 'bal', 'zespół', 'bat', 'bch', 'bigtime', 'blur', 'bnb', 'btc', 'celo', 'cfx', ' chz', 'ckb', 'comp', 'crv', 'cvx', 'cyber', 'dash', 'doge', 'dot', 'dydx', 'egld', 'enj', 'ens' , „eos”, „etc”, „eth”, „fet”, „fil”, „flow”, „ftm”, „fxs”, „gala”, „gmt”, „gmx”, „grt”, „ hbar”, „hot”, „icp”, „icx”, „imx”, „inj”, „iost”, „iotx”, „jasmy”, „kava”, „klay”, „ksm”, „ldo” , „link”, „loom”, „lpt”, „lqty”, „lrc”, „ltc”, „luna 2”, „magia”, „mana”, „matic”, „mem”, „mina”, „mkr”, „blisko”, „neo”, „ocean”, „jeden”, „ont”, „op”, „pendle”, „qnt”, „qtum”, „rndr”, „róża”, „runa ', 'rvn', 'piasek', 'sei', 'sfp', 'skl', 'snx', 'sol', 'ssv', 'stg', 'storj', 'stx', 'sui', „sushi”, „sxp”, „theta”, „tia”, „trx”, „t”, „uma”, „uni”, „vet”, „waves”, „wld”, „woo”, „xem ', 'xlm', 'xmr', 'xrp', 'xtz', 'yfi', 'zec', 'zen', 'zil', 'zrx'] ogólna korelacja

Szerokość rynku_ogólne nastroje

Spośród 129 monet wybranych w zeszłym tygodniu 4% miało ceny powyżej 30-dniowej średniej kroczącej, 24% miało ceny BTC powyżej 30-dniowej średniej kroczącej, a 6% miało ceny wyższe o 20% od najniższej ceny w ostatnich 30 dni, odsetek wynoszący mniej niż 10% najwyższej ceny z ostatnich 30 dni wynosi 7%. Wskaźnik szerokości rynku w ciągu ostatniego tygodnia pokazuje, że większość monet na całym rynku utrzymuje tendencję spadkową.

上图为['bnb', 'btc', 'sol', 'eth', '1000 floki', '1000 lunc', '1000 pepe', '1000 sats', '1000 shib', '100 0x ec', '1inch', 'aave', 'ada', 'agix', 'ai', 'algo', 'alt', 'ankr', 'ape', 'apt', 'arb', 'ar', 'astr', 'atom', 'avax', 'axs', 'bal', 'band', 'bat', 'bch', 'bigtime', 'blur', 'cake', 'celo', 'cfx', 'chz', 'ckb', 'comp', 'crv', 'cvx', 'cyber', 'dash', 'doge', 'dot', 'dydx', 'egld', 'enj', 'ens', 'eos', 'etc', 'fet', 'fil', 'flow', 'ftm', 'fxs', 'gala', 'gmt', 'gmx', 'grt', 'hbar', 'hot', 'icp', 'icx', 'idu', 'imx', 'inj', 'iost', 'iotx', 'jasmy', 'jto', 'jup', 'kava', 'klay', 'ksm', 'ldo', 'link', 'loom', 'lpt', 'lqty', 'lrc', 'ltc', 'luna 2', 'magia', 'mana', 'manta', 'maska', 'matic', 'meme', 'mina', 'mkr', 'near', 'neo', 'nfp', 'ocean', 'one', 'ont', 'op', 'ordi', 'pendle', 'pyth', 'qnt', 'qtum', 'rndr', 'robin', 'rose', 'rune', 'rvn', 'sand', 'sei', 'sfp', 'skl', 'snx', 'ssv', 'stg', „storj”, „stx”, „sui”, „sushi”, „sxp”, „theta”, „tia”, „trx”, „t”, „uma”, „uni”, „vet”, „waves”, „wif”, „wld”, „woo”, „xai”, „xem”, „xlm”, „xmr”, „xrp”, „xtz”, „yfi”, „zec”, „zen”, „zil”, „zrx” ] 30 日的各宽度指标占比

Streszczać

W zeszłym tygodniu ceny Bitcoina (BTC) i Ethereum (ETH) wykazały zmienną tendencję spadkową, zwłaszcza gdy historyczna zmienność i wolumen obrotu osiągnęły najwyższy poziom 12 sierpnia, kiedy to gwałtownie odbiły. Liczba otwartych transakcji wzrosła w przypadku BTC, spadając w przypadku ETH. Zmienność implikowana spadła. Bitcoin najgorzej radził sobie ze złotem, Nasdaq, indeksem Hang Seng i CSI 300, natomiast Nasdaq radził sobie najlepiej. Stopy finansowania Bitcoina w dalszym ciągu spadają, odzwierciedlając ciągły spadek zainteresowania uczestników rynku handlem lewarowanym. Korelacja pomiędzy 129 wybranymi walutami utrzymuje się na poziomie około 0,45, co pokazuje, że spójność pomiędzy różnymi walutami spadła z wysokiego poziomu. Wskaźniki szerokości rynku pokazują, że większość kryptowalut na całym rynku nadal znajduje się w trendzie spadkowym. Rynek zaczął rosnąć po publikacji danych o PPI 13 stycznia, a następnie 14 stycznia rynek zaczął spadać po publikacji danych o CPI.

Twitter: @https://x.com/CTA_ChannelCmt

Strona internetowa: channelcmt.com