Handel skalpem to dynamiczna i coraz bardziej popularna strategia handlowa, szczególnie popularna w kręgach kryptowalut. Koncentruje się na szybkich, krótkoterminowych transakcjach i ma na celu wykorzystanie niewielkich zmian cen w niestabilnym środowisku kryptograficznym. 

Metoda ta różni się od innych strategii intensywnością, dużą częstotliwością handlu i oparciem na analizie technicznej. Strategię tę powinni tak naprawdę stosować wyłącznie doświadczeni handlowcy, którzy teraz potrafią poruszać się po zawiłościach rynku kryptowalut.

W tym artykule wyjaśnimy, czym jest handel skalpem w kryptowalutach, jak działa, związane z nim ryzyko i korzyści, a także pewne podstawy dotyczące różnych strategii skalpowania kryptowalut.

Kucoin to jedna z najlepszych giełd kryptowalut, która umożliwia kupno, sprzedaż i handel Bitcoinem, Ethereum i ponad 700 altcoinami. Zarejestruj się teraz i otrzymaj bonus powitalny o wartości 700 $.

Zapisz się teraz

Co to jest skalpowanie w kryptowalutach?

Handel skalpem w kryptowalutach, znany również jako „kryptoskalpowanie”, to strategia krótkoterminowa, w której inwestorzy dążą do czerpania zysków z tymczasowych wahań cen rynkowych. Traderzy stosujący tę strategię zazwyczaj realizują wiele transakcji w ciągu dnia, otwierając i zamykając swoje pozycje w ciągu od kilku sekund do kilku minut. W idealnym przypadku każda transakcja przynosi niewielki zysk. Jednak te niewielkie zyski mogą z czasem kumulować się, pozwalając odnoszącemu sukcesy „skalperowi” zarobić znaczną kwotę pod koniec dnia.

Wykres świecowy przedstawiający punkty wejścia i wyjścia z każdej transakcji skalpem. Jak widać, każda pozycja była otwarta tylko przez kilka minut i przyniosła stosunkowo niewielki zysk. Niemniej jednak, przeprowadzając pięć transakcji skalpem w ciągu mniej niż 3 godzin, traderowi udało się w tym scenariuszu wyprzedzić posiadacza pasywnego.

Poniżej podajemy dwie cechy, które definiują strategię handlu skalpem:

Szybkie transakcje: Skalperzy starają się szybko wchodzić i wychodzić z pozycji, wykorzystując nawet mniejsze wzrosty wolumenu lub krótkotrwałe braki równowagi cenowej. Idealny czas trwania transakcji na skórę głowy zwykle mieści się w przedziale od 5 do 30 minut. Tak naprawdę do najpopularniejszych metod skalpowania kryptowalut zaliczają się strategie skalpowania 1-minutowego i 5-minutowego, które odnoszą się do ram czasowych wykresów używanych do identyfikacji ruchów cen.

Małe marże zysku: Każda transakcja skalpem daje raczej niski zysk, ponieważ w tej strategii priorytetem jest liczba transakcji przed dużymi indywidualnymi zyskami. Średni zysk na transakcji doświadczonych skalperów waha się od zaledwie 0,1% i praktycznie nigdy nie przekracza 2%.

Jak działa skalpowanie w kryptowalutach?

Każdy wie, że aby wygenerować zysk, należy kupić kryptowalutę po niższej cenie i sprzedać ją po wyższej cenie. Choć w teorii brzmi to prosto, osiągnięcie tego w praktyce jest znacznie trudniejsze. Właśnie dlatego handlowcy skalpem polegają na kompleksowym zestawie wytycznych, które składają się na skuteczną strategię handlu skalpem. Kluczowe elementy to:

  • Poleganie na analizie rynku, zwłaszcza technicznej analizie rynku i wskaźnikach technicznych: Skalperzy w dużym stopniu polegają na analizie technicznej. Korzystając ze wskaźników, takich jak różne średnie kroczące, głębokość księgi zamówień, wskaźnik siły względnej (RSI), wstęgi Bollingera, profile wolumenu i mnóstwo narzędzi kryptograficznych do badań i analiz, mogą dokładniej identyfikować krótkoterminowe wzorce i przewidywać przyszłe ruchy cen.

  • Konfiguracja punktów wejścia i wyjścia: Korzystając z technicznej analizy rynku, handlowiec skalpem określa z góry punkty wejścia i wyjścia każdej transakcji, a następnie wprowadza je w życie, składając zamówienie. Traderzy swingowi zazwyczaj korzystają ze zleceń z limitem lub zleceń rynkowych, jeśli chcą natychmiast wykonać transakcję i uniknąć utraty potencjalnych możliwości zysku.

  • Zastosowanie funkcji stop loss: Aby zminimalizować ryzyko, każde zlecenie powinno być wyposażone w stosunkowo wąski stop loss, który zminimalizuje straty w przypadku, gdy rynek poruszy się w odwrotnym kierunku niż zakładałeś. Lepiej zakończyć jedną transakcję z niewielką stratą niż zakończyć głęboko na minusie, ponieważ nagły spadek/pompa na rynku zaskoczyła Cię otwartą pozycją.

  • Skoncentruj się na wolumenie transakcji i satysfakcji z bardzo niskiego zysku na transakcję: Trader na skalpie powinien przestrzegać podstawowej koncepcji handlu skalpem.

  • Stosowanie dźwigni jest opcjonalne: wykorzystanie dźwigni może zwiększyć potencjalne zyski (i straty), przekształcając niewielkie wahania cen w wysoce dochodowe możliwości inwestycyjne. Pamiętaj jednak, że dźwignia działa w obie strony i może również zwiększyć Twoje straty, jeśli rynek poruszy się w przeciwnym kierunku.

  • Korzystanie z automatycznych systemów transakcyjnych: Biorąc pod uwagę szybki charakter skalpowania, wielu traderów korzysta z automatycznych systemów lub botów handlowych. Narzędzia te mogą realizować transakcje wydajniej i szybciej, niż kiedykolwiek będą w stanie to zrobić ludzie.

Zalety handlu Crypto Scalp

Skalpowanie oferuje kilka wyraźnych korzyści w porównaniu do handlu wahadłowego lub trzymania długoterminowego. Po pierwsze, handel skalpem zapewnia natychmiastowe rezultaty (pozytywne lub negatywne), które mogą spodobać się bardziej niecierpliwym traderom. Kolejną zaletą jest to, że handel skalpem może wiązać się ze stosunkowo niską ekspozycją na ryzyko, jeśli ściśle przestrzegane są odpowiednie procedury zarządzania ryzykiem. 

Co więcej, większość analityków zgadza się, że zwykle znacznie łatwiej jest zidentyfikować ruchy cen na płynnym rynku kryptowalut w ciągu następnych 5 minut niż w ciągu następnych 5 godzin. W rezultacie handlarze skalpem często osiągają wysoki stopień dokładności, co może zwiększyć ich pewność siebie. Niektórzy inwestorzy czują się również bardziej komfortowo, korzystając z dźwigni podczas handlu skalpem, ponieważ pieniądze są pożyczane na krótszy okres.

Prawie wszyscy traderzy skalpów skłaniają się ku monetom o wyższej kapitalizacji rynkowej, które oferują większą płynność, a tym samym więcej możliwości szybkiego wchodzenia i wychodzenia z pozycji. Monety te są często określane jako najlepsze monety do handlu dziennego.

Wady handlu kryptowalutami Scalp

Należy zauważyć, że handel skalpami nie jest drogą do natychmiastowego bogactwa. W rzeczywistości skalpowanie wymaga szczególnego sposobu myślenia i dużej wytrwałości, co czyni go nieodpowiednim dla każdego. Podczas gdy wskakiwanie i wychodzenie z pozycji może wydawać się ekscytujące, skalperzy muszą stale skupiać się na danych rynkowych. Będziesz także musiał wielokrotnie dokonywać tego samego rodzaju transakcji, próbując budować wygrane i minimalizować straty. Szczerze mówiąc, nie każdy ma odwagę to znieść. Niektórzy twierdzą, że skalperzy potrzebują poziomu emocjonalnego dystansu graniczącego z robotyką. 

Jednym z powodów, dla których systemy botów AI tak skutecznie skalpują, jest to, że nie odczuwają żalu (ani żadnych innych emocji). Wyobraź sobie, że kupiłeś BTC za 63 500 USD i sprzedałeś go kilka minut później za 63 750 USD, tylko że największa kryptowaluta nadal rosła do 68 000 USD godzinę później. Poczułbyś przynajmniej mały żal, jeśli nie lekką złość, podczas gdy bot AI po prostu skorzystałby z innej okazji do handlu. 

Oprócz czynników mentalnych i psychologicznych, największą wadą handlu skalpem jest to, że opłaty transakcyjne mogą pochłonąć dużą część Twoich zysków. Dlatego tak ważne jest, aby wybrać niezawodną, ​​ale niedrogą giełdę kryptowalut w celu skalpowania.

5 najlepszych strategii skalpowania kryptowalut

Jak już wspomniano, udany handel skalpami wymaga jasnej strategii i zdyscyplinowanej realizacji, aby uniknąć impulsywnych decyzji i pułapek emocjonalnych. Poniżej przedstawiamy podstawowe zasady pięciu bardzo popularnych metod handlu skalpem, które opierają się na popularnych formacjach świecowych:

1. Handel zakresowy

Handel zakresami obejmuje identyfikację przedziałów cenowych lub wzorców konsolidacji na rynku kryptowalut. Traderzy kupują na poziomach wsparcia i sprzedają na poziomach oporu w określonym przedziale cenowym. Monitorowanie trendów i korzystanie z linii trendu ma kluczowe znaczenie dla doświadczonych traderów poszukujących optymalnych punktów wejścia i wyjścia.

Przykład wykresu świecowego cen aktywów w określonym przedziale cenowym ograniczonym linią wsparcia (na dole) i linią oporu (na górze). Przedstawione są również idealne punkty wejścia i wyjścia. Źródło: Ifcmarkets Corp.

2. Przecięcie średniej ruchomej

Wykorzystując dwie średnie kroczące – krótkoterminową (SMA) i długoterminową (LMA) – strategia ta identyfikuje zmiany trendów. Byczy crossover (SMA powyżej LMA) sygnalizuje potencjalny trend wzrostowy, podczas gdy niedźwiedzi crossover (SMA poniżej LMA) sugeruje trend spadkowy, kierując traderów w punktach wejścia i wyjścia.

Wykres cen świec słupkowych przedstawiający, jak skrzyżowanie SMA (jasnoniebieska linia) i LMA (ciemnoniebieska linia) zwykle wpływa na ruch cen. (Źródło: Targi Borówek)

3. Akcja cenowa

Handel akcjami cenowymi analizuje krótkoterminowe czynniki wpływające na ceny kryptowalut, podobnie jak w przypadku tradycyjnego inwestowania, ale w krótszym czasie odpowiednim do skalpowania. Analiza techniczna, zwłaszcza wskaźniki takie jak RSI i SMA, odgrywa kluczową rolę w identyfikowaniu możliwości szybkiego handlu.

4. Arbitraż

Arbitraż wykorzystuje różnice cenowe pomiędzy rynkami. Arbitraż geograficzny obejmuje kupno i sprzedaż w różnych regionach, przy jednoczesnym łączeniu transakcji arbitrażowych pomiędzy różnymi parami kryptowalut, takimi jak BTC/USDC i BTC/ETH. Szybkie reagowanie na możliwości arbitrażu wymaga stałego monitorowania rynku i bardzo często specjalnych botów, które mogą w jednej chwili opublikować obie (lub więcej) transakcji.

5. Strategia spreadu bid-ask

Strategia ta wykorzystuje różnicę pomiędzy cenami kupna i sprzedaży. Traderzy dążą do kupna po najniższej cenie bid i sprzedaży po najwyższej cenie sprzedaży, koncentrując się na kryptowalutach charakteryzujących się zmiennymi ruchami na rynku.

Wniosek

Dowiedzieliśmy się, że skalpowanie kryptowalut wymaga dokładnej analizy, szybkiego podejmowania decyzji i precyzyjnej realizacji, aby móc czerpać korzyści z niewielkich wahań cen. Kolejnym kluczowym elementem, który odróżnia skutecznego tradera skalpującego od innych, jest wybór giełdy kryptowalut z najniższym możliwym obrotem. 

Całodobowy charakter rynków kryptowalut zapewnia, że ​​zawsze dostępne są możliwości skalpowania. Wreszcie, nieodłączna zmienność rynków kryptowalut sprawia, że ​​są one idealne do skalpowania. Biorąc pod uwagę wszystkie te czynniki, można śmiało stwierdzić, że rynki kryptowalut należą do najlepszych na świecie pod względem wdrażania strategii handlu skalpem.

Jeśli chcesz poznać narzędzia, które są precyzyjnie dostrojone do wykorzystania możliwości skalpowania pojawiających się na rynkach kryptowalut, możesz sprawdzić najlepsze skanery arbitrażu kryptowalut. Chociaż nazwa sugeruje skupienie się na arbitrażu, większość tych narzędzi można również wykorzystać do strategii skalpowania.