Vai Bitcoin izlabos, kuri 2 līmeņi ir vissvarīgākie?
Vai Bitcoin, sākot no 51K uz 74K, nodrošinās pirkšanas iespēju?
Mana personīgā stratēģija būs iegādāties visas iespējamās korekcijas Bitcoin, kas nesen ir atjaunojis savu ATH. Iemesls ir procentu likmju samazināšanas process, kas mūs sagaida globālajā ekonomikā, un vēršu cikls, ko atbalsta Spot ETF.
1-Pic Cycle Top: vai vēsture atkārtosies?
Ķēdes dati, kuriem jūs visciešāk sekojat kopš 2022. gada, ir Pi Cycle Top.
Pārbaudot iepriekšējos buļļu ciklus, Bitcoin vienā mēģinājumā nespēja pārvarēt zaļo tendenci (350 DMAx2), ko redzat diagrammā. Tomēr šoreiz uz skatuves ir Spot ETF. Šī iemesla dēļ es rūpīgi sekošu WEEKLY slēgšanai virs un zem šī līmeņa, kas pašlaik ir 69600.
2- Tehniskie dati
Apskatīsim tehniskos datus LTF (īstermiņa).
FRVP VAH (augstas pirkšanas zona) norāda uz 68 K līmeni. Ja buļļi var aizstāvēt 68000 - 69600 reģionu, viņi var atvairīt šo korekciju, pirms tā kļūst pārāk dziļa. Tomēr mūsu intensīvais apmaiņas līmenis zemāk ir 61818, visas iespējamās izņemšanas līdz šim brīdim ir veselīgas.
Lai gan impulss ir vājinājies, tas joprojām ir zaļajā zonā un RSI ir zem 50 punktiem (mēs vēlamies, lai tas būtu virs 50 punktiem, lai kustība uz augšu turpinātos) Pārdošanas spiediens, visticamāk, turpināsies.
3- NVT Zelta krusts
Visbeidzot, apskatīsim NVT GC — vēl vienus ķēdes datus.
Aplūkojot NVT GC datus, tas virzās uz -1.6, kas ir pārpārdotais reģions. Šie dati var mums palīdzēt atrast vietējos dibenus (reģionāli).
✅Rezultāts
Nedēļas nogalē Spot ETF ierakstu nebūs, dabiski, ka vaļiem būs teikšana tirgū.
Ir lietderīgi neignorēt to, ko minēju iepriekšējā teikumā. Līdz ar to tehniski ir diezgan veselīgi, lai instruments, kas iet no 51 uz 74, šī rallija pusceļā atkāpjas. Bet vai Spot ETF puse un vaļi to atļaus? To neviens nevar zināt.
Mums ir jāizveido sava stratēģija, izvērtējot iepriekš minētos datus, un pie tās jāpieturas.
Apskatīsim TOTAL2 datus kopā. TOTAL2 ir dati, kas aprēķina visu monētu, izņemot Bitcoin, kopējo tirgus vērtību.
Ja skatāmies tehniski, pivot (līmenis, kas nosaka cenu kustības virzienu) šajos datos ir Fibonači 0.5 līmenis. Tas ir līdzvērtīgs 1 triljonam USD. Tas ir arī svarīgs psiholoģiskais līmenis.
Šis līmenis (1T USD) ir jāpārsniedz, lai runātu par alternatīvo monētu mītiņu.
Brīdinājums:
Šeit jāņem vērā arī tas, ka TOTAL2 datos ir iekļautas stabilas monētas, tāpēc šie dati var būt nedaudz maldinoši. Tajā pašā laikā jāseko arī stabilo monētu (USDT.D un USDC.D) dominēšanas datiem.
Yalnızca dün borsalardan (28 Mart 2024) net 18,828 Bitcoin çıkışı gerçekleşti. Peki ama sebep ne?
Bitcoin Spot ETF onayının ardından borsalardan net BTC çıkışları artarak devam ediyor.
⚠️ 6 Kez 10K üzeri net çıkış gerçekleşti.
2024 yılında 6 farklı günde tüm borsalardan (CEX ve DEX) toplamda 10 bin Bitcoin'den fazla çıkış gerçekleşti.
Spot ETF onayının ardından Bitcoin net çıkışında en yoğun renk kırmızı oldu (alıcılar kuvvetli). Öyle ki 6 farklı günde sırasıyla 14K, 18K, 20K, 12K, 14K ve en son da dün 18,828 adet net Bitcoin çıkışına şahitlik ettik. Bunları kurumsal alımlarla ilişkilendirmek pek de hatalı olmaz (gelecekte detaylı yazı hazırlayacağım).
Bu kadar yüklü miktarda Bitcoin çıkışlarının ardından arz şokunun artarak devam etmesini bekleyebiliriz (ancak öncelikle kaldıraç tarafında gerekli tasfiyeler yapılmalı) ve ciddi yükselişler beklemek pek de hatalı olmaz.
✅ Sonuç
Bitcoin arzı sınırlı ve merkez bankalarının üzerinde hak iddia edemediği tek varlık.
Yakın gelecekte küresel faiz indirimi döngüsünün başlamasıyla birlikte Bitcoin'e olan ilginin artacağını ön görebiliriz. Ardından ise hem kurumsalların hem de bireysel yatırımcıların Bitcoin almak için yarışa gireceğini ön görmek... İşte bu bizi hiç şahit olmadığımız kadar güçlü bir boğa döngüsüne götürebilir.
AVAX'a on-chain metrikler üzerinden hızlıca bir bakalım: hangi 2 seviye önemli?
1- On-Chain Destek ve Dirençler
Kısa vadede 51,59 ve 46,85'in nispeten daha hacimli ve güçlü birer destek olduğunu dile getirebiliriz.
Buna karşın aşılması güç olan ve kuvvetli satıcı baskısıyla karışılması beklenen seviye 54,88. Bu seviyenin üzerinde gelecek haftalık kapanışlarla hızlı bir yükseliş hareketi beklenebilir. Fakat, aşılaması durumunda destek seviyeler sırasıyla test edilebilir.
2- Volatilite önemli bir metrik mi?
Cevabım çok kısa ve net. Evet.
Son 1 yıllık verileri incelediğimizde volatilitenin yükselmesinin ardından fiyatın da arttığını görüyoruz. Özellikle bu hesaplamada volatilitenin %100'ün üzerine çıkmasının ardından Avax'ın fiyat hareketinin kuvvetli şekilde yukarı yönlü ivme kazandığını görebiliyoruz.
✅ Sonuç
Teknik verilerin yanı sıra on-chain metrikler de fiyat hareketini anlamamıza yardımcı olabilir.
Total2 verisi nedir, alt koin boğası için1 Trilyon USD neden kritik seviye?
Alt koinlerin genel fiyat hareketine kuş bakışı bakmak için TOTAL2 verisini takip etmeyi öğrendiğimde, tecrübe ettiğim ilk boğa bitmişti.
TOTAL2
Süper grafiklere girdikten sonra sembol arama bölümüne “TOTAL2” yazıyoruz ve görselde işaretlediğim veriyi seçiyoruz.
Kripto total2 verisi, Bitcoin hariç tüm kripto para birimlerinin piyasa değerinin toplamını ifade eder. Bu, Bitcoin'in hakim piyasa konumunu göz ardı ederek kripto para piyasasının geri kalanının büyüklüğünü ölçmek için kullanılır.
Ancak unutulmamalıdır ki stabil koinlerde TOTAL2 verisinin içinde yer alır, yani Bitcoin’den çıkan paranın alt koinlere gireceği varsayımı artık pek sağlıklı olmaz (spot etfden bahsetmiyorum bile).
✅ Sonuç
TOTAL2 verisine daha önce birlikte öğrendiğimiz Fibonacci Düzeltmeleriyle baktığımızda pivot seviyemizin kabaca 1 trilyon dolar olduğunu görüyoruz.
Burası neden mi önemli? Bir önceki rallide (ayı) zirveden “1,59T USD” dibe %72 düşen TOTAL2 verisinin, bu düşüşün %50’sine kadar yükselmesi teknik analizde oldukça beklendik bir senaryo. Yükseliş hareketinin devamı için bundan sonra Fibonacci 0,5 seviyesin (kırmızı) üzerine çıkmalı ve buranın üzerinde fiyatlaması beklenir.
Sonuç olarak teknik analiz metotları bize der ki Fibonacci 0,5 bir enstrüman için pivot (trendin karar alanı) seviye olduğunu söyler. Kısa vadede oluşabilecek bir düzeltmede Fibonacci 0,5 seviyesi test edilebilir.
İlerleyen haftalarda bu seviyeyi yakından takip edeceğim ve güncel veriyi sizlerle paylaşamaya devam edeceğim.
Bitcoin Spot ETFlerde günün lideri yine Fidelity (şimdilik).
CryptoQuant verilerine göre şu ana Fidelity 4000, BlackRock 2323 ve ARKB ise 1055 adet Bitcoin aldı. Buna karşılık Grayscale'den 4944 adet Bitcoin çıkışı oldu.
ABD'de piyasa henüz kapanmadı, yarın daha net verileri görürüz ancak durum şimdilik pozitif.
On-Chain üzerinden Ethereum röntgenine gelin bir bakalım 👇
Zincir veriler tahmin ettiğinizden daha fazlasını söyleyebilir.
Şu anki fiyatı baz aldığımızda cüzdanında ETH tutanların %89'u karda.
Ethereum ağı üzerinde son 7 günde 100K dolar üzerinde yapılan işlemlerin toplam hacmi 57 milyar doları aştı. Son 30 günde yakılan ETH miktarı 156 bin adet Ethereum'a ulaştı.
Hacimsel olarak incelediğimizde 3476 ve 3371'in kısa vadede önemli destekler olduğunu görüyoruz.
Buna karşın 3586 ve 3691 ise yine kısa vadede önemli dirençler, özellikle ikinci seviyenin aşılması durumunda 4000'lerin test edilme ihtimali kuvvetli.
Ethereum'da 440K'lara kadar düşen aktif adres sayısının yeniden 600K'lara yaklaştığını görüyoruz, oldukça pozitif (mi?).
Aktif adres sayısını incelerken bu adreslerden kaçının yeni adres ve kaçında artık varlık bulunmayan (zero balance) adres olduğuna dikkat etmek gerek. 1 Ocak 2024'den bu yana incelediğimizde:
👇👇👇
1 Ocak 2024 - 27 Mart 2024 Yeni adres : 84K - 127K Zero Balance: 117K - 61K
✅Sonuç
Sonuç olarak Etherum'daki artan adres sayısının içerisinde yeni adreslerin artması ve kasasında para bulunmayan adreslerin azalması oldukça pozitif bir veri.
Tüm verileri incelediğimizde zincir verilerin (Ethereum özelinde) zihnimizde daha tutarlı bir şema çizdiğine şahitlik ediyoruz. Bu tarz verileri temel ve teknik verilerle harmanlayarak daha sağlıklı yatırım kararları alabiliriz.
Fibonacci takip seviyeleri grafikte sizlere iletildi.
Kırmızı kutulara geldikçe kar alınmalı. Özellikle Fibonacci 0,5 seviyesinde maliyet sıfırlanmalı ve kalan miktarı boğa döngüsünün sonuna kadar değerlendirmeli.
Size bu grafikle yalnızca teknik bilgi değil strateji de anlattım.
Bunu daha önce uzun uzun anlatmıştım. Özet geçeyim sadece Bitcoin dominansını takip etmek yetmez. BTC.D+USDT.D+USDC.D'yi takip etmek daha sağlıklı veri sunuyor bize.
Toparlayacak olursak an itibariyle %59 civarında bu veri. Yine takip ettiğimiz uzun vadeli pivot seviye de 59!
59 puanın altına indiğinde, işte o zaman alt sezon başlayacak. Yakından takibe devam.
Fibonacci 0,5'den ret yedi. Tek seferde geçmesini beklemek fazla iyimser olur.
Burası uzun vadeli pivot seviye, fibonnaci 0,5 seviyesinin üzerinde gelecek haftalık kapanışların ardından geleneksel medyada dahi AVAX'ın konuşulduğunu göreceğiz.
Bitcoin'de takip ettiğim 2 önemli seviyeyi ve nedenleri 4 maddede anlatacağım (61K ve 51K).
Orta vadeli yatırım stratejimi oluştururken bu 2 seviyeyi takip edeceğim.
1 Teknik Veriler📈
Bitcoin'de Ocak 2024'den bu yana takip ettiğim yükselen kanal bu şekilde ve %84'e varan getiri sağladı.
Kısa sürede böyle bir yükselişin ardından düzeltme görmenin teknik olarak sağlıklı olması beklenir. Kısa ve orta vadeli iki takip ettiğim seviye sırasıyla 61K ve 51K (sebebi FRVP yoğun takas seviyeleri). Bu seviyelerden ilkine teması geçen günlerde gördük ve buranın üzerinde kalabilirse pozitif. Ancak altına sarkarsa 51K'nın test edilme ihtimalini masada tutuyorum.
Teknik verilere baktığımızda (günlük periyotta) momentum, RSI ve ADX bize satıcıların güç kazandığına dair işaretler veriyor.
2 NUPL 🧐
Tarihsel olarak NUPL verisini inceleyelim.
Boğa döngülerinden önce NUPL verisi ne zaman 0,5 puanın üzerine çıksa (boğa koşusu öncesi ilk temas) hep bir düzeltmeye maruz kalmış (detaylı şekilde yazacağım).
Şu anda da 0,58 puanda ve trend olarak son günlerde zayıf.
3 Pi Cycle Top 🧷
Pi Cycle Top bize 350DMA'nın (x2) ciddi bir direnç olduğunu yeniden gösteriyor.
Tarihsel olarak Pi Cycle Top verisini incelediğimizde yine boğa döngüleri yeşil trendin (350 DMA) ciddi bir direnç olduğunu görmekteyiz. Buranın üzerinde gelecek haftalık kapanışlar çok önemli. Güncellemeye devam edeceğim bu veriyi.
4 Spot ETF Realized Price ⚔️
Spot ETF RP'ye baktığımızda ise an itibariyle 51,7K olduğunu görmekteyiz.
Bitcoin fiyatının bu seviyenin üzerinde olmasıyla birlikte her geçen gün bu seviyenin yukarı gideceğini ön görmek pek de hatalı bir düşünce olmaz. Günün sonunda bu seviye de yukarıda bahsettiğim 2. kritik seviyeye ile örtüşüyor.
✅ Sonuç
Her zaman söylediğim gibi yükseliş ya da düşüş fark etmeksizin bir trendin ardından %50 geri çekilme/tepki bekleyebiliriz.
Dip ya da tepeyi tahmin etmek imkansız ancak mevcut veriler bize olası bir düzeltmenin 51 - 56K bölgesi civarına kadar gerçekleşebileceğine işaret etmekte.