Oriģināls: (sākuma ceļvedis kriptovalūtu mmo)
Autors: jez
Tulkoja: Zombit
Tas ir izaicinoša spēle, kas prasa intelektu, prasmes un psiholoģisko izturību. Ceru, ka šis ceļvedis palīdzēs tev atrast savu priekšrocību šajā kriptovalūtu MMO spēlē un pakāpties līdz galam.
Ieguldījumu lielākais risks pastāv "tu nezini, ko tu nezini" kvadrantā.
Tradicionālā finansēšana (TradFi) ir ar desmit gadu pieredzi un regulējošām iestādēm, kas lielā mērā samazina šo risku – mēs to parasti saucam par "investoru aizsardzību". Salīdzinājumā ar to kriptovalūtas ir kā neapstrādāts rietumu savvaļas, salīdzinoši šaura skatuve, kur cilvēki mācās tradicionālās finanšu noteikumus ar asins mācībām. Šī situācija rada nevienlīdzīgu sacensību: daži spēlētāji zina "neoficiālos noteikumus" labāk nekā citi.
Šis ceļvedis ir paredzēts, lai nodotu tās grūti iegūtās mācības. Diemžēl izvēles aizspriedumi nozīmē, ka tie, kam visvairāk nepieciešami šie padomi, iespējams, skatās YouTube video vai seko tādiem KOL kā LilMoonLambo, nevis lasa šo ceļvedi. Bet ceru, ka tu, viedais lasītāj, tomēr spēsi atrast kaut ko noderīgu.
Es izvēlos salīdzināt kriptovalūtas ar MMO spēlēm
Kriptovalūtu pasaule ir MMOs visām iezīmēm: veselības rādītājs, līmeņi, tiešsaistes draugi, spēlētāju cīņas, sistēmas cīņas, tirgus un ekonomikas sistēma – visi elementi ir klāt, vienīgi šeit "monētas" ir vērtīgākas nekā (World of Warcraft) monētas. Tas ir "monetārā metaversa" sākums.
Šie jēdzieni ir sakārtoti aptuveni saskaņā ar to ietekmi uz taviem rezultātiem, sākot ar vissvarīgākajiem un ietekmīgākajiem stratēģijām.
1. Veido komandu
Daudzi, ejot šo ceļu, būtībā ir sacelšanās vai vientuļnieka spēlētāji. Viņi izvēlas ignorēt draugu vai ģimenes brīdinājumus. Jebkurš agrīns panākums tikai pastiprina šo personisko pārliecību. "Man tikai jāklauvē tirgus balsī", šis vientuļnieks apgalvo.
Atmest šo neatkarību
Problēma ir tāda, ka vienkārša tirgus klausīšanās ir "novēlots mācīšanās veids". Tirgus tev pateiks, kur tu kļūdies, tikai pēc tam, kad tu esi kļūdījies, un šī nozare attīstās pārāk ātri, lai tu varētu lēnām mācīties.
Atrodiet izcilu komandu, ko veido ētiski apzināti, čakli un līdzīgi domājoši cilvēki. Svarīgākā īpašība ir izturība – draudzējieties ar tiem, kuri rīkojas pēc kļūdām, nevis tikai sūdzas. Augstu uzticības līmeņa grupa var ātrāk pārklāt plašāku jomu un ātri pateikt, kur esi rīkojies pareizi un kur ne.
Ja tev ir grūti atrast komandu, apsver, kādu "vērtības piedāvājumu" tu vari sniegt. Izņemot gadījumus, kad tu pazīsti un esi draugs ar kādu no viņiem, tiešsaistes aicinājumi parasti balstās uz "potenciālo pievienoto vērtību" un "kultūras piemērotību". Labi funkcionējoša mašīna sastāv no izturīgiem zobratiem – centies uzlabot savu reputāciju, līdz vari pievienoties grupai, kuru vēlies, nevis kā dalībnieks, kuru jāizglābj.
Noderīgu komandas locekļu veidi:
Ceļvedis: agrīnā patiesības mācīšana, ko es tagad cenšos nodot.
Partneris: kritiskos laikos katru dienu pavadīt 10 stundas, nosūtot 2000 privātu ziņu, strādājot kopā.
Signāla cilvēks: izvēlīgāks partneris, kas palīdz atšķirt labas idejas no sliktām.
Izpētniece: mazāk izvēlīga, bet spēj atklāt jaunas iespējas citiem izvērtēšanai.
Burvis: tehniskais eksperts, kas risina sarežģītas tehniskās problēmas.
Eksperts: sniedz situācijai piemērotus profesionālus ieteikumus.
Daudzi uzskata, ka šie komandas ir tā dēvētie "konspirācijas grupas", taču patiesībā tās parasti ir tikai grupa draugu, kas kopā aug, veidojot augstu uzticības līmeni un tagad ir ietekmīgas.
2. Mājas bāzes nozīme
Ne visi čatu grupas ir vienlīdzīgas. Ir koncepts, ko sauc par "mājas bāzi" – grupai, kurā jūs prioritāri piesakāties, prioritāri atbildat un, pats galvenais, prioritāri dalāties ar informāciju.
Kad tu domā, vai aicināt kādu pievienoties tavam augstas uzticības grupā, tev jādomā atpakaļ, izslēdzot augstas pazīstamības kontus, jo viņi, visticamāk, jau ir nostabilizējušies. Savukārt vislabākie kandidāti ir tie, kas joprojām ir izsalkuši un vēl nav izveidojuši stabilu komandu.
3. Izaugsmes inertums
Katrā čatu istabā ir savs dzīves cikls.
Pīķa laiks: lielākā daļa dalībnieku ir izsalkuši un motivēti, kas parasti nāk no dažiem jaunajiem, asajiem spēlētājiem.
Saulrieta laiks: dalībnieki sasniedz augstāku līmeni, spēles temps kļūst lēnāks, diskusiju fokuss pāriet uz dzīvi, politiku un citām tēmām.
Ja vēlies vienmēr būt priekšpusē, atceries draudzēties ar jauniem spēlētājiem un pievienoties tiem čatu istabām, kas vēl nav "izdevušās". Atcerieties, kad tu biji pilns kaislības, atkal ieskauj sevi šajā enerģijā.
4. Izvēlies profesiju – meklē priekšrocības
Lai ilgtermiņā gūtu panākumus šajā jomā, tev jāattīsta patiesas priekšrocības.
Viltus priekšrocība: iegādāties monētas, kas pieaug tirgū.
Patiesā priekšrocība: noteikt nosacījumus, kad tirgus paceļas, vai iegūt vērtīgu informāciju no grupām.
Atšķirīgas stratēģijas atbilst dažādām personībām:
DPS (augsta riska augsta ienesīguma): tirgotāji
Tanks (stabils zems risks): lauksaimnieks
Atbalsts (citi veidi): iekšējie cilvēki, būvētāji, ķēdes izpētnieki
DPS – augsta riska augsta ienesīguma spēlētāji
Šie ir dažādi virziena tirdzniecības stili, kas piedāvā augstu ienesīgumu, bet arī augstu risku. Veiksmīgie stāsti bieži vien slēpj lielāko daļu cilvēku zaudējumu. Lai kļūtu par DPS galveno spēlētāju, tev jābūt:
Augsta riska tolerance
Spēcīga riska pārvaldības prasme
Psiholoģiskā izturība pret neveiksmēm
Spēja saglabāt dzīvotspēju neveiksmju priekšā
1. Tranšeju karotāji
Īpašības: augsts risks, augsta atdeve, zema kapitāla slieksņa iezīmes: galvenokārt fokusējas uz zemas likviditātes, nesen ieviestām "shitcoin".
Kriptovalūtu tirgotāju līmeņi krasi atšķiras – sliktākie ir ļoti sliktā stāvoklī, bet labākie spēj pilnībā izmantot pieejamo informāciju. Viņi parasti paļaujas uz ķēdes analīzes rīkiem stratēģiju plānošanai.
Vienīgā patiesā alpha priekšrocība ir: ja tu sevi pozicionē kā "monētu tirgotāju", bet neizmanto savus ķēdes analīzes rīkus, tad tev ir liels uzlabojumu potenciāls.
Tomēr šai lomai ir viens pamatdefekts: tā nevar paplašināties, augot kapitāla apjomam.
Iemesls 1: likviditāte – jauno projektu likviditāte ir ļoti zema, lieli pirkumi var viegli izraisīt slīdēšanu.
Iemesls 2: piedāvājuma un pieprasījuma neatbilstība – pārāk liels piedāvājums var iznīcināt visa tokena ekonomisko modeli.
Tie spēlētāji, kas veiksmīgi izkļuvuši no "tranšejas", ieteicams nevērtēt atpakaļ, ja vien nav īpašas priekšrocības vai būtiskas iespējas.
2. Jauno lietu mednieks
Īpašības: vidēja termiņa turēšana, jauno projektu meklēšana: atrast jaunu tokenu ar spēcīgu pamatu stāstu, iepriekš plānot un baudīt cenu pieauguma sniegtos ieguvumus.
Tas ir mans personīgais iecienītākais stils, jo tas ir atkārtojams un stabils.
Ideālais pirkšanas tirgus ierobežojums: $50-100M
Ideālais pārdošanas tirgus ierobežojums: $1B
Kāpēc izvēlēties jaunus projektus?
Tirgus cenu noteikšana ir nepilnīga: tirgus vēl nav guvis pietiekami daudz laika, lai pareizi novērtētu jaunus projektus.
Kapitāla plūsmas priekšrocība: jauno projektu turētāji ir mazāk, potenciālo pircēju ir vairāk.
Kā atrast "labas jaunās lietas"?
Vai tas ir jauns?
Pirmais projekts, kas ieiet jaunā stāstā, parasti gūst vislielāko momentum.
Vai tam ir lidojošā ritenis?
Piemēram: kad cena pieaug, turētāji kļūst arvien satraukti, piesaistot vairāk jaunu pircēju.
Vai pastāv uzņemšanas berze?
Ja nav nekādas berzes, kāpēc tev ir iespēja iegādāties lēti?
Nākotnē ir jābūt paredzamiem berzes samazināšanas ceļiem, piemēram, starpķēžu migrācijai, funkcionalitātes optimizēšanai utt.
3. Meme Priesteris
Īpašības: augsts risks, emocionāla, augsta atdeve; stratēģija: iegādāties meme monētas, balstoties uz intuīciju un tirgus atmosfēru.
Meme priesterim nav svarīgi "pamatu", viņi pievērš uzmanību atmosfērai, emocijām un konsensam. Šis ceļš prasa ļoti spēcīgu pārliecību:
Tev jāspēj izturēt psiholoģisko stresu, ko rada cenu strauja kritums.
Izcilie meme priesteri bieži spēj personīgi mainīt panākumu izredzes, piemēram, kopienas izplatīšana, vīrusu satura radīšana utt.
Domājot: Bitcoin būtībā ir episkā meme monēta.
Kad es pārskatu savu investīciju ceļu, es konstatēju, ka, ja es katru reizi, kad iegādājos meme monētas, nonāktu bezsamaņā, bieži vien rezultāti būtu labāki nekā tad, kad es "aktīvi tirgoju".
4. Sviras burvis
Īpašības: ļoti augsts risks, ļoti augsta peļņa; problēma: lielākā daļa sviras tirgotāju beidzas ar "likvidēšanu". Joks: "Nav veiksmīgu sviras tirgotāju, ir tikai tādi, kas vēl nav likvidēti."
Sviras tirdzniecības lielākais slazds ir:
Pārmērīga tirdzniecība
Pārāk liels sviras koeficients
Ilgtermiņa turēšana zaudējumu pozīcijās
Šis ceļš izskatās vienkāršs, bet patiesībā tas ir nežēlīgs PvP kaujas lauks. Pat ja sviras tirdzniecība ir peļņu nesoša, bieži vien tā nevar salīdzināt ar vienkāršu asimetrisku spot investīciju.
Ieteikums: es ļoti iesaku tev neizvēlēties šo profesiju.
Tanks – zema riska stabils spēlētājs
1. Stabilo lauksaimnieks
Īpašības: zems risks, stabila peļņa; stratēģija: piedāvājot likviditāti vai piedaloties stabilo monētu aizdevumu tirgū, lai gūtu peļņu.
Galvenais ienākumu avots:
Kapitāla izmaksu arbitrāža: kad tirgus ir augsti svirs, aizņemšanās likmes pieaug, stabilo monētu noguldījumu peļņa palielinās.
RWA peļņa (reālie aktīvi): valsts obligāciju ienesīgums ir veiksmīgi ieviests kriptovalūtu tirgū.
Tokenu emisijas peļņa: iegūstot protokola tokenu balvas, piedāvājot likviditāti.
Ieteikums:
Jupiter LP (JLP)
Hyperliquid LP (HLP)
2. Sybil/Wash lauksaimnieks
Stratēģija: izmantot vairākas kontus, lai piedalītos jaunos protokolos airdrop vai aktivitātēs, tādējādi gūstot lielas balvas. Tā ir viena no visaugstākajām riska/atdeves stratēģijām, jo tā praktiski neprasa sākotnējo kapitālu.
Pamatloģika: Projekta komanda ir gatava maksāt tokenus, lai iegūtu izcilus datu rādītājus (lietotāju skaits, tirdzniecības apjoms utt.).
Atbalsts – citas stratēģijas
1. Iekšējais cilvēks
Priekšrocības: iepriekšēja piekļuve projekta informācijai vai dalība agrīnās kārtās.
2. Būvētājs
Ieteikums: pārtrauciet lasīt, atgriezieties un turpiniet būvēt.
3. Chain Rogue (ķēdes izpētnieks)
Īpašības: tehniskais eksperts, kas gūst peļņu no tehniskiem trūkumiem vai īpašām shēmām.
Augšanas ceļvedis
Kriptovalūtu pasaulē ir svarīgi saprast savu "līmeni". Atšķirīgas aktīvu apjomi būtiski ietekmē tavas stratēģijas un lēmumus. Šeit ir pakāpes ceļvedis, kas palīdzēs tev skaidrāk pozicionēt sevi un atrast piemērotus augšanas ceļus.
Četru ciparu un mazāk: fiat lauksaimniecība
Ja jums jau ir darbs vai vēl mācāties, vienkārši izlaidiet šo līmeni. Šajā posmā jūsu laiku vislabāk izmantot fiat lauksaimniecībai - piemēram, meklējot stabilu ienākumu darbu. Pat minimālās algas darbs nodrošina APR (gada ienesīguma rādītājs) virs 150%, kas ir gandrīz visām DeFi stratēģijām neiespējami.
Galvenais punkts:
Ja tu dzīvo reģionā, kur darba iespējas ir ierobežotas, vari apsvērt iespēju pievienoties jaunajām protokoliem, ieņemot kopienas vadītāja vai citu amatu.
Kļūsti par "oriģinālo dalībnieku" protokolā, gūstot vairāk iespēju, kad protokols aug.
Nepavadiet laiku, pārmērīgi tirgojot nenozīmīgus portfeļus.
Piecu ciparu elles: koncentrēšanās uz fiat plūsmas palielināšanu
Tas ir visgrūtākais posms. Katrs dolārs ir svarīgs, jo tie ir munīcija, lai nākotnē veiktu 10 reizes ienesīgus darījumus.
Biežas slazdi:
Daudzi cenšas kļūt par "tranšeju karotājiem", bet nepietiekami cenšas tehniski.
Daži cilvēki riskē ieiet sviras tirdzniecības dziļumos, beigās tiek likvidēti un nekad nevar izkļūt no šī posma.
Ieteikums:
"Meme monētu turētāji" un "jauno lietu mednieki" ir visdrošākie veidi, kā veiksmīgi izkļūt no piecu ciparu elles.
Sybil lauksaimniecība joprojām ir vislielākais riska/atdeves stratēģiju riska līmenis šajā posmā. Tikai viena liela airdrop var pacelt tevi nākamajā posmā.
Sešu ciparu elles: meklējot 10 reizes ienesīgumu
Tas ir kriptovalūtu tirgus zelta laiks. Tu esi pietiekami kapitāls, lai padarītu 10 reizes ienesīgu ieguldījumu jēgpilnu un neuztrauktos par likviditāti vai slīdēšanu.
Stratēģija:
Cieši seko jaunām stāstiem un jauniem projektiem.
Izmanto nelielu kapitālu, lai pārbaudītu savas investīciju pieņēmumus.
Kad apstiprināsi savus pieņēmumus, ieguldi lielāko daļu kapitāla un gaidi.
Kad tirgus sāk plaši apspriest šo projektu, pakāpeniski gūsti peļņu.
Pārskats: katru reizi, kad es veiksmīgi izkļuvu no sešu ciparu elles, es liku likmes uz biržu tokeniem. Galu galā spekulācija vienmēr ir bijusi kriptovalūtu visietekmīgākais produktu tirgus pielāgojums.
Septiņu ciparu elle: meklējot vairākus 2-3 reizes ienesīguma
Kad tu nonāc septiņu ciparu aktīvu apjomā, spēles noteikumi sāk mainīties. Tev var būt grūti ieguldīt visu kapitālu vienā iespējā, jo tirgus likviditāte var neatbalstīt šādu apjomu.
Pamatizsākums:
Kapitāla sadalījums: līdzsvars starp labākajām investīciju iespējām un stabilu kapitāla saglabāšanu.
Likviditāte: lieli kapitāli zemas likviditātes tirgos vieglāk var izraisīt cenu krasas svārstības.
Ieteiktās stratēģijas:
Apsver iespēju piedalīties privātajās kārtās: lai arī likviditāte ir zema, peļņa parasti ir ļoti ievērojama.
Stabilo lauksaimniecība: gaidot nākamo "labā jauno lietu", ļauj kapitālam gūt stabilu peļņu.
Astotais cipars un vairāk: aizsargājiet savu kapitālu
Kad tavs kapitāls sasniedz astoņciparu skaitli, vienīgais padoms ir: "nepazaudē to."
Galvenie principi:
Nepastāviet ugunī: izvairieties no zināmām biežām kļūdām.
Izvairieties no tirdzniecības emocionālo viļņu laikā: dusmas, uztraukums vai bailes nekad nav labie tirdzniecības partneri.
Izvairieties no vieglprātīgas tirdzniecības pēc lielas uzvaras: "uzvarētāja efekts" var padarīt jūs pašapmierinātu un vieglprātīgu.
Izvairieties no peļņas atdošanas: bieži domājiet: "kurš vēl pirks šo aktīvu?"
Aizmirstiet neizmantotās peļņas un zaudējumus (uPNL) un vēsturiskos augstākos punktus (ATH): pagātnes kļūdas nevar mainīt.
Nepārvietojiet zaudējumus (Losers Average Losers): ja tirgus jums saka, ka jūs kļūdāties, nepievienojiet pozīcijas bez skaidra iemesla.
Uzvarētāja īpašības: no (Spēlējot, lai uzvarētu)
Deivids Sirlins ir konkurētspējas cīņu spēļu čempions, kurš savā grāmatā uzskaitījis veiksmīgu spēlētāju nepieciešamās īpašības, kas ir piemērojamas arī kriptovalūtu tirgū:
Dziļa spēles izpratne: vēsturiskie precedenti palīdz prognozēt nākotni.
Mīlestība pret spēli: tev jāiemīl šī spēle, lai ieguldītu pietiekami daudz laika.
Psiholoģiskā izturība: šī spēle tevi sadragās, un tad vēlreiz.
Attieksme pret uzvaru/zaudējumu/uzlabošanu: kad sastopies ar neveiksmēm, tu sūdzies vai rīkojies?
Tehniskā spēja: vai tev ir patiesas "priekšrocības"?
Pielāgojamība: vai tu vari ātri pielāgot stratēģiju jaunajā tirgus vidē?
Iepriekšējā spēja (Yomi): vai tu vari prognozēt citu dalībnieku rīcību?
Izvērtēšanas spēja: vai tu vari precīzi novērtēt lietu relatīvo vērtību?
Ieteiktā literatūra
Paldies, ka izlasīji līdz šim! Ceru, ka tu guvi ieguvumu no šī ceļveža. Ja vēlies dziļāk iepazīties ar vairāk domāšanas rāmjiem, šeit ir dažas grāmatas un raksti, ko es ļoti iesaku:
(Tirdzniecība metaspēlē) – Cobie stāsts, rotācija un metatransakciju ceļvedis.
(Geeks, Mops un Sociopāti) – izpētīt dažādas lomas nišas ekosistēmā.
(Kāpēc Yuppie elite noraida Bitcoin) – izskaidrot, kā aizspriedumi var izkropļot loģiku.
(Spēlējot, lai uzvarētu) – konkurētspējas spēlētāju psiholoģija un stratēģiju ceļvedis.
Avots