Galvenās atziņas
Kriptovalūta ir viens no labākajiem ieguldījumu aktīviem pēdējās desmitgadē, bet arī visvairāk svārstīgais. Ja esat jauns kriptovalūtās, tas var justies kā brauciens ar kalniņu.
Izpratne un pieņemšana par kriptovalūtu tirgus ciklisko dabu ir priekšnoteikums, lai maksimāli izmantotu ilgtermiņa pieejas priekšrocības digitālajiem aktīviem.
Šis blogs palīdzēs jums saprast kriptovalūtu cenas kustības vēsturiskās tendences un orientēties šajos ciklos ilgtermiņa panākumiem.
Kriptovalūtu tirgi ir pazīstami ar savu ekstremālo svārstīgumu. Cenas var dramatiski svārstīties uz augšu un uz leju, radot iespēju un risku virpuli. Šī straujā kustība var būt pārsteidzoša, īpaši jaunpienācējiem, kuri joprojām meklē savu vietu. Tomēr zem šīs svārstīguma slēpjas nedaudz atkārtojami cikli. Šo ciklu izpratne — un to pieņemšana kā būtisku daļu no esamības šajā telpā — ir būtiska ikvienam, kas vēlas ilgtermiņā gūt panākumus kriptovalūtu jomā.
Šajā rakstā mēs izpētīsim kriptovalūtu tirgu ciklisko dabu, kā šie cikli darbojas, vēsturiskās tendences un kā orientēties kāpumos un kritumos, lai veidotu ilgtermiņa panākumus.
Tirgus ciklu pamati
Cikliskums ir pamatprincipu aspekts visos finanšu tirgos, un kriptovalūtu tirgus nav izņēmums. Kriptovalūtu tirgus cikls parasti sastāv no četrām fāzēm.
Uzkrāšana
Šī fāze notiek pēc tam, kad tirgus ir sasniedzis zemu punktu vai ir nonācis zemāk, pēc stagnācijas perioda. Investori sāk lēnām ieiet tirgū, pērkot aktīvus par zemākām cenām, cerot, ka cenas galu galā pieaugs.
Buļļu tirgus
Tirgus sāk pieaugt, jo arvien vairāk investoru pievienojas. Cenas paātrinās, kad pieprasījums pārsniedz piedāvājumu, bieži vien to virza spekulācijas un augošs optimism.
Izplatīšana
Pēc augstākā punkta sasniegšanas un eiforijas stāvokļa pārejas tirgus sāk zaudēt momentum. Pieredzējuši investori un vaļi (lieli kriptovalūtu turētāji) sāk pārdot savus aktīvus, izraisot cenu stabilizāciju vai pat kritumu. Šī fāze bieži notiek pirms nākamā lāču tirgus.
Lāču tirgus
Lāču tirgus raksturo ilgstoši cenu kritumi. Šī fāze var ilgt mēnešus vai pat gadus, kad investori bēg no tirgus, reaģējot uz krītošām cenām un negatīvu noskaņojumu. Šajā fāzē kriptovalūtu aktīvi bieži ir nenovērtēti, taču tirgus noskaņojums joprojām ir galvenokārt pesimistisks.
Šo fāžu izpratne ir kritiska kriptovalūtu tirgus orientēšanai. Lai gan var būt vilinoši sekot peļņai buļļu tirgos vai iziet no tirgus lāču tirgos, reālā atslēga ilgtermiņa panākumiem ir izprast, kā pozicionēt sevi katrā cikla fāzē.
Kā iepriekšējie tirgus cikli izpaudās, 2008-2024
Apskatīsim dažus vēsturiskos datus, lai saprastu, kā tirgus cikli ir izpaudušies kriptovalūtu telpā kopš tās rašanās. Lai gan pagātnes sniegums nav garantija nākotnes rezultātiem, iepriekš novērotie regularitātes var palīdzēt jaunajiem lietotājiem labāk izprast dažus pamatprincipus kriptovalūtu tirgū.
Agrīnie gadi (2008-2012): Bitcoin ģenēze un bērnība
Lai gan cenas svārstījās dramatiski, kopējais tirgus bija mazs, un Bitcoin tirgus kapitalizācija palika zem 1 miljarda USD. Asu, maza mēroga svārstību gadījumi bija bieži sastopami, piemēram, 2011. gada vidū, kad BTC cena pieauga līdz 31 USD, pirms atgriezās atpakaļ uz 2 USD, iezīmējot daudzu nemierīgu ciklu pirmo.
Agrīnie pieņēmēji sāka atzīt Bitcoin potenciālu, taču tā lietošana galvenokārt bija ierobežota nišas kopienām un tehnoloģiju entuziastiem. Šis periods bija vērsts uz ekosistēmas veidošanu, tostarp agrīnajām biržām un ieguves operācijām.
2020. gada buļļu tirgus
Buļļu fāze: Bitcoin pirmais nozīmīgais buļļu skrējiens notika 2013. gadā. Sākot no aptuveni 13 USD janvārī, tas decembrī sasniedza 1 100 USD, kas ir pieaugums vairāk nekā 8 300%. Šo izaugsmi veicināja pieaugošā apziņa par Bitcoin un agrīna pieņemšana.
Lāču fāze: Pēc tam sekojošais lāču tirgus bija nežēlīgs. 2015. gada sākumā BTC bija samazinājies līdz aptuveni 200 USD, kas ir 80% kritums. Tas bija pirmais brīdis, kad daudzi investori piedzīvoja kriptovalūtu asas svārstības. Tirgus sasniedza zemāko punktu 2015. gada sākumā, pēc kura sekoja lēna atgūšanās.
2017. gada kriptovalūtu uzplaukums
Buļļu fāze: 2017. gada buļļu tirgus paliek leģendārs kriptovalūtu veterānu sirdīs un prātos. Bitcoin pieauga no 1 000 USD janvārī līdz 20 000 USD decembrī, kas ir satriecošs 1 900% pieaugums. Altcoin, piemēram, ETH, piedzīvoja vēl dramatiskākus pieaugumus, ar ether pieaugumu no 8 USD līdz 1 400 USD tajā pašā gadā.
Lāču fāze: Eiforija beidzās pēkšņi 2018. gada sākumā. 2018. gada decembrī Bitcoin bija samazinājies līdz 3 200 USD — 84% kritums. Altcoin cieta vēl lielākus zaudējumus. Daudzi projekti izgāzās šajā periodā, un investoru noskaņojums pasliktinājās. Šis lāču tirgus, kas ilga līdz 2019. gada vidum, uzsvēra riska pārvaldības un ilgtermiņa domāšanas nozīmi.
2020-2021. gada buļļu tirgus un 2022. gada episkā sabrukšana
Buļļu fāze: Pateicoties institucionālai pieņemšanai un pieaugošai Bitcoin atzīšanai kā "digitālajam zeltam", 2020-2021. gada tirgus ciklā BTC pieauga no 10 000 USD 2020. gada vidū līdz toreizējai visu laiku augstākajai vērtībai 69 000 USD 2021. gada novembrī, kas ir 590% pieaugums. Ether un citi pirmā slāņa tokeni, piemēram, SOL (Solana) un AVAX (Avalanche), arī piedzīvoja eksponenciālu izaugsmi.
Lāču fāze: 2021. gada beigās tirgus piedzīvoja vēl vienu kritumu. Makro faktori, piemēram, pieaugoša inflācija, centrālās bankas stingrāka politika un lielo projektu (piemēram, Terra-Luna 2022. gadā) sabrukums, pasliktināja kritumu. Bitcoin 2022. gada beigās samazinājās līdz aptuveni 16 000 USD, iznīcinot gandrīz 75% no tā vērtības. Šis lāču tirgus, ko iezīmēja skandāli, piemēram, FTX sabrukums, uzsvēra nepieciešamību pēc rūpīgas pārbaudes, spēcīgas riska pārvaldības un uzticības veidošanas ar kopienu un regulētājiem.
2023–2024. gada atgūšana
Buļļu fāze: Pēc grūtā 2022. gada kriptovalūtu tirgus sāka atgūties 2023. gadā. Bitcoin pakāpeniski pieauga, pārsniedzot 35 000 USD 2023. gada beigās, signalizējot par jaunu optimismu un potenciālu jauna buļļu tirgus sākumu.
Jaunākie notikumi: 2024. gada beigas un jauni visu laiku augstākie rādītāji
2024. gada novembrī kriptovalūtu tirgus ir piedzīvojis ievērojamu atgūšanos, vairākiem aktīviem sasniedzot jaunus visu laiku augstākos rādītājus.
Bitcoin 2024. gada 22. novembrī sasniedza rekordu 99 830 USD, pirms piedzīvoja nelielu korekciju līdz aptuveni 91 000 USD. Šis pieaugums ir nozīmīga atgūšanās no iepriekšējiem zemākajiem punktiem un uzsver atjaunotu investoru uzticību.
Globālā kriptovalūtu tirgus kapitalizācija sasniedza rekordu 3,2 triljonus USD, pārsniedzot iepriekšējos augstākos rādītājus, kas reģistrēti 2021. gadā. Šī izaugsme atspoguļo pieaugošo institucionālo interesi un plašāku pieņemšanu.
Pro-kriptovalūtu politikas veidotāju ievēlēšana, tostarp ASV prezidenta electa Donalda Trampa, kurš ir solījis padarīt ASV par globālo kriptovalūtu līderi, ir veicinājusi tirgus optimismu. Nacionālā stratēģiskā Bitcoin rezervju perspektīva vēl vairāk veicinājusi pozitīvu noskaņojumu.
Šie notikumi norāda, ka tirgus varētu ieiet jaunā buļļu fāzē. Tomēr vēsturiskie modeļi atgādina, ka šādi pieaugumi bieži seko korekcijām. Investoriem jāpaliek modriem un jāapsver ilgtermiņa stratēģijas, lai veiksmīgi orientētos potenciālajā svārstīguma.
Tirgus ciklu analīze: galvenie modeļi un atziņas
No šiem vēsturiskajiem piemēriem mēs varam identificēt vairākus svarīgus modeļus, kas raksturo kriptovalūtu tirgus ciklus.
1. Cikli tiek virzīti ar noskaņojumu
Investoru noskaņojums spēlē izšķirošu lomu tirgus ciklu virzīšanā. Buļļu tirgi bieži tiek virzīti ar optimismu, kad mazumtirdzniecības un institucionālie investori pievienojas, kad cenas pieaug. Savukārt lāču tirgi tiek raksturoti ar bailēm un nenoteiktību, kad investori pārdod savus aktīvus, lai izvairītos no turpmākiem zaudējumiem.
2. Pusēšanas notikumi
Bitcoin gadījumā pusēšanas notikumi — pasākumi, kad ieguvēju atlīdzība tiek samazināta uz pusi — vēsturiski ir noveduši pie buļļu tirgu sākuma vairākus mēnešus vēlāk. Pēdējā pusēšana notika 2024. gada aprīlī, un daži novērotāji apgalvo, ka vismaz daļa no pašreizējā BTC cenas pieauguma ir ar to saistīta. Lai gan tas nav garantēts, pusēšanas notikumi ir bijis svarīgs faktors tirgus cikliskajā dabā.
3. Ārējie faktori ietekmē ciklus
Kriptovalūtu tirgus arī tiek ietekmēts no ārējiem faktoriem, piemēram, regulējuma, pieņemšanas, tehnoloģiskajiem attīstībām un makroekonomiskajiem apstākļiem. Piemēram, regulējuma stingrība vai tehnoloģiskās inovācijas, piemēram, Ethereum Merge un ASV prezidenta vēlēšanas, var ievērojami ietekmēt tirgus noskaņojumu un tirgus virzienu.
Kā orientēties tirgus ciklos ilgtermiņa panākumiem
Atslēga, lai veiksmīgi darboties kriptovalūtu tirgū, nav censties precīzi noteikt tirgus laiku. Tā vietā ir svarīgi izprast ciklus un pozicionēt sevi, lai gūtu labumu no ilgtermiņa tendencēm. Šeit ir dažas rīcības stratēģijas tirgus ciklu orientēšanai, kuras jums vajadzētu apsvērt:
1. Dolāru izmaksu vidējais (DCA)
Lai gan mēs zinām, ka kriptovalūtu tirgus cikli pastāv un varam paredzēt pirkšanu lāču tirgū un peļņas gūšanu buļļu tirgū, ir ļoti riskanti un neiespējami censties precīzi noteikt tirgus laiku.
Viens no vēsturiski efektīvākajiem veidiem, kā izturēt kriptovalūtu tirgus ciklu svārstības, ir dolāru izmaksu vidējais (DCA). DCA ietver noteikta naudas apjoma ieguldīšanu kriptovalūtu aktīvos regulāros intervālos, neatkarīgi no pašreizējiem apstākļiem.
Šī stratēģija palīdz mazināt īstermiņa cenu svārstību ietekmi un samazina risku veikt lielus ieguldījumus nepiemērotā laikā. Laika gaitā DCA var palīdzēt izlīdzināt svārstības un nodrošināt, ka jūs ieguldāt ilgtermiņa kriptovalūtu tirgus izaugsmē.
2. HODL ilgtermiņam
Lai gan var būt vilinoši pārdot lāču tirgū, lai izvairītos no turpmākiem zaudējumiem, ilgtermiņa panākumu atslēga bieži ir palikt pie sava ieguldījuma. Izteiciens “HODL” (turēt par dārgo dzīvību) tika izgudrots 2013. gada lāču tirgū, un tas ir kļuvis par aicinājumu kriptovalūtu entuziastiem, kuri tic digitālo aktīvu ilgtermiņa potenciālam. Turēšana cauri tirgus kāpumiem un kritumiem var ļaut kriptovalūtu lietotājiem gūt labumu no kopējā kriptovalūtu augošā virziena laika gaitā.
3. Paliec informēts un izglītots
Kriptovalūtu tirgus strauji attīstās, ar jauniem notikumiem un inovācijām, kas rodas visu laiku. Lai veiksmīgi orientētos tirgus ciklos, ir svarīgi sekot līdzi jaunākajām tendencēm, tehnoloģiskajām attīstībām un regulatīvajām izmaiņām. Sekojiet uzticamiem ziņu avotiem, piemēram, Binance blogam, iesaistieties kopienā un investējiet savā izglītībā, lai pieņemtu informētus lēmumus.
4. Uz fokusu uz lietderību un pieņemšanu
Visveiksmīgākie kriptovalūtu projekti ir tie, kas sniedz reālu lietderību un tiek pieņemti plaša patērētāju vidū. Apsverot ieguldījumu, skatieties tālāk par īstermiņa cenu svārstībām un koncentrējieties uz projekta ilgtermiņa potenciālu. Vai projekts risina reālu problēmu? Vai tam ir spēcīgs atbalsts un kopienas atbalsts? Šie faktori var palīdzēt jums identificēt aktīvus, kas varētu labāk izdzīvot ilgtermiņā, pat lāču tirgos.
5. Riska pārvaldība ir atslēga
Riska pārvaldība ir kritiska sastāvdaļa kriptovalūtu tirgus ciklu orientēšanai. Nekad neieguldiet vairāk, nekā varat atļauties zaudēt, un vienmēr esiet gatavs tirgus kritumiem. Diversifikācija ir vēl viena svarīga stratēģija — vienmēr ir ieteicams neieguldīt visus savus līdzekļus vienā aktīvā. Tā vietā ieguldījumi var tikt izplatīti starp dažādiem aktīviem un nozarēm, lai samazinātu kopējo riska pakļautību.
Ja iegādājaties kriptovalūtu, piešķiriet tai tikai procentu no sava portfeļa, vienlaikus diversificējot savu platformu un maku izvēli. Ir vērts ieguldīt aparatūras makam, lai labāk aizsargātu savus aktīvus.
Noslēguma domas
Kriptovalūtu tirgi ir cikliski, un šo ciklu izpratne ir būtiska ilgtermiņa panākumiem. Atpazīstot tirgus ciklu modeļus, pieņemot ilgtermiņa pieejas, paliekot informētam un koncentrējoties uz projektiem ar reālu lietderību, jaunpienācēji var labāk orientēties tirgus kāpumos un kritumos. Atcerieties, ka kriptovalūtas ir ilgspēlē — un ar pareizo domāšanu un stratēģijām jūs varat pozicionēt sevi panākumiem šajā dinamiskajā un aizraujošajā telpā.
Papildu lasīšana
Ienākšana kriptovalūtu ilgspēlē: ceļvedis uz uzvaru pāri skrējienam
Kriptovalūtu ilgspēle: galvenais ceļvedis kriptovalūtu krāpniecību atpazīšanai un apturēšanai
Braucot pa zaļo vilni: kā palikt gudram un drošam augošā tirgū
Atklāšana: Digitālo aktīvu cenas var būt svārstīgas. Jūsu ieguldījuma vērtība var samazināties vai pieaugt, un jūs varat neatgūt ieguldīto summu. Jūs esat pilnībā atbildīgs par saviem ieguldījumu lēmumiem, un Binance nav atbildīgs par jebkādiem zaudējumiem, kas jums varētu rasties. Tas nav finansiāls padoms. Lai iegūtu vairāk informācijas, skatiet mūsu lietošanas noteikumus, Binance Pay lietošanas noteikumus un riska brīdinājumu.
