Cenu kustības kriptovalūtu tirgū lielā mērā ietekmē investoru noskaņojums un tirgus uzticēšanās. Long/Short Volume to Open procentu attiecība ir galvenais rādītājs, lai analizētu tirgus noskaņojumu un prognozētu turpmākās cenu izmaiņas. Šajā rakstā mēs izpētām attiecības starp Bitcoin cenu un Long/Short attiecību, lai izprastu tirgus uzvedību.

Kāda ir garā/īsā attiecība?

Garo/īso pozīciju attiecība norāda investoru turēto garo un īso pozīciju sadalījumu. Augsts Long koeficients nozīmē, ka investori parasti sagaida cenu kāpumu, kas liecina par pozitīvu noskaņojumu, savukārt augsts Short koeficients liecina par cenu krituma gaidām.

Diagrammu analīze

Zemāk esošajā diagrammā parādīta Bitcoin cena (balta līnija) kopā ar garo/īso attiecību (zaļās un sarkanās līnijas). Sarkanās un zaļās kastes iezīmē galējās garās vai īsās pozīcijas, kas izraisīja cenu maiņu. Ekstrēms investoru noskaņojums bieži vien ir izraisījis cenu izmaiņas pretējā virzienā.

Sarkanās kastes: tās norāda uz pārmērīgu garo pozīciju periodiem, kad optimisms par cenu kāpumu bija augsts. Šādas situācijas bieži izraisīja cenu kritumu, jo tirgus noskaņojums kļuva pārāk optimistisks, izraisot korekciju.

Zaļās kastes: tās norāda periodus ar palielinātām īsām pozīcijām, atspoguļojot lāču noskaņojumu. Pārmērīgas bailes un augstās īsās attiecības bieži vien ir iezīmējušas zemākos punktus, kā rezultātā cenas ir atjaunojušās.

Tirgus noskaņojuma nozīme

Ekstrēmas investoru uzvedības analīze palīdz noteikt iespējamos tirgus pagrieziena punktus. Pārmērīgi garās vai īsās pozīcijas liecina, ka tirgus līdzsvars ir traucēts, bieži vien pirms korekcijām vai tendenču maiņas. Lai iegūtu ticamākus signālus, ieguldītājiem vajadzētu izmantot tirgus noskaņojumu līdzās citiem tehniskiem rādītājiem, jo ​​paļaušanās tikai uz šo koeficientu var būt maldinoša.

Rakstīja datu sfēra