Faktiskie dati Amerikas Savienotajās Valstīs pārsniedz gaidīto, un finanšu tirgus nepastāvība pieaug🤝
Runājot par ekonomikas lejupslīdi, faktiskie datu pārsteigumi (hard data pārsteigumi) Amerikas Savienotajās Valstīs turpina pārspēt bažas par vājajiem datiem (prognozēm vai tirgus pētījumiem), kas liecina, ka ekonomika pakāpeniski uzlabojas un pārvar dažādas bažas tirgū. Tomēr ir vērts atzīmēt, ka zem virsmas ir sākušas parādīties plaisas, reģionālo banku akciju cenām atkāpjoties līdz SVB zemākajam līmenim, jo turpinās kredītu zaudējumi un augstākas finansējuma izmaksas, savukārt nevēlamo obligāciju kredītu un CDS starpības ir atguvušās līdz augstākajam līmenim maijā.
Turklāt no svārstīguma viedokļa ilgtermiņa procentu likmju svārstīgums (termiņa prēmija) ir pārspējis īstermiņa svārstīgumu (Fed), akciju tirgus svārstīguma indeksu (VIX), jo pieaug bažas par rēķinu piedāvājumu un inflācijas gaidām. Tas ir arī izlauzies no viena gada zemākā līmeņa, implicētajam svārstīgumam sasniedzot augstāko līmeni kopš SVB krīzes, savukārt S&P 500 fjūčeri pirmo reizi kopš marta nokritās zem 200 dienu mainīgā vidējā rādītāja. Šķiet, ka 2023. gada ceturtais ceturksnis būs vēl viens izaicinājumu pilns ceturksnis grūtajā gadā.
