現物トレーリングストップ注文の使い方

現物トレーリングストップ注文

よくある質問

現物トレーリングストップ注文

チュートリアル動画

現物トレーリングストップ注文とは?

トレーリングストップ注文はストップリミット注文に非常に似ていますが、トレーリングストップ注文のトリガー価格は、市場が有利に動いた場合はポジションに追随し、市場が不利に動いた場合はポジションをクローズします。現物トレーリングストップ注文では、市場価格から特定の比率で離れた価格で事前に注文を出すことができます。

価格が有利に動く場合、トレーリングストップ注文は、価格が有利な方向に動く限り、取引を維持し、利益を出し続けることによって、利益を確保します。トレーリングストップ注文は反対方向には動きません。価格が設定した割合で反対方向に動いた場合、トレーリングストップ注文は指値注文として執行されます。トレードが有利な方向に動かない場合、トレーリングストップ注文は、損失を最小限に抑え、利益を保護します。

トレーリングストップ注文はどのように機能しますか?

ロングトレードの場合、売値は直近の価格より高くなるはずです。価格が上昇すると、トレーリング価格は、直近の価格と一定の割合の間隔を保ちながら、上昇します。ただし、トレーリング価格は価格が下落すると追従を停止します。指値売り注文は、価格が最高値から事前に設定されたトレーリングデルタを超えて、トレーリング価格に達した場合に発注されます。

"買い" のトレーリングストップ注文は、"売り" のトレーリングストップ注文の反対です。

ショートトレードの場合、買値は直近の価格より低くなるはずです。価格が下落すると、トレーリング価格は、直近の価格と一定の比率で間隔を保ちながら、下落します。ただし、トレーリング価格は価格が上昇すると追従を停止します。指値買い注文は、価格が最安値から事前に設定されたトレーリングデルタを超えて、トレーリング価格に到達した場合に発注されます。

備考：アクティベーション価格とトレーリングデルタの両方の条件が満たされると、指値注文が有効になり、取引が決済されます。

例

(1) ロングトレードのトレーリングストップ注文 (売り) の発注

BTCUSDTの市場価格は8,500 USDTで、次のパラメーターでトレーリングストップ注文を出します。

トレーリングデルタ: 5%
アクティベーション価格: 8,500 USDT
指値価格: 8,600 USDT

トレーリング価格は8,075 USDT、終値は8,500 USDTです。トレーリング価格は、価格が16,000 USDTまで上昇すると、15,200 USDT [最終価格* (1 - トレーリングデルタ)] に到達します。

トレーリング価格は、価格の下落する時は停止します。価格が最高値の18,000 USDTまで上昇すると、トレーリング価格は17,100 USDTになります。価格が下落した場合、トレーリングストップ価格は再び停止します。価格が5%以上下落し、トレーリング価格である17,100 USDT以下になった場合、売り注文 (8,600 USDT) がオーダーブックに発注されます。

注意：

市場価格は17,100のため、売り注文 (8,600 USDT) はすぐに埋まることになります。最終的な売値は指値よりもはるかに高くなり、8,500 USDTの利益を得ることができます。しかし、同じパラメーター (ストップ価格: 8,500 USDT、指値価格: 8,600 USDT) でストップリミット注文を使用した場合、8,600 USDTですぐに注文が満たされます。それに比べ、トレーリングストップ注文文は収益を最大化することができます。

(2) ショートトレードのトレーリングストップ注文 (買い) の発注

BTCUSDTの成行価格は9,000 USDTで、以下のパラメーターでトレーリングストップ注文を出します:

トレーリングデルタ: 5%
アクティベーション価格: 9,000 USDT
指値価格: 8,900 USDT

トレーリングストップ注文は9,450 USDTで、最終価格は9,000 USDTです。トレーリング価格は、価格が8,500 USDTまで下落すると、8,925 USDT [Last Price* (1 + trailing delta)] に到達します。

トレーリング価格は、価格が上昇すると停止します。価格が最安値の8,000 USDTまで下落すると、トレーリング価格は8,400 USDTになります。価格が上昇すると、トレーリング価格は再び停止します。価格が5％以上上昇すると、トレーリング価格である8,400 USDT以上になった場合、買い注文 (8,900 USDT) がオーダーブックに発注されます。

現物トレーリングストップ注文と先物トレーリングストップ注文の違い

1. 現物トレーリングストップ注文は、「トレーリングデルタ」を使用して、許容できる反対方向への動きの具体的な割合を表します。これに対し、先物トレーリングストップ注文は「コールバックレート」を使用します。

現物のトレーリングデルタは、0.1％～20.0％の範囲内で設定できます。一方、先物のコールバックレートは0.1％～10.0％の範囲内で設定できます（実際に設定可能な範囲は取引ページでご確認ください）。

3. トリガー条件が成立すると、現物トレーリングストップ注文は指値注文として執行され、先物トレーリングストップ注文は成行注文として執行されます。したがって、現物トレーリングストップ注文を発注するには、指値価格が必要です。

現物トレーリングストップ注文の出し方とは?

2つの条件により、トレーリングストップ注文が実行されます。

買いトレーリングストップ注文は、以下の条件でトリガーされます。

アクティブ価格 ≧ 最安値
リバウンド率 ≧ トレーリングデルタ

売りトレーリングストップ注文は、以下の条件でトリガーされます。

アクティブ価格 ≤ 最高値
リバウンド率 ≧ トレーリングデルタ

1. アクティベーション価格

アクティベーション価格は、トレーリングストップをトリガーする希望の価格レベルです。アクティベーション価格が設定されていない場合、アクティベーション価格はデフォルトで市場価格となります。

トレーリングストップ注文 (買い) を出すには、アクティベーション価格が市場価格より低くなければなりません。逆に、アクティベーション価格が市場価格より高くなければ、トトレーリングストップ注文 (売り) を出すことはできません。

市場の最高値/最安値がアクティベーション価格に達するか、それを上回らなければ条件を満たしません。

2. トレーリングデルタ

トレーリングデルタとは、反対方向への動きへの許容する割合です。トレーリングデルタは、0.1%から20.0%の範囲で「トレーリングデルタ」欄から、マニュアル設定できます。また、「1%」や「2%」などのオプションで、素早く選択することも可能です。

3. 指値価格

指値価格は、トレーリングストップ注文が指値注文として執行された後、市場に送信される注文価格を決定するものです。希望する指値価格を設定することができます。

重要注意事項:

最適なトレーリングデルタとトリガー価格を設定するのは、大変な作業かもしれません。
トレーリングストップを効果的にするためには、トレーリングデルタが小さすぎても大きすぎてもいけません。また、アクティベーション価格は市場価格から近すぎても遠すぎてもいけません。トレーリングデルタが小さすぎたり、アクティベーション価格が近すぎる場合、トレーリングストップはエントリー価格に近づき、毎日の規則的な市場の動きによって簡単にトリガーされます。意味のある値動きをする前に、トレードが有利な方向に進む余地はありません。相場が一時的に下落し、その後回復したところでトレードを終了/終了することになり、結果として負けトレードとなります。
トレーリングデルタが大きすぎると、トレーリングストップは極端な相場変動でしか発動できないため、不必要に大きな損失を出すリスクを負うことになります。
一般に、ボラティリティの高い時期にはトレーリングデルタが高い方が有利であり、通常の市場環境ではトレーリングデルタが低い方が有利です。
理想的な最適トレーリングデルタとアクティベーション価格は存在しません。市場の価格変動が常にあるため、トレーリングストップ戦略を時々見直すことをお勧めします。お客様は、トレードがお客様のリスク許容度、投資経験、財務状況、およびお客様に関連するその他の考慮事項に合致しているかどうかを常に慎重に検討する必要があります。価格変動の範囲以外では、常に目標とする収益性のレベルと自分のキャパシティ内での許容損失に基づいて、トレーリングデルタとアクティベーション価格を決定してください。

1. ストップリミット注文とトレーリングストップ注文の違いとは?

トレーリングストップ注文では、現在の市場価格から特定の比率か、金額だけ離れたところに変動ストップ価格を設定できます。価格が有利な方向に動く限り、利益を上げ続けることで、利益を保護することを目的としています。市場価格が反対方向に動き、ストップ価格に到達すると、システムは自動的にユーザーが設定した指値価格で指値注文を行い、注文をクローズします。

2. トレーリングストップ価格の計算方法とは?

買い注文の場合、トレーリングストップ価格は「市場の直近の最安値 ×（1 + トレーリングデルタ）」となります。
売り注文の場合、トレーリングストップ価格は市場の直近の最安値*(1 -トレーリングデルタ)になります。

3. アクティベーション価格とは?
ストップリミット注文と同様に、アクティベーション価格はトレーリングストップリミット注文が有効になる価格です。ストップ価格に到達すると、トレーリングデルタが有効になります。デルタに到達すると、設定した指値でオーダーブックに指値注文を出します。

例えば、ユーザーAが以下のパラメータを使用してBNBUSDTのトレーリングストップ注文を出したとします。

指値価格：300 USDT
アクティベーション価格：280 USDT
トレーリングデルタ：0.5％

0.5％のトレーリングデルタが有効になるには、まず市場価格がアクティベーション価格に達する必要があります。BNBが280 USDTに達すると、トレーリング注文が有効になり、300 USDTの指値注文がオーダーブックに出されます。

4. トレーリングストップ注文の条件がトリガーされた後、指値注文が約定しない理由
指値注文が約定する保証はありません。市場価格が指値価格に達しない場合、取引は未約定のままオーダーブックに残ります。

また、指値注文が約定するかどうかは、市況にも依存します。市場価格が短期間で急激に動いた場合、注文に見合うだけの相手方の注文がなく、指値注文が成立しない場合があります。オーダーブックに記載された注文は、時系列順に埋まっていきます。

5. 注文がアクティベートまたはトリガーされたか否かの確認方法

［未約定注文］で注文ステータスを確認できます。

バイナンスアプリをご利用の場合：

注文がアクティベートされない場合、注文条件は変更されません。

注文がトリガーされると、［条件］の横に緑色のチェックマークが表示されます。注文がアクティベートされたか、オーダーブックに送信されているかを確認するには、［条件］をタップしてください。タイムスタンプ付きのポップアップウィンドウが表示されます。

注文ステータスが［アクティベート済］の場合、指値注文はまだオーダーブックに送信されていません。

注文ステータスが［送信済み］の場合、注文がアクティベート済であり、指値注文はオーダーブックに送信されています。

バイナンスのウェブサイトをご利用の場合：

注文ステータスをクリックすると、未約定注文を確認できます。

注文がアクティベートされたもののトリガーされていない場合、注文ステータスは［アクティベート済］と表示されます。注文がアクティベートされた時刻を確認するには、［アクティベート済］をクリックしてください。

注文がトリガーされた場合、注文ステータスは［送信済み］と表示されます。注文がアクティベートされた時刻とオーダーブックに送信された時刻は、［送信済み］をクリックすると確認できます。

6. 注文が約定した後にアクティベートまたはトリガーされた時間の確認方法

アクティベートまたはトリガーされた時間を確認するには、［注文履歴］→［注文詳細］のページを開きます。［アクティベート時間］と［送信時間］の欄に注文のアクティベート時間と送信時間が表示されます。