Bitcoin düzeltme mi yapacak, hangi 2 seviye çok kritik?
51K'dan 74K'ya giden Bitcoin alım fırsatı verecek mi?
Yakın tarihte ATH tazeleyen Bitcoin'de olası her düzeltmede şahsi stratejim alım yönünde olacak. Sebebi ise küresel ekonomide bizi bekleyen faiz indirim süreci ve Spot ETF'lerle desteklenen boğa döngüsü.
1- Pi Cycle Top: tarih tekerrür mü edecek?
2022'den bu yana en sıkı takip ettiğin on-chain veri Pi Cycle Top.
Geçmiş boğa döngülerini incelediğimizde ise grafikte de gördüğünüz yeşil trendi (350 DMAx2) Bitcoin tek denemede geçmeyi başaramadı. Ancak bu defa sahnede Spot ETFler var. Bundan dolayıdır ki an itibariyle 69600 olan bu seviyenin üzerindeki ve altındaki HAFTALIK kapanışları yakından takip edeceğim.
2- Teknik Veriler
Teknik verilere LTF (kısa vadede) bir bakalım.
FRVP VAH (yüksek alım bölgesi) 68K seviyesine işaret ediyor. Boğalar 68000 - 69600 bölgesini savunabilirse bu düzeltmeyi fazla derinleşmeden savuşturabilirler. Ancak aşağıda yoğun takas seviyemiz 61818, buraya kadar olabilecek geri çekilmeler sağlıklıdır.
Momentum zayıflasa da halen yeşil bölgede, RSI ise 50 puanın altında (yükselen hareketin devam etmesi için 50 puan üstünü isteriz) satıcı baskısının devam etmesi muhtemel.
3- NVT Golden Cross
Son olarak bir başka on-chain veri olan NVT GC'yi inceleyelim.
NVT GC verisine baktığımızda aşırı satım bölgesi olan -1,6'ya doğru ilerliyor. Bu veri bizim lokal dipleri (bölgesel olarak) bulmamıza yardımcı olabilir.
✅Sonuç
Hafta sonu Spot ETF girişleri olmayacak, haliyle piyasada söz sahipleri balinalar olacak.
Bir önceki cümlede bahsettiğimi göz ardı etmemekte fayda var. Sonuç olarak teknik olarak 51'den 74'e giden bir enstrümanda bu rallinin yarısına kadar geri çekilme oldukça sağlıklıdır. Ancak Spot ETF tarafı ve balinalar buna izin verecek mi? Bunu kimse bilemez.
Yukarıdaki verileri değerlendirerek kendi stratejimizi oluşturmalı ve buna sadık kalmalıyız.
TOTAL2 verisini inceleyelim hep birlikte. TOTAL2, Bitcoin hariç diğer tüm koinlerin toplam market değerini hesaplayan bir veridir.
Teknik olarak bakacak olursak bu veride pivot (fiyat hareketinin yönünü tayin eden seviye) Fibonacci 0,5 seviyesidir. Burasıda 1 Trilyon USD'ye denk geliyor. Aynı zamanda psikolojik önemli bir seviye.
Alt koinler için bir ralliden bahsedecek bu seviyenin (1T USD) aşılması gerekir.
Uyarı:
Burada dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise, TOTAL2 verisinin içinde stabil koinlerinde bulunması bu yüzden bu veri biraz da olsa yanıltıcı olabilir. Aynı anda stabil koinlerin dominans verisi (USDT.D ve USDC.D) de takip edilmelidir.
Total2 verisi nedir, alt koin boğası için1 Trilyon USD neden kritik seviye?
Alt koinlerin genel fiyat hareketine kuş bakışı bakmak için TOTAL2 verisini takip etmeyi öğrendiğimde, tecrübe ettiğim ilk boğa bitmişti.
TOTAL2
Süper grafiklere girdikten sonra sembol arama bölümüne “TOTAL2” yazıyoruz ve görselde işaretlediğim veriyi seçiyoruz.
Kripto total2 verisi, Bitcoin hariç tüm kripto para birimlerinin piyasa değerinin toplamını ifade eder. Bu, Bitcoin'in hakim piyasa konumunu göz ardı ederek kripto para piyasasının geri kalanının büyüklüğünü ölçmek için kullanılır.
Ancak unutulmamalıdır ki stabil koinlerde TOTAL2 verisinin içinde yer alır, yani Bitcoin’den çıkan paranın alt koinlere gireceği varsayımı artık pek sağlıklı olmaz (spot etfden bahsetmiyorum bile).
✅ Sonuç
TOTAL2 verisine daha önce birlikte öğrendiğimiz Fibonacci Düzeltmeleriyle baktığımızda pivot seviyemizin kabaca 1 trilyon dolar olduğunu görüyoruz.
Burası neden mi önemli? Bir önceki rallide (ayı) zirveden “1,59T USD” dibe %72 düşen TOTAL2 verisinin, bu düşüşün %50’sine kadar yükselmesi teknik analizde oldukça beklendik bir senaryo. Yükseliş hareketinin devamı için bundan sonra Fibonacci 0,5 seviyesin (kırmızı) üzerine çıkmalı ve buranın üzerinde fiyatlaması beklenir.
Sonuç olarak teknik analiz metotları bize der ki Fibonacci 0,5 bir enstrüman için pivot (trendin karar alanı) seviye olduğunu söyler. Kısa vadede oluşabilecek bir düzeltmede Fibonacci 0,5 seviyesi test edilebilir.
İlerleyen haftalarda bu seviyeyi yakından takip edeceğim ve güncel veriyi sizlerle paylaşamaya devam edeceğim.
Bitcoin Spot ETFlerde günün lideri yine Fidelity (şimdilik).
CryptoQuant verilerine göre şu ana Fidelity 4000, BlackRock 2323 ve ARKB ise 1055 adet Bitcoin aldı. Buna karşılık Grayscale'den 4944 adet Bitcoin çıkışı oldu.
ABD'de piyasa henüz kapanmadı, yarın daha net verileri görürüz ancak durum şimdilik pozitif.
On-Chain üzerinden Ethereum röntgenine gelin bir bakalım 👇
Zincir veriler tahmin ettiğinizden daha fazlasını söyleyebilir.
Şu anki fiyatı baz aldığımızda cüzdanında ETH tutanların %89'u karda.
Ethereum ağı üzerinde son 7 günde 100K dolar üzerinde yapılan işlemlerin toplam hacmi 57 milyar doları aştı. Son 30 günde yakılan ETH miktarı 156 bin adet Ethereum'a ulaştı.
Hacimsel olarak incelediğimizde 3476 ve 3371'in kısa vadede önemli destekler olduğunu görüyoruz.
Buna karşın 3586 ve 3691 ise yine kısa vadede önemli dirençler, özellikle ikinci seviyenin aşılması durumunda 4000'lerin test edilme ihtimali kuvvetli.
Ethereum'da 440K'lara kadar düşen aktif adres sayısının yeniden 600K'lara yaklaştığını görüyoruz, oldukça pozitif (mi?).
Aktif adres sayısını incelerken bu adreslerden kaçının yeni adres ve kaçında artık varlık bulunmayan (zero balance) adres olduğuna dikkat etmek gerek. 1 Ocak 2024'den bu yana incelediğimizde:
👇👇👇
1 Ocak 2024 - 27 Mart 2024 Yeni adres : 84K - 127K Zero Balance: 117K - 61K
✅Sonuç
Sonuç olarak Etherum'daki artan adres sayısının içerisinde yeni adreslerin artması ve kasasında para bulunmayan adreslerin azalması oldukça pozitif bir veri.
Tüm verileri incelediğimizde zincir verilerin (Ethereum özelinde) zihnimizde daha tutarlı bir şema çizdiğine şahitlik ediyoruz. Bu tarz verileri temel ve teknik verilerle harmanlayarak daha sağlıklı yatırım kararları alabiliriz.
Fibonacci takip seviyeleri grafikte sizlere iletildi.
Kırmızı kutulara geldikçe kar alınmalı. Özellikle Fibonacci 0,5 seviyesinde maliyet sıfırlanmalı ve kalan miktarı boğa döngüsünün sonuna kadar değerlendirmeli.
Size bu grafikle yalnızca teknik bilgi değil strateji de anlattım.
Bunu daha önce uzun uzun anlatmıştım. Özet geçeyim sadece Bitcoin dominansını takip etmek yetmez. BTC.D+USDT.D+USDC.D'yi takip etmek daha sağlıklı veri sunuyor bize.
Toparlayacak olursak an itibariyle %59 civarında bu veri. Yine takip ettiğimiz uzun vadeli pivot seviye de 59!
59 puanın altına indiğinde, işte o zaman alt sezon başlayacak. Yakından takibe devam.
Fibonacci 0,5'den ret yedi. Tek seferde geçmesini beklemek fazla iyimser olur.
Burası uzun vadeli pivot seviye, fibonnaci 0,5 seviyesinin üzerinde gelecek haftalık kapanışların ardından geleneksel medyada dahi AVAX'ın konuşulduğunu göreceğiz.
Bitcoin'de takip ettiğim 2 önemli seviyeyi ve nedenleri 4 maddede anlatacağım (61K ve 51K).
Orta vadeli yatırım stratejimi oluştururken bu 2 seviyeyi takip edeceğim.
1 Teknik Veriler📈
Bitcoin'de Ocak 2024'den bu yana takip ettiğim yükselen kanal bu şekilde ve %84'e varan getiri sağladı.
Kısa sürede böyle bir yükselişin ardından düzeltme görmenin teknik olarak sağlıklı olması beklenir. Kısa ve orta vadeli iki takip ettiğim seviye sırasıyla 61K ve 51K (sebebi FRVP yoğun takas seviyeleri). Bu seviyelerden ilkine teması geçen günlerde gördük ve buranın üzerinde kalabilirse pozitif. Ancak altına sarkarsa 51K'nın test edilme ihtimalini masada tutuyorum.
Teknik verilere baktığımızda (günlük periyotta) momentum, RSI ve ADX bize satıcıların güç kazandığına dair işaretler veriyor.
2 NUPL 🧐
Tarihsel olarak NUPL verisini inceleyelim.
Boğa döngülerinden önce NUPL verisi ne zaman 0,5 puanın üzerine çıksa (boğa koşusu öncesi ilk temas) hep bir düzeltmeye maruz kalmış (detaylı şekilde yazacağım).
Şu anda da 0,58 puanda ve trend olarak son günlerde zayıf.
3 Pi Cycle Top 🧷
Pi Cycle Top bize 350DMA'nın (x2) ciddi bir direnç olduğunu yeniden gösteriyor.
Tarihsel olarak Pi Cycle Top verisini incelediğimizde yine boğa döngüleri yeşil trendin (350 DMA) ciddi bir direnç olduğunu görmekteyiz. Buranın üzerinde gelecek haftalık kapanışlar çok önemli. Güncellemeye devam edeceğim bu veriyi.
4 Spot ETF Realized Price ⚔️
Spot ETF RP'ye baktığımızda ise an itibariyle 51,7K olduğunu görmekteyiz.
Bitcoin fiyatının bu seviyenin üzerinde olmasıyla birlikte her geçen gün bu seviyenin yukarı gideceğini ön görmek pek de hatalı bir düşünce olmaz. Günün sonunda bu seviye de yukarıda bahsettiğim 2. kritik seviyeye ile örtüşüyor.
✅ Sonuç
Her zaman söylediğim gibi yükseliş ya da düşüş fark etmeksizin bir trendin ardından %50 geri çekilme/tepki bekleyebiliriz.
Dip ya da tepeyi tahmin etmek imkansız ancak mevcut veriler bize olası bir düzeltmenin 51 - 56K bölgesi civarına kadar gerçekleşebileceğine işaret etmekte.
26 Şubat 2024'den bu yana aşırı yüksek seviyede olan Bitcoin fonlama maliyeti 0,01 seviyesinden 0,08 seviyelerine kadar çıkmıştı.
Bu da "long" pozisyon taşıyanların çok ciddi fee ödemesine sebep olmuştu. Son günlerde yaşanan sert düşüşlerle birlikte Bitcoin Funding Rate, boğa döngüsünde sağlıklı olan seviye olan 0,01'e kadar geri çekildi.
Özellikle kaldıraçla işlem yapan yatırımcıların bu veriyi yakından takip etmesi gerekiyor.
Dakika başı destek direnç değiştirenlerden hiç olmadım.
Günlerdir alım yapmıyorum ve 61K'ya düşmesini bekledim. Şimdi buradan bir trend dönüşümü işareti görmem lazım ekleme yapmak için. Son 12 ayda aldığım ürünlerde ise maliyetim 0 ve taşımaya devam ediyorum.
Ethereum'da düşüş bitti mi? 3650 seviyesi neden önemli?
Ethereum'da 2200'lerden başlayan ve 4090'lara kadar varan marjı yüksek bir ralliye şahitlik ettik.
Teknik veriler 📈
RSI 50 puanın ve SMA14'ün altında bu da bize satıcı baskısının devam edebileceğini gösteriyor.
ADX'e (32 puan trend güçlü) baktığımızda ise DI- güçlü ve satıcıların halen güçlü olduğunu gösteriyor.
Momentum ve MACD'de bize düşüş trendinin halen devam ettiğine işaret etmekte.
✅Sonuç
Kısa zaman periyotlarında toparlanma işaretleri görülse de henüz günlük ve haftalık periyotlarda bu sinyalleri göremiyoruz.
Kısa vadede 3650'ye kadar bir yükselişe tepki gözüyle bakılır ve buranın üzerinde kalamadığı sürece enstrümanda satıcı baskısının devam etmesi beklenebilir. Aşağıda takip edilmesi gereken seviyeler sırasıyla 3100 - 2930 ve 2660. Buna ek olarak 4075 seviyesi kalıcı şekilde aşılmadan (en az 2 günlük ya da haftalık mum kapanışı) heyecan aramaya gerek yok.