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JPモルガンのストラテジストは木曜日の投資家向けメモで、抑制された空売りと空売りカバーが株価の「安定したサポートの流れ」の主な原動力の一つであると指摘した。

S&P 500とNasdaq-100にそれぞれ連動する最大の株式ETFであるS&P 500 ETF Trust（SPY）とInvesco QQQ Trust Series 1（QQQ）の空売り残高は現在、6年ぶりの低水準となっている。

JPモルガンのストラテジストは、個人投資家の活動の増加、規制当局の監視強化、活況を呈する市場に対して空売りポジションを維持することの難しさが増していることが、空売り筋の主な抑制要因であると指摘した。

すると、インサイダーによる購入は、株価上昇の可能性を示す指標となる。その好例が、2003 年の研究でメトリックとゼックハウザーが発見したインサイダーによる購入は、市場を年間 11.2% 上回るパフォーマンスを示し、市場の外れ値として機能している。結局のところ、ファンド マネージャー、役員、および重要な利害関係者は、株式が過小評価されているという確信のもとで株式を購入することで、企業の将来に対する自信を高めているのだ。

これら 3 つの銘柄は、ここ数週間、そのようなインサイダー活動を示しています。

プライオリティ・テクノロジー・ホールディングス（NASDAQ: PRTH）

Priority Technology Holdings は、主に中小企業向けの決済処理および POS システムを提供するフィンテック企業です。さらに、Priority Technology は、あらゆる規模の実店舗型小売業者にデータ分析、電子商取引決済ソリューション、在庫管理ツールを提供しています。

6月14日、ジョン・プライオールは同社の取締役として、1株あたり平均3.56ドルで、PRTHの普通株598,187株（約213万ドル相当）を購入しました。第1四半期の収益では、同社は520万ドルの純利益を報告しましたが、前年同期は50万ドルの純損失でした。償還可能なシニア優先株主に支払われた配当金を差し引いたこの業績は、報告された-$0.1に対して-$0.12の予想1株当たり利益を上回りました。

PRTH株の現在の価格は4.79ドルで、52週間の安値2.62ドルのほぼ2倍であり、52週間の上限である1株あたり5.07ドルに近づいています。ナスダックの予測によると、PRTHの平均目標価格は5.75ドルで、上限は7ドルです。興味深いことに、下限予測は現在の価格からそれほど遠くなく、1株あたり4.5ドルです。

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ディスクメディシン社（NASDAQ: IRON）

合併後、以前はジェミニ・セラピューティクスとして知られていたディスク・メディシンは、主に血液疾患の治療に焦点を当てた臨床段階のバイオテクノロジー企業です。そのため、バイオテクノロジー部門に典型的な、ハイリスク・ハイリターンの株式となっています。

Disc Medicine には、パイプラインに 3 つの主要なプロジェクトがあります。先天性疾患であるダイアモンド ブラックファン貧血 (DBA) を治療するための Bitopertin は、患者の 75% が 40 年の平均余命を患っています。AURORA 研究の肯定的な結果と欧州血液学会 (EHA) の最新情報を受けて、Bitopertin はフェーズ 3 試験に向かう有望な薬として注目されています。

このバイオテクノロジー企業の他の2つの候補薬は、骨髄線維症（MF）による貧血を治療するDISC-00974と、真性多血症および鉄過剰症を治療するDISC-3405である。両候補薬とも、まだ第1相臨床試験の初期段階にある。

Disc Medicineの共同創設者兼取締役であるKevin Bitterman氏は、Akero Therapeutics（NASDAQ: AKRO）およびKinaset Therapeuticsの取締役も務めており、6月17日に約800万ドル相当のIRON株を購入しました。同様に、Orbimed Advisors LLCとAshiya Mona氏（Orbimed Advisors取締役）は、それぞれ300万ドル相当のIRON株を購入しました。

インサイダーによる 3 件の買い付けはすべて 1 株あたり 36 ドルでした。現在の株価は 41.25 ドルで、IRON 株は 52 週間の最高値 77.60 ドルには程遠いです。現在のナスダックの予想コンセンサスは、平均目標株価が 62.11 ドル、上限が 1 株あたり 85 ドルです。これにより、Disc Medicine は潜在的に最も利益を上げそうな銘柄の 1 つとなっています。

シティトレンド社（NASDAQ: CTRN）

Citi Trends は、顧客基盤の 84% を占める都市部の黒人およびラテン系コミュニティに主にサービスを提供しており、お手頃価格のファッション アパレルを提供しています。通常、食料品店やその他の低価格店に隣接する地域コミュニティに店舗を構える Citi Trends は、デザインに応じてメーカーから事前に購入しています。

5月と6月初旬に、Pleasant Lake PartnersとFund 1 Investmentsの内部関係者は、1株当たり22.4271ドルから25.55ドルの購入価格で、267万ドル相当のCTRN株を購入した。

同社は第1四半期の収益で前年同期比3.7%増の1億8,630万ドルを報告した。しかし、価値重視の価格設定により、シティトレンドは560万ドルの営業損失（調整後）を出したが、前年同期の790万ドルよりは低いものとなった。プラス面としては、同社は負債をゼロにし、四半期末の現金残高は5,820万ドルだった。

現在の 21.67 ドルの CTRN 株は、1 株あたり 32.90 ドルという 52 週間の上限を大幅に下回っています。Nasdaq の予測では、CTRN の平均株価は 31 ドルですが、下限の 25 ドルでも現在の価格水準を上回っています。

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免責事項：著者は、この記事で取り上げられているいかなる証券も保有しておらず、またいかなるポジションも有していません。

これらの 3 つの銘柄ではインサイダー取引が活発化しているという記事が Tokenist に最初に掲載されました。