損失の「真犯人」トップ10

私たちがどの金融市場に属していても、大多数の個人投資家は80％が損失を出していますが、残りの20％の半分である10％は損益分岐点に達し、残りの半分の5％は利益を得ることができます。わずかな利益ですが、最終的に市場のトップに立って長期的に安定した利益を得ることができるのはわずか1％の人だけです。私は暗号通貨市場に関してはまだ「学生」の段階にあり、業界で 3 年間の経験と 10,000 時間以上の実際の取引経験を持っていますが、取引の聖杯が何であるかについては数人で議論したくありません。むしろ、まだ損失を抱えている投資家のために、いくつかのアイデアを提供したいと思います。

多数派（投資家の80％）のランクから少数派（投資家の20％）のランクに移りたいのであれば、多くの努力をする必要があります。長期的な悪い状態を変えるのは簡単ではありません。投資習慣を変えることは、損失につながる元の行動習慣を完全に覆すことを意味し、また、いくつかの取引手法の使用や取引機会の選択などが含まれる場合もあります。独自の取引システムを確立することは、体系的なプロジェクトであり、そうすることはできません。ここでは、良い取引習慣を確立するのに役立つことを願って、損失につながるトップ 10 の要因をほとんどの投資家に共有します。

損失の原因トップ 10 の 1 つ: 盲目的に市場に参入する

ほとんどの投資家は、初期段階では仮想通貨市場について簡単に理解しただけで、その後シミュレーション取引を試み、その後実際の取引に切り替える可能性があります。市場のルールと特徴を本当に理解している投資家はどれだけいるでしょうか。初めて市場に参入するときは、常に盲目で、何が象かを理解しようとしている状態にあります。少なくとも、私が接する多くの投資家はこれに当てはまります。すべての市場特性には 2 つの側面があります。

まず第一に、市場は24時間営業しています。 実行時間が長く、さまざまなニュースや経済データが市場に与える影響をリアルタイムに反映します。逆に、私たちは24時間市場を監視するために体力の限界に挑戦することはできません。ヨーロッパの開国前後や米国の開国前後など、重要な時期に合理的かつ科学的に分析します。

次に、契約の仕組みです。 仮想通貨取引は金融デリバティブであり、レバレッジが高いため、少額で大きな利益を得ることができます。実際、レバレッジは資金調達率とその規模にすぎません。レバレッジの程度は取引の損益計算方法には影響しませんが、取引ルール自体に関する限り、レバレッジのない金融投資商品の投資時価が失われることはありませんが、レバレッジのかかる金融投資商品は失われることはありません。金融投資商品はすべてポジションの出入りがあり、ポジション管理は高度なテクノロジーです。レバレッジは上手に活用すれば強力な金儲けのツールになりますが、下手をすると清算の墓につながる可能性があります。

3つ目は双方向取引です。 多くの大手 V は投資家に対し、双方向取引により市場操作の機会が 2 倍になり、ロングポジションとショートポジションの両方を行うことができ、ポジションをロックすることさえ可能になると伝えています。これは本当にそうなのでしょうか？ロックアップ取引手法が取引に有利かどうかは別として、取引機会という点では、価格変動に非常に敏感で日中取引を頻繁に行う短期トレーダーも多いですが、すべての個人投資家がこれに適しているわけではありません。 。ここで私は次のことわざを思い出します。神があなたのためにドアを閉めるとき、神はあなたのために窓を開けてくれるかもしれません。市場では、このウィンドウは双方向取引メカニズムの下での多くの取引機会であり、そのドアは利益への扉です。私が80％の投資家に伝えたいのは、そのウィンドウを閉じてそのドアを開ける方法です。例を挙げると、上昇トレンドの市場では通常、調整が起こります。ほとんどの人はトレンドに沿ってロングする原則を知っていますが、ほとんどの人の取引行動は学んだ知識に反しています。つまり、トレンドの兆候が見られます。調整は空売りに参加し、コールバックの程度は、コールバックのタイミングに関係なく、一般的なトレンドの強さに依存することがよくあります（最初の前提は、不安定な市場ではなく、トレンド市場にあるということです）。正確に把握し、コールバックの余地はどのくらいあるのか、利益率はどのくらいなのか、保有しているポジションの損益状況に関わらず、新たな上昇の勢いを無駄にすることなく期限内に決済できるのか？上記のリンクに対する完璧な戦略と規律がない場合は、トレンド市場での双方向取引の機会を放棄し、トレンドに乗り、トレンドに逆らって待ってください。

最後に、情報は透明性があり、データは定期的に公開されます。 少なくとも中国のA株市場よりもはるかに強い、比較的公平で公正でオープンな市場のように思えますが、情報は透明であり、多くの投資家がファンダメンタルズ分析を欠いており、データ市場は損失をもたらします。また、ニュース分析やデータ分析をファンダメンタルズ分析と同一視し、テクニカル分析の想定価格はすべて込みであると主張する無能なファンダメンタルズアナリストも多い。データの傾向によって引き起こされる損失を回避するにはどうすればよいでしょうか?これは一般原則です。潜在的なチャンスを掴めない場合は、諦めて行動しないでください。

上記の 4 つの点を踏まえると、市場に初めて参入する投資家は、通常、市場をゆっくりと理解するためにシミュレーション取引により多くの時間を費やす必要があるかもしれません。

損失の原因トップ 10 のうちの 2 つは、頻繁な取引です。

市場の特性上、損失が発生する可能性があるという懸念から、ほとんどのトレーダーは日中取引を選択します。日中の双方向取引は長期的なパフォーマンスにはあまり役立ちませんが、損失が発生しやすいことが想像できます。実際のところ、頻繁な取引自体は問題ではなく、問題はすべての取引が合理的であるかどうかです。無理な頻繁な取引では、利益が出る確率よりも損失の確率がはるかに高く、損失を補うことに熱心になり、無理な頻繁な取引を続け、相場の変動に陥るという悪循環が生じます。 。孤独に耐えて取引頻度を減らし、取引機会に囲まれないようにする必要があります。 1 つは 4 時間足の K ラインなどの相場サイクルを分析することです。 2 つ目は、日中のボラティリティが高い時間帯を組み合わせて、効果的な取引機会を見つけることです。

損失につながるトップ 10 のキラーのうち 3 つは、上昇を追いかけ、下落を殺すことです。

この悪い習慣は、異なる投資市場間や個人トレーダーのグループ間で受け継がれ続けています。ほとんどの人は方法を持たず、市場の外観に基づいて市場の変動に従っていることに後から気づきます。彼らは取引をギャンブルまたは単に上昇と下降を推測するものと見なします。それを避けるにはどうすればよいでしょうか?テクニカル分析にはポジション分析と呼ばれる非常に重要な要素があり、これを学習して習得する必要があるほか、心理的な貪欲性も克服する必要があります。

損失につながるトップ 10 のキラーのうち 4 つ: 高い勝率の追求。

多くの投資家は勝率を重視しすぎて、完璧な取引記録を追い求めることさえあります。私は、市場に初めて参入した多くの投資家の取引記録を研究しましたが、彼らは利益が少なく損失が大きく、平均利益は平均損失よりもはるかに低いのです。これは、勝率だけが要因ではないことを示すのに十分です。利益を決めるのは、報酬リスク比、勝率、資本回転率の3要素です。 3 つすべてが存在する必要があります。

損失の要因トップ 10 のうち 5 つ: 損失に直面したくない。

仮想通貨市場の取引頻度は株式市場よりもはるかに高いため、それに伴い損失の機会も増加します。ほとんどの投資家は損失に直面したくないし、損失を恐れており、適切かつ適切なストップを持っていません。別の視点から考えると、取引の方向性が間違っている場合には、新たな取引機会に備えるためにストップロスがトリガーされることが市場で証明されています。このようにして、取引の損失を制限し、利益を残します。これは、いわゆる「切り捨て」です。（トレンド市場にある場合に限りますが）、多くの投資家の取引行動はまったく逆で、利益のストップを設定したり、直後に撤退したりします。損失が出るとき、彼らは常に原価に戻れることを期待し、ストップロス操作を実行しないため、ますます浮動損失が発生します。したがって、ストップロスメカニズムを確立し、習慣を形成することが非常に重要です。ソロスの反射的トレード理論は厳格なストップロスに基づいています。

損失につながるトップ 10 の要因のうち 6 つは、大量の取引です。

ほとんどの投資家が多額の損失を被ったり、ポジションを清算したりする状況のほとんどは、リスクを無視して莫大な利益を追求することによって起こり、仮想通貨市場での防御力があなたの能力を左右します。金融に投資することは、市場で長期的に生き残るための重要な要素は攻撃ではありません。中国の孫子の兵法によれば、トレードは戦争をするために軍隊をコントロールするようなものです。軍事力を動員して、小さなコストで時代や戦争に勝つ方法は、非常に謎に満ちています。ストップロスと小さなポジションのトレードは、初期の試練のようなものです。次に、満足のいく利益を得るために、現実のものを避け、弱いものを攻撃します。したがって、ポジション管理は、収益性の 3 つの要素を習得することに基づいた、より高度なテクノロジーです。市場に初めて参入する投資家は、大量のポジション取引をタブーにする必要があります。

最大の損失要因10のうちの7番目：カジュアルトレード。

短期的な転換点を察知したり、無意識のうちに市場の発展ルートを描いたりする投資家がいますが、彼らは市場全体のリズムを把握しておらず、直感に基づいて取引を行っています。最初のステップは、20％の投資家の仲間入りをするために克服する必要がある最も悪い習慣であり、それは長期的なトレーディングトレーニングを通じて形成された潜在的な思考パターンとトレーディング習慣の産物です。意図的な取引とは本質的に異なります。

損失につながるトップ 10 のキラーのうち 8 つ: 毅然とした態度ではありません。

メンタルやその他の干渉により、エントリーシグナルやエグジットシグナルが現れた後、どのタイミングで対策を打つべきか悩んで損失を被ったり、エントリーやエグジットの条件を十分に満たさないまま取引を急いでしまったりすることがよくあります。こうした取引行動は投資家の未熟さや自信のなさを反映している場合が多く、これを改善するには分析システムや取引システムを確立し、厳格に運用する必要があります。

損失を引き起こす最大の要因 10 つのうち 9 つ：貪欲と恐怖。

多くの場合、私たちは貪欲や恐怖を精神的な問題、損失への恐怖、欠乏への恐怖、我慢しない、我慢しすぎるなどと理解していますが、実際、損失につながるこれらの心理は、人が損失を被る本当の理由ではありません。自分の意思決定の間違いが自分のメンタリティのせいであることを認め、これは改善につながりません。自分自身を理解し、自分のトレーディングの役割を明確に定め、トレーディングの決定とトレーディングの規律を厳密に実行することによってのみ、自分自身を克服することができます。すべての取引行動は取引ルールを完全に遵守し、エントリーシグナルが発生したときにポジションをオープンし、エグジットシグナルが満たされたときにポジションをクローズすると考えてください。

損失要因トップ 10: 規律の欠如。

ほとんどの投資家は取引規律の重要性を知っており、トレンドに従うべきであること、そして上昇を追いかけて下落を殺すべきではないことを誰もが知っていますが、規律とルールなしでそれを行う方法を知っている投資家はほとんどいません。毛織物はどうやって実行するのですか？悪いトレード習慣を変えるのは難しいですが、ゆっくりと始める必要があります。実際、金融市場に参加することを決めたら、自分自身がトレードの準備を始める必要があります。ルールと規律。

上記の10の側面をうまく克服できれば、80％の多数派から20％の少数派への大きな一歩を踏み出すことができます。長い間利益を得ることができなければ、80％に留まり、利益を得ることができなくなります。取引への扉を見つけるために、少し立ち止まって要約し、取引記録にある大きな損失を克服するためにどのようなルールや規律を自分自身に確立できるかを考えてください。