著者: ルート2FI
編集者: Deep Wave TechFlow
やあ、友達！人間の心理学が興味深いと思う人はいますか?
仮想通貨が下落すると、私たちは分析に多くの時間を費やし、常に細心の注意を払いながら正確な底値を予測しようとします。
しかし、市場が上昇すると、私たちは自信を持って、ほとんど分析せずにすぐに飛び込みます。私たちはあたかも明日が存在しないかのように緑色のボタンをクリックします。
なぜこれを行うのでしょうか?
なぜ人々はボトムスを短くし、トップを長くするのでしょうか?
恐怖と貪欲、これら 2 つの感情が仮想通貨市場における私たちの行動のほとんどを動かしているように見えます。
恐怖が支配すると、すべてが終末論的に感じられます。 Twitter/X には更なる崩壊の終末的な警告と降伏を求める声が溢れている。
「終わりました、さようなら皆さん、初めまして。」
しかし、貪欲が支配すると、エクスタシーが支配します。突然、誰もが専門家になり、新高値がすぐそこまで来ていると自信を持って予測します。
「このコインがあと10,000%上がったら、ゴーLFG！」
では、なぜこのようなことが起こるのでしょうか?
なぜ私たちは市場の底値ではこれほど慎重になり、市場の高値では警戒するのでしょうか?
これは主に損失回避によるもので、私たちは利益の喜びよりも損失の苦痛を強く感じます。
私たちは社交的な生き物でもあり、取り残されることへの恐怖 (FOMO) が非常に強いです。私たちの周りの誰もが大金持ちになるのを座して見ているのは難しいことです。群集効果が引き継ぎ、私たちは市場のピークに間に合うように市場に飛び込みます。他人の突然の運勢を毎日聞いていると、平静を保つのは難しいです。
一方で、価格が急落し、誰もが逃げ出すと、私たちは本能的にそれに従おうとします。しがみついていると、負け戦をしているような気分になるかもしれません。さらなる損失の見通しは、将来の利益の可能性を私たちの心の中に覆い隠します。
はい、ほとんどの人にとって、底値と天井値を予測するのは愚かです。
感情が極度に達する頃には、船は去ってしまうことが多い。 Twitter/X フィードの上部が強気になったり、下部が弱気になったりする頃には、おそらく手遅れです。
皮肉なことに、最良のチャンスは多くの場合、トレンドに逆らうことにあります。
他人が恐怖に圧倒されているときに買い、貪欲とエクスタシーが蔓延しているときに売ります。はい、わかります。言うは易く行うは難しで、この傾向に逆らうにはかなりの精神的な強さが必要です。
しかし、偉大な投資家の一人が言ったように、他人が貪欲なときは恐れ、他人が恐れているときは貪欲になりなさい。
では、センチメントに基づいて天井と底を予測することが一般的に失敗する戦略であるとしたら、より良いアプローチは何でしょうか?
1 つの方法は、独自の分析に集中して計画を立てることです。
完璧なエントリーポイントとエグジットポイントを見つけようとするのではなく、下落局面で徐々に積み立て、上昇局面で利益を上げることを検討してください。
群れが何をしていても、戦略を立ててそれを守りましょう。ファンダメンタルズ、テクニカル、または市場サイクルの評価に基づいて理論を構築し、それを意思決定の指針にします。
他人の「予言」が何を根拠にしているかはわかりません。もしかしたら、X で 1 週間で 10 万ドルに達すると叫んでいる雄牛は、資金調達率さえ知らない 16 歳なのではないでしょうか?
FOMO は強力な力であり、計画を放棄して利益を追求する誘惑が強い場合があります。これが規律の重要性です。
私自身が繰り返し犯す大きな間違いは、ポートフォリオでコインの損失を防ぐ方法です。
損失を減らして別のことに投資するのが最も賢明だと分かっていても、お金が戻ってくることを期待して保有し続けていました。
これは人間の心理の最高の状態です。
すべてのチャンスを掴むことは誰にもできません。
もう一度言いますが、あらゆるチャンスを掴むことは誰にもできません。
あなたが買わなかった、または早すぎて売りすぎた、100 倍に上昇したコインが常に存在します。
これが市場の性質です。重要なのは、FOMO に自分の行動を左右されず、規律を保ち、戦略を堅持し、常に新しい機会があると信じることです。
計画を立て、規律を保ち、集団の視点ではなく自分自身の分析に焦点を当て、長期的な視点を維持することで、その逆ではなく、安く買って高く売ることに取り組むことができます。
それは簡単ではありませんが、この考え方が少数の成功者と多数の失敗者を分けます。
最終的な目標は、感情をできるだけ排除することです。恐怖や貪欲は人間の避けられない反応かもしれませんが、市場でのあらゆる動きを恐怖や貪欲にコントロールさせる必要はありません。
分析してみましょう:
プロ意識とは、たとえ感情が高ぶっているときでも、計画を立て、それに固執することを意味します。
一貫性とは、簡単なときだけではなく、戦略を毎日適用することです。
規律とは、FOMOが始まったり恐怖が市場を支配したりしたときに、計画から逸脱したいという衝動に抵抗することです。
反復とは、たとえ退屈に感じても、スクリーンタイムを費やして宿題をすることです。
おそらく最も重要なことは、完璧な戦略はなく、負けもゲームの一部であるため、繰り返される失敗や失望を克服する能力が不可欠であるということです。
では、なぜほとんどのトレーダーはこれに苦労しているのでしょうか?なぜ彼らはよく知っているにもかかわらず、下位では弱気で、上では強気なのでしょうか？
その理由の大部分は、これらの基本的だが重要な原則を真に内面化することが難しいことにあります。これらの概念を理解することと、重要なときに一貫して適用することは別のことです。
他人が恐れているときに貪欲になるというウォーレン・バフェットの有名な言葉が、再び真実のように響きます。
しかし実際には、街中に血が流れ、ポートフォリオが 50% 下落しているときに買うのは非常に困難です。同様に、エクスタシーが支配しているときは注意が必要ですが、周囲の人が簡単に金持ちになっているように見えるときは、手っ取り早く儲けたいという誘惑が強くなります。
「高校生が一晩で100万ドルを稼ぐ」のような見出しを見て、どうしてじっとしていられますか？
だからこそ、計画を立ててそれを実行することが非常に重要です。押し目で積み立てる計画であれば、自分がどう感じているかに関係なく、価格が下落しセンチメントが弱気になったときに購入します。
目標を達成したら利益確定する計画であれば、たとえそれが永遠に続くように思えても、途中で売りたいと思うでしょう。
底値と天井値を正確に把握することはあなたのエゴを満足させるかもしれませんが、それは長期的な富を築くための信頼できる方法ではありません。より良いアプローチは、たとえ最高の日を逃すことになっても、計画を何度も実行することに集中することです。
投資では、ゆっくりと着実なアプローチが成功することがよくあります。
しかし、最善の計画を立てたとしても、トレーディングに対する心理学の影響を完全に排除することはできません。私たちは感情的な生き物であり、間違いを犯します。
重要なのは、これらの間違いから学び、再編成して前進することです。
どのトレーダーにも、悪い日、悪い週、さらには悪い月があります。長期的に成功する人は、避けられない挫折や失望から立ち直ることができる人です。彼らは、状況が厳しくなっても戦略を実行し続けることができ、FOMOの誘惑に抵抗でき、プロレスラーよりも強い恐怖をつかむことができる人たちです。
したがって、次回、自分が過度に弱気になったり、不合理に楽観的になったりした場合は、落ち着いてください。
極端な場合、群衆は通常間違っていることを覚えておいてください。
自分の計画と、その計画を立てるために費やした努力を思い出してください。
規律は長期的な成功の鍵であり、あらゆる挫折は学び、改善する機会です。
理性を保って、豊かな報いが得られますように！
他人が貪欲なときは恐れ、他人が恐れているときは貪欲になりましょう。
自分を大事にして下さい。
今日はここまでです、友達！