原題: 物語的な取引ガイド
原作者：The DeFi Investor
オリジナル編集: イズメイ
編集者注: この記事では、暗号通貨研究者の DeFi Investor が、新しいトレンドの発見から収益戦略に至るまで、物語的な取引戦略とテクニックを紹介し、暗号通貨市場で効果的に取引する方法を段階的に詳しく説明します。 。市場の変動における心理学の重要な役割と、取引を成功させるために必要な時間と忍耐が強調されます。また、初心者には少額の資金で取引を開始し、常に投資パフォーマンスを追跡することで教訓を学ぶことを推奨しています。
私は約 3 年間、ナラティブをトレードしてきました。人口の大多数が投資する前に新たなトレンドに賭けることができれば、ナラティブトレーディングが非常に利益を生む可能性があることは疑いの余地がありません。しかし同時に、時流に乗るのが遅すぎると、惨めな失敗をする可能性があります。私が初めて取引を始めたとき、これのせいで多額のお金を失いました。トレーダーの90％が損失を被るのには理由があります。利益を得るには、多くの時間、献身、そして忍耐が必要です。今回は、私の仮想通貨ナラティブ取引戦略と利益を最大化するためのヒントを共有したいと思います。
ナラティブトレーディング戦略ハンドブック
まず、ナラティブトレーディングの一般的な戦略は非常に単純です。
これから起ころうとしている大きな仮想通貨の触媒を探してください
関連性があり、そこから恩恵を受ける暗号通貨を特定する
彼らに投資する
みんなが話題にし始めたら売りましょう
AI トークンの価格に大きなプラスの影響を与えた触媒の一例は、今年 3 月に開催された NVIDIA の人工知能カンファレンスです。
イベントに先立ち、カンファレンス中に大きな AI ニュースが発表されるのではないかとの憶測があり、AI トークンのパフォーマンスは非常に好調でした。さらに、Near Protocol などのいくつかの暗号通貨プロジェクトのチームもこのイベントに参加しました。
カンファレンスの数週間前にNEARやその他の人気のあるAIトークンを購入していれば、多額の利益を得ていたでしょう。
Coinmarketcal (暗号通貨カレンダー) のようなプラットフォームは、特定のコインの価格にプラスの影響を与える可能性のある今後の触媒を見つけるのに役立ちます。
今後の触媒に加えて、予期せぬ重大なニュースも新たな物語の形成につながる可能性があります。
たとえば、今年初めに、Blackstone はイーサリアム上でトークン化されたファンドの立ち上げを発表しました。このニュースは RWA 分野で多くの誇大宣伝を引き起こし、多くの RWA トークンの価格が今後数日間で 2 倍、さらには 3 倍になりました。
今にして思えば、物語を取引するのは簡単なことのように思えます。問題は、自分がトレンドの早期導入者であるかどうかを判断するのが難しいことです。
そして暗号通貨ではタイミングがすべてです。
この号の後半では、新たなトレンドに早期に参加できる可能性を高めるためのいくつかの方法を紹介します。
誇大広告の 3 つの波
ほとんどの主要な物語は 3 つの段階を経ます。
まず、一部のスマートマネーが、今後の可能性のある物語に関連するトークンを購入し始めました。その後、フォロワーの少ないいくつかの X アカウントが、X に関するその物語に対する強気の主張を共有し始めました。最終的に、誰もが X でその物語について話し始め、それに関連するトークンの価格が高騰しました。利益確定を始めるのに最適な時期です。
では、この情報をどのように活用すればよいでしょうか?あなたの目標は常に、ソーシャル メディア プラットフォームで誰もが強気で話し始める前に、新しいトレンドをキャッチすることです。
将来の物語に早期に参加できる可能性を高めるためのいくつかの方法を次に示します。
オンチェーンデータを有利に活用する
DeFillama (完全に無料) のようなオンチェーン分析プラットフォームは、DeFi の新たなトレンドを簡単に見つけるのに役立ちます。
たとえば、DeFillama をどのように活用すれば有利になるか:
デフィラマに行く
「DeFi」→「概要」をクリックします
「1 m Change」をクリックして、最近の TVL の増加順にプロトコルを並べ替えます
その後、TVL 範囲をクリックし、最小 $5M ～ $10M を選択し、[フィルターを適用] を選択します。
DeFillama は、過去 30 日間で急成長している DeFi プロジェクトを表示します。
特定の暗号通貨分野 (RWA など) で複数のトップ プロトコルが非常に急速に成長していることがわかった場合、これはその分野で物語が形成されつつあり、それに注意を払う時期が来たことを示している可能性があります。
ネットワークを構築する
「あなたのネットワークはあなたの価値です」は単なるミームではありません。
過小評価されているヒントは、ソーシャル メディア プラットフォームで他のナラティブ トレーダーに連絡を取り、彼らと強い関係を築くことです。
X の高度な検索機能を使用すると、特定の物語やコインが登場する前にそれについて話していた人を見つけることができます。
彼らが何をしているのかを知っていそうな人を何人か見つけたら、メッセージを送ってつながりを築いてみてください。
あなたがこれを行い、おそらく何らかの形で価値を提供すると、彼らはそれに応えて、自分の取引アイデアをあなたと共有し始めるかもしれません。
一人でやろうとしないでください。ハードモードでトレードするようなものです。
スマートマネーウォレットを監視する
最も収益性の高いオンチェーントレーダーや投資家のウォレットを監視する最も簡単な方法は、Nansen のようなツールを使用することです。
ただし、Nansen は無料ではなく、有料のサブスクリプションが必要です。しかし、Nansen がなくても、Arkham のような無料ツールを使用してスマート マネー ウォレットを追跡できます。 Arkham には、オンチェーン トランザクションをフィルタリングするための高度なフィルタリング システムがあります。
利益戦略
ほとんどの物語の理由は次のように要約できます。
1. 予期せぬ大きなニュース（ブラックストーンのトークン化ファンドの発表によって引き起こされた現実世界の資産の物語）
2. 今後の触媒 (2024 年初頭の仮想通貨 AI の物語は、次回の NVIDIA AI カンファレンスへの高い期待によって推進されています)
3. 流通市場の投機 (GameFi は個人投資家が好む物語の 1 つです)
取引しているナラティブの種類に応じて、出口戦略も異なるはずです。
予期せぬ大きなニュースによって引き起こされる物語の場合、いつ終わるかを予測するのは難しいことがよくあります。しかし、こうした物語のほとんどは数週間しか続きません。これらのナラティブをトレードするとき、ポジション全体を一度に決済するのではなく、上昇途中で徐々に利益を得るのが最善の策だと思います。
次に、今後の触媒のナラティブについては、トレードが容易になると思います。
ほとんどの場合、これらの物語に関連するトークンの価格は、触媒日の数日前に現地の最高値に達します。
前に述べたように、NVIDIA の AI カンファレンスは、2024 年第 1 四半期の AI トークンに関する新しい物語の出現に大きく貢献しました。多くのAIトークンはカンファレンスの前日または数日前に2024年の最高価格レベルに達した。その後、彼らは落ち始めました。つまり、このカンファレンスは結局「良いニュースを売る」ためのイベントになってしまったのだ。
実際、触媒の 90% は「良いニュースを売る」イベントになります。これを考慮すると、触媒の数日前に大きな利益を得て、おそらくポジション全体を決済することをお勧めします。
流通市場の投機によって浮上する物語については、ほとんどの場合、強気市場が終了するまで続きます。
もちろん、それらはすべて浮き沈みのサイクルを経ます。しかし、例えば人工知能は理解しやすく個人投資家に人気があるため、強気相場全体を通じて高いパフォーマンスを維持する可能性が高い。
要約する
心理学は仮想通貨市場がいつ、そしてなぜ動くかについて大きな役割を果たしており、ゲーム理論と市場心理学を理解するには時間がかかります。
ナラティブトレードで稼ぎたいなら、少額の資金でナラティブトレードを始めることもお勧めします。
ポートフォリオのパフォーマンスを長期にわたって追跡し、どのような間違いを犯したか、どのようにして収益性が向上したかを確認します。より効果的なことを行い、非効果的なことを減らします。
長期にわたって安定して利益を上げられるようになった場合にのみ、賭け金のサイズを増やすことを検討してください。
トレーディングは富を築くのに役立ちますが、それは一夜にして学べるものではありません。
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