#币圈亏麻的交易总结
私が業界で 1,000 W を失った 2017 年からの 15 のトレード経験をまとめました。それぞれの経験は心からのもので、すべての文に当てはまります。
1. K ライン チャートを頻繁に見つめ、取引を常に監視する
取引においては、過剰な介入は逆効果となり、不要なトラブルを引き起こすことがよくあります。チャートを長時間見つめすぎて、無意識のうちにポジションを追加したり、途中でポジションを手放したりしたことはありませんか?今振り返ってみると、衝動的すぎたと思いますか？この種の衝動的な行動は損失の原因となることがよくあります。
仮想通貨業界のベテランからのアドバイスは次のとおりです。取引計画を立てたら、それは忘れてください。これは初心者への黄金のアドバイスであり、私にとって最も貴重な個人的な教訓の 1 つです。心配を減らし、より計画に従い、取引を自然に発展させることが、取引の本当の意味です。
2. 前のトランザクションの結果が次のトランザクションに影響を与えてはなりません
前のハンドでの負けや勝ちが次のハンドの戦略に影響を与えるべきではありません。これは鉄則ですが、忘れがちな方も多いのではないでしょうか。前回の取引の勝敗によって感情的に影響を受けることがよくあります。ご存知のとおり、すべてのトランザクションは新しいラウンドであり、結果は本質的にランダムです。 100 回の取引を行った場合、利益と損失は同じように見えるかもしれませんが、実際にはこれらの取引の結果は均等に分配されていない可能性があります。例えば、5回、10回と連続で負けてメンタルに影響を及ぼし、さらには精神が不安定になり次の収益機会を逃してしまうこともあります。彼がマークを外した後、追いつくためにフォローした結果は想像できる。
同様に、トレードで儲けた後に自信過剰になるのも禁物です。自信過剰により、人々はより大きなリスクを取るようになる可能性があり、これによる影響は長期的には恐ろしいものです。したがって、短期的な結果に影響されず、冷静に取引を行うことが長期的な利益の鍵となります。
3. トランザクションを簡素化すると、より多くの利益が得られます
トレーディングの世界では節度が最も重要です。多くのトレーダーは常に忙しすぎます。深く分析しすぎ、市場動向を読みすぎ、考えすぎ、頻繁に注文を出しすぎます。つまり、彼らは不必要に忙しいのです。トレーダーとして、「適度に怠ける」ことを学ぶことも重要です。
まず第一に、市場には実際にポジティブなシグナルはそれほど多くなく、あなたが見聞きするものはほとんど役に立たない市場ノイズであることを理解する必要があります。これらの干渉をフィルタリングして、真に有益な高品質信号を見つける方法を学ぶことが、チャンスを掴む鍵となります。
次に、ヘッジファンドの大物経営者の考え方から学びましょう。彼らは数十億ドルを運用していますが、取引機会の選択は砂の中のダイヤモンドを探すようなもので、最も高い収益が得られる機会だけを選択します。可能性がある、または疑わしいと思われる信号には触れないほうがよいでしょう。本当のトップディールは常に、最も明白で直接的な機会を伴うものです。
4. 非常にディフェンシブなトレーダーになる
非常に防御的なトレーダーになることは、初心者トレーダーの取引の旅において重要な移行です。多くの初心者は、最初はすぐに成功したいという心理に戸惑うかもしれません。彼らはできるだけ早く利益を上げたいと考えており、「一夜にして金持ちになる」という考え方さえ持っています。しかし、より現実的で現実的な考え方は、「自分の資金を可能な限り最大限に守る」ということです。これら 2 つの考え方は共存できず、すぐに利益を上げることだけに焦点を当てていると、より早くお金を失う可能性があります。
スポーツ分野のルールはトレードにも当てはまります。「攻撃は最大の防御である」というものです。この文脈では、これは有利な条件下でのみ取引し、それ以外の時は市場から離れて資金を保護することを意味します。初心者は最初の数回のトレードで成功を収めることができるかもしれませんが、運が続く可能性は低く、「初心者効果」の罠に注意する必要があります。
あなたが銃を持っている場合、獲物を正確に攻撃できるという絶対的な確信がない限り、銃弾を無駄にすることはできないと想像してください。同じ原則が取引にも当てはまり、財務力を維持し、真に有益な機会が生じた場合にのみ「致命的な打撃」を与えます。トレーディングでは、資本を最大限に保護することが成功の鍵です。リスクを効果的にコントロールできれば、たとえ強いエントリーシグナルに遭遇しても最終的に失敗したとしても、ファンドへの影響は合理的な範囲に抑えられます。
5. 市場に参入する前に明確な撤退計画を立てる
トレードでは、何をすべきか誰も教えてくれません。自分でルールを作る必要があるということは、自分の行動に責任を持たなければならないということです。多くの人はこの種の自制心が欠如しており、取引の方向性を見失うことがよくあります。
取引前の最も重要なタスクの 1 つは、出口計画を決定することです。入ることよりも外に出ることの方が重要であることを学ぶのに数年かかりました。観察によると、多くの人が故意に市場に参入し、その結果、わずかな利益しか得られないか、または巨額の損失を被っていることがわかっています。厳密なストッププロフィットプランとストップロスプランを確立することが最善の方法です。このような計画は、利益がある場合でも損失がある場合でも、落ち着いて計画を実行するための明確な指針を提供します。この規律ある出口計画は、取引時に明確な心を維持し、意思決定に対する衝動や感情の影響を軽減するのに役立ちます。
6. 価値のない取引を避ける
トレーディングの世界では、価値のない取引とは、リスクと利益が不釣り合いな取引を指します。これは通常、トレーダーが盲目的かつ頻繁に取引する場合に発生します。このような取引は利益を上回る損失をもたらすことが多く、トレーダーの心理に影響を与え、損失の悪循環に陥ることもあります。
具体的には、トレーダーは不安定な市場に直面したとき、取引の利益やリスクを考慮せず、いわゆる「機会」を見つけると熱心に市場に参入します。やみくもに市場に参入するトレーダーは通常、まぐれの精神を持っており、たとえわずかな利益しかなくても、利益を得たと考えています。彼らは小さな利益や大きなリスクには目をつぶり、どんな市場状況も逃すことのできないチャンスであるとさえみなし、小さなチャンスを主観的に大きくし、衝動的に取引します。このような態度は市場に対する軽蔑と軽視を示すだけでなく、市場で良い結果を達成することを困難にします。
プロのトレーダーの場合、通常、事前に取引計画を立て、損失が大きくならないようにストップロスなどを設定します。しかし、そのようなトレーダーは市場に対する理解が浅く、取引の決定をよりカジュアルに行い、慎重な検討を欠いているため、価値のない取引によって引き起こされる損失は異なります。この回避可能な損失は、トレーダーの成長にとって良いことよりも害となる可能性があります。
7. 高度な規律
金融市場の取引では、高度な規律が重要な役割を果たします。これは、リスクを効果的に管理し、投資目標を達成し、感情や場当たり的な決定による悪影響を確実に回避するために、トレーダーが取引を行う際に従う一連の明確なルールと原則を指します。規律のレベルは取引の成功に直接関係しており、取引を成功させるための重要な要素の 1 つであると考えられています。
私は、感情に取引の意思決定を邪魔させないことを強く主張します。私はチャートを見るのに費やすのは 1 日 30 分だけで、市場の動きを過度に観察することに夢中になるのを意図的に避けています。規律ある執行は安定した利益の基礎であるため、トレーダーには取引計画を厳守し、市場の過度な分析を避けることをお勧めします。あらかじめ決められた計画に従うことで、冷静さを保ち、感情的な意思決定を避けることができ、取引の効率と安定性が向上します。
8. ほとんどの場合、取引テーブルから離れるべきです
トレーディングを行う上で賢明な戦略は、市場から距離を置くことです。オーバートレードは多くの場合、損失への近道であることを覚えておくことが重要です。
私は、市場トレンドを調べるためにより長い時間枠を使用することを強く支持しています。この方法は、多くの不要な情報の干渉を除去できる自然なフィルターのようなものです。このようにして、取引計画の実行により集中できるようになり、取引機会を効率的に利用できるようになります。私の考えでは、テクニカル分析には日足チャートが最適です。
9. 夜はよく眠れましたか?
自分のトレーディングストレスを理解する最も直観的な方法は、睡眠テストを実施することです。
毎回のトレードでリスクを取りすぎると、トレードのことで悪夢のように頭がいっぱいになってしまいます。ベッドに横たわっているとき、トレードの悩みに悩まされることがよくありますか?夜中に目が覚めて、市況をチェックするためにパソコンや携帯電話を取り出しずにはいられませんか？
こうした感情に囚われていることに気付いた場合は、トレードに重大な問題がある可能性があります。長期的な取引と収益性を維持するには、効果的なリスク管理が必要です。不安によって睡眠が妨げられている場合、それは取引において許容できる以上のリスクを負っていることを意味します。各取引におけるポジションと投資をタイムリーに調整することが重要です。誰もがこれについて注意する必要があります。
10. 実際のオファー取引の前に、次の 2 つのことを行う必要があります。
ライブトレードを行う前に、トレードがギャンブルにならないよう、留意すべき重要なポイントが 2 つあります。
まず、明確な取引戦略を持たなければなりません。実際の取引では、取引戦略が欠如していると簡単に道に迷い、損失につながる可能性があります。自分の戦略を完全に理解するまでは、急いで取引に参加しないことが最善です。複数の異なる取引方法を同時に使用しないでください。混乱がさらに深まるだけです。
次に、資金管理が重要です。十分な資金がなければ、利益を上げることはおろか、長期間の取引もできません。したがって、取引における資本の重要性を深く理解することが重要です。お金はトレードをする上での生命線なので、不用意にお金を無駄にしないでください。効果的な資金管理を通じて、投資をより適切に保護し、市場での安定した運営を保証できます。
11. あなたの自制心はどうですか?それは重要です
知的な戦略、取引計画、資金管理に加えて、取引の成功は心理的な自制心にかかっています。トレーダーのメンタリティは取引リズムのリーダーであると言え、成功するトレーダーは強い自制心を持っていなければなりません。
トレーディングにおける最大の課題は、経済的な問題からではなく、個人の感情の変動から生じます。ネガティブなメンタリティは、良い取引機会に対応する能力を弱め、取引における最大の罠となります。
自分の感情の変動を放置すると、正気を失い、トレードの意思決定の明確さが徐々に損なわれてしまう可能性があります。自信は取引を成功させる鍵ですが、過信は否定的な感情の温床になる可能性があります。
取引において、原則を持った人は自分自身をよりよく制御し、冷静さを保つことができます。トレードではあまり個性を表現する必要はありませんが、着実な実行計画と常に合理的な意思決定を維持することが求められます。強固な心理的基盤を確立することで、トレーダーは市場の変動にうまく対応できるようになり、より堅牢で成功した取引プロセスが保証されます。
12. 有利な要素が多ければ多いほど良い
利益の可能性が高まるため、取引の成功はより有利な要因を獲得できるかどうかにかかっています。取引チャートでは、トレンドライン、重要なチャートレベル、取引シグナルが揃っていれば、取引で利益が得られる可能性が高くなります。
多くのトレーダーは自動取引システムを通じて人的エラーを回避しようとしていますが、私は個人的には自動取引システムに依存したくありません。トレンド、水位、シグナルの統一性の交差点を見つけることができれば、取引の品質を心配することなく効果的に取引を実行できると思います。取引の意思決定においては統一性と一貫性が重要であり、これはさまざまなサポート要素を効果的に統合することで達成できます。
13. 損失が出てもポジションを増やさない
トレードにおいて、勝率を重視しすぎてリスク管理を無視するのは危険な考え方です。お金を失っているときにポジションを追加し続けるべきではないと私が考える理由は、それが単にトレードをギャンブルに変えてしまうからです。成功したトレーダーは、短期的に口座を2倍にすることを追求するのではなく、リスクを認識し、リスクを取ることを避ける必要があると私は信じています。
トレーダーの中には、利益を二次的な目標と考え、自分の意見の正しさを証明することに重点を置く人もいます。しかし、高い勝率を追求し、リスク管理を軽視するのは非常に危険な姿勢です。取引がうまくいかず、市場のトレンドに逆らった場合、一部のトレーダーはストップロスの設定やポジションの決済に失敗するだけでなく、市場の反転を期待してポジションを追加し続けます。この行為により、取引は非合理的となり、よりギャンブルに近くなります。成功しているトレーダーは、短期的な高い勝率に惑わされるのではなく、冷静さを保ち、リスクを合理的にコントロールすることにもっと注意を払う必要があります。
14. 合理的な損失ストップを厳守します。
合理的なストップロスと厳格な執行を確保することは、取引における重要な原則です。私は常に、ストップロスを設定しないトレーダーは最終的に清算のリスクに直面する可能性があると信じてきました。各注文では、合理的なストップロス距離を設定し、個人の状況に基づいて十分な情報に基づいた意思決定を行ってください。さらに、トレーダーの皆様には、損失を出したときにストップロス距離を拡大したり、利益を上げたときにポジションを時期尚早に閉じたりしないように注意してください。
各取引で注文を出した後は、ストップロスと利益の目標を設定し、感情的な取引を避ける必要があります。一度設定したら、注文やチャートを繰り返し見ないことをお勧めします。そのような行為は感情を乱す可能性があります。注文に損失が見られると、トレーダーはストップロス距離を延長したくなる可能性があり、その結果、より大きな損失が発生する可能性があります。逆に、注文が利益を生む場合、ポジションを早期に決済すると、トレーダーはさらなる利益を逃す可能性があります。つまり、相場を常に見つめることは感情やメンタルに大きな影響を与えるのです。セッティングした後はあまり干渉しないのが最善の方法です。
15. 最良の取引機会を待ちます
痛みが耐えられない場合は、行動を起こす前に明確な傾向が現れるのを待つのが良い選択肢です。市場にチャンスが不足することはありませんが、実際に欠けているのは、常に準備を整える姿勢です。トレーディングの世界では、忍耐強く、自分の考え方が最高の状態にあることを確認することが成功の鍵です。明確な傾向がより明確な方向性を提供してくれるため、急いで行動を起こさず、成熟するまで待ちます。
取引では、市場が誤ったシグナルや弱いシグナルを生成することがよくありますが、最高の獲物を待つチーターのように、取引に最適なタイミングを待つことの重要性は自明の理です。シグナルが弱い場合は、あまりリスクを冒すべきではありませんが、確実な機会が来るまで辛抱強く待つ必要があります。市場は常に変動しており、あらゆる瞬間が最良の取引機会であるわけではないため、辛抱強く続けることが重要です。
要約:
トレーディングは投資方法であり、人生全体を占有するべきではありません。プロのトレーダーでない限り、取引にすべての時間を費やす必要はありません。あなたはまだ自分の仕事や他のキャリアを持たなければなりません。
要約すると、成功するトレーダーは、シンプルで効果的な取引戦略を遵守し、厳格な規律を維持し、最良の取引機会を辛抱強く待ち、ストップロスを合理的に設定し、過剰な取引や不必要なリスクを回避します。そして忘れないでほしいのは、トレーディング以外の人生やキャリア全体があなたを待っているということです。これらのヒントに従うことで、金融市場でより確実な成功を収めることができます。