投資でお金を稼ぐのはとても簡単です。安く買って高く売るだけで利益が得られます。この真実は誰もが知っていますが、問題はそれができないということです...しかし、安く買って高く売るのに役立つマシン、つまりグリッド取引がありますが、そのリターンは信頼できるのでしょうか?本当に頑丈なのでしょうか？どのような市場環境での使用に適していますか?今日は、グリッドの長所と短所について詳しく分析します。
グリッド取引とは
グリッドトレードとは、プログラムによって条件が合えば自動で取引を行う取引ロボットで、簡単に言うと、下がったら少し買って、上がったら少し売って、安く買って安く売り続けるというものです。 . 高の場合、プロセスは完全に自動化されます。 Grid Trading = 自動的に安く買って高く売ることができる取引ロボット。
グリッド取引の仕組み
80 ～ 120 などの価格範囲を設定し、グリッド サイズを設定します (たとえば、2 元ごとに 1 グリッド)。範囲内では、2 元が上昇するごとに価格の一部が販売され、価格の一部が販売されます。 2元下がるごとに価格が買われ、市場を観察して自分で注文する必要はなく、プログラムが自動的に実行し、継続的に安値で買って高値で売る、これがグリッド取引です。
売買注文が成立するごとに1マスの利益が得られます。この例では、1マスは2元の価格差利益です。小さなマスでは利益は少ないですが、市場が変動し続けて24時間取引が続けば、利益は1マスとなります。一日に多くの取引が蓄積され、大きな利益に発展します。
注意: 1 スクエアの売買単位は完全なコイン 1 枚未満である可能性があるため、スプレッド利益の 2 ブロックは利益の 2 ブロックと同じではありません。この部分は総投資額に依存しますが、投資額が大きくない場合、取引条件が発動するたびに売買される単位はわずか0.1コイン、2ブロック×0.1コイン＝0.2ブロックの価格差となり、実際のユニットあたりの利益はわずか 0.2 ブロックです。
実際の取引利益の計算 = 通貨スプレッド * 取引単位
言い換えれば、たとえ 1 ビットコインの価格が 30,000 米ドルだったとしても、私たちが得られる報酬は投資元本とその騰落にのみ関係することになります。仮想通貨はボラティリティが高く、ただ買って保有しているだけでは価格変動過程で利益が得られず、価格差を稼ぐために自分で注文や取引を続けると時間と労力がかかりすぎます-集中型。グリッド取引はこのような市場状況に直面しています。ロボットに自動的に安く買って高く売って、価格変動中に利益を上げてもらいましょう。
グリッド取引の長所と短所
アドバンテージ：
市場を把握する必要がなく、人間の弱点から解放され、24時間継続的な自動取引
レンジ変動時にも利益を得ることができます
欠点:
設定した価格帯を超えた場合は業務を停止させていただきます。
資金の利用効率が低い
グリッド取引のリスク
グリッドトレーディングは自動的に安く買って高く売ることができますが、これはグリッドトレーディングが利益を保証するものではなく、適切な市場動向に対応し、将来の市場動向に応じてそれに対応するグリッドロボット戦略を設定する必要があります。
スポットグリッドを例にとると、ロボットが市場に参入し始めるように設定した後、価格がずっと上昇して戻らない場合、グリッドは少し上昇するたびに少しずつ売り、最後まで売り続けます。価格がレンジの上限を突破してすべて売り切られ、価格は上昇を続けていますが、コインがもう手元にないため、全体的な利益は単純に買って保持するほど良くありません。
または、価格が完全に下落した場合、グリッドは下落するたびに少しずつ購入し、価格が範囲の下限を下回るまで購入を続けます。価格が下限を下回った場合は、すべての資金を購入するだけです。上がるたびに少しずつ売って買い続けて利益を積み上げよう！しかし、価格が下がり続けると、ロックコインがいっぱいになってしまいます。
一方的な市場トレンドに遭遇すると、何も稼げなかったり、多額の現金が手詰まりになったりすることもあります。
不適切な市場状況に遭遇することは、グリッド取引の最大のリスクの 1 つです。
その他のリスクには、グリッド取引に不慣れであったり、戦略やパラメーターを設定する際の設定が間違っていたりすることで、ロボットの動作効率が低下し、取引結果が低下することが挙げられます。そして、グリッドトレードは集中取引所が提供するサービスであり、運営するには集中取引所に口座を開設して資金を預ける必要があり、集中取引所自体のリスクを負担する必要があります。
有名な取引所は失敗する可能性があり、すべての卵を同じカゴに入れないことが、暗号通貨への投資の基本原則です。
グリッド取引でどれくらい稼げるのでしょうか？
グリッドを確立すると、その過程でポジションが確立されます。簡単に言うと、それは保有する通貨または契約であり、ロングまたはショートの場合があります。保有部分には、現在の市場価格に基づくいわゆる帳簿上の損益が発生します。 。さらに、グリッドロボットは自動的に安く買い、高く売ります。1 つの買いと 1 つの売りのペアで完了する取引は利益と損失を実現します。
例えば、上の図はBinance Gridのインターフェースを示していますが、変動利益は保有ポジションの帳簿損益、グリッド利益は実現損益であり、売買のマッチングが成功している限り、利益だけで損失はありません 両者を足したものがトータルの利益と損失になります。
したがって、グリッドは安く買って高く売ることで利益を得ることができ、グリッド取引部分は利益になりますが、全体としては保有ポジションの帳簿上の損失が依然として損失となる可能性があります。空売りしても、通貨が上昇しすぎると損失が発生します。しかし、グリッド取引による利益で補うことができるため、単純に保有するよりも全体的な損失は少なくなります。
グリッド取引がうまくいけばどれくらいの利益が得られるのでしょうか?期待したほどではないかもしれませんが、主な理由は、投資資金を複数に分割する必要があり、取引は条件が満たされた場合にのみ行われるため、毎回の実際の取引金額は非常に低いです。
総投資額が 10,000 米ドルで、グリッドが 100 グリッドに設定され、資金が 100 の部分に分割されると仮定します。各グリッドの実際の取引額はわずか 100 米ドルで、各グリッドの収益は 1% です。 100 米ドル = 1 米ドル、グリッド取引のたびに 1 / 10000 = 0.01% の利益が得られます。グリッドが 1 日に 10 回取引され、月に 300 回売買すると、合計利益は 3% になります。この例では、利益を計上します。損失は考慮せず、年率リターンを単純にグリッド部分に換算すると、その率は 36% になります。
市場に適切なショックトレンドがあるかどうか、選択した取引ペア、設定された間隔とグリッドサイズに応じて、グリッド取引の年換算収益率は数パーセントから数十パーセントになります。市場が本当に不安定な場合は、帳簿上の損益も考慮すると、相場が安定しているとき、ロングで上昇するとき、ショートで下落するとき書籍自体の利益＋グリッド利益がさらに充実した報酬となります。
グリッド取引プラットフォームの選択
グリッドは、暗号通貨における非常に一般的な取引戦略となっています。多くの取引所が、使用できるグリッド取引ロボットを提供しています。評価には主に 3 つの考慮事項があります:
1. 取引所そのもの、機能、市場、セキュリティ
2. 系統手数料
3. グリッド取引設定のインターフェースと柔軟性
一番重要なのは取引所自体ですが、全体的な機能は使いやすいですか？取引市場は十分に深いですか?資産は安全ですか?使いやすいかどうかは個人の主観や取引習慣により異なりますが、各取引所は随時調整を行っておりますので、複数の主流取引所で実務経験を積んでから、どの取引所を利用するかを決めることをお勧めします。