3 つの古典的な指標は、シャープ レシオ、最大ドローダウン、ボラティリティです。
シャープレシオは、ファンドのリスク調整後のリターンを評価するために使用されます。値が大きいほど、価格性能比が高くなります。
最大ドローダウンは、一定期間内のファンドの正味価値の最高点から最低点までの範囲を表し、ファンドのリスク許容度を評価するために使用されます。
ボラティリティはファンドの安定性を測定し、通常は同じ期間内で比較されます。ボラティリティが小さいほど、ファンドはより安定しています。
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