取引所でのBRC20トークンの即時売却に続いて、1000SATSとORDIは過去7日間で回復し、それぞれ23.2%と15.2%の増加を記録しました。
不安定な市場状況により、トレーダーや投資家は、ポジションの設定と存在の価格リスクを軽減するために、Binance Convert を使用するようになりました。Convert は、ユーザーに自動見積もりプラットフォームへの 24 時間 365 日のアクセスを提供します。ユーザーが見積もりを承認すると、取引が完了します。画面に表示される価格が最終価格であり、追加の取引手数料はかかりません。さらに、価格が固定されると、市場が自分に不利な方向に動いていても、ユーザーは市場価格の変動を心配する必要がありません。これは、大規模な取引の価格リスクを軽減する最も効果的な方法の 1 つです。
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市場全体
上記のチャートは、2023年11月から現在までのBTCを示しています。
前回の投稿で述べたように、FTXの破産財団による10億ドルのGBTC清算の後、BTC価格はようやく一息つき、約38,000ドルの緑のサポートゾーンを超えて回復しました。
この反発により、BTC の価格は下側の青いトレンドラインのサポートを上回りました。
米連邦準備制度理事会（FRB）は水曜日の午後、金利を5.50%に据え置くと発表した。また、パウエルFRB議長の演説は3月の利下げに対する市場の期待を打ち砕いた。演説後、すべてのリスク資産価格は下落した。米国株は下落して取引を終え、S&P500指数は1.6%下落、ハイテク株中心のナスダック指数は2.2%以上下落した。
仮想通貨市場は、FRBによる利下げが市場の予想より遅れて実施されることから、同様の売り圧力にさらされている。BTCは、FRBの利下げ発表前の43,730ドルから、アジア市場が開いた後の41,900ドルまで、1,800ドル以上下落した。
BTC 価格が、下の青いトレンドライン付近の 41,500 ドル付近でサポートされ、反発した場合、ビットコインスポット ETF 承認日直後の 49,000 ドルからの調整が終了したことが確認できます。そして、今年後半の半減期イベントの前に 50,000 ドルの節目を迎えるはずです。
上記のチャートは、2023年11月以降のETH価格を示しています。
前回の投稿で述べたように、Celsius Network が開始したオンチェーンの動きを受けて、イーサリアムは大幅な売りを経験しました。ETH の中央集権型取引所への大規模な移動は、次の清算ラウンドがそう遠くない将来に起こるかもしれないという市場の注目を集めました。
市場はBTC価格とともに安定し回復しました。しかし、突破後、下側の青いサポートトレンドラインはレジスタンスに変わりました。
昨日、スタンダード・チャータード銀行のアナリストが強気な予測を発表した後、ETHは短期間で2,380ドルを超えて急騰した。アナリストは、SECが5月23日にETHスポットETFを承認し、承認前のETHの目標価格が4,000ドルになると考えている。
しかし、その感情はすぐに薄れました。今日、FRBのパウエル議長が3月の利下げの可能性を軽視したことを受けて、ETHの価格は他のリスク資産とともに下落しました。
弊社は、ETH の価格について引き続き慎重な見方を維持しています。ETH が赤い線 (2,130 ドル) を超えてサポートを獲得し、抵抗力のある青いトレンド ラインを上回った場合、強気の勢いで ETH が 2,700 ドル以上まで押し上げられると予想されます。ただし、2,130 ドルのサポート ラインを失った場合、ETH は 1,850 ドルのサポート レベルをテストする可能性があります。
オプション市場
上記の表は、BTC および ETH オプションの 25 デルタの歪度を示しています。
最近の BTC と ETH の価格の統合を受けて、インプライド ボラティリティはスポット ETF 承認前のレンジに戻りました。これは、市場が BTC と ETH の価格のボラティリティの低下を予想していることを示しています。現在、短期から中期の範囲での BTC と ETH オプションの IV は 45% から 50% の間です。
上記の 25 デルタ歪度表は、オプション トレーダーが市場に対して中立的であり、長期オプションに対してわずかに上向きのバイアスがあることを示しています。
予想ボラティリティが正常に戻り、歪度が低いことから、オプション取引業者は今後 30 日から 60 日間で価格が安定すると予想していることがわかります。
マクロの概要
先週の水曜日 (2024-01-24)
カナダ銀行は、4回連続で金利を5.00%に据え置いた。カナダ銀行のティフ・マックレム総裁は、金融政策の方向性が金利引き上げから金利維持へと移行したことを示唆した。同総裁は、インフレ率は低下しているものの、依然として金利引き下げの許容水準を超えていると指摘した。
先週の木曜日 (2024-01-25)
欧州中央銀行は政策金利を4.50%に据え置いた。クリスティーヌ・ラガルドECB総裁は報道陣に対し、利下げの話は時期尚早であり、利下げ前に目標水準での持続可能なインフレ率を示すにはさらなるデータが必要だと述べた。
米国の第4四半期のGDP成長率は年率3.3%と予想されており、経済学者の予測である2.0%を大幅に上回っています。力強いGDP成長データは、米国経済が堅調であることを示しています。
米国の新規失業保険申請件数は先週の18万9千件から今週は21万4千件に増加した。
先週の金曜日 (2024-01-26)
12月の米PCE物価指数は予想通り前月と同じ2.6％上昇となった。コアPCE物価指数の上昇率は2.9％で、予想の3.0％を若干下回り、11月の3.2％から低下した。米国の根強いコアインフレ率が低下し始める可能性を示唆している。
火曜日 ( 2024-01-30)
ドイツの第4四半期のGDP成長率は年率-0.2%になると予想されており、前四半期の0.4%の減少よりも改善している。
米国の消費者信頼感は1月に114.8となり、12月の108.0から大幅に上昇した。この強い消費者信頼感は、低いインフレと力強い経済成長によって支えられている。
米国の12月の求人数は902万6000人で、推定875万件よりも労働市場のギャップが大きいことを示しています。データによると、11月の労働市場の需要と供給のギャップは892万5000件で、経済学者は12月のギャップが875万件と小さくなると予想していました。しかし、データは労働市場のギャップが902万6000件と大きくなっていることを示唆しています。ギャップが拡大していることは、米国の労働市場の不均衡が拡大していることを意味しています。
水曜日 (2024-01-31)
米国のADP非農業部門雇用者数の変化は12月の15万8千人から1月には10万7千人に減少した。
米連邦準備制度理事会は1月のFOMC会合を開催し、基準金利5.50%の決定に変更はないと発表した。パウエルFRB議長は、利下げを検討する前に、インフレ率が2%の目標率まで持続的に減速していることを示すさらなるデータが必要だとして、3月の利下げの可能性を否定した。市場は現在、FRBによる最初の利下げは3月ではなく6月になると見込んでいる。
Fedの金利決定発表を受けて、ダウ工業株30種指数は0.82%下落、S&P500指数は1.61%下落、ナスダック指数は2.23%下落して取引を終えた。BTC価格は3.7%下落し、42,000ドルを下回って取引された。ETH価格は5.2%下落し、2,253ドルを下回って取引された。
ポータルのボリューム変更を変換
上記の表は、Convert Portal のゾーン別のボリュームの変化を示しています。
先週、インフラストラクチャ ゾーンの取引量が全体的に最も増加しました。最近上場された AltLayer ($ALT) の取引量は、このゾーンの 47 のトークンの中で最大の増加でした。
ローンチパッドゾーンで最も取引量が増加した2つのトークンは、Tokocrypto ($TKO) と Open Campus ($EDU) でした。Tokocrypto と Open Campus の取引需要の増加は、先週の価格変動によるものです。
AIゾーンでは、取引量の増加は主にワールドコイン（$WLD）によって牽引されています。イーサリアムの共同作成者であるVitalikは、暗号+ AIに関する記事を投稿し、1月30日にワールドコインの名前が具体的に言及されました。記事がソーシャルメディアに投稿された後、ワールドコインは30分で17％急騰しましたが、24時間後にすべての利益を失いました。不安定な市場により、トレーダーは価格リスクを最小限に抑えるために当社のConvertを利用しました。
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