1 月 17 日、UMA 価格は 2.00 ドルから 2.50 ドルまで上昇し始めました。翌日、強気派は価格を引き上げ続け、300 万ドルのショート ポジションの清算を引き起こし、価格は日中最高値の 6.70 ドルまで上昇しました。さらに、スポット価格と永久価格の大きな価格差とマイナスの資金調達率が、UMA の需要の高まりと上昇の勢いにとって好ましい条件を作り出しました。
UMA の Convert での取引量は、市場の変動が激しい過去 7 日間で 23,920.7% 増加しました。トレーダーや投資家は、当社の自動引用 Convert プラットフォームを利用して、大規模な取引の価格をプラットフォーム上で固定することで市場リスクを排除しました。さらに、Convert には取引手数料がかからず、有利な取引条件をさらにサポートしています。
UMAの大幅な価格変動は、API3（$API3）、Tellor（$TRB）、Chainlink（$LINK）など、他のOracleプロジェクトにも波及しました。Convertでのこれらのトークンの取引量も同様に、不安定な市場状況により急増しました。
市場全体
上記のチャートは、2023年11月から現在までのBTCを示しています。
1月11日に11のBTCスポットETFが発売された後、最初の2週間の取引でBTCが売り込まれ、上部と下部の青いトレンドラインが破られ、現在はレジスタンスラインとして機能しています。
約38,000ドルのグリーンゾーンは現在、強力なサポートゾーンとして機能しています。これは、2023年11月にビットコインの価格が21日以上上昇するのを防いだ抵抗レベルでした。
グレイスケール・ビットコイン・トラストは、1月11日にETFに転換されて以来、28億ドルの流出を経験している。28億ドルの流出のうち10億ドル以上は、市場でGBTC ETFを売却したFTXの破産財団によるものだ。FTXの破産財団による迅速な清算措置は、過去2週間に発生した激しい売り圧力の一因となっている。
破産財団の清算が終われば、ETF側からのBTC売却は減速するはずだ。しかし、BTCはまだ危機を脱したわけではない。マウントゴックスは最近、債権者に確認メールを送信し、今後60日以内に大量のビットコインが放出されることを示唆した。正確な規模は不明だが、142,000～200,000BTCの範囲だと考えられている。
マウントゴックスの潜在的な売りにより、BTC価格に対する市場の懸念が生じ、本日BTC価格は38,500ドルまで上昇したが、その後反発した。
上記のチャートは、2023年11月以降のETH価格を示しています。
イーサリアムは、上海アップグレード以来続いていた下降トレンドをうまく打破し、上昇チャネルを進んでいた。
ビットコインのスポットETF承認後の最近のBTC売りにより、暗号通貨市場全体が下落し、アナリストがSECの承認には当初の予想よりも時間がかかるだろうと示唆したことで、イーサリアムのスポットETF承認の噂は薄れました。
最近の ETH 価格の急落と取引量の増加は、Celsius Network が開始したオンチェーンの動きによって引き起こされました。オンチェーン エクスプローラーは、Celsius Network が 15,000 ETH 以上を中央取引所に送信したことを示しています。この動きは、金融義務と債権者の要求を満たすために資産を清算するというプラットフォームの取り組みと一致しています。潜在的な清算は、他の投資家やトレーダーが潜在的な ETH 売却から利益を得るためにロング ポジションを閉じてショート ポジションを開くことを促します。
現在、2,130ドルのレベルがサポートとして機能しています。ETHがこのサポートレベルを突破した場合、さらなる下落の扉が開かれ、次のサポートレベルは1,850ドル前後になると予想されます。
オプション市場
上記の表は、BTC および ETH オプションの 25 デルタの歪度を示しています。
最近の BTC と ETH の売りを受けて、インプライド ボラティリティはスポット ETF 承認前のレンジに戻りました。これは、市場が BTC と ETH の価格変動の可能性が低いと予想していることを示しています。現在、短期から中期の範囲での BTC と ETH オプションの IV は 45% から 50% の間です。
上記の 25 デルタ歪度表は、オプション トレーダーが BTC および ETH 価格の下落に偏っていることを示しています。7 日から 90 日間の期間にわたって、すべての BTC および ETH オプションは負の 25 デルタ歪度を持っています。
マイナスの歪みは、投資家が潜在的な上昇を期待してプットオプションを購入しているのではなく、下落リスクをヘッジするためにプットオプションを購入していることを示唆している。
正常に戻ったインプライドボラティリティと負の歪度は、BTCとETHへの下落圧力が続いていることを示しています。売り圧力は過去2週間ほど強くないかもしれませんが、下落の勢いは高まり続けています。
マクロの概要
先週の水曜日 (2024-01-17)
2023年12月のユーロ圏CPI成長率は前年比2.9%増となり、2023年11月の2.4%から上昇しました。コアCPI成長率は3.4%で、11月の前年比3.6%から低下しました。
昨年12月の米国小売売上高は前月比0.6％増となり、予想の0.4％増や11月の0.3％増を上回りました。コア小売売上高は0.4％増となり、予想の0.2％増を上回りました。米国の小売売上高の伸び率は予想を上回り、経済が引き続き比較的堅調で拡大段階にあることを示しています。
先週の木曜日 (2024-01-18)
米国の新規失業保険申請件数は18万7千件に減少し、16カ月ぶりの低水準となった。その前の週の新規失業保険申請件数は20万3千件で、1月13日までの週は推定20万7千件だった。新規失業保険申請件数の低さと小売売上高の堅調な伸びは、米国経済が好調であることを示しており、市場が織り込み予想しているように、FRBが3月に利下げを行うことは困難になるかもしれない。
アトランタ連銀は、2023年第4四半期の米国GDPが2.4%成長すると予測した。米国GDPの力強い成長は、連邦準備制度理事会が長期間にわたって金利を現在の水準に維持する必要があるかもしれないことを示唆している。
大西洋の反対側では、英国が2023年12月の小売売上高の変化を報告した。小売売上高は前年比2.4％減、コア小売売上高は前年比2.1％減となった。予想を下回る小売売上高データは、英国の消費者の支出が弱まっていることを示している。
月曜日 (2024-01-22)
日本銀行は、-0.1%の金利決定を維持した。上田日銀総裁は、持続的なインフレに向けた日銀の進捗状況を繰り返し強調した。報道陣に対して、日銀は政策出口で大きな市場の混乱を引き起こすことなく金融政策を実施することを目指していると述べた。
ポータルのボリューム変更を変換
上記の表は、Convert Portal のゾーン別のボリュームの変化を示しています。
過去 7 日間で、当社デスクはさまざまなゾーンで大幅なボリュームの変化を確認しました。
先週、ファントークンゾーンの取引量が全体的に最も増加しました。ファントークンゾーンの12のトークンの中で、$ALPINEと$SANTOSの取引量が最も増加しました。
先週、モニタリングゾーンで最も取引量が増加した 2 つのトークンは、$XEM と $MOB でした。$XEM と $MOB の取引需要の増加は、先週の価格変動によるものです。
ミームゾーンでは、BRC20トークン、$ORDI、$1000SATSの取引量が大幅に減少しました。両トークンの価格は、最近大きな売り圧力にさらされていたBTC価格と高い相関関係がありました。2つのトークンのパフォーマンスが悪かったため、市場からの取引需要が低下しました。
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