• 今週、当社デスクは複数のゾーンで小型アルトコインの強い取引需要を確認しました。

  • ここ数週間、私たちのデスクは取引所で監視タグ付きのトークンの異常な需要を観察しています。IRISnet ($IRIS) は、7 月初旬に発表された監視タグ拡張に含まれる 11 のトークンの 1 つです。IRIS の価格は先週木曜日に高値で急騰し、48 時間以内に 2 倍になりました。7 月 26 日に 1 か月ぶりの高値 0.024 ドルに達した後、徐々に下落し、過去 7 日間で 28.6% 上昇しました。

  • Book of Meme ($BOME) は過去 7 日間で 17.3% 上昇し、先物取引活動が増加しました。7 月 30 日、BOME 先物の未決済残高は取引所で月間最高額の 8,500 万ドルに達し、過去 1 週間で 100% 以上増加しました。

  • JasmyCoin（$JASMY）は、東京を拠点とするモノのインターネット（IoT）プロバイダーであるJasmy Corporationによる暗号通貨プロジェクトです。JASMYは、先週価格が0.029ドルまで上昇した後、その強気の勢いでソーシャルメディアで大きな注目を集めました。上昇の大部分は反転し、過去7日間で7.3％の上昇となりました。

市場全体

  • 上記のチャートは、8時間チャートでのBTC価格の変動を示しています。

  • 先週お話ししたように、BTC 価格はほぼ 5 か月間、強気フラグ内で推移しています。先週のレポートに続いて、BTC 価格は上昇し、青い強気フラグの上限を試しましたが、拒否されました。

  • 63,800 ドルのレベルは、過去 2 週間のサポート レベルとして機能しました。このサポート レベルが破られると、他に強力なサポートがないため、BTC 価格は 60,000 ドルの強力なサポート レベルに急速に移行します。そうなると、BTC が回復してこの強気のフラグを上回るまで、さらに 1 か月待たなければならない可能性があります。

  • マクロ経済状況はここ数日、BTC 価格に影響を与え続けています。<マクロ概要> セクションで述べたように、2 つの中央銀行が水曜日に金利を決定しました。

  • 日本銀行は7月の会合で15ベーシスポイントの利上げを決定し、短期金利を0.25％とした。また、2026年初めまでに債券購入額を半分に削減する計画も発表した。

  • 連邦準備制度理事会は、広く予想されていた通り、金利を5.50%に据え置くと発表した。パウエル連邦準備制度理事会議長の9月の利下げに関するハト派的な発言は、米国株式市場を押し上げ、ナスダックは2.64%上昇して取引を終えた。しかし、利下げの可能性によって刺激されたリスク志向は長くは続かず、パウエル議長の演説後、ビットコインの価格は下落した。


オプション市場

  • 上記のチャートは、さまざまな期間の ETH オプションの 25 デルタ スキューです。

  • 米国市場でのイーサリアム現物 ETF の取引は 7 月 23 日に開始されました。グレイスケールのイーサリアム トラスト ETF は大量の流出を経験しましたが、他の ETF はほんの一部しか取り込めませんでした。取引初日の ETH 現物 ETF からの純流出は、ETH 価格に大きく影響しました。

  • この価格変動はオプション市場でも見られました。上記の 25 デルタ スキュー チャートは、短期オプションのスキューがその日に +2 から -5 に急激に低下したことを示しています。これは、ETH スポット ETF の初取引日に市場がコールの売りとプットの買いに偏っていたことを示しています。

  • ETHスポット価格は先週木曜日に記録した3085ドルの安値から回復したものの、市場センチメントは回復しなかった。チャートが示すように、短期ETHオプションは引き続き下落傾向にある。30日満期オプションの25デルタの歪みもゼロ付近で推移している。

  • 当社では、ETH の市場センチメントは中立的であると考えています。市場が強気に転じて ETH 価格が上昇するまでには、しばらく時間がかかるでしょう。当社は引き続きオプション市場を監視し、見解をお伝えします。

マクロの概要

  • 先週の木曜日 (24-07-24)

    • 米国のGDPは第2四半期に年率2.8%増加し、予想の2.0%を上回った。これは第1四半期の1.4%成長率の2倍だった。

    • 連邦準備制度理事会（FRB）の主要指標である個人消費支出（PEC）価格指数は、第1四半期の3.4%から低下し、第2四半期は2.6%上昇した。コアPCE価格は、3.7%から低下し、2.9%上昇した。

    • 米国の新規失業保険申請件数は1万件減少して23万5000件となり、予想の23万7000件をわずかに下回った。

    • 耐久財受注は6月に前月比6.6%減と予想外に減少したが、エコノミストは同期間、0.3%増を予想していた。

  • 先週の金曜日 (24-07-25)

    • 米国の6月の個人消費支出（PCE）価格指数は前月比0.1％上昇し、市場予想と一致した。年間成長率は5月の2.6％から2.5％に鈍化した。

    • コアPCE価格指数は予想通り0.2%上昇し、年間では2.6%上昇し、予想の2.5%をわずかに上回りました。

  • 火曜日 (24-07-30)

    • ドイツの月次消費者物価指数（CPI）は7月に0.3%上昇し、6月の0.1%から上昇した。年率換算の消費者物価指数（CPI）成長率は2.3%で、6月の2.2%から上昇した。

    • 米中央銀行の消費者信頼感指数は6月の97.8から7月には100.3に上昇した。

    • 米国の求人件数は5月の823万件から6月には818万4000件に減少した。

  • 水曜日（24-07-31）

    • 日本銀行は、短期金利を0.10％から0.25％に引き上げ、量的緩和政策による国債購入額を2026年初めまでに段階的に現在の大まかな目標の半分まで減らすと発表した。

    • 7月のユーロ圏CPIは前月比0.0%増となり、6月の0.2%増から減少した。年率換算CPIは2.6%上昇し、6月の2.5%増をわずかに上回った。コアCPIは年率換算で2.9%上昇し、6月のデータと一致している。

    • 米国のADP非農業部門雇用者数は6月にわずか12万2000人増加し、5月の15万5000人から減少した。

    • 連邦準備制度理事会（FRB）は、2%のインフレ目標に向けて「さらなる進展」があったとして、主要金利を5.25%～5.5%に据え置いた。FRBのジェローム・パウエル議長は記者会見で、インフレデータが引き続き好調である限り、9月の利下げは「選択肢にある」と述べた。

ポータルのボリューム変更を変換

  • 上記の表は、Convert Portal のゾーン別のボリュームの変化を示しています。

  • 先週、イーサリアムのスポットETFの取引が開始され、市場はグレイスケールのETHトラストETFからの大規模な流出を経験しました。その結果、ETHの価格は3日間で3,540ドルから3,085ドルまで10％以上下落し、ETH関連のアルトコインのパフォーマンスが低下しました。

  • 先週、当社デスクはストレージゾーンで高い取引需要を経験しました。Storj ($STORJ) は、このゾーンの 41.0% の成長の重要な原動力です。

  • モニタリングゾーンの取引量は、同期間中に9.3%増加しました。AirDAO ($AMB) と ForTube ($FOR) は、ゾーンの取引量を押し上げている2つのトークンです。

  • また、POWゾーンでは7.3%の増加が見られましたが、これは主にビットコインの強い需要によるものです。ETH ETFからの流出によりETH価格が急落したにもかかわらず、BTC価格は比較的安定していました。


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