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主なポイント
トレーダーは、レバレッジポジションの証拠金要件を満たすことができない場合に清算を経験します。
取引計画を立てることで、資金が危険にさらされているときに衝動的な決断を迫られる可能性を減らすことができます。
模擬取引、リスク管理戦略、ストップロスなどは、先物市場における清算リスクを最小限に抑えるための戦略の一部です。
暗号通貨デリバティブ取引では、トレーダーは市場のボラティリティを利用して、短期間で利益を最大化することができます。しかし、このタイプの取引は、損失もすぐに発生する可能性があるため、諸刃の剣です。スポット取引とは異なり、デリバティブ取引は資産を直接扱うのではなく、原資産の将来の推測価値に基づいています。
清算は、資金不足によりトレーダーがレバレッジポジションを維持できない場合に発生します。つまり、トレーダーがレバレッジポジションに必要な証拠金要件を満たせない場合、つまり取引を継続するのに十分な資金がない場合に清算が発生します。このため、特に先物でレバレッジ取引を行う場合は、戦略を立てることが重要です。
この記事では、先物取引における清算リスクを最小限に抑えるために使用できるさまざまなツールと戦略について説明します。
清算リスクを最小限に抑える戦略
暗号通貨は変動しやすいため、わずかな価格変動でも清算や資金の損失につながる可能性があります。そのため、賢明な戦略を適用し、清算リスクを最小限に抑えることが不可欠です。
1. 取引計画を立てる
事前に取引を計画することは、清算の可能性を減らすための最も効果的なアプローチです。これには、利益の計画だけでなく、取引が期待どおりに進まなかった場合の出口戦略も含まれています。取引計画を立て、慎重なアプローチを取ることで、清算による損失が発生する可能性が減ります。
計画を立てておくと、市場で資金が危険にさらされているときに衝動的な決定を下す可能性が低くなります。戦略を立てると、損失を出し過ぎたポジションを長く維持したり、利益を出し過ぎたポジションを早く手放したりする誘惑がなくなり、貪欲や恐怖などの感情に左右されて行動するのを防ぐことができます。
Binance Futures の Calculator ツールを使用すると、レバレッジ、エントリー価格、エグジット価格など、さまざまなパラメータを試して、潜在的な取引を視覚化できます。このツールを使用すると、トレーダーは予想される利益や潜在的な損失を事前に計算できるため、市場の動きに左右されることなく、より計画的なアプローチをとることができます。
2. 取引ポジションを確保する
必要な予防策を講じたにもかかわらず、市場は意図しない方向に動くことがよくあります。そのような場合、市場が取引と反対方向に動いた場合にポジションが清算されないようにする出口戦略を用意することが重要です。
多くの場合、トレーダーは取引を終了する範囲またはレベルに注意を払いますが、これらは簡単に無視される可能性があります。終了計画をより効果的にし、潜在的な損失を軽減するには、ストップロス注文を使用することをお勧めします。
ストップロス注文は、資産価格が事前に設定されたレベルに達した場合に取引が自動的に終了する特定の価格を設定します。ストップロスは役立ちますが、清算に対する保証された保護手段ではないことを理解する必要があります。清算価格の変動が発生する可能性があり、ストップロス注文では清算を防止できない場合があります。
3. マージン比率に注意する
証拠金比率は、先物取引の清算に影響を与える重要な要素です。証拠金比率は、維持証拠金を証拠金残高で割って計算されます。維持証拠金は、取引を継続するために口座に必要な最低額であり、証拠金残高は口座で利用可能な資金の額です。
したがって、維持証拠金を証拠金残高で割ると証拠金比率が決まります。証拠金残高が維持証拠金率を下回ると、取引所はトレーダーのポジションを自動的に決済し、さらなる損失を防ぎます。したがって、トレーダーは清算されないように証拠金比率を注意深く監視する必要があります。
価格が下落した場合、証拠金比率を維持証拠金率以上に維持するために、口座に十分な証拠金残高を維持することが重要です。証拠金残高が高いほど、清算価格は低くなります。
4. トレードの練習をする
先物取引が初めての場合は、ゆっくりと着実に進めることが重要です。そのための 1 つの方法は、デモ アカウントから始めて、Binance Futures で先物取引を練習することです。Testnet 環境は、トレーダーが資本を危険にさらすことなく、リアルタイムの暗号通貨先物市場で練習できるシミュレートされた取引プラットフォームを提供します。
このようなサービスを利用すれば、実際のお金を使うリスクを負うことなく、プラットフォームに慣れ、取引戦略をテストすることができます。また、アクティブな暗号通貨トレーダーは、モックトレーディングを使用して新しい取引戦略やツールをテストし、より多くの経験を積むこともできます。
5. リスク管理戦略を活用する
先物取引では、特に暗号通貨などの変動の激しい資産を扱う場合には、効果的なリスク管理が不可欠です。リスク管理の重要な原則の 1 つは、特定の取引におけるリスクを制限することです。1 回の取引で取引口座残高の 1 ～ 2% を超えるリスクを負わないことをお勧めします。
たとえば、残高が 10,000 ドルの取引口座があり、先物取引を計画している場合、1 回の取引でリスクを負うのは 100 ドルから 200 ドルだけです。この取引が失敗した場合、口座残高のわずかな部分しか失うことはありません。
実際の資金で取引を始めたら、時間をかけてください。始めたばかりのときは、2 倍から 5 倍のレバレッジを使用し、一度に複数の契約を取引することは避けてください。
時折の不利益は避けられないため、1、2 回の悪い取引で経済的に破綻する可能性がある大きなポジションを設定することは避けてください。代わりに、ゆっくりと始めて、大きなポジションを管理するというプレッシャーのない取引方法論を開発してください。
6. 損失の増大を避ける
先物取引をする際は、損失が出ている取引でポジションを増やさないようにすることが重要です。すでに契約に投資していて、その価値が下がった場合、同じ契約にさらに投資すべきではありません。
損失ポジションを追加すると、清算価格が下がり、清算される可能性が高くなります。トレーダーはリスク管理に重点を置き、損失を軽減するために平均を下げたり、さらに契約を追加したりするのではなく、損失ポジションをクローズして損失を抑える必要があります。大きな損失につながる可能性のある衝動的な決定を避け、取引計画を立ててそれに従うことが重要です。
最後に
清算は暗号通貨先物取引の重要な側面であり、トレーダーはそれが何を伴うのか、そしてそれを回避する方法を理解する必要があります。先物取引はレバレッジによって大きな利益をもたらす可能性がありますが、トレーダーはその仕組みと関連するリスクを最小限に抑える方法を知っておく必要があります。Binance Futures は、適切な取引計画を実行し、利益確定注文と損切り注文を使用して投資資本を保護し、ストレスを軽減することで、責任ある取引を実践することを推奨しています。
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（ブログ）清算命令の執行方法：清算価格と破産価格
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リスク警告: デジタル資産の価格は変動する可能性があります。投資額は下落または上昇する可能性があり、投資額が戻ってこない可能性があります。投資の決定はお客様自身の責任であり、Binance はお客様が被る損失について責任を負いません。特に先物取引は、高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。価格が不利に変動した場合、証拠金残高のすべてが清算される可能性があります。過去のパフォーマンスは、将来のパフォーマンスを予測する信頼できる指標ではありません。取引を行う前に、リスクや潜在的な利益など、お客様自身の目的と状況に照らして、取引の妥当性を独自に評価する必要があります。必要に応じて、ご自身のアドバイザーに相談してください。この情報は、財務または投資に関するアドバイスとして解釈されるべきではありません。ご自身を守る方法の詳細については、責任ある取引のページをご覧ください。詳細については、利用規約とリスク警告をご覧ください。
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