私は2017年に通貨サークルに参加し、通貨の投機を始めました。このサークルで6年以上のトレード経験を積み、その間に2回の強気相場と弱気相場を経験し続けました。自分に合った取引システムを見つけてください。お金を稼ぐためのさまざまな方法をレビューし、要約する一連の記事を共有するつもりです。この記事ではまず長期投資について説明します。

長期投資はお金を稼ぐための最も簡単な方法であり、市場を観察したり、トレンドを研究したりするのに多くの時間とエネルギーを費やす必要はありません。必要なのは、適切なタイミングで購入し、財布に入金するだけです。記憶のフレーズを保持して、1 年待ってください。2 年、2 年、さらには 5 年、10 年後に振り返ってみると、必ず大きな驚きがあるでしょう。

今日のビットコイン価格は 36,000 ドルで、弱気局面の終わりと強気局面の始まりにあります。 10 年前の 2013 年初頭、ビットコインはわずか 12 ドルでしたが、2013 年末には最高 1,000 ドルに達しました。 5年前の2018年は年初の最高値が15,000程度で、年末には4,000未満の安値でした。今年の初めでも16,000件を超える程度でしたが、年間を通じて弱気相場が続いていましたが、2倍以上に増加しました。もちろん、前回の強気相場の最高点、つまり 60,000 ドルを超える価格で買った場合、それまでは損をしていることになりますが、長期的に見れば、次の強気相場は間違いなく前の高値を突破することになるので、そこから判断すると、長期的にはまだ利益が得られるはずです。

長期的なバリュー投資に関しては、実際にはいくつかの重要なポイントがあります。

投資対象

入場時間

ポジション構築計画

退場時間

当然のことながら、長期保有できる安定した投資対象を選ぶ必要があります。言うまでもなく、BTCとETHが第一候補です。この2つを10年以上保有しても問題ありません。

BTC と ETH に加えて、他のデジタル資産を割り当てたい場合は、優良コイン、つまり、エコシステムが開発され、さらに発展しているセグメント化されたトラックで先頭に立っているプロジェクト トークンを選択する必要があります。次の強気市場でこれらの優良コインの予想増加額はBTCやETHよりも大きくなる可能性が高く、比較的安定していて安全であり、ゼロに戻るリスクはありません。

複数の投資対象を選択する場合は、他の通貨ではなく、BTC と ETH に重点を置く必要があります。さらに、投資を分散することをお勧めします。かつて多くの人が優良コインと考えていたLUNAとFTXも崩壊し、LUNAやFTXに重いポジションを持っている多くの投資家が大きな損失を被ることになる。したがって、これらの通貨を割り当てるときは、雷雨を防ぐために重いポジションを置くべきではありません。

エントリーのタイミングは通貨保有コストに直接影響します。エントリーするのに最適な時期は当然ながら、あらゆる弱気相場の底値です。しかし実際には、ほとんどの人はそれができません。底を買いたい人は山の中腹で買う可能性が高くなります。

エントリーのタイミングを判断するには、以下の図に示すビットコイン Ahr999 インデックスを参照することを好みます。

このインジケーターには、より重要な 2 本の線 (赤い線と緑の線) があります。赤い線はボトムラインと呼ばれ、インジケーターの数値は 0.45 です。これは、ahr999 インジケーターが 0.45 を下回った場合、底値を買うチャンスであることを意味します。緑色の線は固定投資ラインと呼ばれ、指標番号は 1.20 です。これは、ahr999 指標が 1.20 を下回ると、固定投資の機会であることを意味します。

長期投資をする人にとって、いつ底を買うのが適切なのか、いつ投資するのが適切なのかを判断するための貴重な指標です。非常に直感的です。

ビットコイン ahr999 インジケーターの他に、エントリータイミングの参考となるインジケーターがあり、それがビットコインマイニングマシンの停止価格です。いわゆるシャットダウン価格とは、ネットワーク全体のコンピューティング能力と電気コストを考慮して、マイナーが収益とコストの境界線に達することを可能にする通貨価格を指します。通貨価格が閉鎖価格を下回ると、マイニングは損失を生む活動になります。

通貨価格が閉鎖価格を下回ると、リスク耐性の低い一部のマイナーは撤退して損失をストップしようとします。これらのマイナーが辞めると、多くの場合、ビットコインを売却して現金化し、マイニングマシンを値下げして販売するため、ビットコインの価格がさらに下落します。この現象はマイナー降伏と呼ばれます。マイナーが降伏すると、通常、市場の底はほぼそこにあると考えることができます。中小規模のマイナーが淘汰されると、リスク耐性の強い残りの有力マイナーは低価格帯での売却を避けるようになるため、マイナーの売りによる通貨価格の下落は止まるだろう。そして、これらの残りのマイナーは、損失を出してコインを売却するのではなく、コインを保持することを選択するため、マイナーがビットコインの重要な売り手になると、市場全体の需要と供給の関係がさらに変化し、供給が減少し、通貨価格が上昇します。

マイナーの降伏に関する参考用のインジケーターであるハッシュ リボン インジケーターもあります。そのデータは以下の図に示されています。

ビットコイン ハッシュ リボン インジケーターは、ビットコイン ネットワークのハッシュ レートを分析し、金融市場とその数学的分析から導出された変位移動平均 (DMA) を構築します。簡単に言えば、DMA は、ビットコイン ネットワーク上の価格、またはこの場合はハッシュ レートの傾向や変化を示します。このインジケーターには主に 30 日移動平均 (30DMA) と 60 日移動平均 (60DMA) の 2 つのラインが含まれます。 30DMA が 60DMA を下回ると、コンピューティング能力の低下を示し、マイナーの降伏が始まり、市場は弱気になります。 30日線は60日線を上回っており、マイナーの降伏が終わり、市場が強気であることを示しています。

この理論によれば、ハッシュリボンが交差するときが買い時です。

エントリーする時期を決めたら、ポジションを構築するためのプランを検討する必要があります。ポジションを構築するためのプランは数多くあります。

最も単純かつ粗雑な解決策は、ahr999 指標が 0.45 を下回っている限り、投資したいすべての資金を使って一度にポジションをオープンし、その後ウォレットに直接入金して忘れることです。利点は、シンプルで粗雑で、時間とエネルギーの投資が最小限で済み、怠け者が操作するのに非常に適していることです。デメリットは、価格がさらに下落する可能性があり、より良い買取価格を得ることができないことです。

より低い購入価格を取得したい場合は、ポジションをオープンする前に、少し最適化してインジケーターが 0.40 を下回るのを待つことができます。過去のデータによると、すべての弱気相場の底では、指標が 0.40 未満、さらには 0.30 未満で表示されることが示されています。ただし、指標が低いほど、市場を頻繁に観察していない場合、その可能性は低くなります。超低価格のインジケーターのチャンスをつかむことができます。

ポジションを構築する資金を数回に分けて別の最適化プランを試すこともできます。たとえば、ahr999 インジケーターが 0.40 に下がったときに最初のファンドをオープンし、2 番目のファンドをエントリーします。インジケーターが 0.35 に下がり、3 番目のインジケーターが 0.30 に下がるまで待ってからエントリーします。 0.30 の機会を待てない場合は、インジケーターが 0.35 に戻ったときにポジションを実行できます。同様に、0.35 の機会を待たずに、0.40 に戻ったときにポジションをオープンすることもできます。

インジケーターに基づいたラダーベースのポジション構築に加えて、価格に基づいたラダーベースの倉庫構築も実行できます。たとえば、インジケーターが 0.40 に低下し、ビットコイン価格が 25,000 の場合、最初に 25,000 でポジションをオープンし、その後 24,000、23,000、22,000、21,000、20,000 の順に 1,000 単位で注文を発注できます。複数のポジションでそれぞれ注文できればそれがベストですが、以下のポジションが手に入らない場合は、価格が前のレベルまで上昇したときにポジションをオープンできます。

さらに、多くの社会人にとって、ポジションを構築するための資金は一度限りの投資ではなく、月々の収入が積み重なるにつれて、ポジションの構築に継続的に投資することができます。このタイプの人にとっては、たとえ指数が最終ラインを上回っても、それが続く限り実行し続けることができるので、最終ラインを買うチャンスが現れてから長期の固定投資計画を開始する方が良い計画だと思います。固定投資の場合は、条件が許せば日単位で固定投資を行うことも推奨されます。私の友人に、時間ごとに投資を自動的に決定する特別な投資プログラムを書いた人がいます。

最後に考慮すべきタイミングは、エグジットのタイミングです。エグジットの理想的なタイミングは強気市場のピーク時ですが、トップからうまく抜け出すことは、弱気市場で底値を買うよりも難しく、ほとんどの人はそれができません。

では、強気相場の頂点を大まかに判断できる、対応する参考指標はあるのでしょうか?実際にはいくつかありますが、主に MVRV Ratio と Bitcoin Rainbow Chart の 2 つの指標を紹介します。

MVRVとは、Market Value to Realized Valueの略で、トークンの「市場価値と実現価値の関係」を比較し、市場における特定のトークンの需要と供給の関係を反映し、現在の市場価格が上昇しているかどうかを監視するために使用されます。トークンが過小評価されているか過大評価されているか。次の図は、このインジケーターの表示データを示しています。

MVRV が 3.5 を超えると、市場はチャートの赤い領域である天井に達したと一般に考えられ、1.0 を下回ると、市場はチャートの緑色の領域である底に達したと考えられます。

ビットコイン レインボー チャートは、以下に示すビットコイン レインボー チャートです。

価格が寒色の範囲まで下がった場合は市場心理が低迷していることを示しており、逆に価格が赤色の範囲まで上昇した場合は売りポイントとなります。

さらに、ビットコイン レインボー チャートには実際には 2 つのバージョンがあります。上の写真は最新の V2 バージョンです。

ただし、ahr999であれ、ハッシュリボンであれ、MVRVであれ、レインボーチャートであれ、それらはあくまでも参考指標として使用することができ、100％正しいわけではなく、特に将来を予測するために使用される場合、必ずしも正確であるとは限らないことに注意する必要があります。ただし、複数の指標を組み合わせて判断することができるため、売買ポイントの精度が向上する可能性があります。

売却の実行計画も購入時と同じで、あまり時間を無駄にしたくない場合は、単純かつ大まかにまとめて売却することもできますし、段階的な価格プランに従って次々と売却することもできます。

長期投資計画は、実際には市場サイクル中に利益を得ることであり、長く保有するほどより多くの利益を得ることができる最も安定した方法でもあります。