慎重に設定すれば、暗号通貨グリッド取引ボットは自動的に注文を実行し、利益のある取引を行います。
グリッド取引は、暗号通貨のボラティリティから利益を得るために、自動売買注文を出す定量取引戦略です。グリッド取引は、グリッド取引ボットを利用して注文の実行を自動化するアルゴリズム取引のスタイルです。
この方法では、潜在的な市場の動きの範囲をカバーする注文のグリッドを作成するために、現在の市場価格の上下の増分価格レベルで多数の注文を出す必要があります。
一般的に、トレーディング ボットは事前に決められた価格帯で売買注文を出し、自動トレーディング グリッドを構築します。この自動化により、暗号トレーダーは小さな価格変動でも利益を得ることができ、感情的な決定を避けることができるため、強気市場と弱気市場の両方で収益性を高めることができます。
この記事では、グリッド取引とは何か、グリッド取引ボットの仕組み、そしてトレーダーにとってのメリットについて説明します。
グリッド取引とは何ですか?
暗号通貨の価格は変動するため、経験豊富な暗号通貨トレーダーは、取引の決定を下すために暗号通貨市場のチャートを頼りにしています。しかし、暗号通貨の価格が大きく変動すると、ついて行くのが難しくなり、機会を逃したり、時には市場のFOMOに陥ったりすることがあります。複数の暗号資産や複数の暗号通貨取引所で取引するトレーダーにとっては、状況は複雑になり、継続的な監視は困難な作業になります。
ここで、グリッド取引戦略が定量的な暗号取引方法として役立つ可能性があります。グリッド取引は、トレーダーが設定した範囲内で暗号資産を売買するのに役立ちます。この戦略は、資産の価格が一定の範囲内で変動するという考えに基づいており、その範囲内のさまざまなポイントで注文を出すことで、トレーダーは価格の上昇と下降の両方から利益を得ることができます。これにより、グリッド取引ボットが機能し、収益性の高い売買注文を計算する領域またはグリッドが本質的に作成されます。
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グリッド取引ボットとは何ですか? また、どのように機能しますか?
グリッド トレーディング ボットは、事前に定義されたグリッド領域内の価格変動から利益を得ようとするトレーディング アルゴリズムまたはコードです。トレーダーは、グリッド トレーディング ボットが事前に定義された範囲内で機能し、事前に考えられたルールに従って注文を実行するためのパラメーターまたは制限を設定します。したがって、グリッド トレーディング ボットの注文は暗号通貨取引を自動化します。
グリッド取引ボットがどのように機能し、どのようなパラメータが考慮されるかを理解するために、仮想的なビットコイン/テザー取引の例を見てみましょう。グリッドを設定する前に、ウォレットに十分な資金があることを確認することが重要です。
グリッドの上限と下限を設定する
ビットコイン（BTC）の価格が過去2週間で15,000ドルに近づいたとしましょう。トレーダーは5,000 Tether（USDT 1.00ドル）を保有しており、レンジの上下600ドルで取引することにしました。上限価格は15,600ドル、下限価格は14,400ドルとなります。
複数のグリッドレベルを作成する
次のステップは、間隔の上限価格と間隔の下限価格をグリッド レベルに分割することです。各取引所には独自のルールがありますが、Binance、Crypto.com、ByBit など、すべての主要取引所で手動および自動設定が利用可能です。手動モードでは、トレーダーがレベルを選択でき、自動モードではグリッド レベルが自動的に決定されます。
選択したグリッド番号は、そのグリッド内の買い注文と売り注文の量を決定します。したがって、この例では 7 レベルに設定されています。必要な数のグリッド レベルを自由に選択して作成できます。
これにより、グリッド取引ボットが機能する範囲に次の定義済み制限が設定されます。
価格が上昇して売りグリッドを超えると、ボットは BTC を売却して利益を上げます。同様に、価格が買いグリッドに下がると、ボットは自動的に BTC を購入します。トレーダーがボットを停止するか、タイマーが切れるまで、利益を上げることを目的として売買が継続されます。
上記のパラメータ設定はすべて参考用であることに留意してください。パラメータは投資目標やリスクとリターンのトレードオフに応じて変更される場合があります。さらに、暗号通貨取引にはリスクが伴うため、トレーダーはグリッド取引を設定する前にあらゆる可能性を把握しておく必要があります。
グリッド取引ボットを使用する利点
暗号通貨の取引には時間がかかりますが、自動化ツールは投資家がより良い、合理的で収益性の高い決定を下すのに役立ちます。暗号グリッド取引ボットは、次の理由で有益です。
自動取引実行
グリッド取引ボットは、事前に決められたルールに基づいて取引を自動的に実行できるため、時間を節約し、感情的な意思決定を減らすことができます。トレーダーは、異なるコインペアに対して複数のグリッド取引ボットを同時に作成することで、取引を拡大することもできます。
より迅速で合理的な意思決定
ボットはトレーダーよりも迅速に意思決定を行うことができます。さらに、ボットは感情、FOMO、仲間からのプレッシャー、ソーシャル メディアのトレンドに影響されないため、不安定で変動の激しい市場環境でも取引の根拠を維持できます。
危機管理
グリッド取引ボットは、特定のリスクしきい値に達した場合に自動的に取引を終了するようにプログラムできるため、潜在的な損失を最小限に抑えることができます。さらに、1 つのペアで取引するのではなく、多くのコインペア間で取引を分散することは、よく知られたリスク管理戦略です。「すべての卵を 1 つのバスケットに入れるな」。グリッド取引ボットを使用すると、複数のペアで同時に取引することが容易になります。
グリッド取引戦略は利益を生むのか?
暗号グリッド取引戦略は、グリッドパラメータを慎重に設定すれば利益を生み出す可能性があります。
グリッド制限とグリッドレベルはグリッド取引ボットの設定に必須ですが、以下の条件と設定はほとんどの暗号通貨取引所ではオプションです。ただし、グリッド制限とグリッドレベルと組み合わせて使用すると、これらの設定はより臨床的な取引を行うのに役立ちます。
トリガー価格: これは、グリッド取引ボットが操作を開始する事前設定された価格です。市場価格がトリガー価格に達するまで、売買アクティビティは発生しません。市場価格とトリガー価格が同じになると、ボットがトリガーされ、グリッドが取引用にアクティブになります。
ストップロス価格: 名前が示すように、これはトレーディンググリッドボットが大きな損失を防ぐためにすべてのポジションを自動的にクローズするポイントです。ストップロスポイントは、最低価格制限とトリガー価格の両方を下回っています。これを設定すると、市場価格がストップロス価格を下回るとトレーディンググリッドが機能しなくなるため、トレーダーを保護するのに役立ちます。
利益確定価格: これは上限価格とトリガー ポイントの両方よりも高いです。市場価格が利益確定価格に達すると、ボットはベース暗号通貨を売却し、利益を集めて自動的に終了します。
グリッド トレーディング ボットを使用する際に考慮すべきもう 1 つの重要な側面は、取引手数料です。取引所の取引手数料が高く、グリッド トレーディング ボットが短期間に複数の取引を迅速に実行する場合、取引手数料が積み重なって全体の利益を食いつぶす可能性があります。全体として、発生したコストよりも多くの利益を取引が生み出すようにする必要があります。
グリッド取引は、スポットと先物の両方の暗号通貨取引で行われます。スポットグリッド取引ボットは、スポットウォレット資金を使用し、資金が不足すると自動的に取引が停止するため、投入された資本に対してのみ利益を生み出します。これにより、取引は自分のお金だけで行われるため、スポット取引は比較的安全になります。先物グリッド取引ボットは証拠金取引を使用し、利用可能な資本を超えて資金を借りることができます。これにより、トレーダーは追加のリスクにさらされる中で、より大きな暗号通貨取引を行うことができます。
