CMEの「連邦準備制度観察」のデータによると、2024年1月に連邦準備制度が金利を変更しない確率は88.8%で、25ベーシスポイントの利下げの確率は11.2%です。これは、市場が連邦準備制度が現在の政策スタンスを維持することを非常に強く期待していることを意味し、金融市場、特に暗号通貨市場にとってはより多くの安定性をもたらします。過去には、連邦準備制度が金利政策を変更すると市場は激しい変動を見せましたが、今回の連邦準備制度が現行の金利を維持することは、特に2024年初頭において、プレイヤーにとってより長い期間の政策透明性と期待の安定性を提供します。

なぜ市場はこれほど楽観的なのでしょうか？まず、アメリカ経済は2023年末に一定の成長の兆しを見せており、インフレは依然として存在しますが、経済成長の勢いが強く、連邦準備制度はさらなる利上げや利下げを急いでいません。次に、市場は連邦準備制度の政策に対して十分な信頼を蓄積しており、現在の金利は「正常化」に近づいていると考えられています。過度に金利を調整することは、さらなる不確実性をもたらす可能性があります。

さらに、2024年3月の金融政策予測も異なるシナリオを示しています。市場の予測によれば、3月には連邦準備制度が現在の金利を維持する確率は47.9%であり、25ベーシスポイントの利下げの確率も47.9%に近づいており、ほぼ均衡の状態です。50ベーシスポイントの利下げの確率は5.2%です。これは、市場が一般的に連邦準備制度が2024年第一四半期に利下げを行うことを期待していることを示しています。プレイヤーにとって、利下げは通常、資産価格の上昇を促す要因であり、特に暗号通貨の分野では、利下げが資金調達コストの低下を意味し、市場の流動性が増加し、ビットコインやイーサリアムなどのデジタル資産の需要を高める可能性があります。

2024年1月3日は、ビットコインの創世ブロック誕生16周年を迎えます。2009年1月3日の午後、ビットコインの創始者中本聡（Satoshi Nakamoto）がビットコインの創世ブロックを成功裏に採掘して以来、ビットコインは目立たない存在から世界的に受け入れられるまでの偉大な過程を経てきました。現在、ビットコインの総ブロック高は877,572に達しています。ブロックチェーン技術の象徴として、ビットコインは単なるデジタル通貨にとどまらず、脱中央集権的金融の理念と発展方向を代表しています。

この重要な歴史的節目において、市場はビットコインの未来に対して期待に満ちています。ビットコインは多くの波動を経験しましたが、世界で最も時価総額の大きいデジタル資産として、ビットコインは依然として主流のプレイヤーにとっての選択資産の一つです。近年、ビットコインへの機関投資家の参入が徐々に増えており、MicroStrategyやTeslaなどの大企業もビットコインを資産配分に組み込んでおり、これによりビットコインは単なる通貨にとどまらず、世界の金融市場における重要な投資ツールとなっています。

もう一つ注目すべき市場のトレンドは、予測市場における興味深い賭けです。Polymarketのデータによると、「2025年に新たな国がビットコインを購入するかどうか」という賭けの確率は現在75%です。これは、市場がより多くの国がビットコインを法定準備資産として採用することを期待していることを意味します。

このトレンドは無根拠ではありません。エルサルバドルの大統領ナイーブ・ブケレは、ビットコインを国債の合法的な準備資産にするための基盤を築きました。これまでにエルサルバドルは6006.17枚のビットコインを保有しており、約5.79億ドルの価値があります。ビットコインの世界的な認知度が高まるにつれて、ますます多くの国がエルサルバドルの歩みに従い、ビットコインを国家の準備資産の一部として採用し、ビットコイン市場の成長をさらに促進する可能性があります。

Bitwiseの予測によれば、2025年までにイーサリアムの価格は7000ドルに達する可能性があり、SOL（Solana）は750ドルを突破する可能性があります。ブロックチェーン技術の重要な要素として、イーサリアムの将来の発展の展望は間違いなく注目に値します。イーサリアムはスマートコントラクトの分野で主導的な地位を占めているだけでなく、進行中の「イーサリアム2.0」アップグレードは、その市場競争力をさらに強化しています。Solana（SOL）は高性能のパブリックチェーンとして、その高速な取引処理能力と低取引コストにより、DeFiやNFTの分野での応用シーンが増加し、その価格の上昇を強力にサポートしています。

アメリカの現物イーサリアムETFは昨日、2.31万枚流出し、価値は7750万ドルです。

アメリカの現物ビットコインETFは昨日、2620枚流出し、価値は2.48億ドルです。

BTC：昨日ビットコインは「小陽線」を形成し、市場が現在の位置で一定のサポートを持っていることを示しています。技術的には、60日移動平均線が強いサポートを提供しており、短期的には明確な下落の兆候は見られません。しかし、現在は20日移動平均線と30日移動平均線の圧力を受けており、反発がやや困難で、短期的な揺れ動きの状況を形成しています。

取引量の観点から見ると、昨日の取引量は比較的安定しており、顕著な増加は見られず、市場の感情は依然として慎重です。MACD指標はゼロ軸の位置にあり、赤のバーは明らかに短縮されており、売り圧力が徐々に弱まっていることを示唆しています。RSI指標は現在51近辺にあり、市場は中立的でやや強気の状態にあり、CCI指標は24に回復しており、短期的に強気の感情が回復していることを示しています。

総じて、市場は揺れ動く蓄積段階にあり、忍耐を保つべきです。20日および30日移動平均線を効果的に突破できれば、後市は99900以上を試すことが期待されます。逆に、60日移動平均線のサポートを下回れば、91000近辺までのさらなる調整を引き起こす可能性があります。私はまず上昇反発を選ぶと思いますが、後市では再度下落する可能性があります。

ETH：昨日イーサリアムは「小陽線」を形成し、現在は5日移動平均線の位置にあります。現在、20日移動平均線の圧力を受けており、動きは困難で、短期的にさらなる反発の需要があります。

アルトコイン：現在の市場では、アルトコインの資金状況は若干回復していますが、全体的な持続性はまだ強くなく、利益の機会もあまりありません。現在の市場では資金の投機的な感情を刺激することは難しく、皆さんは少しの忍耐が必要です。本当の「アルトコインシーズン」は、まだ少し待たなければならないかもしれません。

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