この記事はFC Talkから転載されています。
以下の文章は、シリーズTwitter Space #取引員との対話から整理されたものです。司会者はFC、SevenX Venturesの創設パートナー、Twitter @FC_0X0です。
今回のゲスト:撒幣哥、CashCashBot創設者、Twitter @SaBiBro666
撒幣哥の取引の道:取引所からオンチェーン戦略への転換
撒幣哥、オンチェーンデータ主導の取引分野の先駆者。台湾生まれで、2017年に暗号通貨分野に入った彼は、2019年に中国本土の取引所に参加し、上場部門で働き、オンチェーンデータ分析とプロジェクトの深度デューデリジェンス(DD)に専念しました。この経験は彼に深い業界認識を与え、同時に堅実なデータ分析基盤を築きました。
2022年、彼は取引所を離れ、自主的な起業を始めました。初期にはNFTアプリケーションプロジェクトの開発に専念しました。しかし、NFT市場の熱が徐々に下がる中、彼はMemecoin取引の台頭に敏感に気づき、迅速に方向を修正し、戦略をオンチェーン取引およびデータ主導の投資決定に集中させました。彼とチームは、オンチェーンアドレスの動向を監視し、取引信号を生成するための多くの分析ツールと取引ボットを開発しました。
撒幣哥の取引戦略は明確な特徴を持っています:ストーリーの評価には注意を払わず、オンチェーン監視と厳格な利益確定・損切りルールに専念します。彼は、明確な利益確定・損切り戦略を設定することで、取引が主観的な感情の干渉を排除できると強調しています。
同時に、彼は取引ロジックを常に最適化する必要があるとも指摘しています。初めに、彼はオンチェーンのスマートマネーの取引行動に注目し、その後、チームの取引行動(陰謀グループ)に焦点を広げ、さらに特定のトークンの主要な主力アドレスの行動にまで広がりました。これらのオンチェーン活動を深く分析することで、彼は取引決定の正確性を高め続けています。
現在、撒幣哥の主な保有資産にはBTC、ETH、SOLが含まれています。これらの資産は彼のコア投資ポートフォリオの礎を成しています。さらに、最近のパフォーマンスが目立つ#Moodengは、彼にとって重要なマイルストーンとなりました:短期間で5000倍のリターンを達成しました。しかし、撒幣哥にとって、$MOODENGの意味は利益にとどまりません。
MOODENGの真の価値は、そのデータ駆動型戦略の有効性を検証したことにあります。MOODENGの主力アドレスのオンチェーン行動を追跡することで、彼は「主力に従う」という取引理論を確認しました。この実践結果は、彼の戦略の信頼性を高めるだけでなく、今後の取引決定に貴重な経験を提供しました。
データと規律を使って取引で勝利を収めるにはどうすればよいですか?
取引の過程で、撒幣哥は「投資額を倍にし、半額で損切りする」という標準化された戦略を強調しています。これは彼のリスク管理の核心です。この戦略は明確なルールによって市場の感情の干渉を回避し、数学モデルによって正の期待値(EV)の実現可能性を検証しています。
取引では、33%以上の勝率を維持するだけで正のEVを実現できます。例えば:
• 利益確定シナリオ:資産が倍になった後、全て売却し、100%の利益を実現する。• 損切りシナリオ:資産が半額になった後、全て売却し、50%の損失を出す。
以上の仮説に基づき、勝率が33%に達するかそれを超えると、トレーダーの長期的な利益は正の成長を示します。撒幣哥の戦略は確率に基づいており、心の状態を安定させることに重点を置き、市場の短期的な変動に揺らぐことを避けることが重要です。
同時に、撒幣哥チームはデータを中心にした一連のツールを開発し、ユーザーに市場のホットスポットや主力行動に対する深い洞察を提供します:
トークンの内幕分析 (CashCash Bot)
ビッグデータを通じて、トークンの保有構造とアドレス行動を分析します。その核心機能には以下が含まれます:
主力行動の識別:転送関連や集団取引の特徴を持つアドレスを選別し、「ギャング」または「主力クラスター」として分類します。
スナップショットとトレンド分析:トークンの保有集中度を定性的および定量的に評価し、主力が吸収しているかどうかを識別します。
行動モデルの最適化:アドレスの転送行動(クロスチェーンブリッジやミキサーの使用など)およびオンチェーンの資金流動トレンドを組み合わせて、主力の操作に対する正確な予測を形成します。
FOMO CALL 信号
これは、チームが蓄積した数千のスマートマネーアドレスデータベースに基づいて開発されたリアルタイム取引信号ツールです。市場で短期間に歴史的に優れた戦績を持つアドレスが集団であるトークンを購入すると、FOMO CALLが信号を発します。この信号はユーザーが市場のホットスポットを迅速にキャッチし、トークンが潜在的な短期上昇のスペースを持っているかどうかを判断するのに役立ちます。
これらのツールは、ユーザーに対して完全な取引サポートシステムを提供します。例えば、トークンの内幕分析ツールが特定のトークンの主力吸収度が高いことを示し、同時にFOMO CALL信号が多くのスマートマネーの集団購入行動を捉えると、これは通常そのトークンが市場のホットスポットとなることを示唆します。ユーザーは、ツールが提供するデータに基づいて、利益確定と損切りの戦略を関連付けてポジションを構築し、トレンドを追跡できます。
データを通じて主力の動向をキャッチし、行動を取るにはどうすればよいですか?
暗号通貨市場では、主力が吸収と配分で利益を得る中で、オンチェーンの保有行動は必然的に変化します。取引戦略の核心は、データを通じて主力の行動パターンをキャッチすることです。例えば、主力は吸収期間中に特定のオンチェーン行動を示し、これらの行動は集約されて取引信号に変換されます。
しかし、より多くの人が類似の戦略を採用する際、主力は戦略を調整したり、行動を隠す可能性があります。そのため、取引戦略の有効性は常に調整と最適化が必要であり、主力の隠れた行動を識別する必要があります。撒幣哥は、これは持続的なゲームであり、動的最適化された監視モデルが戦略の長期的な有効性の鍵であると考えています。
撒幣哥の戦略は「スマートマネー」を追跡することから始まり、これらのアドレスは通常市場で40%以上の勝率を達成し、顕著な利益を実現します。彼はこれらのアドレスをツールで選別し、チームと共に自分のDAOと監視リストを構築し、戦績の優れたアドレスクラスターを継続的に監視しています。
戦略の核心方法には以下が含まれます:
集団行動の識別:チームの監視により、特定のアドレスクラスターが同期して操作を行うことが発見されました。これには、集団的な吸収と分配行動が含まれます。この規則性が戦略の基盤となります。
ポジション管理:主力に追随する際、上位100の保有ランキングに入ることを避け、控えめな姿勢を保ち、主力の取引リズムに影響を与えないようにします。通常、購入ポジションはそのトークンの時価総額の0.5%を超えません。
信号応答:監視リストのクラスターが特定のトークンに集団で入る現象が見られた場合、戦略は小額の試行を通じて追随し、自身の行動を早期にさらけ出すことを避けます。
戦略のケーススタディ:Moodengの取引過程
MOODENGの成功した取引は、撒幣哥チームの重要なマイルストーンです。2024年9月、チームは長期的に優れたパフォーマンスを示すアドレスクラスターが大規模にMOODENGに参入し、迅速に吸収しているのを監視しました。チームは主力の過去の取引手法に基づき、小額の購入を維持し、徐々に追随しました。
取引の過程で、主力は何度も価格を引き上げたり調整したりし、市場の買い売りの感情をテストしつつ、持ち株の集中度が希薄化しないようにします。撒幣哥は、これらの主力アドレスの保有比率の変化をリアルタイムで監視し、主力が毎回の調整後に再び吸収することを発見しました。この現象はチームのMOODENGに対する強気の信心を高めました。
最終的に、MOODENGは最初の小規模から数億の時価総額にまで上昇し、チームは高額な利益を得ただけでなく、この過程で「主力に従う」という取引理論を検証しました。
暗号市場の資金回転の機会をどうつかむか?
暗号通貨市場の周期的変動は取引戦略の実行に顕著な影響を与えます。大周期で見ると、異なる時期の資金の関心は異なることがあります:
メインストリームコインの回転:資金はBTC、ETHなどの主流資産に集中する可能性があり、この時オンチェーン流動性が不足し、取引量は少なくなります。
新興公チェーンとホットスポットの切り替え:エコシステムのホットスポットは公チェーン間で切り替わります。例えば、最近ETHからBase、BSC、Solanaへの移動が見られます。Solanaは高TPSと低ガス代のため、高頻度取引と革新的なプロジェクトの温床となっています。
Memeトラックとストーリーの変化:より細分化されたトラック、例えばMemeトークンでは、資金はlaunchpadの更新やストーリーの変化に応じて移動します。例えば、Solanaの高頻度PVP市場からBaseチェーン上の新プロジェクトへの資金の焦点は絶えず移動しています。
Duneなどのオンチェーンデータツールを通じて、撒幣哥チームはリアルタイムでオンチェーン取引量と資金の流れを監視し、意思決定を支援します。例えば、最近の資金の回転は、新興チェーン上のバーチャル経済(AIエージェント、バーチャルス)に焦点を当てており、チームは適時にポジションを調整し、資金の動向に追随する必要があることを示唆しています。
なぜ冷静さと規律が取引の成否を決定するのか?
ブル市場は多くの機会を提供しますが、高リスクも伴います。このような市場では、冷静さと規律を保つことが特に重要です:
独立した判断:撒幣哥は取引は戦略の検証を核心にすべきであり、市場の感情に迎合するべきではないと強調しています。彼は、ブル市場での感情の変動がトレーダーを「永遠のブル市場」のストーリーに惑わし、過度に楽観的になりやすいと指摘しています。
適時に利益確定する:ブル市場の大きな罠は「売ることができない」ことです。たとえ市場が上昇しても、一部の利益を確保することが長期的な優位性を保つ鍵です。より高いポイントを逃したとしても、リスクを管理することは常により高い利益を追求することよりも優先されるべきです。
安定したキャッシュフローの支援:キャッシュフローは冷静な取引の精神的支えです。主業務や量的ファンドなどの方法で安定したキャッシュフローを得ることで、短期市場の変動への依存を減らし、取引をより落ち着いて行えます。
ブル市場では、トレーダーはしばしば不安に直面します。これには、機会を逃すことへの恐れ、利益が期待に及ばないこと、短期の調整による心理的変動が含まれます。これに対し、撒幣哥は彼の対処法を共有しました:
取引フレームに集中する:フレームを超えた取引は、たとえ利益を上げても成功とは見なされません。取引の核心は戦略の検証と認知の精緻化であり、一時的な利益ではありません。
冷静な交流の環境を築く:感情的な信号の干渉を避け、冷静で理性的な取引パートナーとの交流を保ちます。特にブル市場では、過熱した感情が非合理的な決定を引き起こしやすくなります。
市場の周期性を忘れない:撒幣哥は、ブル市場は「永遠」ではなく、機会とリスクが共存する周期であると指摘しています。たとえ強い上昇感情があっても、特に市場に単一のストーリーしかなく、明確な支援ロジックがないときはリスクに注意が必要です。
認知レベルを迅速に向上させるにはどうすればよいですか?
撒幣哥は、個人の成長の核心は圈層のアップグレードにあり、高い認知を持つ人と交流することで自らの認知の反復を著しく加速できると考えています。彼は、ソーシャルコンフォートゾーンを突破し、優れた人々と積極的に交流することが自己向上の重要な手段であると強調しています。
取引と起業の過程で、彼は他者の成功体験と方法を学び続け、自分自身の突破点を探し求めました。人との交流の影響は潜在的に変化します。身近な成功者の行動と結果は、自らの思考を刺激し、さらに自分の道を最適化することができます。彼は「上昇ソーシャル」を提唱し、より優れた人々との交流を通じて、より多くの可能性を見出すことを目指します。
彼はまた、(金持ち父さん貧乏父さん)が自分の財務思考に深い影響を与えた本であると述べています。この本は富の四象限の概念を強調し、「お金に自分のために働かせる」という観点から富の管理を考えることを教えてくれました。彼は、この本が伝統的な教育の「安定した仕事」という考え方を打破し、起業と投資の可能性を探求するきっかけになったと述べています。
書籍の他にも、彼の進歩は他の知識源の恩恵を受けています。例えば:
1. オンチェーン分析KOL
Ai 姨 @ai_9684xtpa:オンチェーンデータ分析を中心に、深い市場洞察を提供します。
麦総 @Michael_Liu93:市場行動と人性分析を基盤に、主力の行動論理を別の角度から説明します。
2. ソーシャルメディアとコミュニティ:TwitterやTelegramの活発なトレーダーに注目し、市場のトレンドを迅速にキャッチし、チームメンバーと共に新しいトラックやビジネスチャンスを議論します。
さらに、撒幣哥はWeb2とWeb3の認知の統合が未来の重要な方向であると考えています。彼とチームは、Web2のビジネスケースを研究し、その成功モデルをWeb3に複製する方法を探求しています。この分野を超えた思考が、彼が新しいトラックの掘り起こしにおいて先行する理由です。
まとめと提言
データ主導と持続的最適化:データ主導の取引戦略は実戦で実証されましたが、持続的な動的調整が必要です。また、オンチェーンのホットスポットの回転やトラックストーリーの切り替えに対しても、敏感さと適応が求められます。
忍耐と規律:成功する取引は戦略に依存するだけでなく、安定した心の状態が必要です。ブル市場でもベア市場でも、取引ルールを遵守し、独立した判断を保つことで、長期的な優位性を勝ち取ることができます。
認知とキャッシュフローの柱を築く:安定したキャッシュフローを基盤とすることで、トレーダーは市場の変動に対してより落ち着いた態度で臨むことができます。「常に学び続ける」ことと「圈層のアップグレード」によって、自らを常に知識の最前線に置くことができます。