小資金投資家のための取引ガイド：ニッチ市場を選択し、デイトレードを試みる

高リスクの取引市場において、リスクを制御する前提でアカウントの迅速な成長を実現することは、すべてのトレーダーが直面する課題です。この記事では、少資金トレーダーがより良い収益を得るための戦略として、ニッチ市場の選択とデイトレードについて探討します。この記事は、アダムによる記事に基づき、深潮TechFlowによって整理・翻訳されました。（前提：FOMOに陥らないための4つの戦略、牛市で取引に集中する方法を教えます）（背景補足：新しいコインを狙う）GMGNロボットの進階チュートリアルで、ミームコイン取引をスピードアップしましょう） 本題に入る前に、取引は複雑で高リスクな活動であることを必ず覚えておいてください。短期間でアカウントを迅速に成長させる方法は、損失を経験せずに実現できるものではありません。実際、アカウントを迅速に成長させることができる人々は、しばしば非常に高いリスクを冒し、ほぼすべてを賭けるような行動を取ります。この記事の重点は、理想的な市場条件を辛抱強く待つことを教えることでも、市場を深く分析する方法を教えることでもありません。むしろ、私はリスクを合理的に制御しながらアカウントの迅速な成長を実現する方法をいくつか共有します。もし「リスク管理」などの基本的な概念にまだ不慣れであれば、まずはこのリスク管理に関する記事を読むことを強くお勧めします。 なぜニッチ市場での取引を選ぶのか？もしあなたが主にBTC、ES（S&P500先物）、主要な外国為替ペアや金などの大市場で取引を行っている場合、あなたは自分と同じような個人投資家と直接向き合うことになります。同時に、大型機関プレーヤーや量的取引会社などとも競争する必要があります。これは、これらの市場が非常に高い流動性を持っており、大資金のプレーヤーが簡単に競争に参加できるからです。これらの市場での取引は不可能ではありませんが、十分な資金がない場合、実際には流動性の低い市場での方が多くの利点があります。たとえば、多くのアルトコインのデリバティブ、NFT、またはオンチェーンコインは、大型プレーヤーにとってあまり魅力的ではありません。なぜなら、これらの市場の流動性が不足しており、彼らの取引規模のニーズを満たすことができないからです。私がアルトコイン市場をさらに深く研究し始めたとき、流動性の低い市場で最も明確な取引シグナルを見つけることがよくありました。当初、私はこれらの「ハードルが低い」市場に自信を持っていましたが、大規模なポジションを実行しようとしたとき、私の注文がオーダーブックの中で非常に目立つことに気付き、流動性不足による不利を実感しました。しかし、小口のトレーダーにとっては、この問題を過度に心配する必要はありません。実際に流動性の問題が真に影響を与えるのは、あなたの注文規模が高い5桁や6桁に達するまでです。Velo上のLinaを例に挙げれば、チャートからは、ブレイクアウトが発生する数日前にはLinaの潜在的なブレイクアウトシグナルが観察できることがわかります。このような機会は著しい利益をもたらす可能性がありますが、私たちは潜在的なリスクも考慮する必要があります。Laevitasプラットフォームを通じてLinaの取引量と未決済契約のデータを確認すると、ブレイクアウトが発生する前にLinaの日次取引量は1600万、未決済契約は450万であることがわかります。この取引が失敗し、大規模なポジションを保有している場合、スリッページのためにあなたのストップロスが実際の損失を予想以上に超える可能性があります。しかし、小口のトレーダーにとっては、彼らのポジション規模が小さいため、ストップロスは無効点に近い位置で発動することが多く、この問題に直面することはありません。低市場価値の代替デリバティブは、参加できる唯一のものではありません。オンチェーンコインやNFTも同様です。取引を行う際に最も重要なのは、「メタ」が現在どこにあるかを意識することです。たとえば、NFTは数年前に非常に人気がありましたが、現在は消滅しています。この分野での情報の伝播速度を理解する必要があり、そうすることで無駄なリスクを負わないようにし、早すぎる売却によって大きな利益を逃すこともありません。オンチェーン取引は非常に挑戦的です。Xプラットフォームで多くの成功事例を見ることができるかもしれませんが、実際に「1 SOL」を「1000」に増やす可能性は非常に低いです。オンチェーン取引には、異なるウォレットを追跡したり、ポジション分布を分析したり、単に常識に頼ったりして、KOLが大々的に宣伝しているトークンを避けるなど、いくつかの独自の戦略を使用できます。それに加えて、シンプルなサポートライン、レジスタンスライン、または取引指標を使用することが、特に時価総額が大きくリスクが少ないトークンに対しては、取引に対処するために十分であることがわかります。 デイトレード 価格はフラクタル特性を持っています。これは、私があなたにチャートを見せると、日足チャート、月足チャート、または5分足チャートであるかを判断するのが難しいかもしれないことを意味します。さらに、流動性の高い市場では、十分に慣れていない場合、具体的にどの市場であるかを区別することも難しいです。たとえば、上に示されているのはXRPの5分足チャートです。バンドトレーディングを選択すると、取引頻度は相対的に低くなります。利益を上げたとしても、大多数の時間は機会を辛抱強く待つだけであり、この機会は通常、週に1〜2回の頻度でしか現れません。後でバンドトレーディングについて詳しく説明しますが、デイトレードは異なり、即時のフィードバックをもたらし、毎日大量の小さな変動を操作できます。したがって、デイトレードを行い、各取引セッションで少量の取引を実行する場合、理論的にはアカウントの資金増加速度が速くなります。しかし、デイトレードは取引の中で最も挑戦的な分野の一つです。少しでも気を散らしたり、わずかなミスを犯したりすると、ほんの数分で全ての利益を失う可能性があります。それは、あなたが稼いでいる時の速度と同じくらい速いです。私は、すべての初心者トレーダーにデイトレードを試すことをお勧めします。なぜなら、マーケットのフィードバックを迅速に得ることができ、学習プロセスを加速するからです。デイトレードの主な利点の一つは、流動性の高い市場に集中できるため、取引がスケーラブルになることです。BTC、ETH、ES、NQ、金、または主要な外国為替ペアに集中すれば、ポジションの規模に制限がかかることはありません。それにもかかわらず、デイトレードは非常に難しく、誰にでも適しているわけではありません。高度な集中力、迅速な意思決定、果断な損切りなど、さまざまな能力が求められます。したがって、各ステップに対して詳細な取引計画と戦略を策定することが非常に重要です。一度取引に入ると、感情があなたの判断に影響を与える可能性があり、その時に事前に準備した計画が役立ちます。デイトレードの方法は多くあります。価格の動き、オーダーフロー、ニュース、テクニカル指標などを通じて操作します。各方法には適したシーンがあり、絶対的な優劣はありません。私のデイトレードやバンドトレーディングの方法に興味がある場合は、トレーダーのために特別に設計されたトレーニングコースであるTradingriot Bootcampを確認できます。他者の資産を使って取引を行う 近年、オンライン資金提供会社（prop firm）の分野は急速に発展しています。もしあなたがこのような会社に初めて接触する場合、まず評価料金を支払い、シミュレーションアカウントで取引ルールを遵守する必要があります。その後、資金アカウントの使用権を得ることができます。このモデルでは、より大きな資金を使って取引を行うことができ、唯一のコストは評価料金を支払うことです。しかし、取引に不慣れな場合、頻繁に評価料金を支払うことで資金を浪費し、資金アカウントを得ることができない可能性があります。資金提供会社はしばしば論争を引き起こしますが、私は、取引能力を持ちながら資金が不足している人にとって、非常に良い機会であると考えています。この分野の急速な拡大に伴い、評判が良く堅実な会社を選ぶことが特に重要です。近年、私たちはいくつかの会社が利益を支払わず、ほぼ通過不可能なルールを設定し、さらには直接倒産するのを目にしました。ここでは少し偏見があるかもしれませんが、私はBreakoutに直接関与していたからです。