情報満載！伝説のトレーダーが牛市場での利益を得る攻略法を手取り足取り教えます
11月初め以来、ビットコインは継続的に大幅に上昇し、新たな高値を更新し、10万ドルの節目に迫っています。暗号通貨取引所のAPPがランキングの上位に登場したことも、ビットコインが小口投資家の注目を再び集め、多くの初心者がコインの世界に参加していることを証明しています。
暗号通貨の伝説的なトレーダー、ユージーンは最近、コインの世界の初心者向けに「2024年暗号入門ガイド」を執筆し、彼が過去に学んだ教訓を総合的に無私に共有しました。
あなたが巨額の資金を持っているか、4、5桁のドルしか持っていない小口投資家であっても、彼のアドバイスを参考にすることができます。
読者がより良く理解できるように、(暗号都市)はユージーンのこの記事を完全に翻訳しました。完全な原文はここをクリックして読むことができます。
3つの取引の黄金則
コインの世界に足を踏み入れる前に、ユージーンは参考として3つの黄金則を提供します：
もしあなたが資金をうまく守ることができれば、利益は必ずやってきます。
レバレッジなしで成功することができます。
暗号通貨に投資する金額を事前に決め、市場周期の後期には決して追加資金を投入しないでください。
下落リスクを低減することが成功の鍵です
暗号通貨市場には、百倍の利益を上げた夢のような事例がたくさんあり、投資家の極端なFOMO（逃す恐怖）を引き起こしやすいです。
あなたは多くの利益のスクリーンショットを見るでしょうが、それは10-100倍のレバレッジ操作によって達成されるものです。しかし、サバイバー効果理論のため、あなたは勝者しか見えず、敗者を見ることはありません。
取引機会を分析する際、私はよく自問します：「この取引で私は最大でどれだけの損失を許容しますか？」私は適切なポジションサイズを逆算します。ほとんどの場合、私の意思決定プロセスはどれだけの損失を許容できるかに関係しています。
以下は私の参考基準（損失を許容できる元本の割合）です：
極めて低い確率 - 最大損失 = 1%
一般的な確率 - 最大損失 = 2%
高い確率 - 最大損失 = 5%
極めて高い確率 - 最大損失 = 10%
図源：Finbold暗号通貨取引示意図
2. レバレッジ
レバレッジは確かに暗号通貨の投資家にとっての最大の殺人者であり、黄金則の第一点の延長でもあります。
5倍以上の高レバレッジを使用する必要は全くありません。なぜなら、私たちは下落のボラティリティを低減することに集中する必要があり、レバレッジは両方向のボラティリティを拡大するだけです。
レバレッジを使用したいという欲望はしばしば貪欲から来ます。私たちは既存の資金でより多くを稼ぎたいと考えますが、これは間違った考えです。
私たちは「リスク報酬率」が良い取引を優先的に考慮し、下落リスクを管理するべきです。
例えば、4時間のチャートで、ある対象がリトレースする際にロングを行うか、歴史的サポートラインでロングを行うことは、ストップロスが明確でエントリー価格に近いため、合理的な取引と見なされる可能性があります。たとえ判断を間違えても、資金の損失は非常に限られています。
3. お金は出て行くが、入ってこない（Money Out, not Money In）
あなたが本当に投資家または投機家になろうと決め、その分野に全力で投入する日が、唯一暗号通貨を購入するタイミングです。
このルールにはいくつかの例外がありますが、全体として「お金は出て行くが、入ってこない」というルールを守れば、あなたは第二の損失を避けることができます：価格が上昇した際に追加投資すること。
ブル市場でよく見られる状況は、新人が最初に利益の経験がなく、ブル市場の後期に最も貪欲で興奮している時期を経験していないため、通常はポジションを減らすことです。
この段階では、新人は通常、より少額の資金をベットします。おそらく総資産の1%-5%しか配置しませんが、数回の利益の後に自信が高まり、成功の記録ができると、より攻撃的に追加投資することを信じます。
誰も気付いていないのは、ブル市場では誰もが天才であるということです。
ブル市場の後期に追加投資を行った結果、元々3%の資金を配置していたあなたは、資金を30%に引き上げ、最終的にバブル崩壊時に崩壊しました。
永遠に資金を追加しないという厳格なルールを通じて、あなたはこの間違いを犯すことを防ぐことができます。
もしあなたの資金プールが補充が必要なほど縮小していることに気づいた場合、最初から投機行為を行うべきではなかったかもしれません。
図源：Study Finds財務戦略の思考示意図
今から暗号通貨に投資を始めるのに、何かアドバイスはありますか？
もしあなたが暗号通貨を初めて発見したり、この投資ゲームを真剣に理解する準備ができているなら、以下は私が推奨する市場操作の方法です。
暗号通貨市場の基本フレームワークを理解する
暗号通貨取引には2つの主要な分野があります：中央集権取引所（CEX）取引、オンチェーン取引。
これらの2つの分野で成功を収める方法はかなり異なるため、あなたは両方に精通する必要はありませんが、少なくとも1つには得意であるべきです。
中央取引所での取引戦略
中央集権取引所での取引は、迅速に利益を得るためのパーセント取引を含み、あなたは厳格なストップロスを通じて最小の損失を達成する必要があります。シンプルなリスク報酬率（R/R）取引戦略は次のようになります：
エントリー価格：1ドル
目標価格：1.25ドル
ストップロス価格：0.95ドル
リスク報酬率 = 0.25 / 0.05 = 5
これらの取引機会を見つける方法やこれらの変数を決定するのはあなた次第ですが、基本的な概念は、下落リスクを防ぐために厳格なストップロスを設定するべきです。
全ホームランを追い求める必要はありません。もし成功した取引を継続的に複利で行う意欲があれば、レバレッジを使わずに3-10倍の全体的な利益を実現する可能性があると保証します。
オンチェーン取引戦略
オンチェーン取引は非常に初期のベットを含み、目的は倍数の収益を実現することです。あなたは低評価のプロジェクトを通じて最小の損失を達成する必要があります。
良いオンチェーンリスク報酬率取引戦略は次のようになります：
エントリー：200万ドルFDV（完全希薄化評価）
目標：2000万ドルFDV
ストップロス：ゼロ
リスク報酬率 = 10.0
ご覧のように、オンチェーン取引の初期のベットにはストップロスがありませんが、リスク曲線を引き上げることで自分を守ることができます。簡単に言えば、単一のベット額はそれほど大きくする必要はありませんが、依然として十分な上昇スペースを提供し、あなたが価値があると思う利益を得ることができます。
もしあなたが持っている資金が多い場合、私は毎回のオンチェーンベット額をトークンの総供給量の1%とすることをお勧めします。
あるオンチェーンプロジェクトのFDVが200万ドルであると仮定すると、あなたは2万ドルを投入する必要があります。
したがって、もしあなたが中規模の資金（6桁のドル）を管理している場合、あまり大きなリスクを冒すことなく、合理的な規模のベットを行うことができます。
もしあなたが偶然、一線取引所に上場されることができる山寨コインを賭けた場合、十分なリスクを得ることができます。
私が見た中で、単一のベットで700万ドルを稼ぐ最も一般的な方法は、FDVが500万ドルに達したときに1%のトークン供給量を購入し、FDVが5億ドルに達するまで保有し、500万ドルの利益を得ることです。
関連読み物：暗号通貨入門ガイド！5つの暗号通貨での利益を得る方法、特性、リスクを一度に確認
結論
あなたが選ぶ道はあなたの投資スタイルに関係しています。私は小額資金のアカウントが最初にオンチェーン取引を試すことをお勧めします（オンチェーン通貨のリスクは非常に高いので、慎重に考慮してください）、その後資金が増えたら、徐々に中央集権取引所での取引に参加してください。
資金がある程度を超えると、オンチェーン取引は全体戦略のごく小さな部分になるだけですが、まず資金の総額が700万ドルに達する必要があります。
覚えておいてください、2つの分野のリスク思考の方法はかなり異なります。1つに優れているからといって、もう1つにも優れているとは限りません。
あなたがコインの世界に最初に入ったわけではありませんが、私は今が2021年初頭以来、最も簡単に利益を生む時期かもしれないと思います。
あなたは過去3年間のPvP競争で生き残った、より多くの取引経験とスキルを持つ相手に直面します。しかし、あなたには重要な利点があります、それは過去に束縛されない自由な思考能力です。
この利点をうまく活用すれば、あなたはこの新しいブル市場サイクルで、先輩たちのパフォーマンスを超えるかもしれません！
【免責事項】市場にはリスクがあり、投資には注意が必要です。ユージーンの見解や取引戦略は参考のためのものであり、ユーザーは投資の判断を下すためにより多様な指標を参照し、この記事に含まれる意見、見解、または結論が特定の状況に合致しているかを考慮すべきです。その結果としての投資は自己責任です。
『ビットコインブル市場攻略！トレーダーが教える利益を得る法則：資金配置、ストップロス法を一度に確認』この記事は『暗号都市』で最初に発表されました。
