暗号通貨市場では、短期的な価格変動が新しい投資者を混乱させ、正しい操作の方向を把握するのが難しいことがあります。実際、暗号圏での成功は短期的な利益を追い求めることではなく、安定した投資戦略を維持することにあります。今日は、私自身がこの数年間の暗号圏での探究と三回の牛熊市の経験を通じて、高リスク市場で長期的に安定した利益を見つける方法を深く探求します。

一、市場サイクルと投資リズムの把握

暗号通貨の価格変動は非常に大きいですが、その市場サイクルには一定の規則性があります。一般的に、ブルマーケットは6ヶ月から1年持続し、ベアマーケットは1から2年続きます。これは、各ブル熊サイクルの周期が約3から4年であることを意味します。

市場で負けないためには、最もシンプルで効果的な方法はベアマーケットでレイアウトし、ブルマーケットで退出することです。歴史データによると、ビットコインは各ブルマーケットで平均数倍上昇し、ベアマーケットでは大幅に調整されます。これは「ベアマーケットで買い、ブルマーケットで売る」という戦略をデータ的に裏付けています。例えば、2020年初頭のベアマーケットでのビットコインの価格は約$5,000で推移し、2021年のブルマーケットの高点では一時$60,000を突破しました。このような大きな上下動は長期投資家に安定した利益の機会を提供します。

二、主流の暗号通貨の核心的地位

多くの人々はブルマーケットでアルトコインを追い求め、一夜にして大金持ちになることを期待します。しかし、現実には大金持ちになる確率は非常に低く、大多数のアルトコインはブルマーケットの後半に大幅に調整され、ゼロになることさえあります。したがって、私は主流の暗号通貨をコアポジションとして維持し続けています。特にビットコイン（BTC）とイーサリアム（ETH）です。

例えば、2024年第3四半期のデータでは、ビットコインとイーサリアムのパフォーマンスは引き続き市場のリーダーの地位を保持しています。特に、米連邦準備制度が金利を引き下げ、中国経済の刺激策が出た後、ビットコインはその四半期に約7.5%上昇し、イーサリアムは2.8%の上昇幅を記録しました。それに対して、アルトコインの変動はより激しく、一部のコインは短期間で30%-50%の調整を見せました。これは主流の暗号通貨の安定性が、ベアマーケットでも高い安全マージンを提供し、ブルマーケットでも良好なリターンをもたらすことを十分に証明しています。

三、ベアマーケットのレイアウト：市場の底をどう判断するか？

ほとんどの投資者にとって、ベアマーケットはレイアウトの最適なタイミングです。しかし問題は、多くの人がしばしば忍耐力を欠いたり、市場の長期的な低迷に恐慌に陥ったりすることです。私の提案は、ベアマーケットでは段階的にポジションを構築することであり、一度に全ポジションを賭けるのではありません。市場の底の顕著な特徴は、暗号圏全体の雰囲気が非常に冷え込んでおり、メディアの報道もなく、投資者がビットコインについて語り合わないことで、この「死気に充ちた」状態は数ヶ月、あるいはそれ以上続くことがよくあります。

2020年のベアマーケットを例に取ると、その時ビットコインの価格は一時$4,000-$5,000の範囲にまで下落し、市場全体の感情は消極的で、暗号通貨の将来を楽観視する人はほとんどいませんでした。しかし、このような極端な低迷期に徐々にポジションを構築した投資者は、最終的に2021年のブルマーケットで大きな利益を得ました。そしてこれは、クラシックな投資理論を証明しています：大多数の人がもはや注目しないときこそ、あなたが参加すべきタイミングです。

四、アルトコインの誘惑とリスク管理

ブルマーケットでは、アルトコインの急騰が大量の投資者を引き付けることがよくあります。特にブルマーケットの後半では、これらの低時価総額のコインが短期間で数倍、あるいは数十倍の上昇を実現することがあります。例えば、2024年中期の暗号市場では、複数のアルトコイン（REEF、PEPEなど）が短期間で驚異的な上昇を見せました。しかし、アルトコインの急騰の背後には非常に高いリスクがあります。

歴史的データは、ほとんどのアルトコインがブルマーケットの終わりに崖のように下落することを教えてくれます。2018年のブルマーケットの後、かつて注目を集めたアルトコインであるBitconnectやVergeは急速に市場の関心を失い、価格はゼロに近づき、最終的には完全に消失しました。一般投資者にとって、アルトコインの高い変動性と予測不可能性は、それらが長期投資の選択肢ではなく、むしろ賭けのようなものであることを示しています。

したがって、ブルマーケットでアルトコインを追い求めることは「両刃の剣」です。本当に試してみたければ、極小の資金で参加するしかなく、重いポジションを持つことは避け、アルトコインで一攫千金を狙うことは諦めるべきです。株の神、バフェットが言ったように、「少しの追加利益のために不必要なリスクを冒してはいけません。」

五、ブルマーケットの高点でどのように売却するか？

市場から退出するタイミングを決定することは、すべての投資者が最も把握すべき瞬間です。ブルマーケットの中間は通常、最も安全な退出タイミングです。この段階では、ビットコインとイーサリアムの価格は安定して上昇しており、市場の感情は高まり、主流の暗号通貨が上昇トンネルに入っています。この時に売却すれば、良好な利益を確保でき、ブルマーケットの末期の狂気のバブルに巻き込まれることはありません。

2017年のブルマーケットを例に取ると、その年の年末にビットコインは約$20,000の歴史的高値に達しましたが、多くの投資者は欲に駆られて持ち続け、最終的に2018年初頭に80%以上の暴落を経験しました。同様の状況が2021年にも発生し、ビットコインの価格が$60,000を超えたとき、市場の過度の楽観主義により、多くの投資者がなかなか退出できず、結果としてその後の調整で大きな損失を被りました。

理性的な投資者は、ブルマーケットの高点で徐々にポジションを減らすべきであり、市場の絶対的な頂点を予測しようとしてはいけません。結局のところ、誰もブルマーケットがいつ終わるかを正確に把握することはできませんが、徐々に退出することで、ロスを被るリスクを効果的に減少させることができます。

六、元本を守ることが最も重要

すべての投資市場において、元本の安全性は常に最優先です。特に、暗号圏のような変動性の高い市場では、元本を守ることは次のブルマーケットに参加し続けることを意味し、前の市場の崩壊に引きずり込まれることはありません。多くの人がベアマーケットで損切りを躊躇し、最終的に本来耐えられた小さな損失が取り返しのつかない大きな損失に変わることがあります。

LUNAを例に取ると、2022年初頭にはこの通貨は一時的に勢いを増し、大量の投資者が重いポジションを持ちました。しかし、エコシステムが崩壊すると、LUNAの価格は数週間で$80からほぼ$0に下落し、ほとんどの保有者が深い損失を被りました。このような痛ましい教訓は、暗号市場では元本を守ることが再起の機会を保証することを再度思い出させます。

暗号圏で長期的に安定して利益を得るにはどうすればよいか？

暗号圏はチャンスに満ちた市場であり、同時にリスクが潜む戦場でもあります。この市場で長期的に生き残り、利益を上げるために最も重要なことは、ベアマーケットで買い、ブルマーケットで売る戦略を貫き、主流の暗号通貨に焦点を当て、理性的な投資の心構えを維持することです。短期的な市場の感情に左右されることなく、長期的に利益を上げるために本当に必要なのは、あなたの忍耐と規律です。

市場がどのように変動しようとも、投資の本質を忘れないでください：安定した利益を得ることが究極の目標であり、元本を守ることがその目標を実現するための基盤です。私の経験が、今後の暗号市場でより理性的な投資判断を下す手助けになることを願っています。

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