抑制された需要が注目を集めており、オプションの歪みにおけるBTCの主要な強気指標を調べます。
SECがブラックロックのiShares Spot Bitcoin ETFを承認したと主張するツイートが虚偽であることが判明した後、BTCは忙しい1週間を迎えた。
興味深いことに、暴露後の反転で価格は28,500ドルまで下落しただけで、執筆時点ではそのあたりで推移し続けている。確かに、このような機関投資家向けの提供に対する需要は長い間蓄積されてきたが、少なくとも今回の出来事は、このような提供が遅かれ早かれやってくるというコンセンサスを示している。
LOOMは韓国の小売業界への関心からか、大幅な上昇に直面し、9月以降950%以上上昇し、韓国の取引所で最大の取引量にまで上り詰めた。その後すぐに売りが起こり、コインの取引価格はほぼ下落し、上昇分の70%以上が反転した。コインがさまざまな取引所にさらに移動しているという報告は、売り圧力がまだ終わっていないことを示しているのかもしれない。
Solana ($SOL) は、FTX 裁判の最中に注目を集め、FTX の不動産アドレスが 10 月 13 日に 550 万 SOL を超えるステーキングを行いました。注目すべきは、これは FTX が保有する SOL のほんの一部に過ぎないということです。9 月には、13 億ドル相当の SOL が米国の裁判所によって売却が承認されていました。
Render（$RNDR）は、AI活用に重点を置いた最大規模のプロジェクトの1つへの関心が低迷したことを受けて、今週最大10％上昇し、1.90ドルを突破した。ChatGPTなどの生成AIツールは2023年に大きな関心を集めており、この分野への投資は今年これまでに4倍以上に増加している。
市場全体
上記はBTCUSDTの価格チャートです
先週説明したように、BTC 価格は下降トレンドライン (赤線) を上回り、反転しました。赤のトレンドラインは最初のサポートとして機能し、BTC 価格がさらに下がった場合、緑のボックスは強力なサポートとして機能します。
上記のオレンジ色の円で示されているように、BTC はトレンド ラインを再テストし、上昇を再開しました。価格の動きは下降トレンドの突破を確認し、ここから上昇の動きが見られるはずです。
10月16日月曜日の米国市場が開くと、CointelegraphはSECがブラックロックのビットコインスポットETFを承認したと報じた。このニュースがソーシャルメディアで広く拡散された後、BTCは数分で10％以上急騰し、3万ドルに達した。ブラックロックは直後に承認のニュースが誤りであることを確認し、BTC価格はすぐに2万8千ドルのレベルまで戻りました。
当社のOTCデスクは、ビットコインスポットETFのSEC承認は、BTC報酬の半減期前の2024年第1四半期に行われると考えています。また、承認にはブラックロックETFだけでなく、複数のETFが含まれます。ビットコインスポットETFの承認により、従来の金融セクターから暗号通貨分野に数兆ドルがもたらされ、その成長が強化されます。
オプション市場
上記の表は、BTC および ETH オプションの 25 デルタの歪度を示しています。
確かに興味深いが、全く予想外ではないのは、ビットコインスポットETF承認に関する誤報で見た動きの後、今週BTCのスキューが急速にプラスに転じたことだ（先週のメモはこちらhttps://www.binance.com/en/feed/post/1304970）。プラスのスキューは、トレーダーがプットではなくコールに高い金額を支払う用意があることを示しており、資産に対する強気の感情を反映している。
たとえ偽ニュースであっても（偽ニュースであると判明した後）ポジティブな感情を喚起できるという観察は、スポット ETF の差し迫った登場を市場が受け入れ、この分野への機関投資家の資金流入が予想されることを示していることは間違いない。
デスクは、今後数週間で、より短期の満期日が追いつき、この傾向が続くと予想しています。
ETH も同様にプラス方向に動く可能性は、より多くの潜在的な機関投資家の流入に対する同様の関心の高まりが見られることを考慮すると、現時点ではまだ排除すべきではない。
マクロの概要
先週の水曜日 (2023-10-11)
9月の米国PPIは前月比0.5%と報告され、予想の0.3%を上回ったが、先月の0.7%よりは低かった。コアPPIは前月比0.3%と報告され、予想の0.2%および先月の0.2%を上回った。PPIの回復は、インフレとの戦いで勝利を収めるのはまだ早いことを示している。
英国のGDPは8月に予想通り0.2%成長したと報告された。英国経済は7月の0.6%のGDP縮小後、改善を示した。
先週木曜日 (2023-10-12)
米国の9月のCPIは前年比3.7%で、予想の3.6%を上回り、前月の3.7%と同じだった。コアCPIは4.1%で、前月の4.3%を下回った。
米国の新規失業保険申請件数は引き続き低水準で推移しており、推定21万件ではなく20万9千件と報告されている。これは米国の労働市場が引き続き逼迫していることを示唆している。
先週の金曜日 (2023-10-13)
中国の9月の消費者物価は前年比横ばいの0％となり、0.2％上昇の予想を下回った。食品と燃料価格を除いたコアインフレ率は0.8％上昇し、8月と同じ軌道を維持した。
水曜日 (2023-10-18)
中国の第3四半期のGDPは前年比4.9%増と予想を上回ったが、前四半期の6.3%からは低下した。
英国は依然として頑固なインフレに直面しており、9月の消費者物価指数（CPI）は予想を上回る6.7%となり、先進国の中で最も高い数値となった。これにより金利がさらに上昇する可能性が高まり、金利はピークに達したとの見方が一部で覆された。
ポータルボリュームの内訳を変換
上記の表は、Convert Portal のボリュームの内訳を示しています。
今週、ステーブルコインから暗号通貨への取引量はプラスに転じ、約4%増加して26.7%となった。特にBTCに対するポジティブな感情は、少なくとも短期的には続く可能性が高い。
その結果、この取引量シェアの大部分は暗号通貨からステーブルコインへの流れに奪われ、先週の最高値44.4%から今週は38.5%に減少しました。
ステーブルコインのスワップは前週の9.7%からわずかに上昇し、14.4%となった。
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