暗号通貨は何度も「終わった」:
- 2014年: マウントゴックスの崩壊
- 2022年：ルナ崩壊、FTX崩壊
- 2024年: ドイツ、マウントゴックス、さらに続々
しかし、これらの操作の後、本当の強気相場が始まりました。
🧵 マーケットメーカーが市場を操作する方法とそれに騙されない方法
クジラが誰で、どのように市場を操作しているかについては、多くの人が聞いたことがあるでしょう。しかし、これがどれほど頻繁に起こっているか誰も気づいていません。彼らはしばしば、市場操作のためにニュースを準備し、それは常にそうでした。説明しましょう👇
🔍 例: マウントゴックスが $BTC を移動したという最近のニュース。これは差し迫った支払いを意味し、価格に圧力がかかり、大量の売却と下落につながることを多くの人が理解しています。そして、まさにそれが起こりました。今やクジラは積極的にポジションを取ることができます。
しかし...
幸いなことに、クジラの操り方は簡単に見分けられます。よくあるパターンは次のとおりです。
- 累積
- ポンプ
- 再蓄積
- ポンプ
- 分布
- ごみ
- 再配布
- ごみ
💡 9つの主なクジラの操作：
1. 市場の偽装
- クジラは偽の注文を使ってトレーダーの感情を操作します。たとえば、大きな買いの壁は強気の感情を生み出しますが、その後消えてしまい、トレーダーを混乱させます。
- 価格を上回る大量の売り注文はトレーダーを怖がらせます。指値注文を使用し、一時的な壁に反応しないようにしてください。
2. 両面市場
- クジラは両側に大量の注文を出し、売り時には価格を押し上げ、買い時には価格を押し下げます。
- 価格変動を利用して上昇または下降を生み出し、一方向にしか取引できない小売業者がこれらの価格変動に圧倒される。
3. ウォッシュトレーディング
- クジラは、偽の取引量と勢いを作り出し、誇張した金利と流動性で買い手を欺くために、ウォッシュトレーディングを行います。
- ボリューム指標のみに頼るのではなく、ビッド/アスク スプレッドと注文書のアクティビティを通じて実際の流動性を確認します。
4. 顎を閉じる
- クジラは、市場を動かすために、終値で戦略的に大量の買い注文と売り注文を出します。
- 買い注文の壁が下がり、売り注文が上がることで価格が下落し、小売ロングが捕らえられ、ショートが有利になります。
5. ランとフラッシュを止める
- クジラは価格を主要なサポートレベルまたはレジスタンスレベルを超えて押し上げ、ストップ注文をトリガーし、連鎖的な動きを引き起こします。
- その後、すぐにレンジ内で反転し、ストップロスを捕捉してトレーダーを罠にかけます。
6. チャートを描く
- 操作者は、抵抗レベルで購入したり、価格が反発したときに売却したりすることでチャートパターンを形成します。
- 小売業者は、パターンを市場の動きを導くシグナルとして認識します。
- これにより、誤解を招くレベルが作成され、チャートに依存するトレーダーが迷うことになります。
7. 範囲
- クジラは価格を動かしてエントリー数を減らし、一部のトレーダーが損失を出して撤退する原因となります。
- 統合は通常、4 ～ 5 回のタッチ後に終了し、トップ ラインまたはボトム ラインが破られます。
- 価格が限界点に達した後に反転した場合、それは操作である可能性が高い。
8. 公正価値ギャップ（FVG）
- FVG は積極的な買いや売りから発生し、大きな価格変動とチャート上のギャップにつながります。
- 当初の急騰の後、価格は下落することが多く、大手プレーヤーが利益を得て、後から参入したプレーヤーはポジションを解消せざるを得なくなります。
9. ストップロスハンティング
- クジラは、重要なレベルでストップのグループを特定することにより、一連のストップロスのアクティベーションを開始します。
- その後、彼らは価格をこれらのレベルに向けて押し上げ、ストップを有効にするために大量の買い注文または売り注文を出し、急速な価格変動を引き起こします。
🔑 クジラの操作を避けるためのヒント:
- 衝動的な投資はしないでください。
- ビッド/アスク スプレッド/ボリュームを通じて実際の流動性を確認します。
- 価格変動の確認を待ちます。
- 重要なレベルでストップロスを設定することは避けてください。
- 取引量の少ない取引には投資しないでください。