スポットビットコイン上場投資信託（ETF）は月曜日に1日当たり1億2,945万ドルの純流入を記録し、5日連続のプラス流入を記録し、大きな動きを見せた。SosoValueのデータによると、この流入は6月7日以来の最高水準の資金流入を表している。

主な流入

フィデリティのFBTCは月曜日の流入額をリードし、6,500万ドルの投資を集めた。ビットワイズのBITBは4,100万ドルの純流入額でこれに続き、アーク・インベストと21シェアーズのARKBは1,300万ドルの純流入額を報告した。インベスコ、ギャラクシー・デジタル、ヴァンエック、フランクリン・テンプルトンなどの他のETFは、約500万ドルから500万ドル未満の比較的小規模な流入額となった。

しかし、純資産額で最大の2つのスポットビットコインETF、ブラックロックのIBITとグレイスケールのGBTCには、月曜日に流入が見られなかった。全体として、これら11のビットコインファンドは、月曜日に合計約13億6000万ドルの取引量を生み出した。1月の設立以来、これらのETFは合計146億5000万ドルの純流入を集めている。

デジタル資産投資商品から資金流出

対照的に、デジタル資産投資商品全体では3週連続で資金流出が発生し、その額は3,000万ドルに達した。しかし、CoinSharesの最近のレポートによると、流出率は前週に比べて大幅に減少したという。

ほとんどのプロバイダーは少額の資金流入だったが、グレイスケールは1億5,300万ドルという多額の流出を報告した。デジタル資産投資商品の取引量は前週比43%増の62億ドルに達したが、今年これまでの週間平均取引量142億ドルを下回っている。

地理的流入と流出

地域別に見ると、米国、ブラジル、オーストラリアではそれぞれ4,300万ドル、760万ドル、300万ドルの流入がありました。一方、ドイツ、香港、カナダ、スイスではそれぞれ2,900万ドル、2,300万ドル、1,400万ドル、1,300万ドルの流出がありました。

イーサリアムの大規模な流出

イーサリアムは2022年8月以来最大の流出を記録し、過去1週間で総額6,100万ドルに達した。これにより、過去2週間の流出総額は1億1,900万ドルとなり、イーサリアムは年初来の純流出額で最悪のパフォーマンスの資産となった。

その他の資産の動き

マルチアセットとビットコイン上場投資信託（ETP）には、それぞれ1,800万ドルと1,000万ドルの流入が見られました。ショートビットコインETPからは420万ドルの流出があり、センチメントの変化の可能性を示しています。さらに、ソラナやライトコインなど、いくつかのアルトコインにも注目すべき流入が見られました。

アナリストは7月にビットコインに強気

QCPキャピタルのアナリストは、ビットコインとイーサリアムはどちらも、季節性により歴史的に7月に好調なパフォーマンスを示していると示唆している。「季節性を見ると、BTCは7月に平均9.6％のリターンを示しており、特に6月のマイナス（-9.85％）の後は力強く回復する傾向がある」と彼らはテレグラムの最近の投稿に書いている。

「当社のオプションデスクでは、先週金曜日から月末にかけて、おそらくETHスポットETFの立ち上げを見越して、上昇トレンドのポジションを取るフローを確認した。多くの兆候が7月の強気相場を示唆している。」

潜在的な取引戦略

QCP Capitalは、1つの潜在的な取引アイデアとして、2024年9月20日に満期を迎え、12週間続くBTCアキュムレーターを検討することだと付け加えた。この戦略では、6万ドルを下回る水準でBTCを購入し、その水準の偽のブレイクを利用し、来月予想される強気の勢いから利益を得る。この取引の行使価格は59,000ドルに設定されており、バリアは71,000ドルで、BTCがそのしきい値を超えると取引が制限されることを示している。

要約すると、スポットビットコインETFには多額の資金流入が見られる一方で、デジタル資産市場全体では引き続き資金流出が続いている。しかし、アナリストは、季節性が高く、機関投資家の関心が見込まれることから、7月のビットコインのパフォーマンスについて楽観的な見方を維持している。

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