烟鬼YAN-GUI

Analisi: Il lupo di Wall Street
Preparazione: Trader di livello istituzionale
Esecuzione: La direzione diventa sempre più inclinata
Risultato: Un'altra giornata in cui si porta calore al mercato

Questo ritratto del trader è troppo vivido. Questo dolore di "una serie di operazioni come una tigre, ma quando si guarda il conto ci si rende conto di essere duecentocinque" è qualcosa che probabilmente ognuno ha vissuto innumerevoli volte.

#交易心理 #交易训练

Finché la logica generale non cambia, non mi preoccuperò più di "devo salire a bordo".

Molte volte, anche se ho preso la direzione giusta, vengo comunque spazzato via o non riesco a mantenere la posizione, perché il "friction" del punto d'ingresso è troppo alto.

Ho iniziato a chiedermi ripetutamente: in quali condizioni posso entrare senza cadere nel circolo vizioso delle perdite e dei dubbi su me stesso?

La direzione è determinazione, l'ingresso è ritmo, è un'estrema avarizia sui prezzi di costo.

Un buon commercio non dovrebbe essere un combattimento corpo a corpo, ma dovrebbe essere come remare con la corrente.

Non preoccuparsi di perdere occasioni, ma essere fissi su quel momento scatenante che riduce al minimo la pressione psicologica.

Imparare a convivere con i propri pregiudizi, aspettando quel punto di connessione più confortevole.

Questo è il riduzionismo nel trading.

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😂Un piccolo trucco—ancora emotiva.

Attacca un foglio accanto al computer e scrivi:
“Il mercato non mi deve soldi, ma sicuramente prenderà i miei soldi”
“Le opportunità perse non sono i miei soldi”
“Proteggere il capitale è la cosa più importante”

Ogni volta che hai voglia di agire impulsivamente, dai un'occhiata a questo foglio e calmati.

#交易心理 #交易训练

Una vera e propria stabilità nelle transazioni è fondamentalmente noiosa.
Osservi il mercato a lungo, ma non succede nulla.
Perché il trading stesso è per il 99% attesa e per l'1% esecuzione.

Per la maggior parte del tempo, semplicemente guardi in silenzio.
Non fai ordini, non indovini la direzione e non hai bisogno di spiegare il mercato.
Aspetti che il prezzo si muova verso il punto in cui deve andare.

Fino a quando le condizioni non sono soddisfatte, non fai nulla.
Questo passaggio sembra il più semplice, ma in realtà è il più controintuitivo.
È anche il punto in cui i principianti e i veterani si distaccano davvero.

Quando quell'1% si presenta, fare un ordine non suscita molte emozioni.
Non c'è eccitazione e nemmeno tensione.
Solo una chiara consapevolezza: è il momento di agire.

Quindi molte persone rimangono a lungo nel mercato, ma non riescono mai a fare buoni affari.
La tecnica non è mai l'unico problema, più spesso è difficile resistere alla dopamina.
E il mercato non paga mai per le emozioni.

Se sei qui per cercare emozioni forti.
Allora questo posto non fa per te.
Un vero cacciatore di successo sembra solitamente molto noioso.

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L'essenza della strategia di liquidità è imparare a pensare come un Market Maker.

Devi tradurre la teoria in pratica, interiorizzando i seguenti punti come tuoi principi di trading:

🔹Abbandona il pensiero da retail: Comprendi profondamente che il mercato è al servizio dei MM, il tuo obiettivo non è sconfiggere il mercato, ma viaggiare insieme ai MM.

🔹Concentrati sulla liquidità: Smetti di inseguire i prezzi, ponendo l'unico focus dell'analisi sulla ricerca degli stop loss dei retail. Chiediti sempre: dove si trova la liquidità degli acquirenti efficace (BSL) e la liquidità dei venditori (SSL)?

🔹Sfrutta la prevedibilità: Padroneggia e applica il doppio motore - modelli di trading, sentiment di trading, localizza sistematicamente queste aree di liquidità, che diventeranno la tua mappa per trading ad alta probabilità.

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Ogni volta che il tuo stop loss viene colpito, il mercato si muove nella direzione che avevi previsto. Se la direzione è giusta ma la posizione è andata, non ti sembra che il mercato stia sempre mirando a te?

Di seguito sono riportati i “tre passi” delle trappole psicologiche per gli investitori al dettaglio nel fissare lo stop loss, così come la mappa da seguire per il mercato. Vediamo che tipo di circolo vizioso psicologico porta gli investitori a consegnare il loro ordine di stop loss direttamente al macello.

🔹Primo passo: impulso istintivo
Come trader, l'azione più basica e intuitiva che compiamo quando impostiamo uno stop loss è quella di posizionarlo su un massimo o un minimo di oscillazione su un grafico. Questo è il comportamento di gestione del rischio più primitivo.

🔹Secondo passo: cercare una falsa sensazione di sicurezza
Gli esseri umani tendono naturalmente a cercare protezione nei luoghi che considerano “solidi”. Sul grafico, proiettiamo questa psicologia sui massimi o minimi di oscillazione.

Ad esempio, un minimo di oscillazione è il prezzo più basso di una candela, e i prezzi minimi delle candele a sinistra e a destra sono superiori a questo. Gli investitori al dettaglio pensano che questi punti visivamente prominenti siano barriere protettive affidabili.

L'errore fatale è qui: la posizione “più sicura” agli occhi degli investitori al dettaglio è proprio quella che, secondo il mercato, è la zona con la massima concentrazione di liquidità e il maggiore obiettivo da attaccare.

🔹Terzo passo: la cupidigia determina la distanza
Una delle emozioni più potenti che guidano gli investitori al dettaglio è la cupidigia, che ci costringe a cercare alti ritorni, il che porta inevitabilmente a un risultato: lo stop loss viene impostato troppo stretto.

Quando la necessità di “cercare una zona sicura (massimi e minimi di oscillazione)” si scontra con la cupidigia di “impostare stop loss stretti”, si genera la decisione finale: gli investitori al dettaglio sceglieranno il massimo o il minimo di oscillazione “sicuro” più vicino al loro punto di ingresso per impostare lo stop loss.

La liquidità di cui il mercato ha bisogno si trova proprio nei livelli di stop loss impostati dagli investitori al dettaglio. Pertanto, per trovare la massima liquidità, basta mirare a quei massimi o minimi di oscillazione più vicini al punto di ingresso.

Il metodo di analisi che utilizzo è pura analisi tecnica, senza dipendere da alcun indicatore, ma solo identificando la liquidità generata dai modelli comportamentali degli investitori al dettaglio attraverso S&R e struttura di mercato - cioè riconoscere il comportamento degli investitori al dettaglio e comprendere le loro emozioni.

Prima di entrare di nuovo, chiediti: lo stop loss che ho impostato è esattamente il punto che il mercato vuole raccogliere?

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Quella "stop loss" che vedi nel grafico, considerata la "più sicura e standard" dagli MM (Market Maker), è per loro un mucchio di miniere d'oro scintillanti.

Quando fai trading, non concentrarti solo su dove i retail stanno "salendo sul treno", devi osservare dove i retail potrebbero "schiantarsi".

Quella zona piena di cadaveri è proprio il luogo con la maggiore liquidità.

Con una quantità di capitale così grande, se MM vuole vendere, chi può assorbire? Se vuole entrare, chi gli venderà? Non può semplicemente andare a mercato e colpire, sarebbe troppo costoso.

Deve creare una situazione che ti costringa a consegnare i tuoi gettoni.

Quando i retail aprono posizioni corte, gli ordini di stop loss sono in sostanza ordini di acquisto. Quando gli stop loss di migliaia di retail vengono attivati istantaneamente, si traduce in un'ondata di ordini di acquisto.

In quel momento, gli ordini di vendita di grande valore di MM vengono comodamente trasferiti ai retail.

Pertanto, il tuo ordine di stop loss è il carburante che attiva il mercato per MM.

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Più il "forte supporto" è visibile a tutti, più ci sono ordini di stop loss nascosti sotto.

Per il Market Maker dietro, è un banchetto che deve essere consumato (liquidità).

Ciò che è visto come supporto dagli altri, è una trappola ai miei occhi.

Ciò che è visto come opportunità dagli altri, è un'opportunità anche per me, solo che l'opportunità è opposta.

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Quando guadagni mille, lo consideri normale.

Quando perdi mille, sembra come se ti avessero colpito con un coltello.

Questo è il lato più mortale della natura umana ed è il vero ritratto della maggior parte delle persone che fanno trading.

A causa della paura del dolore causato dalle perdite, molte persone si rifiutano di fermare le perdite quando sono in una posizione sfavorevole.

Guardando il conto ridursi continuamente, continuano a sognare "aspetta un attimo, dovrebbe rimbalzare".

Il risultato è che piccoli perdite si trasformano in grandi perdite, e le grandi perdite portano a liquidazioni.

Devi capire che fermare le perdite non è mai un fallimento, è solo un costo operativo del trading.

Proprio come gestire un ristorante richiede di pagare affitto, bollette e personale, non sentirai dolore per questo, perché senza queste spese il ristorante non può funzionare.

Allo stesso modo, perché nel trading pagare per una fermata delle perdite ti fa sentire come se il mercato fosse contro di te?

Se vuoi sopravvivere nel mercato, metti da parte un po' del tuo orgoglio.

Ogni volta che entri nel mercato, chiediti chiaramente: "Se fermo le perdite, sono disposto a sopportarlo?"

Quando il prezzo raggiunge il livello di fermata delle perdite, esegui direttamente, se perdi, perdi, esci senza esitazione, non sognare, non aggiungere dramma a te stesso.

Quando puoi accettare le fermate delle perdite con la calma con cui paghi le bollette, hai davvero iniziato a capire il trading.
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