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🔻🔻🔻 Bitcoin in Territorio di Ipercomprato: Segni di una Correzione

Bitcoin sta attualmente negoziando intorno a $115,000, ma gli indicatori tecnici suggeriscono cautela:

Condizioni di ipercomprato su periodi brevi, che indicano una potenziale esaurimento dello slancio rialzista.

Resistenza chiave tra $116K–$121K, che continua a limitare ulteriori aumenti.

Supporto critico a $112K: una rottura potrebbe aprire la strada a ritrazioni verso $108K–$105K.

📊 Bitcoin Conferma il Rottura Rialzista Sopra $114,000

BTC ha consolidato con successo la sua rottura sopra la zona $113,500 – $114,000, validando questo livello come nuovo supporto e aprendo la porta verso $116,000 – $119,000 nel breve termine.

🔑 Punti Salienti Tecnici:

Il modello a bandiera rialzista rimane in gioco, proiettando potenziali obiettivi intorno a $130,000.

L'aumento del volume degli scambi conferma la forza dietro la rottura.

La confluenza EMA e Fibonacci rafforza il bias rialzista.

🔑 Supporto Fondamentale:

Afflussi record negli ETF Bitcoin spot, guidati da BlackRock.

Crescente accumulo istituzionale e aziendale.

Contesto macro di supporto: USD più debole e maggiore domanda per asset rifugio.

➡️ Sia i tecnici che i fondamentali si allineano verso una continuazione del rally. La prossima resistenza psicologica da osservare: $120,000.

Oggi, Bitcoin ha incontrato nuovamente una solida resistenza a USD 113.500–113.200, una zona in cui è concentrata una grande quantità di volume e che ha respinto diversi tentativi rialzisti. Tecnologicamente, la crypto è scesa al di sotto di linee chiave come l'EMA e una linea di tendenza ascendente, mentre gli indicatori (MACD, RSI) indicano una crescente debolezza.

L'indicatore SOPR mostra che molti detentori a breve termine stanno vendendo in perdita, il che favorisce una correzione. L'uscita da ETF e il sentiment generale di "paura" rafforzano lo scenario ribassista. Se Bitcoin non riesce a chiudere la settimana sopra USD 114.000, un ritracciamento più profondo verso USD 103.000 potrebbe essere in gioco.

I rapporti sugli utili delle aziende nell'S&P 500 del 23-24 ottobre 2024 hanno avuto un'influenza positiva sia sull'S&P 500 che su Bitcoin, principalmente a causa di una combinazione di sorprese sugli utili e prestazioni più forti del previsto in settori chiave.

Molte aziende hanno superato le aspettative degli analisti, con oltre l'80% di quelle che hanno riportato finora che ha superato le stime sugli utili, in particolare nei settori Finanziario, Sanitario e dei Consumatori. Questa forte prestazione ha aumentato la fiducia del mercato e ha portato a una maggiore liquidità di mercato. Il sentiment positivo nei mercati azionari, soprattutto quando le aziende a grande capitalizzazione pubblicano utili solidi, spesso si riversa in classi di attivo alternative come Bitcoin, poiché gli investitori cercano opportunità di diversificazione.

Le prospettive per Bitcoin nell'ottobre 2024 sono notevolmente ottimiste, supportate da una serie di eventi positivi. Innanzitutto, il prezzo di Bitcoin ha registrato un significativo aumento, avvicinandosi a $70.000. Questo rally è guidato da un crossover rialzista nell'indicatore MACD sul grafico settimanale, segnalando un cambio di tendenza verso una nuova fase di crescita, simile al boom visto alla fine del 2023.

Inoltre, i trader di opzioni stanno scommettendo pesantemente che Bitcoin continuerà la sua traiettoria ascendente. Secondo i dati di Kaiko, le posizioni delle opzioni mirano a prezzi superiori a $70.000, con volumi di scambio concentrati su scadenze alla fine di ottobre. Storicamente, ottobre è stato un mese favorevole per Bitcoin, con solo due chiusure negative dal 2013, il che aumenta ulteriormente l'ottimismo degli investitori.

Gli analisti hanno anche sottolineato che l'ambiente macroeconomico, in particolare i recenti tagli ai tassi d'interesse da parte della Federal Reserve degli Stati Uniti, ha aumentato l'appetito per attivi rischiosi come Bitcoin, potenzialmente facendo aumentare ulteriormente i prezzi entro la fine dell'anno.

Il governo degli Stati Uniti ha vinto una causa contro Battle Born Investments e ha ottenuto il diritto di disporre di 69.370 bitcoin (~4,4 miliardi di dollari) confiscati da Silk Road.

Quando la Germania ha venduto 49.858 bitcoin tra giugno e luglio, il prezzo del bitcoin è sceso da $ 69.000 a $ 53.000. Trump ha espresso interesse nel creare una riserva strategica di bitcoin e, se fosse al comando, si potrebbe supporre che non li venderebbe.

Tuttavia, Biden è al potere e se lui e la sua amministrazione decidessero di vendere i bitcoin per evitare che potenzialmente vadano a Trump in caso di vittoria elettorale, potremmo assistere a un calo ancora più significativo di quello avvenuto tra giugno e luglio.

La vendita dei 69.370 bitcoin confiscati dal mercato nero di Silk Road è stata confermata. La Corte Suprema degli Stati Uniti ha respinto l'appello di Battle Born Investments, concedendo al governo l'autorizzazione a procedere con la vendita dei bitcoin, per un valore di circa 4,4 miliardi di dollari. L'U.S. Marshals Service gestirà l'asta e si prevede che sarà una delle più grandi vendite di bitcoin sequestrati della storia. Questa vendita potrebbe avere un impatto significativo sui prezzi dei bitcoin, come è successo con vendite simili in passato.

La capitalizzazione di mercato delle stablecoin è diminuita di 780 milioni di dollari, riflettendo una riduzione del potere d'acquisto del mercato. Questo calo potrebbe portare a una domanda ridotta di criptovalute, con conseguente potenziale stagnazione dei prezzi o una diminuzione.

Il segno 2300$ è il prezzo a cui 2,4 milioni di indirizzi hanno acquistato 52,6 milioni di monete Ethereum. Se il prezzo scende al di sotto di questo livello, la presa di profitto potrebbe iniziare a minimizzare le perdite, innescando un calo dei prezzi più significativo.

Se ci concentriamo solo sull'analisi tecnica e ignoriamo i fondamentali, Bitcoin è attualmente in un canale discendente. Finché rimane in questo intervallo e non rompe la resistenza di $ 68k, è troppo presto per parlare di una corsa al rialzo. Il trend rimane ribassista finché non si verifica un chiaro breakout sopra quel livello chiave.

Martedì, 8 ottobre, il mercato delle criptovalute è stato sotto pressione al ribasso a causa di una moderazione dell'appetito per il rischio, poiché il governo cinese non ha annunciato nuove misure di stimolo economico. C'è anche cautela a causa delle tensioni geopolitiche in Medio Oriente e dell'aspettativa dei dati sull'inflazione negli Stati Uniti, che saranno rilasciati giovedì e serviranno ad adeguare le aspettative degli investitori riguardo al futuro dei tassi d'interesse. Tuttavia, le principali criptovalute rimangono al di sopra dei livelli chiave. I strategisti di QCP Capital hanno evidenziato che la mancanza di nuove misure di stimolo in Cina ha colpito le azioni delle aziende in quel paese, causando l'indice MSCI AC Asia Pacific a registrare la sua maggiore caduta in un mese. Tuttavia, questo potrebbe portare a una sorpresa positiva per le criptovalute. Hanno detto che man mano che il rally cinese svanisce, prevedono un riallocazione di capitali verso le criptovalute, riflettendo la crescente maturità dell'industria come asset alternativo al rischio.
Tuttavia, gli analisti prevedono un rischio al ribasso prima della prossima stagione degli utili del terzo trimestre e della pubblicazione del CPI statunitense, così come tensioni geopolitiche che complicano ulteriormente le prospettive. Tuttavia, manteniamo una posizione ottimista a medio termine, aspettandoci che i titoli elettorali continuino a guidare i movimenti delle criptovalute. Questo è stato evidenziato dal commento di Elon Musk su PolyMarket, dove è stato previsto che Trump avrebbe guidato Harris con maggiore precisione nei sondaggi tradizionali, un evento che è coinciso con il movimento rialzista di Bitcoin durante l'apertura del mercato statunitense di ieri.