Nell’ambito della strategia di investimento in criptovaluta, l’uso efficace degli strumenti di analisi tecnica è vitale. L'RSI (Relative Strength Index) e l'SSR (Stablecoin Supply Ratio) sono indicatori chiave che offrono preziose informazioni sulle fluttuazioni dei prezzi di Bitcoin.

L'RSI, che misura la velocità e la variazione dei movimenti dei prezzi in un tipico periodo di 14 giorni, varia tra 0 e 100. Un RSI superiore a 70 spesso segnala una potenziale correzione del prezzo, mentre un RSI inferiore a 30 suggerisce una potenziale ripresa del prezzo.

L’SSR, d’altro canto, riflette il rapporto tra l’offerta di stablecoin e la capitalizzazione di mercato del Bitcoin. Un SSR elevato indica che le stablecoin vengono convertite in BTC, aumentando così la pressione di vendita. Al contrario, un SSR basso suggerisce l’accumulo di stablecoin, indicando un potenziale potere d’acquisto.

L'interazione tra RSI e SSR può fornire segnali di acquisto e vendita. Un RSI e un SSR elevati solitamente segnalano un mercato ipercomprato e una potenziale correzione dei prezzi, mentre un RSI e un SSR bassi indicano tipicamente un mercato ipervenduto e una potenziale ripresa dei prezzi.

Attualmente, l’indicatore RSI SSR si attesta a 26, suggerendo una regione adatta all’accumulo. L’implementazione di una strategia DCA (Dollar-Cost Averaging) potrebbe essere vantaggiosa a questi livelli.

Sebbene la combinazione di RSI e SSR possa aiutare a identificare le opportunità di trading di Bitcoin, è consigliabile utilizzare questi indicatori insieme ad altri strumenti di analisi tecnica e fondamentale per decisioni di investimento più affidabili.

In una recente analisi dell'Unspent Transaction Output (UTO) in profitto durante la fase di consolidamento dello scorso anno, è stato osservato che nonostante il prezzo sia in una fase di consolidamento, UTXO in Profit(%) si sta nettamente allontanando dal suo punto più basso.

Ciò suggerisce che le balene dell’accumulazione, i principali attori nel mercato delle criptovalute, probabilmente risponderanno alla paura del mercato. Questa risposta è indicativa di un potenziale rimbalzo a forma di V, un segnale positivo per il mercato.

L'analisi, scritta da Mignolet, punta verso una prospettiva ottimistica per il settore blockchain, poiché mostra che anche in una fase di consolidamento esiste un potenziale per profitti e crescita significativi. Questa è una chiara indicazione che il mercato è resiliente e ha il potenziale per riprendersi dai minimi, rafforzando la visione ottimistica del mercato.

Negli ultimi dati sull’offerta di Bitcoin, si osserva che l’81,16% dell’offerta è attualmente in profitto, mentre il 18,84% è in perdita. Il mercato sembra seguire un tipico schema di ritracciamento, con la possibilità che la percentuale di profitto scenda nell'intervallo 70-76 se il prezzo scende ulteriormente.

Storicamente, le percentuali di profitto più elevate nei mercati rialzisti si registrano quando il tasso di profitto rientra in questo intervallo del 70-76%. Tuttavia, questa rimane una possibilità speculativa.

In conclusione, la maggior parte degli investitori in Bitcoin è ancora in profitto, un segnale positivo che il mercato rialzista è ancora in corso. Questa analisi serve come testimonianza della prospettiva ottimistica del settore blockchain.

Nel campo dell'analisi dei progetti di criptovaluta, la metrica Fasce di età Prezzo realizzato-UTXO è cruciale per comprendere il comportamento dei detentori a breve termine, in genere gli speculatori. Storicamente, questo parametro è servito come indicatore affidabile del supporto e della resistenza del mercato.

Attualmente, il prezzo di Bitcoin è sceso al di sotto di questo parametro. Se si tiene conto del livello di supporto tecnico statico intorno ai 60.000 dollari, ciò suggerisce che Bitcoin potrebbe subire un'ulteriore correzione. In particolare, la fascia compresa tra 3 e 6 mesi si sta avvicinando a questo livello di supporto tecnico, rafforzando potenzialmente la sua forza, uno schema che ricorda il comportamento del mercato di settembre.

Nonostante la correzione, le prospettive di mercato rimangono ottimistiche. Tuttavia, se lo slancio ribassista continua, il prossimo livello di supporto significativo dovrebbe essere intorno ai 50.000 dollari. Questa analisi sottolinea l’importanza dei dati on-chain nel prevedere le tendenze del mercato e guidare le decisioni di investimento.

Al 24 giugno 2024, Bitcoin (#BTC) ha un valore di $ 62,4K, leggermente al di sotto del prezzo realizzato STH di $ 62,7K. Ciò indica che la maggior parte dei possessori di titoli a breve termine (STH) che hanno detenuto BTC per meno di 155 giorni hanno acquistato a un prezzo più alto, suggerendo una potenziale pressione di vendita.

Gli STH dell'ultima settimana fino a 1 mese hanno pagato una media di $ 68,7K, portando potenzialmente a pressioni di vendita poiché potrebbero cercare di ridurre le perdite. Allo stesso modo, quelli del periodo di 1-3 mesi hanno acquistato a 66,3 mila dollari, presentando rischi comparabili. Tuttavia, gli STH di 3-6 mesi fa sono posizionati meglio, avendo acquistato a una media di $ 57,8K, il che potrebbe incoraggiarli a mantenere.

Al contrario, i detentori a lungo termine sono in una posizione forte, con una SMA a 365 giorni a 45,3.000$ e un prezzo realizzato complessivo di 30,6.000$, indicando un solido supporto.

In conclusione, sebbene esista il rischio di vendite a breve termine, i detentori di titoli a lungo termine potrebbero limitare flessioni significative. Se il prezzo scende ulteriormente, i detentori a breve termine potrebbero cessare di vendere e detenere, uno schema osservato ogni volta che sono sott’acqua. Il prezzo realizzato dai detentori a breve termine è un forte supporto in un mercato rialzista e finché i prezzi si aggirano intorno a questo livello, non c'è motivo di allarmarsi. Il mercato viene attentamente monitorato con una prospettiva calma e ottimistica.

Negli ultimi sviluppi, l'open interest di TON ha superato i 240 milioni di dollari dopo aver raggiunto un picco di 8 dollari. Attualmente, Bybit detiene il 53% dell'open interest totale, con la quota di Binance in graduale aumento dal lancio di TON su Binance Futures. Ciò ha fatto seguito all'ingresso sul mercato di Bybit e Okex.

Tuttavia, è importante notare la tendenza all’indebolimento del delta mensile degli interessi aperti, probabilmente a causa della chiusura delle posizioni con leva finanziaria da parte delle balene e della maggior parte dei trader. Storicamente, il prezzo di TON ha registrato forti cali quando il delta degli interessi aperti da breve termine a mensile entra in territorio negativo.

Questo indicatore suggerisce una diminuzione della propensione al rischio o una correzione nel mercato dei derivati, direttamente influenzato dalle balene e dai trader benestanti, influenzando così il prezzo della criptovaluta. Pertanto, il monitoraggio continuo di questi parametri è fondamentale per comprendere l’interesse e il sentimento del pubblico nei confronti di TON, fornendo preziosi spunti per le strategie di investimento e le decisioni di mercato.

In una recente analisi del mercato Bitcoin, è stato osservato un cambiamento nei modelli di detenzione. I detentori a lungo termine (LTH) che hanno detenuto Bitcoin per più di 155 giorni stanno vendendo, mentre i detentori a breve termine (STH) continuano ad accumularsi.

Al 1° gennaio 2024, i portafogli LTH contenevano 15,8 milioni di Bitcoin, rispetto ai portafogli STH che contenevano solo 3,7 milioni di Bitcoin. Tuttavia, le cifre attuali mostrano una diminuzione dei portafogli LTH a 14,4 milioni di Bitcoin e un aumento dei portafogli STH a 5,2 milioni di Bitcoin.

Tali cambiamenti sono tipici dei primi mercati rialzisti. Ad esempio, durante la bull run del 2017, i portafogli STH contenevano fino a 8,1 milioni di Bitcoin, mentre nella bull run del 2021 la cifra era leggermente inferiore a 6,9 milioni.

Tuttavia, si consiglia cautela quando la quantità di Bitcoin nei portafogli STH sale a 6,5 ​​milioni e oltre, poiché i dati storici suggeriscono una potenziale volatilità del mercato a questi livelli. Questa analisi fornisce informazioni preziose sia per gli investitori a lungo che a breve termine nel settore blockchain.

Nel campo della blockchain e dell’analisi crittografica, i valori delta sono emersi come indicatori chiave di un’elevata attività dei trader al dettaglio. Questi valori riflettono il sentiment del mercato, segnalando tendenze rialziste o ribassiste a seconda che prevalgano le posizioni lunghe o corte.

È interessante notare che i valori delta forniscono anche informazioni sulle liquidazioni effettive che si verificano a livelli di prezzo specifici. Ciò è fondamentale per comprendere le dinamiche del mercato e prevedere i futuri movimenti dei prezzi.

Ad esempio, è stato osservato che i trader al dettaglio spesso acquistano vicino alla resistenza a breve termine o vengono cacciati dagli stop loss a prezzi elevati prima che il prezzo di BTC scenda. Questo modello indica il potenziale per decisioni strategiche di trading e investimento.

Questa analisi, scritta da Amr Taha, sottolinea l'importanza di comprendere i dati on-chain e l'analisi di mercato nel settore blockchain in continua evoluzione. Il futuro sembra promettente per coloro che sapranno interpretare efficacemente questi segnali.

In uno sviluppo significativo, oggi una notevole quantità di Link, un'importante criptovaluta, è stata trasferita negli scambi. Questa mossa arriva dopo la potenziale formazione di un fondo locale, indicando che questi token saranno probabilmente venduti presto. I dati storici mostrano che le vendite in genere si verificano quando il prezzo aumenta dopo tali trasferimenti.

Analizzando i dati, scopriamo che sono stati trasferiti 11,8 milioni di Link, valutati al prezzo attuale 160 milioni di dollari. Questo sostanziale movimento di fondi potrebbe comportare un aumento della volatilità del mercato.

Sebbene questo scenario rappresenti un’opportunità per alcuni di trarre profitto da Link, comporta anche il rischio di perdite per altri. Come sempre, i partecipanti al mercato dovrebbero rimanere preparati alle potenziali fluttuazioni dei prezzi. Questo sviluppo sottolinea la natura dinamica dei mercati blockchain e criptovaluta, che continuano a offrire interessanti opportunità per chi ha un occhio attento alle tendenze del mercato.

Nel regno delle criptovalute, l’Inter-exchange Flow Pulse (IFP) svolge un ruolo cruciale nel prevedere le tendenze del mercato. L’IFP misura i flussi di Bitcoin negli scambi spot e derivati, fornendo informazioni preziose. Un IFP in aumento, che indica un maggiore afflusso di Bitcoin negli scambi di derivati, è generalmente un segno di un periodo rialzista. Al contrario, un IFP in calo, in cui Bitcoin sta uscendo dagli scambi di derivati, è solitamente un indicatore ribassista.

Storicamente, l’IFP ha dimostrato di essere un predittore affidabile. Ad esempio, nel giugno 2016, l’IFP è rimasto al di sotto della sua media di 90 giorni per circa 55 giorni, segnalando un periodo ribassista. Una volta superata questa media, si è verificata una significativa corsa al rialzo.

Recentemente abbiamo osservato un modello simile. Il prezzo dell'IFP è stato inferiore alla media di 90 giorni dal 14 dicembre 2023 al 24 febbraio 2024. Durante questo periodo, il prezzo del Bitcoin è passato da 46K a un minimo di 39K. Tuttavia, Bitcoin ha successivamente raggiunto un nuovo massimo storico, suggerendo una trappola per gli orsi.

Attualmente, l'IFP si attesta a 668,7K, leggermente al di sotto della sua media mobile a 90 giorni di 675,5K. Se l'IFP dovesse risalire nuovamente al di sopra di questa media, potrebbe segnalare il ritorno di un periodo rialzista. Pertanto, nonostante l’attuale tendenza ribassista, c’è motivo di ottimismo nel mercato Bitcoin.

In una recente analisi, SignalQuant ha osservato un modello coerente negli ultimi sei anni in cui il prezzo di BTC ha visto un forte rimbalzo dopo aver toccato il fondo del numero di indirizzi attivi (7D MA). Questo modello è stato osservato sia in condizioni di mercato ribassiste che rialziste.

Attualmente, il trend degli indirizzi attivi sembra avvicinarsi al fondo. Se questo modello è vero, possiamo aspettarci un significativo rimbalzo del prezzo di BTC nel prossimo futuro. Questa analisi fornisce una prospettiva ottimistica per il mercato, rafforzando la potenziale resilienza e crescita del settore blockchain.

In una recente analisi delle riserve dei minatori di Bitcoin e dei loro modelli di transazione, è stato osservato che, nonostante le riserve abbiano raggiunto il massimo di due settimane, i minatori non stanno scaricando in modo significativo le loro partecipazioni in Bitcoin sugli scambi. Questo comportamento suggerisce una strategia di accumulazione in risposta al recente calo dei prezzi del Bitcoin.

Questa tendenza potrebbe potenzialmente indicare una futura pressione di vendita da parte dei minatori durante una tendenza al rialzo dei prezzi dei Bitcoin, suggerendo che la volatilità del mercato potrebbe persistere per qualche tempo. Nonostante i tempi difficili per i miner, il sentiment generale del mercato rimane ottimista.

Questa analisi sottolinea l’importanza del monitoraggio dei dati on-chain e delle tendenze del mercato per comprendere i potenziali movimenti futuri nel mercato delle criptovalute. Scritto da Kriptolik.

L'indicatore MVRV (valore di mercato al valore realizzato) è uno strumento fondamentale per valutare l'attuale sopravvalutazione del mercato. Applicando le medie mobili mensili (30 DMA) e annuali (365 DMA) all'MVRV, possiamo comprenderne meglio lo slancio. Storicamente, quando la DMA 30 attraversa la DMA 365 con una forte pendenza, formando una croce mortale, segnala un potenziale mercato ribassista. In particolare, durante i cicli 2015-2018 e 2019-2022, il picco della 365 DMA ha coinciso con il picco dei prezzi.

Attualmente, il momentum MVRV non mostra segni di death cross e la DMA 365 continua la sua tendenza al rialzo. L'attuale MVRV è pari a 2,13, suggerendo un livello di profitto non realizzato del +113%. Ciò indica che i timori di perdita o declino potrebbero essere prematuri.

Nei cicli passati, il picco della DMA 365 si formava tipicamente intorno al livello 2,7. Con l’attuale DMA 365 a 1,9, potrebbe esserci ancora spazio per un’ulteriore crescita. Questa analisi suggerisce una prospettiva positiva per il mercato blockchain.

Nel mercato Bitcoin, l'indicatore "asopr" (Adjusted Spent Output Profit Ratio), rappresentato con una media mobile a 200 giorni, è uno strumento chiave per valutare la realizzazione dei profitti degli investitori. Un aumento superiore a 1 indica in genere tendenze rialziste del mercato, suggerendo ulteriori aumenti di prezzo.

Tuttavia, i dati storici rivelano uno schema: quando l’Asopr si avvicina a 1,08, spesso si verifica una fase di correzione dei prezzi di Bitcoin. Considerati gli avvenimenti passati, l’attuale situazione del mercato potrebbe riecheggiare questa tendenza. Nonostante ciò, il sentimento generale del mercato rimane ottimista, poiché queste fluttuazioni sono parte integrante del panorama dinamico delle criptovalute.

Questa analisi è stata fornita da Woominkyu.

In una recente analisi dei dati on-chain, sono stati identificati due livelli di resistenza significativi nelle fasce di età UTXO (prezzo realizzato), che sono di particolare interesse per gli investitori a breve termine. Il primo livello di resistenza è a circa 69K, che corrisponde all'UTXO di 1-4 settimane. Il secondo livello di resistenza è intorno a 66K, relativo all'UTXO a 1-3 mesi.

Quando gli investitori a breve termine iniziano a realizzare un profitto, spesso iniziano a discutere di Bitcoin con i loro colleghi. Ciò può portare a un afflusso di nuovi investitori che entrano nel mercato, un fattore critico nello scatenare un rally rialzista. Date le potenziali implicazioni sul mercato, questi due livelli di resistenza vengono attentamente monitorati.

Tieni presente che questi livelli sono approssimativi e informazioni più dettagliate sono disponibili nell'immagine di accompagnamento. Questa analisi è stata fornita da Burakkesmeci.

Nel campo dell’analisi delle criptovalute, il flusso netto di Bitcoin (BTC) sugli scambi è un indicatore fondamentale della direzione del mercato. Attualmente non si registrano afflussi o deflussi significativi, il che lascia ambigua la direzione del mercato.

Tuttavia, è essenziale ricordare che sono necessari segnali negativi dal lato del flusso netto per segnalare un’inversione di Bitcoin. Qualsiasi richiesta di inversione senza corrispondenti deflussi di BTC dagli scambi è priva di fondamento.

L'ultimo segnale significativo di flusso netto è stato registrato l'11 giugno, che ha portato a un aumento seriale del valore di BTC da 66.000 a 70.000. Nonostante l’attuale mancanza di segnali chiari, rimane il potenziale per un’altra impennata, data la volatilità e il dinamismo intrinseci del mercato delle criptovalute.

Questa analisi sottolinea l’importanza del monitoraggio dei dati blockchain on-chain e delle tendenze di mercato per prendere decisioni informate sugli investimenti in criptovalute. Scritto da KriptoBaykusV2.

MicroStrategy, società leader nel settore della business intelligence, ha recentemente annunciato l'acquisizione di 11.931 BTC, per un valore di circa 786 milioni di dollari. Questo importante acquisto fa seguito alla recente offerta di Convertible Senior Notes agli investitori. Questa acquisizione segna la terza più grande di MicroStrategy, superata solo dagli acquisti del 24 febbraio 2021 e del 10 marzo 2024.

Con quest'ultima aggiunta, le partecipazioni totali in bitcoin di MicroStrategy ammontano ora a 226.331 BTC, consolidando ulteriormente la loro posizione come una delle più grandi balene nel mercato dei bitcoin. I profitti non realizzati della società ammontano attualmente alla cifra impressionante di 6,3 miliardi di dollari.

Questa mossa rialzista di MicroStrategy dimostra il continuo interesse e la fiducia nel potenziale di Bitcoin. Evidenzia inoltre la tendenza crescente tra le aziende a diversificare i propri portafogli con asset in criptovaluta. Per maggiori dettagli e per tenere traccia delle metriche di MicroStrategy, visita la dashboard di CryptoQuant.

In uno studio recente, il modello N-HiTS (Neural Hierarchical Interpolation for Time Series), un framework di deep learning, è stato utilizzato per prevedere i prezzi dei Bitcoin per i prossimi 30 giorni utilizzando i dati Onchain degli ultimi 180 giorni. La capacità unica del modello di scomporre i dati di input in livelli gerarchici gli consente di catturare in modo efficace diversi modelli temporali.

Il modello N-HiTS genera previsioni intermedie attraverso un meccanismo di interpolazione, che vengono poi perfezionate ricorsivamente per garantirne l'accuratezza. Questo approccio consente al modello di catturare in modo efficace sia le fluttuazioni a breve termine che le tendenze a lungo termine.

La modellazione e la formazione sono state condotte utilizzando le librerie PyTorch, PyTorch Lightning e PyTorch Forecasting. I dati di addestramento includevano 376 funzionalità prese dalla piattaforma cryptoquant. Sono stati presentati i prezzi previsti ed effettivi dopo il processo di formazione per i dati di convalida, nonché le previsioni per i prossimi 30 giorni.

Questa applicazione del modello N-HiTS nel settore blockchain dimostra il potenziale dei framework di deep learning nel migliorare l’accuratezza delle previsioni sui prezzi delle criptovalute.

Negli ultimi giorni, l’indicatore Coin Days Destroyed (CDD) ha mostrato che i detentori a lungo termine hanno iniziato a spostare i loro TON. Il 12 giugno sono stati movimentati ben 633 milioni di tonnellate, segnalando potenzialmente una fase di distribuzione sul mercato. Questa attività potrebbe suggerire che il prezzo del TONCOIN di $ 8 USD si sta avvicinando al picco.

L'indicatore CDD calcola il numero di monete spostate sulla catena in un momento specifico, moltiplicato per il numero di giorni trascorsi dall'ultima volta che quelle monete sono state spostate. Quando grandi volumi di monete più vecchie iniziano a muoversi, spesso indica che i detentori a lungo termine stanno iniziando a trarre profitti, ponendo potenzialmente le basi per una correzione dei prezzi.

Considerati questi segnali di mercato, è fondamentale stare attenti ai movimenti imminenti. Utilizza il CDD come parte della tua analisi per prendere decisioni informate nel mercato TONCOIN.

In un'interessante svolta degli eventi, i dati Open Interest (OI) di Ethereum hanno registrato un calo da 13 miliardi di dollari a 11,5 miliardi di dollari, fornendo al mercato una tregua tanto necessaria. I dati OI, che rappresentano la somma delle posizioni lunghe e corte nel mercato, sono un indicatore affidabile del calore del mercato.

In precedenza, durante la corsa al rialzo, i dati OI di Ethereum avevano raggiunto il picco di 9,5 miliardi di dollari quando il prezzo ha raggiunto il massimo storico di 4.891 dollari nel 2021. Nonostante non abbia superato questo massimo nell'attuale ciclo rialzista, Ethereum, il leader delle altcoin, ha stabilito un nuovo record con i suoi dati OI raggiungono i 13 miliardi di dollari, portando al surriscaldamento del mercato.

Questo aumento delle posizioni con leva finanziaria è stato seguito da rapide liquidazioni. Dal 5 giugno 2024, quando i dati OI di Ethereum hanno raggiunto il massimo storico, sono state liquidate posizioni su Ethereum per un valore di circa 400 milioni di dollari, con posizioni lunghe per oltre 285 milioni di dollari e posizioni corte per 113 milioni di dollari.

A seguito di questo aumento significativo dei dati OI, si è verificata una brusca correzione, con i dati OI che si sono ritirati di 1,5 miliardi di dollari a 11,5 miliardi di dollari. Se questo ritiro sarà sufficiente sarà determinato dai market maker, ma si può affermare con certezza che la temperatura del mercato si è in qualche modo raffreddata.