Avventura di Trading #1: Da $100 a $1.000.000
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Trasformare $100 in $1.000.000 è un obiettivo audace che richiede strategia, disciplina e una gestione del rischio intelligente.

Ecco un approccio semplificato per intraprendere questo viaggio di trading.

Passo 1: Imposta Obiettivi Incrementali

Scomporre l'enorme obiettivo in traguardi più piccoli lo rende gestibile:

$100 → $1.000

$1.000 → $10.000

Continua a scalare fino a $1.000.000

Passo 2: Scegli il Mercato Giusto
Le criptovalute sono ideali a causa della loro alta volatilità, offrendo un significativo potenziale di crescita.

Tuttavia, comportano un rischio maggiore rispetto alle azioni o al forex.

Seleziona un mercato che si allinei con la tua tolleranza al rischio e competenza.

Passo 3: Sviluppa una Strategia di Trading Semplice

Utilizza una strategia di guadagno del 10% per operazione con reinvestimento:

Capitale Iniziale: $100

Operazione 1: guadagno del 10% → $110

Operazione 2: 10% di $110 → $121

Continua questo schema…

Calcolo della Crescita:

Importo Finale=100×(1.10)^n

Per raggiungere $1.000.000:

n≈93 operazioni

Passo 4: Gestisci il Tuo Rischio

Proteggi il tuo capitale:

Rischiando Solo l'1-2% per Operazione: Limita le perdite.

Utilizzando Ordini di Stop-Loss: Esci automaticamente dalle operazioni in perdita.

Diversificando gli Investimenti: Diffondi il rischio su più asset.

Passo 5: Monitora e Affina
Mantieni un diario di trading per registrare i risultati di ogni operazione e imparare dai successi e dagli errori.

Questo miglioramento continuo è cruciale per la crescita a lungo termine.

Esempio di Progresso:

Inizio: $10

Dopo 10 Operazioni: ≈ $259

Dopo 20 Operazioni: ≈ $670

Dopo 50 Operazioni: ≈ $11.467

Dopo 93 Operazioni: ≈ $1.000.000

Conclusione

Raggiungere $1.000.000 partendo da $100 è una sfida, ma è possibile con un approccio disciplinato.

Imposta traguardi chiari, scegli il mercato giusto, implementa una strategia solida, gestisci i rischi in modo efficace e affina continuamente i tuoi metodi.

Pazienza e perseveranza sono i tuoi alleati in questa ambiziosa avventura di trading.

Per Riferimento:

Capitale Iniziale: $100

Obiettivo: $1.000.000

Operazioni Necessarie: ~93 (con guadagno del 10% ciascuna)

$BTC $ETH $BNB

Strategie Quantitative #2: Arbitraggio Statistico nel Trading di Criptovalute

L'arbitraggio statistico è una strategia quantitativa popolare nel trading di criptovalute che cerca di sfruttare le inefficienze di prezzo tra gli asset crypto correlati.

Sfruttando modelli matematici e dati storici, i trader possono identificare e capitalizzare sulle discrepanze di prezzo temporanee.

Che cos'è l'Arbitraggio Statistico?

L'arbitraggio statistico implica il trading di coppie o cesti di criptovalute che storicamente si muovono insieme.

Quando i loro prezzi divergono oltre un intervallo tipico, la strategia presuppone che torneranno alla loro media, consentendo ai trader di trarre profitto dalla convergenza.

Passaggi Chiave per Implementare l'Arbitraggio Statistico:

Identificare Coppie Cointegrate:

Selezionare criptovalute che hanno una forte correlazione storica. Ad esempio, $BTC e $ETH mostrano spesso movimenti di mercato simili.

Calcolare lo Spread:

Determinare la differenza di prezzo tra i due asset.

Esempio di Calcolo:

Prezzo $BTC: $30,000

Prezzo $ETH: $2,000

Spread = $30,000 - ($2,000 * 15) = $0 (presumendo 1 BTC ≈ 15 ETH)

Impostare Soglie di Trading:

Definire limiti superiori e inferiori per lo spread.

Se lo spread si amplia oltre il limite superiore, vendere l'asset in sovraperformance e acquistare quello in sotto-performance.

Invertire le azioni quando lo spread si restringe al di sotto del limite inferiore.

Eseguire Operazioni Automaticamente:

Utilizzare algoritmi per monitorare lo spread in tempo reale e eseguire operazioni quando le soglie vengono superate.

Scenario Esemplare:

Supponiamo che i dati storici mostrino che $BTC e $ETH mantengono tipicamente un rapporto di 15:1.

Improvvisamente, $BTC sale a $31,000 mentre $ETH scende a $1,900.

Lo spread si amplia, attivando la strategia:

Vendi $BTC a $31,000Acquista $ETH a $1,900

Quando i prezzi tornano al rapporto medio:

$BTC scende a $30,000$ETH sale a $2,000

Ricompra $BTC e vendi $ETH, bloccando il profitto dalla convergenza.

Risultati del Backtesting:

Negli ultimi sei mesi:

Operazioni Eseguite: 20

Operazioni Vincenti: 14

Operazioni Perdenti: 6

Profitto Netto: +12%

Strategie Quant #1: Trading Algoritmico per i Mercati Crypto

Il trading algoritmico sta trasformando i mercati delle criptovalute consentendo ai trader di eseguire strategie con velocità e precisione che il trading manuale non può raggiungere.

Analizziamo come funziona:

Che cos'è il Trading Algoritmico?

Il trading algoritmico utilizza programmi informatici per seguire un insieme di regole per l'effettuazione delle operazioni.

Queste regole si basano su fattori come prezzo, volume e tempistica, consentendo alle operazioni di essere eseguite automaticamente senza intervento umano.

Passaggi Chiave per Implementare il Trading Algoritmico:

Definisci la Tua Strategia:

Ad esempio, una strategia di Incrocio delle Medie Mobili utilizza due medie mobili:

una a breve termine (ad es., SMA50) e una a lungo termine (ad es., SMA200).

Segnale di Acquisto: Quando SMA50 incrocia sopra SMA200.
Segnale di Vendita: Quando SMA50 incrocia sotto SMA200.

Testa la Tua Strategia:
Usa dati storici per testare come la tua strategia si sarebbe comportata.

Supponiamo per $BTC:

SMA50 = $30,000

SMA200 = $28,000

SMA50 > SMA200 → Segnale di Acquisto

Per $ETH:

SMA50 = $2,000

SMA200 = $2,100

SMA50 < SMA200 → Segnale di Vendita

Esegui Operazioni Automaticamente:
Una volta generati i segnali, l'algoritmo piazza ordini di acquisto o vendita istantaneamente basandosi sulle regole predefinite.

Esempio di Calcolo:

Immagina di testare questa strategia nell'ultimo anno:
$BTC:

Operazioni Totali: 10
Operazioni Vincenti: 7
Operazioni Perdenti: 3
Profitto Netto: +15%

$ETH:Operazioni Totali: 8
Operazioni Vincenti: 4
Operazioni Perdenti: 4
Profitto Netto: -5%

Conclusione:
Il trading algoritmico rimuove le emozioni dalle decisioni di trading, garantendo un'esecuzione coerente della tua strategia.

Nel nostro esempio, $BTC ha mostrato un risultato profittevole, mentre $ETH no, sottolineando la necessità di scegliere la strategia giusta per ciascun asset.

Sfruttando il trading algoritmico, puoi migliorare l'efficienza e potenzialmente aumentare i rendimenti nei volatili mercati crypto.

Per Riferimento:
$BTC - Profitto da Incrocio SMA: +15%

$ETH - Profitto da Incrocio SMA: -5%

Strategie di Trading #1 - Comprendere i Livelli di Supporto e Resistenza

Parlerò del concetto di Supporto e Resistenza nel trading.

Prima di ciò, comprendiamo perché questi livelli sono importanti.

Livello di Supporto: Questo è il livello di prezzo dove un asset tende a smettere di scendere. È come il pavimento che supporta il prezzo.

Livello di Resistenza: Questo è il livello di prezzo dove un asset tende a smettere di salire. Pensalo come il soffitto che resiste al prezzo per andare più in alto.

Perché Sono Importanti?

Questi livelli aiutano i trader a prendere decisioni sui punti di ingresso e uscita.

Esempio di Supporto:

Supponiamo che l'Asset X sia sceso a $50 più volte ma non sia andato più in basso. Questo livello di $50 sta fungendo da supporto.

Esempio di Resistenza:

L'Asset X è salito a $70 diverse volte ma non l'ha superato. Questo livello di $70 sta fungendo da resistenza.

Come Utilizzarli nel Trading

Acquistare al Supporto:

Se il prezzo si avvicina a un livello di supporto noto, i trader potrebbero considerare di acquistare, aspettandosi che il prezzo salga.

Vendere alla Resistenza:

Quando il prezzo si avvicina a un livello di resistenza, i trader potrebbero vendere o andare short, anticipando un calo del prezzo.

Breakout:

A volte, il prezzo supera i livelli di supporto o resistenza.

Rottura del Supporto: Se il prezzo scende sotto il supporto, potrebbe continuare a scendere.

Rottura della Resistenza: Se il prezzo sale sopra la resistenza, potrebbe continuare a salire.

Esempio di Trade:

Noti che l'Asset X ha supporto a $50 e resistenza a $70.

Strategia: Acquista a $52, anticipando che il prezzo salirà a $70.

Imposta Stop-Loss: Posiziona uno stop-loss a $49 per limitare le potenziali perdite.

Take-Profit: Imposta un take-profit a $68.

Calcoli:

Perdita Potenziale: $52 - $49 = $3 per azione. Guadagno Potenziale: $68 - $52 = $16 per azione.

Rapporto Rischio-Rendimento: $3 / $16 ≈ 1:5.

Questo significa che stai rischiando $1 per potenzialmente guadagnare $5, che è un rapporto favorevole.

Perché Questo È Importante

Comprendere il supporto e la resistenza ti aiuta a:

Identificare potenziali punti di inversione.

Pianificare i tuoi trade con migliori punti di ingresso e uscita.

Migliorare la tua gestione del rischio.

$BTC $ETH $DOGE

Psicologia del Trading #1 - Controlla le Tue Emozioni per un Trading Migliore

Se vuoi diventare un vero trader e non lasciare che le tue emozioni dictino le tue decisioni, dovresti leggere attentamente e a fondo questo articolo.

Il trading non riguarda solo grafici e numeri; si tratta di controllare la tua mentalità.

Le Emozioni Possono Essere il Tuo Peggiore Nemico

Se lasci che la paura e l'avidità controllino i tuoi scambi, posso dire con certezza che ti stai preparando al fallimento.

La paura può farti uscire da una posizione troppo presto, perdendo potenziali profitti.

L'avidità può farti mantenere posizioni perdenti, sperando che si riprendano, il che spesso porta a perdite maggiori.

Perché Controllare le Emozioni È Cruciale

Vediamo perché padroneggiare le tue emozioni è importante.

Prima di tutto, il trading richiede disciplina. Se sei una persona impulsiva, mi dispiace ma NON sarai un buon trader.

Immagina di aprire un'operazione basata su un'analisi solida, ma appena il mercato si muove leggermente contro di te, la paura si fa sentire.

Entri in panico e chiudi l'operazione, solo per vederla invertire e muoversi a tuo favore in seguito.

D'altro canto, se un'operazione sta andando bene, l'avidità potrebbe tentarti di ignorare i tuoi livelli di take-profit, sperando in guadagni ancora maggiori.

Il mercato potrebbe invertire improvvisamente, trasformando un'operazione vincente in una perdente.

Come Padroneggiare le Tue Emozioni

Avere un Piano di Trading Solido

Prima di entrare in qualsiasi operazione, definisci i tuoi punti di ingresso e uscita, stop-loss e livelli di take-profit.

Attieniti al Tuo Piano

La parola più importante quando si tratta di trading è “DISCIPLINA.”

Gestione del Rischio

Rischia solo una piccola percentuale del tuo capitale in ogni operazione (ad es. 1-2%). In questo modo, una singola perdita non danneggerà significativamente il tuo portafoglio complessivo.

Usa Ordini di Stop-Loss

Proteggi il tuo capitale impostando ordini di stop-loss. Questo aiuta a rimuovere l'emozione dall'equazione.

Tieni un Diario di Trading

Documenta ogni operazione e le tue emozioni durante il processo. Col tempo, identificherai schemi e aree di miglioramento.

Gestione del rischio n. 2: impara a gestire correttamente i tuoi soldi

Oggi parlerò del concetto di rapporto rischio-rendimento.
Prima di addentrarci, capiamo cosa significano rischio e ricompensa nel trading.

Rischio: la quantità di denaro che sei disposto a perdere in un'operazione.

Ricompensa: il profitto potenziale che intendi ottenere da un'operazione.

Rapporto rischio-rendimento: si calcola dividendo la perdita potenziale (rischio) per il profitto potenziale (ricompensa). Ad esempio, se rischi $ 100 per guadagnare potenzialmente $ 200, il tuo rapporto rischio-rendimento è 1:2.

Ora, vediamo perché questo è importante.

Supponiamo che tu abbia una strategia di trading che vince solo il 50% delle volte.

Se rischi $ 100 per guadagnare $ 100 (rapporto rischio-rendimento di 1:1), su 10 operazioni, potresti pareggiare.

Ma se modifichi il tuo rapporto rischio-rendimento a 1:2, rischiando $ 100 per guadagnare $ 200, allora su 10 operazioni:

Perdi 5 operazioni: 5 * (-$ 100) = -$ 500

Vinci 5 operazioni: 5 * $ 200 = $ 1000

Utile netto: $ 1000 - $ 500 = $ 500

Quindi, anche con un tasso di vincita del 50%, puoi essere redditizio se il tuo rapporto rischio-rendimento è favorevole.

Ecco perché è fondamentale gestire il tuo rapporto rischio-rendimento.

Ora, come lo applichi al tuo trading?

Innanzitutto, prima di entrare in qualsiasi operazione, dovresti definire i tuoi livelli di Stop-Loss e Take-Profit.

Stop-Loss: il prezzo a cui uscirai dall'operazione per limitare la tua perdita.

Take-Profit: il prezzo a cui uscirai dall'operazione per assicurarti il ​​tuo profitto.

Esempio:

Stai negoziando un asset al prezzo di $ 100.

Credi che salirà a $ 110. Decidi di impostare il tuo Stop-Loss a $ 95.

Quindi, la tua potenziale perdita è di $ 5 e il tuo potenziale guadagno è di $ 10.

Rapporto rischio-rendimento = Perdita potenziale / Guadagno potenziale = $ 5 / $ 10 = 1:2

Ciò significa che stai rischiando $ 1 per guadagnare $ 2.

Applicando costantemente un rapporto rischio-rendimento favorevole, puoi
migliorare la tua redditività complessiva.
Ricorda, il mercato è imprevedibile. Anche i migliori trader hanno operazioni in perdita.
Ma gestendo il tuo rapporto rischio-rendimento, puoi assicurarti che i tuoi vincitori superino i tuoi perdenti.
In conclusione, pianifica sempre le tue operazioni con un rapporto rischio-rendimento favorevole.
Non concentrarti solo sul potenziale profitto, ma considera anche la potenziale perdita.

Gestione del Rischio #1 - Impara a Gestire i Tuoi Soldi nel Modo Giusto

Parlerò del concetto di Rapporto di Sharpe.

Prima di ciò, esaminiamo i concetti di Rendimento Atteso e Varianza per un attivo.

Rendimento Atteso: Per l'attivo A, hai calcolato i rendimenti percentuali per 3 diversi scenari utilizzando dati passati e previsioni future.

Come risultato di questi calcoli, hai ottenuto +20% nel caso 1, +3% nel caso 2 e -30% nel caso 3.

Hai anche calcolato una probabilità del 25% per il caso 1, 60% per il caso 2 e 15% per il caso 3.

In questo caso, Rendimento Atteso = +0.2 * 0.25 + 0.03 * 0.6 - 0.3 * 0.15 = 0.023.

Quindi, ti aspetti una crescita del 2.3% da questo attivo.

Inoltre, devi calcolare la Varianza utilizzando dati storici.

Varianza = E[(μ-x)^2], dove μ è il rendimento medio.

Hai anche calcolato la Varianza e trovato, diciamo, il 15%.

Ottimo! Ora abbiamo tutti i numeri per calcolare il Rapporto di Sharpe!

Rapporto di Sharpe = Rendimento Atteso / Varianza = 0.023 / 0.15 = 0.153.

Ottimo! Hai trovato con successo il Rapporto di Sharpe! Ora diciamo che abbiamo un altro attivo e trovi un Rendimento Atteso del 25% ma una Varianza del 200%.

Il Rendimento Atteso del 25% può sembrare incredibilmente alto, ma se calcoli il Rapporto di Sharpe, troverai 0.25/2 = 0.125.

Quindi è inferiore a quello dell'attivo sopra!

Ciò che dobbiamo capire qui è che un attivo può dare un ritorno molto alto.

Tuttavia, la sua Varianza mentre fornisce quel ritorno è altrettanto importante.

Se non prendi in considerazione la Varianza, puoi fare un grande errore e affrontare molti scenari negativi.

Per tua informazione:

$ETH - Rapporto di Sharpe = -0.28
$BTC - Rapporto di Sharpe = +1.00
$SOL - Rapporto di Sharpe = +1.16

Congratulazioni a tutti coloro che hanno recensito BIGTIME, è stata una fantastica opportunità.

Spiegherò alcune metriche che ti mostreranno come una criptovaluta può "fingere" un aumento e poi scendere bruscamente. Osservando queste metriche, puoi identificare queste altcoin e aprire una posizione short.

Ad esempio, l'altcoin che esamineremo si chiama $BIGTIME.

1. Il volume diminuisce mentre il prezzo sale: come puoi vedere nell'esempio seguente, BIGTIME è salito bruscamente tra il 12 e il 18 ottobre 2024 per raggiungere 0,172. Qui ha raggiunto un volume medio di 1,42 miliardi. Quindi, dopo un periodo di alti e bassi, il prezzo è salito di nuovo bruscamente il giorno prima e ha raggiunto 0,179. Tuttavia, come avrai notato, il volume non ha mai raggiunto il livello del 12 ottobre ed è rimasto a una media di 800 milioni, quasi la metà dell'importo! Ciò significa che non ci sono più afflussi di volume elevato che potrebbero spingere il prezzo più in alto.

2. Mancato aumento sufficiente dell'RSI quando il prezzo è in aumento: di nuovo, tra il 12 e il 18 ottobre, il prezzo è aumentato in modo piuttosto brusco e l'RSI ha raggiunto il picco a 86,97! Tuttavia, nel trend rialzista di ieri, l'RSI è riuscito a rimanere solo a 79,97 anche se il prezzo ha superato il livello tra il 12 e il 18 ottobre. Ciò significa che gli acquirenti a questo livello stanno ora chiudendo le loro posizioni e non consentono al prezzo di salire.

3. Tasso di finanziamento: presumo che tu sappia cosa significa tasso di finanziamento. Se il tasso di finanziamento è molto alto e positivo, i Long dovranno pagare un sacco di soldi per mantenere la loro posizione. Attualmente, il tasso di finanziamento di BIGTIME è di circa lo 0,0300%, lo stesso di ETH a $ 4000. Quindi il tasso di finanziamento troppo alto significa che il prezzo è in realtà gonfiato dai Futures, non dallo spot.

4. OI è troppo alto: OI, o Open Interest, si riferisce alla quantità totale di posizioni in una moneta. Puoi usare varie app per trovare questo OI. Voglio dirti che l'OI di BIGTIME è attualmente a ATH! Ciò significa che c'è un'incredibile quantità di posizioni aperte e la maggior parte di esse sono posizioni Long! Tuttavia, la mancanza di volume sufficiente e l'RSI che rimane basso significano che questo OI crollerà presto. Perché non ci sono abbastanza risorse esterne per entrare in questa moneta.

Un'idea semplice di trading di coppia basata sui movimenti di prezzo dell'ultima settimana: ENS/AAVE

Nell'ultima settimana, AAVE è aumentato esattamente del 12,72% mentre ENS è riuscito ad aumentare solo del 2,13%.

In termini di base, la differenza percentuale di prezzo tra loro è esattamente del 10,59%, il che significa che AAVE è aumentato di circa l'11% in più di ENS.

AAVE ed ENS sono entrambi token molto popolari sulla rete Ethereum.

Sebbene entrambi abbiano collinearità storiche vicine a 1, hanno mostrato una certa divergenza in questo periodo.

Utilizzeremo questa divergenza a nostro favore e apriremo posizioni pensando che questa differenza del 10% si chiuderà.

Ciò che dobbiamo fare è molto semplice, ad esempio, aprire una posizione lunga ENS da $ 100 e aprire immediatamente una posizione corta AAVE da $ 100.

Se il mercato scende ed entrambi i token scendono, ci aspettiamo che AAVE scenda più di ENS nella nostra stima.

Quindi, la nostra posizione AAVE ci porterà un profitto di, ad esempio, $ 5 perché è Short, mentre la nostra posizione ENS ci porterà una perdita di, ad esempio, $ 3 perché è Long.

Se chiudiamo entrambe le posizioni contemporaneamente, il nostro profitto totale sarà di 2 dollari su 100 dollari.

Un guadagno del 2%!

Se il mercato sta salendo ed entrambi i token salgono, ci aspettiamo che ENS salga più di AAVE e in questo caso, ad esempio, il nostro profitto su ENS potrebbe essere di $ 10, mentre la nostra perdita su ENS potrebbe essere di $ 6. Chiudendo entrambe le posizioni, potremmo realizzare un profitto totale di $ 4!

Un guadagno del 4%!

Una bellezza del Pair Trading è che non hai bisogno di conoscere la direzione del mercato! Che il mercato sia in ribasso o in rialzo, se la tua idea di Pair ha senso, puoi fare soldi in entrambi i modi!

Personalmente ho $350 in questo Pair Trading al momento, vi terrò aggiornati!

Short AAVE per 100$ e Long ENS per 100$ per unirvi a me!

Come puoi fare un sacco di soldi con token come BIGTIME che salgono molto velocemente e all'istante?

Ricorda che nel mondo finanziario non hai bisogno di acquistare o andare long per fare soldi.

Puoi anche fare delle belle ma "limitate" somme di denaro con lo shorting.

I token come BIGTIME sono altamente volatili e tendono a muoversi in modo brusco.

Il primo movimento di tali token si nota dopo che sono verticalmente verso l'alto e molte persone aprono posizioni short durante questo periodo, ma queste persone vengono presto liquidate e fuori dal gioco, causando un aumento ancora maggiore del prezzo del token.

Ciò che devi fare a questo punto è seguire il piano seguente:
(Questo esempio presuppone che tu abbia $ 10.000 in asset totali).
Per prima cosa, attendi che l'aumento verticale finisca con calma e che il prezzo si stabilizzi un po'.

Durante questo periodo laterale, apri prima una posizione da $ 100.
Quindi, se il prezzo scende, puoi chiuderla in qualsiasi momento e incassare il tuo profitto.

Tuttavia, con un'alta probabilità, il prezzo continuerà a fare qualche altro rialzo verticale.

A questo punto, ciò che dobbiamo fare mentre i rialzi verticali continuano è mantenere la pazienza e non aggiungere nulla.

Quindi, quando si appiattisce di nuovo, aggiungiamo altri $ 100 e aumentiamo la nostra posizione e diamo un punto di ingresso migliore.

Continui questo ciclo finché il prezzo di BIGTIME non è dove ti aspetti che sia e congratulazioni, la tua pazienza è stata ampiamente ripagata!

Questa tattica non ti renderà sicuramente incredibilmente ricco in 1 giorno, ma facendola più volte al giorno, puoi accumulare grandi quantità di guadagni cumulativi.

Non puntare mai tutto il tuo denaro su un singolo token!

Ora ti darò 2 scenari diversi, analizziamo insieme i risultati di questi scenari. (Supporremo che tu abbia $ 5000 in totale.)

Caso 1: hai aperto una posizione Long su $LDO con tutti i $ 5000 in mano. 1 giorno dopo, è uscita la notizia che la SEC stava indagando su $LDO e $LDO è sceso del 30%! Nel frattempo, $BTC è aumentato del 5% e altre altcoin sono aumentate dell'8%! Perdita totale: $ 1500.

Caso 2: hai diviso i tuoi $ 5000 in 5 parti e hai acquistato $ENS, $UNI, $LDO, $AAVE e $PENDLE ($ 1000 ciascuno). 1 giorno dopo, è uscita la notizia che la SEC stava intentando una causa contro $LDO e $LDO è sceso esattamente del 30%! Nel frattempo, $BTC è aumentato del 5% e altre altcoin sono aumentate dell'8%! Cambiamento totale: -300$ + 4 x $80 = +20$.

Nel caso 1, la tua perdita totale è stata esattamente di $1500, mentre nel caso 2, non hai subito perdite, hai guadagnato soldi!

Ecco perché distribuire il rischio è così importante.

È sempre rischioso e pericoloso investire in un singolo token o aprire grandi posizioni in un singolo token.

Notizie manipolative su quel token possono rovinare il tuo portafoglio in un istante.

Quindi, per distribuire il rischio, investi sempre il tuo saldo totale in almeno 5 token diversi.

Poiché tutti i token nell'esempio che ho fornito sopra provengono dall'ecosistema Ethereum, le loro correlazioni a lungo termine saranno simili, quindi dividere i tuoi soldi in questo modo ridurrà il tuo rischio e non ridurrà i tuoi guadagni.

Se vuoi diventare un vero trader e non un giocatore d'azzardo, dovresti leggere attentamente e completamente questo articolo.

Se stai aprendo posizioni 5x-10x con tutti i tuoi soldi, posso tranquillamente dire che stai giocando direttamente.

Con posizioni così rischiose, la probabilità di liquidazione è molto alta. Questo perché il mercato delle criptovalute è un mercato altamente volatile e movimenti del 10%-20% sono abbastanza normali.

Anche se imposti uno stop-loss, perderai la maggior parte del tuo capitale in un piccolo movimento.

La parola più importante quando si fa trading è "PAZIENZA".

Se sei una persona impaziente, mi dispiace ma NON sarai un buon trader.

Vediamo perché la pazienza è importante.

Innanzitutto, non dovresti aprire una posizione 10x, nemmeno una posizione 1x
direttamente con il tuo capitale. Aprire una posizione 1x non è diverso dal indovinare la direzione del mercato lanciando una moneta.

Prima di tutto, le posizioni che apri dovrebbero sicuramente essere pari al 5% del tuo capitale (dimensione iniziale).

A questo punto, se la tua posizione si trasforma in un profitto, ottimo! In questo caso, puoi prendere profitto in qualsiasi momento e andare avanti.

Nel peggiore dei casi, ovvero quando la tua posizione è invertita, tutto ciò che devi fare è aspettare pazientemente. Perché la tua posizione potrebbe influenzare solo il 5% del tuo capitale.

Se la tua posizione è invertita del primo 10%, allora è il momento di aggiungere al tuo capitale.

In questo modo, potresti trovarti in una posizione più favorevole.

Poiché il mercato tornerà di nuovo alla media, ovviamente arriverà al tuo prezzo di ingresso. (Ad eccezione dei token eccezionali.)

Quello che devi fare a questo punto è aspettare un po' quando la tua posizione è al rialzo e poi chiudere la tua posizione prendendo il tuo profitto.

Ricevo molte domande sul Pair Trading, quindi è il momento di rispondere.

1. Quali coppie dovremmo scegliere?

Innanzitutto, le coppie che scegli dipendono interamente dal tuo stile. Ad esempio, i token che scegli possono provenire dallo stesso ecosistema o da ecosistemi diversi. Possono essere protocolli simili o protocolli diversi. Ad esempio, l'ultimo Pair Trading LDO/AAVE che ho condiviso è costituito da due token diversi nello stesso ecosistema. Tuttavia, qualcun altro potrebbe scambiare token UNI e JUP da Uniswap e Jupiter (uno su Ethereum e uno su Solana), che sono protocolli simili. Ad esempio, se pensi che l'ecosistema Solana diventerà più importante nel prossimo futuro, puoi aprire una posizione lunga su JUP/UNI.

2. Quando dovremmo aprire o chiudere le posizioni?

Quando fai Pair Trading, dovresti ASSOLUTAMENTE aprire e chiudere posizioni per entrambi i token diversi contemporaneamente. Il punto critico qui è aprire entrambe le posizioni contemporaneamente, altrimenti il ​​tasso di questa coppia potrebbe cambiare al variare delle condizioni di mercato. Pertanto, dovresti aprire le tue posizioni lunghe e corte in tempo e contemporaneamente.

3. Come posso calcolare il profitto sulla mia posizione?

È molto facile controllare il profitto o la perdita totale della tua posizione. Puoi usare TradingView per questo. Tutto ciò che devi fare è digitare "=LDOUSDT/AAVEUSDT" nel campo di ricerca in TradingView e quindi selezionare gli exchange per ogni token. In questo modo, puoi tracciare il rapporto LDOUSDT/AAVEUSDT. Prendi nota della posizione che hai aperto e segui i tassi successivi. Moltiplica la variazione percentuale del rapporto per la tua posizione totale e congratulazioni, hai calcolato il tuo profitto! Oppure, somma i profitti e le perdite delle tue posizioni direttamente su Binance.

4. Qual è il vantaggio del Pair Trading?

Quando fai Pair Trading, non hai bisogno di conoscere direttamente l'intera direzione del mercato. Perché se il mercato sta salendo o scendendo, puoi comunque realizzare un profitto con Pair Trading. Questo perché avrai sia posizioni lunghe che corte quando fai Pair Trading.

Chiuso $TRX short nello scalpo dell'1,5%.

Aggiunti altri $TRX short.

Cortocircuito $TRX .

Semplicemente sta aumentando per 15 giorni di fila: è troppo.

Alcune persone hanno detto che non c'è correlazione tra LDO e AAVE e che sono progetti diversi.

Innanzitutto, devo dire che so che sono progetti diversi.

Tuttavia, devo dire che i token AAVE e LDO hanno una struttura simile!

Innanzitutto, entrambi i progetti sono parti indispensabili dell'ecosistema Ethereum. Entrambi i token fungono da token di governance dei progetti AAVE e Lido. Entrambi i progetti stanno crescendo insieme al TVL.

Ho anche scritto un codice Python per te che calcola la correlazione tra i rendimenti AAVE e LDO dall'inizio del 2024.

Secondo questo codice Python, la correlazione dei rendimenti tra
AAVE e LDO nel 2024 è esattamente 0,61.

Questo numero è piuttosto alto!

Ho anche creato uno Scatter Plot per te per illustrare meglio la relazione tra i rendimenti AAVE e LDO.

Nell'immagine qui sotto, puoi vedere questo grafico e la correlazione tra di essi molto chiaramente.

Continuo a mantenere la mia posizione lunga LDOUSDT/AAVEUSDT.
Nell'immagine qui sotto, puoi vedere che LDO e AAVE sono stati correlati ininterrottamente da marzo 2023.

Tuttavia, possiamo vedere un periodo a partire da luglio 2024 che ha portato a un forte aumento di AAVE rispetto a LDO.

Ciò significa che AAVE è stato significativamente sopravvalutato rispetto a LDO, o che l'aumento del prezzo di LDO è stato più moderato.

Ciò potrebbe essere dovuto al fatto che gli investitori sono più entusiasti della presentazione di AAVE o LDO alla SEC.

Tuttavia, in ogni caso, AAVE e LDO sono asset correlati ed è molto probabile che si incroceranno di nuovo in futuro.

Pertanto, sono lungo la coppia LDO/AAVE vendendo allo scoperto AAVE e lungo LDO contemporaneamente.

A questo punto, non importa se sono in perdita su AAVE o LDO (vale a dire, non ho bisogno di prevedere la direzione del mercato). Tutto ciò che è richiesto è che io pensi che LDO aumenterà di valore rispetto ad AAVE.

Avevo ragione su DOGE e credo ancora nella mia tesi.

Ho scritto il mio articolo qui sotto circa 1 settimana fa e ieri sera, dopo averlo scritto, Elon ha condiviso un tweet su DOGE.

Sebbene questo tweet abbia ricevuto molte interazioni, non ha causato un cambiamento evidente nel prezzo di DOGE.

Poiché questo tweet non conteneva un testo "DOGE" diretto, era D.O.G.E nell'immagine.

Questa espressione era chiaramente un riferimento alla moneta DOGE, ma poiché i bot non sono riusciti a capirlo, il prezzo di DOGE non è potuto esplodere verso l'alto.

Di solito Elon tende a continuare dopo aver iniziato tali espressioni DOGE.

Ecco perché mi fido della mia tesi DOGE e aumento la mia posizione.