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Nella nota di giovedì agli investitori, gli strateghi di JPMorgan hanno identificato le vendite allo scoperto e le coperture allo scoperto come uno dei principali motori di un “flusso costante di supporto” per la performance azionaria. 

L’interesse a breve è ora al livello più basso degli ultimi sei anni su S&P 500 ETF Trust (SPY) e Invesco QQQ Trust Series 1 (QQQ), i più grandi ETF azionari che replicano rispettivamente l’S&P 500 e il Nasdaq-100.

Gli strateghi di JPMorgan hanno identificato una maggiore attività al dettaglio, un maggiore controllo normativo e la crescente difficoltà nel mantenere posizioni corte contro un mercato sostenuto come i principali soppressori dei venditori allo scoperto. 

A loro volta, gli acquisti interni diventano più indicativi del potenziale rally delle azioni. Caso in questione, Metrick e Zeckhauser hanno scoperto in uno studio del 2003 che gli acquisti interni agiscono come valori anomali del mercato, sovraperformando il mercato dell’11,2% annuo. Dopotutto, i gestori di fondi, i dirigenti e gli alti stakeholder segnalano una maggiore fiducia nel futuro delle aziende quando acquistano le azioni nella convinzione che siano sottovalutate.

Questi tre titoli hanno mostrato tale attività privilegiata nelle ultime settimane.

Partecipazioni tecnologiche prioritarie (NASDAQ:PRTH)

Priority Technology Holdings è una società fintech che facilita l'elaborazione dei pagamenti e i sistemi di punti vendita principalmente per le piccole e medie imprese (PMI). Inoltre, Priority Technology offre analisi dei dati, soluzioni di pagamento e-commerce e strumenti di gestione dell'inventario a rivenditori fisici di tutte le dimensioni. 

Il 14 giugno, John Priore, in qualità di amministratore della società, ha acquistato 598.187 azioni ordinarie PRTH, per un valore di circa 2,13 milioni di dollari, a un prezzo medio di 3,56 dollari per azione. Negli utili del primo trimestre, la società ha registrato un utile netto di 5,2 milioni di dollari rispetto a una perdita netta di 0,5 milioni di dollari nel trimestre dell’anno precedente. Questa performance, meno i dividendi pagati agli azionisti privilegiati senior riscattabili, ha battuto l’utile per azione (EPS) stimato di -$ 0,12 rispetto a -$ 0,1 riportato. 

Al prezzo attuale di 4,79 dollari, le azioni PRTH sono quasi il doppio del minimo di 52 settimane di 2,62 dollari e sono vicine al tetto di 52 settimane di 5,07 dollari per azione. Secondo le previsioni del Nasdaq, l’obiettivo di prezzo medio del PRTH è di 5,75 dollari con un tetto massimo di 7 dollari. È interessante notare che la previsione minima non è troppo lontana dal prezzo attuale, pari a 4,5 dollari per azione. 

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Disc Medicine, Inc. (NASDAQ: IRON)

Precedentemente nota come Gemini Therapeutics in seguito a una fusione, Disc Medicine è un'azienda biotecnologica in fase clinica focalizzata principalmente sul trattamento dei disturbi ematologici (del sangue). Ciò lo rende un titolo ad alto rischio e ad alto rendimento tipico del settore biotecnologico. 

Disc Medicine ha tre progetti principali in cantiere. Bitopertin per il trattamento dell'anemia di Diamond-Blackfan (DBA) come una malattia congenita con un'aspettativa di vita di 40 anni colpita dal 75%. Dopo lo studio positivo AURORA e gli aggiornamenti della European Hematology Association (EHA), Bitopertin sembra essere un potenziale farmaco destinato agli studi di Fase 3.

Gli altri due candidati dell’azienda biotecnologica sono DISC-00974 per l’anemia da mielofibrosi (MF) e DISC-3405 per la policitemia vera e i disturbi da sovraccarico di ferro. Entrambi i candidati al farmaco sono ancora nelle prime sperimentazioni di Fase 1. 

Il co-fondatore e membro del consiglio di amministrazione di Disc Medicine, Kevin Bitterman, mentre prestava servizio anche nei consigli di amministrazione di Akero Therapeutics (NASDAQ: AKRO) e Kinaset Therapeutics, ha acquistato azioni IRON per un valore di circa 8 milioni di dollari il 17 giugno. Allo stesso modo, Orbimed Advisors LLC e Ashiya Mona (membro del consiglio di amministrazione di Orbimed Advisors) hanno acquistato ciascuna azioni IRON per un valore di 3 milioni di dollari. 

Tutti e tre i casi di acquisti interni erano a 36 dollari per azione. Al prezzo attuale di 41,25 dollari, il titolo IRON è ancora lontano dal suo massimo di 52 settimane di 77,60 dollari. L’attuale consenso previsionale del Nasdaq è di 62,11 dollari come obiettivo di prezzo medio, con un tetto massimo di 85 dollari per azione. Ciò rende Disc Medicine uno dei migliori potenziali guadagni.

Citi Trends, Inc. (NASDAQ:CTRN)

Citi Trends, che serve in gran parte le comunità urbane nere e latine, rappresentando l'84% della base clienti, offre abbigliamento alla moda a prezzi convenienti. Solitamente ubicata in comunità locali adiacenti a negozi di alimentari e altri negozi di valore, Citi Trends acquista in anticipo dai produttori in base ai suoi progetti.

A maggio e all’inizio di giugno, gli addetti ai lavori di Pleasant Lake Partners e Fund 1 Investments hanno acquistato azioni CTRN per un valore di 2,67 milioni di dollari, con prezzi di acquisto compresi tra 22,4271 e 25,55 dollari per azione.

La società ha registrato una crescita delle vendite del 3,7% su base annua negli utili del primo trimestre, pari a 186,3 milioni di dollari. Tuttavia, dati i prezzi orientati al valore, Citi Trends ha registrato una perdita operativa di 5,6 milioni di dollari (rettificata), sebbene inferiore ai 7,9 milioni di dollari del trimestre dell'anno precedente. Il lato positivo è che la società ha zero debiti e ha chiuso il trimestre con 58,2 milioni di dollari in contanti. 

Al prezzo attuale di 21,67 dollari, le azioni CTRN sono significativamente al di sotto del tetto di 52 settimane di 32,90 dollari per azione. Le previsioni del Nasdaq collocano il prezzo medio delle azioni CTRN a 31 dollari, mentre anche il valore minimo di 25 dollari è al di sopra del livello di prezzo attuale.

Quali sono i tuoi segnali preferiti per l’acquisto di azioni? Fateci sapere nei commenti qui sotto.

Dichiarazione di non responsabilità: l'autore non detiene né ha una posizione in nessuno dei titoli discussi nell'articolo.

Il post Questi tre titoli stanno registrando una forte attività interna è apparso per la prima volta su Tokenist.