Autore: Route 2 FI Fonte: @route2fi, substrato Traduzione: Shan Oppa, Golden Finance
Qualcun altro trova interessante la psicologia umana?
Quando il mercato delle criptovalute crolla, passiamo molto tempo ad analizzare, cercando di prevedere il fondo esatto e, in generale, a essere molto cauti. Ma quando il mercato sale, ci sentiamo fiduciosi e acquistiamo e basta, con poca o nessuna analisi.
Continuavamo a fare clic sul pulsante verde di acquisto come se non ci fosse un domani.
Perché lo facciamo? Paura e avidità: queste due emozioni sembrano guidare la maggior parte delle nostre azioni nel mercato delle criptovalute.
Quando la paura prende il sopravvento, è tutto apocalittico. I feed su Twitter/X erano pieni di avvertimenti di ulteriori collassi e inviti alla resa.
"Questa è la fine, arrivederci a tutti, piacere di conoscervi."
Ma quando l’avidità è al comando, l’estasi prende il sopravvento. All'improvviso, tutti diventano esperti, prevedendo con sicurezza che nuovi massimi sono proprio dietro l'angolo.
"Se questa moneta sale di un altro 10.000%, posso ritirarmi. Vai!"
Allora perché sta succedendo questo?
Perché siamo così cauti in basso e gettiamo al vento la cautela in alto?
Gran parte del motivo è l’avversione alla perdita: proviamo il dolore delle perdite molto più del piacere dei guadagni.
Gli esseri umani sono animali sociali e la paura di perdersi qualcosa (FOMO) è molto forte. È difficile starne fuori quando tutti intorno a te si arricchiscono velocemente. La mentalità del gregge prende il sopravvento e noi seguiamo la tendenza ed entriamo nel mercato, spesso proprio quando il mercato raggiunge il suo picco. Può essere difficile mantenere la calma quando senti storie di persone a caso che diventano ricche da un giorno all'altro ogni giorno.
D’altro canto, quando i prezzi scendono e tutti fuggono, il nostro istinto è quello di seguirli. Resistere è come combattere una battaglia persa. Nella nostra mente, la prospettiva di perdite future supera i potenziali guadagni.
Puoi sentirlo quando le criptovalute toccano il fondo, è una sensazione davvero unica, specialmente il giorno del fondo, è molto evidente. Indovinare il massimo è molto più difficile. Di solito le persone iniziano a chiamare il massimo molto prima che raggiunga effettivamente il massimo, e le persone diventano estremamente rialziste in alto. Difficilmente si vedono voci ribassiste. Non c'è un solo tweet ribassista nei tuoi tweet estasi.
Naturalmente, questa volta potrebbe essere diverso, ma l'azione dei prezzi nell'intervallo di tempo elevato sta formando una parabola, e il vertice della parabola è molto alto (come il 2017), e la maggior parte delle persone individua il massimo troppo presto e non lo fa. Non arrenderti finché non arriva il vero massimo.
Sì, prevedere i minimi e i massimi è un'impresa folle per la maggior parte delle persone.
Quando le emozioni raggiungono gli estremi, l’opportunità di solito svanisce. Quando il tuo feed Twitter/X sarà pieno di notizie rialziste o ribassiste, potrebbe essere già troppo tardi.
Ironicamente, le migliori opportunità spesso risiedono nel nuotare controcorrente.
Acquista quando gli altri sono sopraffatti dalla paura e vendi quando l’avidità e l’estasi sono travolgenti. Sì, lo so, è più facile a dirsi che a farsi: nuotare contro corrente richiede una forte forza mentale.
Ma come ha detto uno dei migliori investitori, abbi paura quando gli altri sono avidi e sii avido quando gli altri hanno paura.
Quindi, se le previsioni sui massimi e sui minimi basati sul sentiment sono spesso una strategia perdente, qual è l’approccio migliore?
Il lavoro di un trader non è prevedere i minimi e i massimi del mercato. Questo lusso è lasciato agli esperti e agli investitori ordinari che non hanno un vero investimento. Consideriamo il problema dal punto di vista dell’accumulazione e della distribuzione.
Un modo è concentrarsi sulla propria analisi e sviluppare un piano.
Invece di cercare di trovare il momento perfetto per entrare o uscire, considera di accumulare gradualmente sui cali e di prendere profitti sui rialzi.
Avere una strategia e rispettarla, qualunque cosa stia facendo il gregge. Sviluppa una teoria basata sui fondamentali, sugli aspetti tecnici o sulla tua valutazione dei cicli di mercato e utilizzala per guidare le tue decisioni.
Non sai su cosa si basano le “profezie” degli altri. Forse il toro su X che grida circa 100.000 dollari in una settimana è un ragazzo di 16 anni che non conosce nemmeno il tasso di finanziamento?
La FOMO è una forza potente, così come lo è la tentazione di abbandonare i tuoi piani e inseguire i guadagni. Questa è l’importanza della disciplina.
Un grosso errore che mi ritrovo a fare ancora e ancora è il modo in cui difendo la perdita di monete nel mio portafoglio.
Tenendoli nella speranza di riavere i miei soldi, anche se sapevo che la cosa più intelligente da fare era ridurre le mie perdite e investire i soldi altrove.
La psicologia umana al suo meglio.
Nessuno può cogliere ogni opportunità. Ripeto: nessuno può cogliere ogni opportunità. Ci saranno sempre monete che aumenteranno di 100 volte e che non hai acquistato, o monete che hai venduto troppo presto.
Questa è la natura del mercato. La chiave è non lasciare che la FOMO detti le tue azioni. Sii disciplinato, attieniti alla tua strategia e abbi fiducia che ci saranno sempre nuove opportunità.
Avendo un piano, rimanendo disciplinato, concentrandosi sulla propria analisi piuttosto che sulle azioni del gruppo e mantenendo una prospettiva a lungo termine, è possibile acquistare a basso prezzo e vendere a prezzo alto invece del contrario.
Non è facile, ma è la mentalità che fa sì che pochi guadagnino e molti perdano nel folle mondo delle criptovalute.
In definitiva, l’obiettivo è mantenere il più possibile le emozioni fuori dall’equazione. La paura e l’avidità possono essere reazioni umane inevitabili, ma non dobbiamo lasciare che controllino ogni nostra mossa sui mercati.
Analizziamolo:
Professionalità significa avere un piano e attenervisi, anche quando le emozioni sono forti.
Coerenza significa applicare le tue strategie ogni giorno, non solo quando è facile.
La disciplina consiste nel resistere all'impulso di deviare dal proprio piano quando colpisce la FOMO (Fear of Missing Out) o il mercato è in preda alla paura.
La ripetizione significa passare del tempo lavorando davanti a uno schermo, anche se sembra noioso.
Forse la cosa più importante è che la capacità di superare ripetuti fallimenti e delusioni è essenziale perché nessuna strategia è perfetta e perdere denaro fa parte del gioco.
Allora perché la maggior parte dei trader ha difficoltà con questo? Perché sono ribassisti nella parte inferiore e rialzisti nella parte superiore, anche se sanno qual è la cosa migliore da fare?
Gran parte del motivo è che è difficile interiorizzare veramente questi principi basilari ma necessari. Una cosa è comprendere questi concetti, un'altra cosa è applicarli costantemente nei momenti chiave.
La famosa citazione di Warren Buffett “Sii avido quando gli altri hanno paura” suona di nuovo vera.
Ma in pratica è molto difficile acquistare quando il mercato crolla e il tuo portafoglio scende del 50%. Allo stesso modo, quando i mercati sono in estasi, sappiamo che dobbiamo essere cauti, ma quando tutti sembrano ottenere soldi facili intorno a loro, la tentazione di realizzare un profitto rapido è molto forte.
Chi può mantenere la calma dopo aver visto titoli come "Studente delle scuole superiori guadagna 1 milione di dollari in una notte" più volte al giorno?
Ecco perché è così importante avere un piano e rispettarlo. Se il tuo piano è quello di accumulare sui cali, allora comprerai quando i prezzi scendono e il sentiment è basso, non importa come ti senti.
Se il tuo piano è quello di trarre profitto una volta raggiunto il tuo obiettivo, venderai per fasi lungo il percorso, anche se sembra che il rally possa continuare all’infinito.
Individuare i minimi e i massimi esatti può soddisfare l’ego, ma non è un modo affidabile per costruire ricchezza a lungo termine. Un approccio migliore è concentrarsi sull’esecuzione del tuo piano più e più volte, anche se ciò significa perdere alcuni dei tuoi giorni migliori.
Un approccio lento e costante spesso vince negli investimenti.
Ricorda, in casi estremi, la mandria di solito ha torto.
Ricorda il tuo piano e lo sforzo che hai fatto per realizzarlo.
La disciplina è la chiave del successo a lungo termine e ogni battuta d’arresto è un’opportunità per imparare e migliorare.
Sii razionale e ti auguro buona fortuna con il tuo investimento!