Nel suo ultimo messaggio, Charles Edwards, CEO del Bitcoin e dell'hedge fund di asset digitali Capriole, ha segnalato un indicatore di mercato significativo nell'ultima edizione della newsletter dell'azienda, Aggiornamento n. 51. Edwards sottolinea l'attivazione del segnale di acquisto "Hash Ribbons", un evento notevole che storicamente ha indicato ottime opportunità di acquisto per Bitcoin.
Segnale di acquisto flash dei nastri hash Bitcoin
L’indicatore Hash Ribbons, introdotto per la prima volta nel 2019, utilizza i dati di mining per prevedere opportunità di acquisto a lungo termine in base alle pressioni economiche dei miner. Il segnale nasce dalla convergenza delle medie mobili a breve e lungo termine dell’hash rate di Bitcoin, in particolare quando la media mobile a 30 giorni scende al di sotto della media a 60 giorni. Secondo Edwards, questo evento è "nella stragrande maggioranza dei casi sincronizzato con la debolezza più ampia del mercato Bitcoin, la volatilità dei prezzi e opportunità di valore significativamente a lungo termine".
Nastri Hash Bitcoin | Fonte: Capriole Investimenti
L’attuale capitolazione dei minatori, come sottolineato da Edwards, è iniziata due settimane fa e coincide con gli aggiustamenti post-dimezzamento nel settore minerario. Questo periodo porta spesso alla chiusura delle operazioni e persino al fallimento tra i minatori meno efficienti. Edwards osserva: "Proprio come stiamo vedendo oggi, questi impianti minerari verranno in genere eliminati gradualmente nell'arco di diverse settimane dopo l'Halving, con conseguente calo dei tassi di hashish."
Nonostante la redditività storica dei miner, in particolare con l’aumento delle tariffe di blocco derivanti da nuove applicazioni come Ordinals e Runes, Edwards suggerisce che il mercato non dovrebbe trascurare l’attuale opportunità segnalata dall’ultima Miner Capitulation. “Anche se questa capitolazione avviene quando i miner sono stati ampiamente redditizi, saremmo negligenti nel non notare questa rara opportunità”, ha affermato Edwards.
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Gli Hash Ribbons non sono stati esenti da critiche, e ogni evento ha suscitato dibattiti sull'attuale rilevanza e accuratezza del segnale. Edwards ha affrontato queste critiche facendo riferimento al segnale dell'anno precedente, correlato al trading di Bitcoin nell'intervallo dei 20.000 dollari, rafforzando la forza predittiva dell'indicatore. “Ogni evento porta con sé un dibattito sulla sua rilevanza oggi, o sul perché il segnale attuale forse non conta”, ha spiegato Edwards.
Edwards consiglia che l'approccio più sicuro per sfruttare gli Hash Ribbons sia attendere la conferma attraverso una rinnovata crescita dell'hash rate e un trend positivo dei prezzi. Conclude: "L'opzione più sicura (opportunità di volatilità più bassa) da investire nella strategia Hash Ribbons è la conferma dell'acquisto dell'Hash Ribbon, che viene innescato da una rinnovata crescita dell'Hash Rate (30DMA>60DMA) e da un trend di prezzo positivo (come definito dalla 10DMA >20DMA di prezzo).”
Contesto di mercato più ampio
Passando dall'aspetto tecnico a quello contestuale, Edwards discute il mutevole panorama normativo che recentemente è diventato più favorevole alle criptovalute. L'approvazione da parte della SEC di un ETF sull'Ethereum, che classifica l'ETH come una merce, segna un cambiamento significativo nell'approccio normativo nei confronti delle criptovalute e riflette la crescente accettazione istituzionale.
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"La riclassificazione di Ethereum e l'approvazione del suo ETF rappresentano un cambiamento fondamentale nella posizione del governo sulle criptovalute", osserva Edwards. "Ciò potrebbe portare a un maggiore coinvolgimento istituzionale e potenzialmente a una maggiore stabilità nei mercati delle criptovalute."
Inoltre, Edwards sottolinea i fattori macroeconomici che potrebbero influenzare il valore di Bitcoin. L’espansione dell’offerta di moneta M2 e la posizione della Federal Reserve sui tassi di interesse sono progettati per stimolare l’attività economica. Tuttavia, Edwards mette in guardia dalle potenziali conseguenze a lungo termine di queste politiche, come l’inflazione, che potrebbe aumentare l’attrattiva di Bitcoin come copertura contro la svalutazione monetaria.
"Bitcoin è stato concepito come un'alternativa ai sistemi finanziari tradizionali in tempi di stress economico", osserva Edwards. "Le attuali politiche economiche rafforzano le ragioni fondamentali dell'esistenza di Bitcoin e potrebbero portare a una maggiore adozione."
Sul fronte tecnico, Edwards fornisce un’analisi dei movimenti dei prezzi di Bitcoin, evidenziando il recente breakout e consolidamento al di sopra dei livelli critici di resistenza. Fissa un obiettivo di prezzo condizionale a medio termine di 100.000 dollari, a condizione che il mercato mantenga il suo slancio attuale e che la chiusura mensile rimanga al di sopra della soglia critica di 58.000 dollari.
Al momento della stesura di questo articolo, BTC veniva scambiato a 69.008 dollari.
Il prezzo di BTC deve superare i 69.500$, grafico giornaliero | Fonte: BTCUSD su TradingView.com
Immagine in primo piano creata con DALL·E, grafico da TradingView.com
Fonte: NewsBTC.com
Il post Il miglior segnale di acquisto di Bitcoin a lungo termine lampeggia, avverte il CEO degli hedge fund è apparso per primo su Crypto Breaking News.