“Guarda infinite tecnologie all’avanguardia; ottieni informazioni sul futuro e guida una nuova era di ricerca sugli investimenti."Questo rapporto è fornito dall'Istituto di ricerca "WTR":
ID membro Twitter: Jindanriji @jindanriji Elk non si perderà @crypto_elk_ Fratello valuta estera Xibei @Asterismone;
Il primo round (OG) di sottoscrizione dati sulla catena WTR è ufficialmente lanciato!
Dati forniti: dati sulla catena di mercato a breve, medio e lungo termine effettuati da WTR, nonché alcuni piccoli dati valutari.
Prezzo del primo round: 399U/anno. Il pagamento supporta trasferimenti on-chain e off-chain.
Twitter con i dettagli di contatto.
Altre note: abbiamo preparato un pacchetto strategico per gli utenti OG. Il numero di posti per il pacchetto strategico è limitato. L'attuale pacchetto strategico è aperto solo al primo gruppo di utenti OG. L'iscrizione può aggiungere direttamente il gruppo utenti OG. Per i dettagli, consultare l'account ufficiale Twitter o WeChat.
Questa settimana in rassegna
Questa settimana, dal 20 al 27 maggio, il massimo di Bingtang Orange è stato di circa 71.979 dollari e il suo minimo è stato vicino a 67.969 dollari, con un intervallo di fluttuazione di circa il 7%.
Osservando il grafico di distribuzione delle chips, c'è un gran numero di chips scambiate, vicino a circa 65.000, che forniranno un certo supporto o pressione.
analizzare:
59000-63000 circa 980.000 pezzi;
64000-68000 circa 1,08 milioni di pezzi;
La probabilità di non scendere sotto 57000~61000 nel breve termine è dell'82%;
Tra questi, la probabilità che non superi i 71.000-74.000 nel breve termine è del 67%.
Novità importanti
notizie economiche
JPMorgan Chase ha dichiarato: Le ottime prestazioni dell'intelligenza artificiale di Nvidia e la costante crescita economica significano che l'indice S&P 500 potrebbe avere spazio per crescere ulteriormente.
I dati della Bank of America hanno mostrato che la scorsa settimana sono affluiti 10,5 miliardi di dollari nel mercato azionario statunitense. I fondi in criptovaluta hanno attirato il quinto più grande afflusso mai registrato, raggiungendo 1,4 miliardi di dollari.
Waller, il candidato favorito alla carica di presidente della Federal Reserve, ritiene che si possa escludere la possibilità di una nuova accelerazione dell'inflazione. Se i dati lo confermano, si potrebbe prendere in considerazione un taglio dei tassi a fine anno tagliare i tassi d’interesse solo una volta non ha molto senso. I dati sull’inflazione di aprile mostrano che è possibile un progresso verso l’obiettivo del 2% La ripresa e la mancata accelerazione dell’inflazione è un segnale rassicurante.
Notizie ecologiche crittografate
La Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti ha votato per la prima volta il Financial Innovation and Technology Act for the 21st Century (FIT21), che mira a rimodellare il panorama normativo degli asset digitali e a conferire alla Commodity Futures Trading Commission (CFTC) maggiore autorità sugli asset digitali. mercato spot e fornire alla Securities and Exchange Commission (SEC) crea nuovi confini giurisdizionali.
Il volume degli scambi di Grayscale ETH Trust (ETHE) ha raggiunto i 687 milioni di dollari il 21, un nuovo massimo dal 21 maggio. Il massimo precedente era di 842 milioni di dollari il 19 maggio 2021.
Il fondatore di Lyra ed ex trader di opzioni di Wall Street, Nick Forster, ha affermato che il mercato delle opzioni mostra che la probabilità che ETH raggiunga i 5.000 dollari prima del 28 giugno è di circa il 20%, e anche la probabilità di superare i 5.500 dollari prima del 26 luglio è del 20%.
I documenti del Nasdaq mostrano che BlackRock ha presentato un modulo 19B-4 rivisto per l'ETF spot dell'ETH, che escluderà l'impegno dell'ETH. Bitwise presenta un modulo 196-4 rivisto con i piani per il lancio di un ETH ETF sulla Borsa di New York (NYSE).
Il direttore della Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti, Gary Gensle, ha ribadito che il mercato delle criptovalute è pieno di frodi, che varie piattaforme di trading di criptovalute hanno "gravi conflitti di interessi" e che il mercato delle criptovalute ha bisogno di "arbitri sul campo".
Cointelegraphresearch ha affermato che gli osservatori del settore hanno affermato che la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha approvato l'ETHETF spot, indicando che ha riconosciuto che l'ETH non è un tipo di sicurezza.
Venerdì la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha approvato la presentazione di 196-4 per otto ETF spot su ETH. Un portavoce della SEC ha affermato che l'agenzia non farà alcun commento oltre l'ordine di approvazione spot dell'ETF ETH.
La quotazione dell'ETF spot dell'ETH richiede l'approvazione sia di 196-4 che di S-1 ed è attualmente in attesa dell'approvazione del documento S-1. L'emittente di ETF VanEck ha presentato il documento di richiesta S-1 rivisto per l'ETF spot ETH il prima possibile.
L'analista di Bloomberg ETF James Seyffart ha affermato che l'approvazione S-1 per l'ETF spot dell'ETH potrebbe essere completata in "poche settimane", un processo che in genere richiede fino a cinque mesi.
L'analista dell'ETF Eric Balchunas ha affermato che metà giugno è sicuramente possibile e che è previsto solo un giro di commenti sulla presentazione dell'emendamento S-1, simile al feedback fornito dalla SEC per i richiedenti spot dell'ETF BTC. Questo processo richiederà circa due settimane .
Approfondimenti a lungo termine: utilizzati per osservare la nostra situazione a lungo termine; mercato rialzista/mercato ribassista/cambiamento strutturale/stato neutrale
Esplorazione a medio termine: utilizzata per analizzare in quale fase ci troviamo attualmente, quanto durerà questa fase e quali situazioni dovremo affrontare.
Osservazione a breve termine: utilizzata per analizzare le condizioni di mercato a breve termine, nonché l'emergere di alcune direzioni e la possibilità che determinati eventi si verifichino in determinate condizioni;
approfondimenti a lungo termine
Distribuzione degli afflussi/deflussi netti di BTC su diverse borse
Posizioni nette di grandi afflussi e deflussi di borse
Diverse strutture di posizione dei detentori a lungo termine
La struttura totale di distribuzione dei trucioli sulla catena
(La figura seguente mostra la distribuzione netta degli afflussi/deflussi di BTC su diverse borse)
In prossimità dei recenti massimi dei prezzi, i deflussi netti dalle borse statunitensi non sono diminuiti in modo significativo, indicando che gli investitori a lungo termine nel mercato hanno ancora fiducia nel prezzo corrente e non sono desiderosi di vendere.
L’aumento degli afflussi netti nelle borse offshore significa che queste sono la principale fonte di stress a breve termine nel mercato.
(Il grafico seguente mostra le grandi posizioni nette di afflusso e deflusso dello scambio)
Poiché i prezzi sono aumentati di recente, le grandi posizioni nette (superiori a 10 milioni di dollari) hanno mostrato un chiaro trend di afflusso netto a livelli elevati, indicando che i grandi detentori stanno gradualmente vendendo BTC per realizzare profitti.
Posizioni nette più piccole (1-10 milioni di dollari) mostrano una certa tendenza dei deflussi netti, ma di entità inferiore. Relativamente buono.
(La figura seguente mostra la struttura delle posizioni dei diversi detentori a lungo termine)
Poiché il prezzo è aumentato di recente, la percentuale di partecipazioni in BTC detenute tra 3 e 5 anni è aumentata, indicando che gli investitori a lungo termine che hanno acquistato stanno aumentando le loro partecipazioni in asset.
La percentuale di partecipazioni di detentori a lungo termine (più di 2 anni) è relativamente stabile, indicando che questi detentori a lungo termine hanno un'elevata tolleranza per le attuali fluttuazioni del mercato e non hanno subito vendite su larga scala.
(La figura seguente mostra la struttura di distribuzione dei chip totali sulla catena)
Una grande quantità di Bitcoin si è accumulata nella fascia di prezzo inferiore a 60.000 dollari, il che indica che durante le precedenti correzioni del mercato, un gran numero di detentori di BTC sono stati acquistati nella fascia di prezzo più bassa e trattenuti a lungo termine.
C'è una certa pressione di vendita nell'intervallo superiore a 70.000 o 71.500 e, se i prezzi continuano a salire a breve termine, potrebbero incontrare resistenza in queste aree.
Prospettive di mercato
Pressione e opportunità:
Gli afflussi netti da parte dei grandi detentori indicano che vi è una certa pressione di vendita nel breve termine, che potrebbe esercitare una pressione a breve termine sui prezzi.
Soprattutto nella fascia di prezzo superiore a 70.000 dollari si registra una certa pressione di vendita.
L’aumento degli afflussi netti dalle borse offshore indica che il mercato esercita una certa pressione sui prezzi intorno ai 70.000 dollari. Le borse statunitensi, d’altro canto, hanno mostrato acquisti a livelli relativamente bassi.
Negli ultimi 3-5 anni, i partecipanti al mercato sono diventati la spina dorsale del supporto, garantendo la stabilità del mercato.
Coloro che sono più conservatori devono prestare attenzione alle tendenze dei grandi detentori e alla forza del mercato, se necessario, possono adeguare le proprie posizioni per far fronte alle fluttuazioni a breve termine.
E se fornire fondi superiori a 70.000-71.000 per attenuare il rischio di fluttuazioni.
esplorazione a medio termine
Punti trend accumulati
Posizione netta dello scambio di balene
Rapporto di redditività realizzata da 1 a 6 mesi
Positività su Internet
Posizione netta di tendenza della borsa ETH
(L'immagine sotto mostra i punti trend accumulati)
La situazione di accumulazione sul campo si è leggermente allentata e la situazione generale si è staccata dallo stato di scarsa accumulazione e si è leggermente allentata.
Forse ci vorrà ancora tempo per ripristinare veramente lo stato di accumulazione, e il mercato mantiene ancora un certo grado di cautela.
(Figura sotto: posizione netta di Whale Exchange)
Il deflusso di balene dagli scambi si è leggermente indebolito e alcune balene potrebbero trovarsi in una lieve situazione di attesa.
(La figura seguente mostra il rapporto profitti e perdite realizzati in 1-6 mesi)
Il rapporto profitti e perdite è calcolato come:
L'indicatore Profitto/Perdita Netto Realizzato calcola la percentuale di profitto o perdita netta per tutte le monete spostate all'interno della rispettiva fascia di età.
Utilizza le dinamiche di profitti e perdite per vedere la situazione di vendita dei guerrieri nelle varie fasce d'età.
Area verde: quando il rapporto profitti e perdite dei partecipanti da 1 giorno a 6 mesi è in aumento, viene visualizzato in verde.
L'ETH si trova attualmente in una fase con un elevato rapporto profitti-perdite e in una zona in rialzo e potrebbe richiedere fondi incrementali per promuoverlo.
Altrimenti, una vendita eccessiva di profitti potrebbe far sì che il mercato non sia in grado di sopportarla e portare al dilemma di uno slancio insufficiente per salire più in alto.
(Figura sotto: positività emotiva su Internet)
Attualmente, il sentiment di Internet è ancora relativamente elevato, ma il tasso di crescita è leggermente rallentato.
Forse il ritmo in campo diventerà un po’ più lento.
Il rallentamento della crescita continua e potrebbe esserci un periodo di consolidamento.
(Figura sotto: posizione netta dell'andamento del cambio ETH)
La posizione netta dell’andamento dello scambio di ETH mostra che c’è una certa quantità di ETH addebitata allo scambio.
Potrebbe costituire una potenziale pressione di vendita, o potrebbe essere il comportamento delle balene a sistemare i loro portafogli.
È necessario prestare attenzione al rischio di volatilità nel breve termine e il mercato potrebbe essere influenzato da potenziali pressioni.
osservazione a breve termine
Coefficiente di rischio dei derivati
Rapporto di transazione intenzione dell'opzione
Volume degli scambi di derivati
Volatilità implicita delle opzioni
Importo del trasferimento di profitti e perdite
Aggiungi nuovi indirizzi e indirizzi attivi
Posizione netta dello scambio Bingtang Orange
Auntai scambia la posizione netta
Pressione di vendita elevata
Stato del potere d’acquisto globale
Posizione netta sullo scambio stablecoin
Dati di scambio fuori catena
Rating dei derivati: il coefficiente di rischio è nella zona neutra. I derivati comportano un rischio moderato.
(La figura seguente mostra il coefficiente di rischio dei derivati)
Le notizie sull'ETF ETH hanno avuto un impatto maggiore sul mercato di recente, quindi questa settimana osserveremo il coefficiente di rischio dei derivati di ETH. Dopo che il mercato è salito la scorsa settimana, il coefficiente di rischio era vicino alla zona rossa e nel breve termine era vicino al massimo del mercato. L'attuale coefficiente di rischio è al di sotto della zona neutrale. Si prevede che ci sarà poco spazio per uno short squeeze prolungato questa settimana, e potrebbe essere più incline a fluttuare verso l'alto.
(Il grafico seguente mostra il rapporto di transazione delle opzioni)
Il volume delle opzioni è leggermente diminuito, con il rapporto put nella fascia media.
(La figura seguente mostra il volume degli scambi di derivati)
I volumi degli scambi di derivati sono a livelli bassi.
(Il grafico seguente mostra la volatilità implicita delle opzioni)
La volatilità implicita è leggermente diminuita.
Valutazione dello stato d'animo: Neutrale
(La figura seguente mostra l'importo del trasferimento di profitti e perdite)
Nonostante il forte rialzo del mercato la scorsa settimana, l’attuale positività e il panico del mercato sono a livelli relativamente bassi. Il sentiment del mercato è ancora a un livello relativamente neutrale e i costi dei detentori a breve termine non stanno aumentando rapidamente e sono ancora intorno a 61.000. Questa settimana dovrebbe concentrarsi sull'osservazione dell'indicatore del sentiment positivo (linea blu). Se continua a diminuire, il mercato sarà più incline a fluttuare.
(L'immagine sotto mostra il nuovo indirizzo e l'indirizzo attivo)
Gli indirizzi nuovi e attivi sono a livelli bassi.
Valutazioni della struttura della pressione spot e di vendita: nel complesso, si registra un piccolo afflusso e una piccola pressione di vendita.
(Figura sotto: posizione netta di Bingtang Orange Exchange)
La posizione netta degli scambi BTC è in uno stato di piccoli afflussi.
(La figura seguente mostra la posizione netta dell'E-Pacific Exchange)
La posizione netta degli scambi ETH è in uno stato di piccoli afflussi.
(L'immagine sotto mostra un'elevata pressione di vendita)
Non esiste ancora una pressione di vendita elevata.
Valutazione del potere d’acquisto: il potere d’acquisto globale si è leggermente ripreso e il potere d’acquisto delle stablecoin è rimasto sostanzialmente invariato.
(La figura seguente mostra lo stato del potere d’acquisto globale)
Coerentemente con la scorsa settimana, il potere d’acquisto delle Americhe è leggermente aumentato, ma il potere d’acquisto di Asia ed Europa è ancora in perdita. Ma il potere d’acquisto complessivo nelle Americhe è dominante.
(Figura sotto: posizione netta sul cambio USDT)
Le posizioni nette in USDT sono rimaste nel complesso stabili.
Valutazione dei dati delle transazioni fuori catena: c'è la disponibilità ad acquistare a 65.000, c'è la disponibilità a vendere a 71.000;
(Dati fuori catena di Coinbase nell'immagine qui sotto)
C'è disponibilità ad acquistare a prezzi vicini a 60.000 e 65.000;
C'è disponibilità a vendere a prezzi vicini a 71.000, 72.000 e 73.000.
(Figura sotto: dati off-chain di Binance)
C'è disponibilità ad acquistare a prezzi vicini a 60.000, 61.000 e 65.000;
C'è disponibilità a vendere a prezzi vicini a 71.000, 72.000 e 73.000.
(Immagine sotto: dati off-chain di Bitfinex)
C'è disponibilità ad acquistare a prezzi vicini a 60.000 e 65.000;
C'è disponibilità a vendere a prezzi vicini a 71.000, 72.000 e 73.000.
Riepilogo di questa settimana:
Riepilogo delle notizie:
Il mercato a medio termine è migliore del previsto; i documenti 196-4 per 8 ETF spot su ETH sono stati approvati all’improvviso e in modo leggermente inaspettato, seguiti dall’approvazione del documento S-1.
L’approvazione improvvisa del documento potrebbe avere un impatto; in seguito, i market maker acquisteranno una certa quantità di ETH spot per integrare la liquidità.
Il tempo di approvazione più rapido per i restanti documenti S-1 è di circa due settimane, il che significa che è necessario un solo ciclo di commenti e correzioni di feedback. Se è più lento, potrebbero essere necessari circa 5 mesi.
Prima e dopo la quotazione degli ETF ETH, potrebbero verificarsi determinati afflussi di capitale e allocazioni istituzionali.
Successivamente, la narrazione sulle criptovalute sarà intervallata dalla linea principale dell'approvazione dell'ETF di ETH a medio termine, e quindi il tono principale della narrazione saranno i tagli dei tassi di interesse, che sono molto migliori della linea principale prevista di soli "tassi" tagli" e "dimezzare".
Questo perché i grafici statistici mostrano che settembre e ottobre sono generalmente periodi in cui le azioni statunitensi sono relativamente lente. Se seguiamo completamente le azioni statunitensi, il mercato potrebbe diventare lento e noioso nel medio termine.
A lungo termine, una volta che la Fed avrà rilasciato acqua, sarà più difficile per il mercato delle criptovalute entrare direttamente in una recessione a lungo termine. Questa è un’altra notizia relativamente ottimistica e un cambiamento previsto a lungo termine.
Approfondimenti a lungo termine sulla catena:
Le borse statunitensi hanno acquistato al minimo di correzione, mentre le borse asiatiche sono attualmente la principale forza di vendita;
Al momento, se supera i 70.000, ci saranno vendite da parte di grandi partecipanti;
Gli investitori che sono sul mercato da 3-5 anni continuano a sostenere il mercato. Gli investitori che sono sul mercato da più di 2 anni non sono cambiati molto finora e la struttura del mercato è abbastanza stabile;
La distribuzione dei chip sotto i 60.000 è relativamente densa e c'è accumulo, il che rappresenta una buona fascia di prezzo.
Il mercato dà il tono:
Il sentimento del mercato è piuttosto ottimista e il supporto è solido.
Esplorazione a medio termine sulla catena:
Il trend di accumulazione nel mercato è debole;
Le balene giganti potrebbero trovarsi in una lieve fase di attesa;
Il mercato ha bisogno di maggiori fondi per superare le difficoltà esistenti;
Le emozioni a catena sono leggermente più lente;
C'è una certa quantità di ETH bloccata nell'exchange, quindi fai attenzione.
Il mercato dà il tono:
rallentare
Il ritmo nel campo rallenta, l'accumulazione è debole e il tasso di crescita dell'entusiasmo sulla filiera rallenta.
Osservazioni a breve termine sulla catena:
Il coefficiente di rischio è nella zona neutra e il rischio è moderato.
Il numero di nuovi indirizzi attivi è relativamente basso.
Valutazione dello stato del sentiment del mercato: Neutrale.
La posizione netta complessiva dello scambio ha mostrato un piccolo afflusso e la pressione di vendita è stata nella media.
Il potere d’acquisto globale è leggermente aumentato e il potere d’acquisto delle stablecoin è rimasto sostanzialmente invariato.
I dati sulle transazioni fuori catena mostrano che c'è la disponibilità ad acquistare a 65.000, c'è la disponibilità a vendere a 71.000;
La probabilità di non scendere sotto 57.000~61.000 a breve termine è dell'82%; la probabilità di non scendere sotto 71.000~74.000 a breve termine è del 67%;
Il mercato dà il tono:
Il sentiment generale del mercato è in una posizione neutrale e il potere d'acquisto è sostanzialmente lo stesso della scorsa settimana. Attualmente sta cominciando a manifestarsi una piccola pressione di vendita. L'aspettativa generale è che ci sarà meno spazio per continui short squeeze su larga scala questa settimana, e che il mercato avrà maggiori probabilità di fluttuare verso l'alto. La probabilità di un sostanziale declino del mercato è ancora estremamente bassa.
avviso di rischio:
Quanto sopra sono tutte discussioni ed esplorazioni di mercato e non contengono opinioni direzionali sugli investimenti; si prega di fare attenzione a visualizzare e prevenire i rischi del cigno nero del mercato;
Questo rapporto è fornito dall'Istituto di ricerca "WTR".
Benvenuti a seguirci!