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Questo rapporto è fornito dall'Istituto di ricerca "WTR":
ID membro Twitter:
Diario dell'Uovo d'Oro @jindanriji Elk non si perderà @crypto_elk_ Fratello di cambio Xibei @Asterismone;
Il primo round (OG) di sottoscrizione dati sulla catena WTR è ufficialmente lanciato!
Dati forniti: dati sulla catena di mercato a breve, medio e lungo termine effettuati da WTR, nonché alcuni piccoli dati valutari.
Prezzo del primo round: 399U/anno. Il pagamento supporta trasferimenti on-chain e off-chain.
Altre note: abbiamo preparato un pacchetto strategico per gli utenti OG. Il numero di posti per il pacchetto strategico è limitato. L'attuale pacchetto strategico è aperto solo al primo gruppo di utenti OG. L'iscrizione può aggiungere direttamente il gruppo utenti OG. Per i dettagli, consultare l'account ufficiale Twitter o WeChat.
Questa settimana in rassegna
Questa settimana, dal 3 al 10 giugno, il massimo di Bingtang Orange è stato di circa 71.997 dollari e il suo minimo è stato vicino a 67.612 dollari, con un intervallo di fluttuazione di circa il 6,4%.
Osservando il grafico di distribuzione delle chips, c'è un gran numero di chips scambiate vicino a circa 67.000, che forniranno un certo supporto o pressione.
analizzare:
59000–63000 circa 890.000 pezzi;
64000–68000 circa 830.000 pezzi;
La probabilità di non scendere sotto 57000~61000 nel breve termine è dell'82%;
Tra questi, la probabilità che non superi i 71.000-74.000 nel breve termine è del 67%.
Novità importanti
notizie economiche
Giovedì 6 giugno, la Banca Centrale Europea ha annunciato la sua decisione sui tassi di interesse di giugno, che ha tagliato all’unanimità i tassi di interesse di 25 punti base come previsto. Si è trattato della prima volta dal 2019 ed è stata la seconda banca centrale tra i membri del G7 a tagliare i tassi di interesse .
Il 5 giugno, la Banca del Canada ha tagliato i tassi di interesse di 25 punti base al 4,75%, in linea con le aspettative del mercato.
I dati sul mercato dei tassi di interesse mostrano che esiste una probabilità del 60% che la Banca del Canada tagli ulteriormente i tassi di interesse a luglio.
Giovedì, i dati statunitensi hanno mostrato che ci sono stati 8.059 milioni di posti di lavoro vacanti JOLT negli Stati Uniti nel mese di aprile, inferiore al valore atteso di 8.355 milioni e inferiore al valore precedente di 8.488 milioni.
A maggio gli occupati non agricoli negli Stati Uniti sono aumentati di 272.000 unità, rispetto alle aspettative di 180.000 e al valore precedente di 175.000.
Il tasso di disoccupazione statunitense a maggio era del 4%, previsto al 3,90% e il valore precedente al 3,90%.
Notizie ecologiche crittografate
Secondo i dati HODL15Capital, l'ETF BTC spot monocromatico australiano ha registrato un afflusso netto di 1 BTC il primo giorno.
La nuova legge della Corea del Sud, che imporrà alle banche di pagare gli interessi sui depositi presso gli scambi di criptovalute, entrerà in vigore a luglio 2024.
Secondo i dati di Bitcoin Magazine, El Salvador detiene attualmente 5.770 BTC, per un valore di 402 milioni di dollari.
L’ETF spot statunitense su BTC ha attirato circa 2,4 miliardi di dollari nell’ultimo mese, diventando così il terzo più grande afflusso netto nell’intero mercato degli ETF.
K33 Research ha dichiarato in un rapporto che l'ETF spot ETH sta per essere quotato negli Stati Uniti. K33 stima che l'afflusso di ETH ETF nei primi cinque mesi sia stato compreso tra 3 e 4,8 miliardi di dollari.
Gli analisti di Bernstein affermano che il cambiamento narrativo dietro l’inaspettata approvazione da parte della SEC di un ETF ETH dopo che Biden ha posto il veto al disegno di legge di abrogazione SAB 121 ha meno credibilità.
Biden ha posto il veto al disegno di legge per abrogare il SAB 121, indicando che la SEC è stata più pragmatica nella sua decisione di evitare controversie legali.
David Krause, professore alla Marquette University negli Stati Uniti, ritiene che il Wisconsin Investment Board (SWIB) abbia acquistato 164 milioni di dollari in ETF spot su BTC nel primo trimestre, forse solo per testare la reazione del mercato. i piani pensionistici potrebbero continuare a seguire l’esempio, SWIB Management ha un patrimonio di circa 156 miliardi di dollari
Approfondimenti a lungo termine: utilizzati per osservare la nostra situazione a lungo termine; mercato rialzista/mercato ribassista/cambiamento strutturale/stato neutrale
Esplorazione a medio termine: utilizzata per analizzare in quale fase ci troviamo attualmente, quanto durerà questa fase e quali situazioni dovremo affrontare.
Osservazione a breve termine: utilizzata per analizzare le condizioni di mercato a breve termine, nonché l'emergere di alcune direzioni e la possibilità che determinati eventi si verifichino in determinate condizioni;
approfondimenti a lungo termine
Capitolazione e realizzazione dei profitti tra gli attori a lungo e breve termine
Ampia posizione netta in borsa
Posizione tradizionale della rete delle balene
Posizione netta dell'ETF sulle criptovalute statunitensi
(L'immagine seguente mostra la capitolazione e la realizzazione dei profitti dei partecipanti a lungo e breve termine)
Questi sono nuovi dati sperimentali:
Zona verde chiaro: guadagnano gli speculatori a breve termine
Zona Verde: gli investitori a lungo termine ottengono grandi profitti
Zona gialla: gli speculatori a breve termine si arrendono
Zona rossa: avatar dell'investitore a lungo termine.
Le medie mobili blu rappresentano perdite relative, profitti relativi, profitti sostanziali e profitti enormi per gli investitori a lungo termine.
In generale, quando le aree verde e verde chiaro e la media mobile azzurra, che sono le linee di demarcazione dei profitti enormi, si incontrano per la prima volta, il mercato cadrà in uno stato errante, o in cima al palco.
La presenza simultanea di aree gialle e rosse è generalmente la parte inferiore del ciclo, e l'area gialla è generalmente la parte inferiore del mercato rialzista.
L'attuale profitto estremamente elevato per gli investitori a lungo termine è di circa 71.800, dopo l'oscillazione e i massimi periodici verificatisi prima e in questa posizione.
(Il grafico seguente mostra l’ampia posizione netta dell’exchange)
La figura mostra che il trasferimento (negativo) di oltre 1 milione di dollari USA in una singola transazione da parte della borsa è diminuito in misura relativa.
La grande svendita del mercato sta iniziando a diminuire.
(Figura sotto: posizione tradizionale della rete delle balene)
Anche Giant Whale ha iniziato ad attrarre relativamente fondi, ma la sua intenzione di acquisto ha iniziato a diminuire relativamente.
(Grafico sotto: posizione netta dell'ETF sulle criptovalute statunitensi)
Le posizioni nette cripto degli ETF statunitensi hanno mostrato continui afflussi positivi per molti giorni e la pressione di vendita degli ETF ha iniziato ad allentarsi.
Il mercato sta iniziando a vedere maggiori afflussi di capitali esterni.
esplorazione a medio termine
modello incrementale
Punti trend accumulati
Il rapporto tra SOPR a lungo e breve termine
Positività su Internet
(Modello incrementale di seguito)
Nelle recenti condizioni di mercato, la performance complessiva è vicina alle condizioni di gioco del mercato esistente.
L’aumento del mercato non mostra segni di inversione di tendenza. Forse, dal punto di vista di BTC, la situazione delle azioni sul mercato è ancora mantenuta.
(L'immagine sotto mostra i punti trend accumulati)
La situazione di accumulo sul campo è stata leggermente alleviata e lo stato di accumulo degli indirizzi >10k si sta gradualmente avvicinando a 0,5 punti.
Se questa situazione continua, il mercato potrebbe sviluppare gradualmente una struttura di accumulazione e il tempo cambierà lo spazio.
In combinazione con il modello incrementale, in un contesto azionario, la tendenza all’accumulazione parziale dei grandi gruppi può migliorare lo stato del mercato.
(La figura seguente mostra il rapporto tra SOPR a lungo termine e a breve termine)
Il SOPR, che è il margine di profitto costo-produzione, osserva il rapporto tra profitti e perdite in un periodo di tempo.
Questo indicatore imposta la linea verde come soglia superiore e la linea azzurra come soglia inferiore.
Quando il modello supera la soglia superiore, può significare che il mercato ha raggiunto il livello di redditività più alto che può attualmente tollerare.
È stato toccato una volta nel marzo 2024 e il mercato attuale è più vicino a un tono neutrale.
Forse il livello SOPR oscilla ancora entro l'intervallo di soglia.
(Figura sotto: positività emotiva su Internet)
Ci sono segnali di un leggero rallentamento nel sentiment del trading on-chain, ma dal punto di vista della crescita, è ancora in una tendenza al rialzo.
Può darsi che l’attuale situazione di crescita permanga.
osservazione a breve termine
Coefficiente di rischio dei derivati
Rapporto di transazione intenzione dell'opzione
Volume degli scambi di derivati
Volatilità implicita delle opzioni
Importo del trasferimento di profitti e perdite
Aggiungi nuovi indirizzi e indirizzi attivi
Posizione netta dello scambio Bingtang Orange
Auntai scambia la posizione netta
Pressione di vendita elevata
Stato del potere d’acquisto globale
Posizione netta sullo scambio stablecoin
Dati di scambio fuori catena
Rating dei derivati: il coefficiente di rischio è nella zona neutra. I derivati comportano un rischio moderato.
(La figura seguente mostra il coefficiente di rischio dei derivati)
In linea con le aspettative della scorsa settimana, ETH ha eseguito un aggiustamento volatile. Il coefficiente di rischio è ora in zona neutra dopo essere salito dalla zona rossa alla zona verde la scorsa settimana. Tuttavia, a giudicare dal coefficiente di rischio, il mercato potrebbe continuare a fluttuare e ad aggiustarsi questa settimana.
(Il grafico seguente mostra il rapporto di transazione delle opzioni)
Il volume delle opzioni è leggermente sceso, con il rapporto put a un livello basso.
(La figura seguente mostra il volume degli scambi di derivati)
I volumi degli scambi di derivati sono a livelli bassi.
(Il grafico seguente mostra la volatilità implicita delle opzioni)
La volatilità implicita è leggermente diminuita.
Valutazione dello stato d'animo: Neutrale
(La figura seguente mostra l'importo del trasferimento di profitti e perdite)
La linea di costo del detentore a breve termine ha raggiunto circa 63K e le continue fluttuazioni del mercato indicano anche che il panico (linea arancione) al prezzo attuale sarà difficile da sostenere un aumento e causerà un enorme declino del mercato se non ci sono cigni neri esterni condizioni. Attualmente, sia il sentiment positivo (linea blu) che il sentimento di panico (linea arancione) sono a livelli bassi.
(L'immagine sotto mostra il nuovo indirizzo e l'indirizzo attivo)
Gli indirizzi nuovi e attivi sono a livelli bassi.
Rating della struttura della pressione spot e di vendita: la situazione generale è in uno stato di massiccio accumulo di deflussi e la pressione di vendita sul mercato è bassa.
(Figura sotto: posizione netta di Bingtang Orange Exchange)
La posizione netta degli scambi BTC è in uno stato di massiccio accumulo di deflussi.
(La figura seguente mostra la posizione netta dell'E-Pacific Exchange)
La posizione netta degli scambi ETH è in uno stato di accumulo di grandi deflussi.
(L'immagine sotto mostra un'elevata pressione di vendita)
Non esiste ancora una pressione di vendita elevata.
Valutazione del potere d'acquisto: il potere d'acquisto globale è leggermente diminuito e il potere d'acquisto delle stablecoin si è leggermente ripreso.
(La figura seguente mostra lo stato del potere d’acquisto globale)
Questa settimana continua il tono della scorsa settimana. Il potere d'acquisto delle Americhe è leggermente diminuito, ma il potere d'acquisto di Asia ed Europa è leggermente tornato. Nel complesso, il potere d'acquisto è leggermente diminuito rispetto alla settimana scorsa.
(Figura sotto: posizione netta sul cambio USDT)
La posizione netta degli scambi USDT è leggermente rimbalzata.
Valutazione dei dati delle transazioni fuori catena: c'è la disponibilità ad acquistare a 65.000, c'è la disponibilità a vendere a 71.000;
(Dati fuori catena di Coinbase nell'immagine qui sotto)
C'è disponibilità ad acquistare a prezzi vicini a 65.000 e 67.500;
C'è disponibilità a vendere a prezzi vicini a 71.000, 72.000 e 73.000.
(Figura sotto: dati off-chain di Binance)
C'è disponibilità ad acquistare a prezzi vicini a 65.000, 66.000, 67.000 e 68.000;
C'è disponibilità a vendere a prezzi vicini a 71.000, 72.000 e 73.000.
(Immagine sotto: dati off-chain di Bitfinex)
C'è disponibilità ad acquistare a prezzi vicini a 65.000 e 68.500;
C'è disponibilità a vendere a prezzi vicini a 70.000, 71.000, 72.000 e 73.000.
Riepilogo di questa settimana:
Riepilogo delle notizie:
I dati non agricoli hanno superato di gran lunga le aspettative, con solo 90.000 persone che hanno superato le aspettative. Tuttavia, allo stesso tempo, il tasso di disoccupazione è aumentato inaspettatamente dal 3,9% al 4,0%, il livello più alto in due anni.
Il numero di nuovi posti di lavoro ha superato le aspettative e il tasso di disoccupazione è aumentato invece di diminuire. Ciò dimostra solo la logica dei dati e non soddisfa le aspettative.
I lavoratori nativi hanno perso 668.000 posti di lavoro nell’ultimo anno, mentre gli immigrati ne hanno aggiunti 934.000. Molto probabilmente è dovuto all'immigrazione.
Pertanto, le aspettative generali possono ancora mantenere un certo ottimismo. Per quanto riguarda i dati anomali, il mercato deve reagire, e tutto ciò richiederà tempo.
Quando i tassi di interesse vengono tagliati, potrebbe essere il culmine del mercato rialzista.
Nel breve termine, prestate attenzione all’IPC del 12 giugno.
Approfondimenti a lungo termine sulla catena:
In precedenza, circa 71.800 investitori a lungo termine avevano più che raddoppiato i loro profitti, e il mercato era diventato un massimo periodico, con molteplici correzioni che si verificavano;
Le grandi svendite sugli scambi iniziano a diminuire;
L'accumulo della balena è diminuito notevolmente rispetto all'inizio di quest'anno, ma continua ad accumularsi;
Gli ETF sulle criptovalute statunitensi hanno mostrato afflussi positivi per molti giorni e il mercato ha iniziato ad avere un canale aggiuntivo per gli afflussi di capitale anziché la pressione.
Il mercato dà il tono:
La pressione di vendita del mercato ha iniziato a diminuire ed è tornata all'accumulazione, ma il grado di accumulazione non era elevato.
Esplorazione a medio termine sulla catena:
Dal punto di vista di BTC, il mercato è ancora in uno stato di stock;
Gli indirizzi >10k continuano ad accumularsi, il che potrebbe migliorare leggermente lo stato attuale;
Il SOPR oscilla nella zona neutra;
Il sentiment sulla catena resta positivo.
Il mercato dà il tono:
accumulo, stallo
La situazione di accumulo sul campo è migliorata. Può darsi che in un contesto stock, il ritmo sul campo sarà più stallo.
Osservazioni a breve termine sulla catena:
Il coefficiente di rischio è nella zona neutra e il rischio è moderato.
Il numero di nuovi indirizzi attivi è relativamente basso.
Valutazione dello stato del sentiment del mercato: Neutrale.
La posizione netta complessiva dello scambio mostra un ampio stato di deflusso e accumulo e la pressione di vendita è bassa.
Il potere d’acquisto globale è leggermente diminuito e il potere d’acquisto delle stablecoin è leggermente aumentato.
I dati sulle transazioni fuori catena mostrano che c'è la disponibilità ad acquistare al prezzo di 68.000, c'è la disponibilità a vendere al prezzo di 71.000;
La probabilità di non scendere sotto 57.000~61.000 a breve termine è del 90%; la probabilità di non scendere sotto 71.000~74.000 a breve termine è del 67%.
Il mercato dà il tono:
Il sentiment generale del mercato è in una posizione neutrale e la linea di costo del detentore a breve termine (forte supporto a breve termine) ha raggiunto circa 63K. In assenza di interferenze esterne a breve termine, la probabilità complessiva di un ampio short squeeze è dovrebbe essere ancora basso ed è più probabile che oscilli verso l'alto. La probabilità di un forte calo del mercato è ancora estremamente bassa.
avviso di rischio:
Quanto sopra sono tutte discussioni ed esplorazioni di mercato e non contengono opinioni direzionali sugli investimenti; si prega di fare attenzione a visualizzare e prevenire i rischi del cigno nero del mercato;
Questo rapporto è fornito dall'Istituto di ricerca "WTR".
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