Guadagnare investendo è semplicissimo: basta comprare a poco e vendere a tanto e guadagnerai! Tutti conoscono questa verità, ma il problema è che non si può fare… Ma ci sono delle macchine che possono aiutarti a comprare a poco e a vendere a tanto, cioè il grid trading, ma i rendimenti sono affidabili? È davvero robusto? In quali condizioni di mercato è adatto all'uso? Oggi vi darò un'analisi dettagliata dei vantaggi e degli svantaggi delle griglie.

Cos’è il grid trading

Il Grid Trading è un robot di trading che conduce automaticamente le transazioni quando le condizioni vengono soddisfatte attraverso un programma. In parole povere, le condizioni del Grid Trading sono: compra un po' quando scende, vendi un po' quando sale, e continua a comprare a poco e vendere a poco. Alto, il processo è completamente automatico. Grid Trading = un robot commerciale che può automaticamente acquistare a basso prezzo e vendere a prezzo alto.

Come funziona il grid trading

Imposta un intervallo di prezzo, ad esempio da 80 a 120, quindi imposta la dimensione della griglia, ad esempio una griglia per ogni 2 yuan. Nell'intervallo, parte del prezzo verrà venduta per ogni 2 yuan che aumentano e parte del prezzo Il prezzo verrà acquistato per ogni 2 yuan che scende. Non devi guardare il mercato e piazzare gli ordini da solo, lasciare che il programma lo esegua automaticamente e comprare continuamente a basso e vendere a alto.

Ogni ordine di acquisto o vendita abbinato con successo rappresenta un quadrato di profitto. In questo esempio, un quadrato rappresenta una differenza di prezzo di profitto di 2 yuan, sebbene il profitto sia basso per un quadrato piccolo, se il mercato continua a fluttuare e le transazioni continuano 24 ore al giorno, molte transazioni si accumuleranno in profitti considerevoli.

Piccolo promemoria: 2 blocchi di profitto spread non equivalgono a 2 blocchi di profitto, perché l'unità di acquisto e vendita di un quadrato può essere inferiore a una moneta completa. Questa parte dipende dall'importo totale dell'investimento. Se l'importo dell'investimento non è elevato, le unità acquistate e vendute ogni volta che vengono attivate le condizioni di trading sono solo 0,1 monete, la differenza di prezzo di 2 blocchi x 0,1 monete = 0,2 blocchi e l'effettivo. il profitto guadagnato per unità è di soli 0,2 blocchi.

Calcolo del profitto di negoziazione effettivo = spread valutario * unità di negoziazione

In altre parole, anche se un Bitcoin costa 30.000 dollari, i premi che guadagniamo sono legati solo al nostro capitale di investimento e al rialzo e al ribasso. La criptovaluta è altamente volatile. Se la compri e la tieni semplicemente, non otterrai alcun profitto durante il processo di fluttuazione del prezzo. Se continui a effettuare ordini e fare trading da solo per guadagnare la differenza di prezzo, ciò richiederà troppo tempo e lavoro -intensivo. Il trading su griglia si trova ad affrontare questo tipo di situazione di mercato. Un buon aiuto, lascia che il robot acquisti automaticamente a basso e venda a alto per realizzare profitti durante le fluttuazioni dei prezzi.

Vantaggi e svantaggi del Grid Trading

vantaggio:

Non c'è bisogno di tenere traccia del mercato, libero dalle debolezze umane, trading automatico continuo 24 ore su 24

Puoi anche guadagnare denaro durante le fluttuazioni del range

discordanza:

Se il prezzo supera la fascia di prezzo impostata, l'operazione verrà sospesa.

L’efficienza di utilizzo dei fondi è bassa

Rischi del commercio di rete

Sebbene il grid trading possa automaticamente acquistare a basso prezzo e vendere a prezzo alto, ciò non significa che il grid trading sia una garanzia di guadagno. È comunque necessario corrispondere alla tendenza del mercato appropriata e impostare la corrispondente strategia del robot della griglia in base alla tendenza futura del mercato.

Prendendo come esempio la griglia spot, dopo aver impostato il robot per iniziare ad entrare nel mercato, se il prezzo aumenta completamente e non torna indietro, la griglia venderà un po' ogni volta che aumenta un po', e continuerà a vendere fino a quando il prezzo supera il limite superiore dell'intervallo e tutti sono esauriti. Il prezzo continua a salire ma non abbiamo più le monete in mano, quindi il profitto complessivo non è buono quanto il semplice acquisto e mantenimento.

Oppure, se il prezzo scende completamente, la griglia acquisterà un po' ogni volta che scende, e continuerà ad acquistare, finché il prezzo non scenderà al di sotto del limite inferiore dell'intervallo, semplicemente acquisterà tutti i fondi, e poi se il prezzo aumenta, vendi un po' ogni volta che aumenta e continua ad accumulare profitti! Ma se il prezzo continua a scendere, siamo pieni di monete bloccate.

Quando incontri una tendenza di mercato unilaterale, potresti non guadagnare nulla o addirittura rimanere bloccato con molti soldi.

Incontrare condizioni di mercato inadeguate è uno dei maggiori rischi del grid trading.

Altri rischi includono la scarsa familiarità con il grid trading e impostazioni errate durante l'impostazione di strategie e parametri, con conseguente scarsa efficienza operativa del robot e bassi risultati di trading. E il grid trading è un servizio fornito da uno scambio centralizzato. Per operare, devi aprire un conto e depositare fondi in uno scambio centralizzato e devi sopportare i rischi dello scambio centralizzato stesso.

Gli scambi più noti possono fallire a piacimento Non mettere tutte le uova nello stesso paniere è il principio di base dell'investimento in criptovaluta.

Quanto puoi guadagnare con il grid trading?

Quando si stabilisce una griglia, nel processo verrà stabilita una posizione. In poche parole, è la valuta o il contratto detenuto, che può essere lungo o corto. La parte detenuta avrà i cosiddetti guadagni e perdite contabili in base al prezzo corrente di mercato . Inoltre, il robot della griglia acquista automaticamente a poco e vende a tanto, e le transazioni completate con una coppia di acquisto e una di vendita avranno realizzato profitti e perdite.

Ad esempio, l'immagine sopra mostra l'interfaccia di Binance Grid. Il reddito variabile è il profitto e la perdita contabile della posizione mantenuta, e il profitto della griglia è il profitto e la perdita realizzati finché l'abbinamento di acquisto e vendita ha esito positivo sarà solo profitto e nessuna perdita. La somma dei due rappresenta il profitto e la perdita totale.

Pertanto, anche se la rete può guadagnare acquistando a basso prezzo e vendendo a prezzo alto, la parte del grid trading è un profitto, ma la perdita complessiva potrebbe comunque essere dovuta alla perdita contabile della posizione di mantenimento molto, la perdita complessiva andrà comunque persa. Se vai short, perderai denaro se la valuta aumenta troppo. Ma poiché i profitti derivanti dal grid trading possono compensarlo, la perdita complessiva sarà inferiore a quella del semplice mantenimento.

Quanto denaro si può guadagnare dal grid trading se va bene? Forse non tanto quanto previsto. Il motivo principale è perché i fondi investiti devono essere divisi in più parti e la transazione viene eseguita solo quando le condizioni sono soddisfatte. L’importo effettivo della transazione ogni volta è molto basso.

Supponiamo che l'investimento totale sia di 10.000 dollari USA, che la griglia sia impostata su 100 griglie e che i fondi siano divisi in 100 parti. L'importo effettivo della transazione di ciascuna griglia è di soli 100 dollari USA e ciascuna griglia guadagna l'1%. 100 dollari USA = 1 dollaro USA, ogni volta che il Grid Trading guadagna 1/10000 = 0,01%. Se la griglia scambia dieci volte al giorno e acquista e vende 300 volte al mese, il profitto totale è del 3%. e le perdite non vengono considerate e il rendimento annualizzato viene semplicemente convertito nella parte di rete. Il tasso è del 36%.

A seconda che il mercato abbia un trend di shock adeguato, le coppie di trading selezionate, l'intervallo impostato e la dimensione della griglia, il tasso di rendimento annualizzato del trading sulla griglia sarà compreso tra pochi punti percentuali e decine di punti percentuali. Se il mercato è davvero volatile, lo è adatto, e c'è una possibilità che si verifichi il cento per cento della situazione se si prendono in considerazione anche i profitti e le perdite del libro, quando il mercato è coerente, quando si va long e si riscontra un aumento, e si va short e si riscontra una diminuzione. , il profitto del libro stesso + il profitto della griglia saranno ricompense più sostanziali.

Selezione della piattaforma di trading a griglia

La griglia è diventata una strategia di trading molto comune nella criptovaluta. Molti scambi forniscono robot di griglia che possono essere utilizzati. Ci sono tre considerazioni principali per la valutazione:

1. Lo scambio stesso, funzioni, mercato e sicurezza

2. Corrispettivi per la gestione della rete

3. Interfaccia e flessibilità delle impostazioni di grid trading

La cosa più importante è lo scambio stesso. La funzione complessiva è facile da usare? Il mercato commerciale è abbastanza profondo? I beni sono sicuri? Il fatto che sia facile da usare o meno dipende dalla soggettività personale e dalle abitudini di trading. Ogni scambio apporterà modifiche di volta in volta. Si consiglia di avere esperienza effettiva con diversi scambi tradizionali prima di decidere quale utilizzare in futuro.