Il day trading e l'hodling di criptovaluta sono strategie comuni di investimento in criptovalute per ottenere il miglior rendimento dalle risorse possedute. Il day trading è una strategia a breve termine e ad alto rischio in cui gli investitori in criptovalute acquistano e vendono criptovalute lo stesso giorno per trarre profitto dalle rapide oscillazioni dei prezzi.
Hodling è il gergo crittografico che indica l'acquisto e il possesso di criptovaluta per trarre profitto dal suo apprezzamento di valore a lungo termine. Il termine hodl è stato coniato da un sostenitore di Bitcoin in un post sul forum Bitcointalk del 2013 ed è stato ampiamente adottato dagli appassionati di criptovaluta. Significa anche "resistere per la vita cara" o indefinitamente.
Il day trading richiede più tecniche, autodisciplina e processi decisionali razionali. Nel caso dell'hodling, gli investitori in criptovalute spesso investono i loro soldi a lungo termine in asset che supportano e pensano avranno un futuro brillante. Le strategie di trading in criptovalute spesso rispecchiano i metodi più tradizionali di trading di azioni e altri asset, tra cui analisi tecnica e fondamentale. La differenza principale è che le ricompense possono essere più elevate e più rapide nelle criptovalute a causa della proverbiale volatilità del mercato.
Il trading online ha permesso agli investitori di fare trading in modo indipendente senza bisogno di un broker o di un istituto finanziario per eseguire le transazioni, consentendo a tutti di accedere alle negoziazioni più facilmente rispetto al mercato azionario. Inoltre, il mercato delle criptovalute è aperto 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, offrendo ai trader di successo una maggiore volatilità durante periodi più brevi per rendimenti più elevati.
La criptovaluta ha fornito agli investitori istituzionali e al dettaglio un nuovo approccio al trading, garantendo al contempo che tutti gli strumenti di trading tradizionali siano preservati e ulteriormente sviluppati. La vera domanda è: gli utenti dovrebbero fare hodling o acquistare e vendere criptovalute?
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Cos'è il day trading sulle criptovalute?
Il day trading è una delle numerose strategie di trading che prevede l'apertura e la chiusura di opportunità nello stesso giorno e richiede una profonda conoscenza del mercato e molta esperienza.
I day trader utilizzeranno ampiamente l'analisi tecnica (TA), impiegando indicatori comuni come volume, price action e pattern grafici per identificare le posizioni di entrata e uscita dal trading. Quindi, il day trading di criptovalute è redditizio? Il day trading può essere molto utile se si considerano alcuni fattori, tra cui il tipo di obiettivi di investimento individuali e uno stile di trading che si adatta alla personalità dell'investitore. Il day trading è rischioso e richiede decisioni ed esecuzioni rapide; pertanto, può essere impegnativo e altamente stressante.
Il day trading di criptovalute mira a trarre profitto da piccoli movimenti nella volatilità del mercato; ecco perché è un'attività intensa con scambi più frequenti rispetto ad altre strategie di trading. La ricompensa può essere molto allettante in un mercato di criptovalute, più del day trading di azioni o materie prime, poiché non è raro vedere un asset crittografico aumentare di un'alta percentuale nello stesso giorno.
Tuttavia, una corretta gestione del rischio è essenziale per il successo nel day trading, così come l'uso appropriato degli indicatori tecnici. La liquidità è un altro fattore critico per il successo dei day trading, in quanto è fondamentale eseguire operazioni rapide, soprattutto quando si esce da una posizione in un mercato delle criptovalute volatile. Una coppia di trading più liquida garantirà maggiori possibilità di esecuzione.
L'analisi fondamentale non è critica quanto l'analisi tecnica nel day trading di criptovalute. Tuttavia, guardare le notizie e altri aggiornamenti potrebbe aiutare a valutare qualsiasi impatto sui prezzi degli asset, soprattutto nel breve termine. Ci sono alcune strategie di day trading che gli investitori possono usare.
Lo scalping è una tecnica che mira a ottenere piccoli guadagni da piccoli movimenti nel più breve tempo possibile, spesso entro pochi minuti da una posizione di ingresso, capitalizzando l'aumento del volume di trading. Gli scalper spesso usano la leva per fare trading su contratti a margine o futures per aumentare i loro profitti.
L'arbitraggio è un'altra strategia popolare nel mercato delle criptovalute. Consiste nell'acquistare un asset digitale su una piattaforma di scambio di criptovalute e venderlo su un'altra dove il valore è più alto per ottenere un profitto. Ad esempio, una differenza di prezzo di $ 500 potrebbe non sembrare molto; tuttavia, se il trader acquista una grande quantità di asset su un exchange e lo vende in pochi minuti su un'altra piattaforma, i profitti possono essere considerevoli.
Cos'è una strategia di hodling delle criptovalute?
L'Hodling è una strategia di investimento in criptovaluta a lungo termine relativamente semplice. Gli investitori devono acquistare una moneta o un token e conservarli in un portafoglio protetto per un lungo periodo (solitamente anni), finché non hanno realizzato un profitto soddisfacente e possono essere venduti. L'"hodler" in genere si rifiuta di vendere e non è influenzato dalle oscillazioni dei prezzi.
L'Hodling può essere un'opzione più sicura per gli investitori, poiché sono meno esposti alla volatilità a breve termine e rimuovono il rischio di acquistare a prezzi alti e vendere a prezzi bassi, cosa che può accadere frequentemente nelle criptovalute. I veri hodler tendono a conservare la propria moneta o token, anche se il mercato crolla o diventa altamente volatile.
Per quanto tempo dovresti conservare le criptovalute? Dipende principalmente dal tuo piano strategico e in ultima analisi dalle tue convinzioni. Nel caso di Bitcoin
BTC
$37.683
, ad esempio, molti detentori promettono di mantenere la criptovaluta per sempre perché credono che diventerà un sistema monetario di nuova costituzione.
Se BTC o qualsiasi altra criptovaluta riuscisse a essere adottata su larga scala e sostituisse le valute legali emesse dai governi come pilastro delle economie, allora i tassi di cambio tra criptovalute e denaro fiat non avrebbero più importanza per i detentori di criptovalute.
Una delle strategie più comuni per gli hodler è quella di utilizzare la media del costo in dollari (DCA) per le criptovalute, che prevede l'inserimento di piccole posizioni ripetutamente per un periodo prolungato, indipendentemente dal prezzo dell'asset, invece di posizioni grandi in una volta.
La DCA è poco influenzata dalla volatilità e, se eseguita sistematicamente, può rimuovere quasi tutte le emozioni dall'investimento. L'unica metrica che dovrebbe avere importanza è pianificare quanta criptovaluta di scelta accumulare e attenersi al piano, evitando emozioni come Fear of Missing Out (FOMO) o Fear, Uncertainty and Doubt (FUD) che possono mettere a repentaglio l'intera strategia e facilitare le perdite.
Anche la scelta della moneta o del token giusto da hodl è un passaggio importante. Gli investitori in criptovalute tendono ad accumulare monete tra le prime dieci per capitalizzazione di mercato, in quanto offrono maggiore sicurezza e sono progetti più affidabili rispetto alle monete a capitalizzazione più bassa.
Lo spazio delle criptovalute è cresciuto fino a ospitare migliaia di monete e token, ed è probabile che la maggior parte di esse non esisterà più in futuro. Pertanto, decidere quale criptovaluta vale i tuoi soldi è la valutazione più importante che un hodler dovrebbe fare, insieme alla scelta dello strumento giusto per proteggere i tuoi asset digitali. Guardare il quadro generale e le tendenze dei grafici a lungo termine aiuterà a concentrarsi sulla strategia di hodling ed evitare errori deplorevoli, come vendere troppo presto.
È meglio fare day trading con le criptovalute o hodl?
Nel valutare se sia meglio fare trading o detenere criptovalute, gli investitori in criptovalute dovrebbero scegliere la strategia più adatta a loro e valutare se possiedono le giuste competenze per avventurarsi in un'attività rischiosa.
In definitiva, la scelta di fare day trading o hodl dipende dalle capacità degli investitori, dal tempo a loro disposizione, dalla disponibilità di fondi, dal livello di rischio che sono disposti ad assumersi e dal modo in cui affrontano situazioni stressanti.
Vantaggi e svantaggi del day trading
Come ogni altra attività, imparare a fare trading di criptovalute richiede tempo e impegno; tuttavia, può essere gratificante per i trader di successo, soprattutto per coloro che vogliono essere i propri capi.
Vantaggi del day trading
Gli investitori possono stabilire i propri obiettivi e lavorare al proprio ritmo;
Non c’è alcun rischio notturno, il che è reale, soprattutto nel trading di azioni e materie prime;
Profitti potenzialmente elevati e condizioni ideali per posizioni di leva finanziaria;
La possibilità di ottenere buoni rendimenti anche nei periodi di mercato ribassista;
Rendimenti più rapidi sugli investimenti;
I trader disciplinati ed esperti possono dedicare poco tempo al giorno e realizzare profitti con solo poche operazioni, ad esempio la mattina presto, e avere il resto della giornata libero; e
La curva di apprendimento può essere infinita poiché c'è molto da imparare nell'analisi tecnica e fondamentale per le menti curiose e curiose.
Svantaggi del day trading
L'allocazione degli asset nel day trading può essere troppo elevata. La regola di investimento numero uno dovrebbe applicarsi anche al day trading: non rischiare mai soldi che non puoi permetterti di perdere;
L'autodisciplina può essere difficile da attuare;
Il day trading può essere molto redditizio, ma può anche comportare perdite significative;
Attenzione costante al mercato. Stare davanti a uno schermo per lunghe ore può essere alienante e richiedere molto tempo. Gli stop-loss possono essere utili ma non sono soluzioni praticabili a lungo termine;
Lo stress è una componente potenziale e una minaccia del day trading a causa degli elevati rischi impliciti nei mercati volatili delle criptovalute; e
La conformità fiscale può essere gravosa, poiché il day trading richiede di tenere un registro accurato di tutte le transazioni. Gli investitori devono, quindi, essere anche i loro contabili, il che può richiedere molto tempo.
Vantaggi e svantaggi dell'hodling di criptovalute
Il crypto hodling è una strategia a lungo termine che potrebbe fornire un'opzione di investimento più sicura, specialmente per i detentori di asset inesperti. "Siediti, rilassati e torna al tuo investimento tra cinque anni" è spesso un mantra nei mercati finanziari, e il settore delle criptovalute non fa eccezione, poiché questo è anche il motto degli hodler.
Vantaggi dell'hodling
L'Hodling elimina la necessità di controllare continuamente l'andamento dei prezzi;
Grazie all'hodling, gli investitori evitano lo stress e il rischio di dover gestire la volatilità a breve termine delle criptovalute e aumentano le possibilità di godere di un apprezzamento del valore a lungo termine;
Emozioni come FOMO e FUD vengono ridotte al minimo;
L'Hodling può generare profitti enormi, in genere nell'arco di pochi anni in criptovaluta. Ad esempio, se hai acquistato Bitcoin nella primavera del 2020 a circa $ 5500 e lo hai venduto nell'autunno del 2021 a circa $ 65000, il rendimento si sarebbe avvicinato all'1100%. È molto improbabile ottenere un rendimento così elevato su un investimento in pochi mesi con qualsiasi altro asset; e
L'Hodling consente agli investitori di differire la loro responsabilità fiscale. Allo stesso tempo, possono mantenere più denaro investito e aumentare le possibilità di far crescere il loro capitale molto più velocemente se il valore della criptovaluta continua a salire.
Svantaggi dell'hodling
Mantenere i propri titoli durante i mercati ribassisti può essere difficile e gli investitori dovrebbero resistere alla tentazione di vendere, soprattutto in perdita;
Gli investitori devono assicurarsi di avere a disposizione capitale sufficiente in caso di vendite forzate o esigenze di liquidità impreviste;
L'hodling può ancora essere rischioso. Anche se alcune criptovalute come Bitcoin ed Ethereum sono asset di investimento affermati, la loro storia è ancora troppo breve per garantire agli investitori il loro valore a lungo termine. La regolamentazione delle criptovalute e la futura adozione di massa sono ancora troppo incerte per considerare gli asset digitali come investimenti solidi e affidabili;
La sicurezza potrebbe rappresentare un rischio maggiore per l'hodling a lungo termine. Gli investitori dovrebbero imparare a proteggere i propri asset con gli strumenti di autocustodia e privacy a loro disposizione per evitare i comuni furti informatici e gli attacchi informatici.
Esiste un rischio maggiore di perdere l’accesso alle chiavi private, essenziali per la protezione delle risorse.
Dopo aver esposto i pro e i contro del day trading e dell'hodling, gli investitori potrebbero anche considerare che entrambe le opzioni potrebbero applicarsi alla loro strategia di investimento. In effetti, molti sono sia day trader che hodler per far crescere i loro portafogli.
Meglio detenere azioni o fare day trading durante l'inverno delle criptovalute?
Sebbene i mercati ribassisti possano essere scoraggianti, molti li vedono come un'opportunità per aumentare le dimensioni del portafoglio, elaborare un piano per guadagni futuri e dedicare tempo alla ricerca e all'apprendimento di maggiori informazioni sugli investimenti.
Gli hodler potrebbero voler continuare a fare hodling durante un inverno crypto, e i day trader dovrebbero continuare a fare trading e trarre vantaggio dalla probabile maggiore volatilità dei mercati. Molti imparano altre tecniche e iniziano a usare indicatori tecnici aggiuntivi attraverso mercati ribassisti, poiché emozioni come la FOMO vengono ridotte al minimo. L'attenzione può essere rivolta alla creazione di maggiore ricchezza, al godersi la vita e all'investimento in se stessi.
Questo articolo non contiene consigli o raccomandazioni sugli investimenti. Ogni mossa di investimento e trading comporta dei rischi e i lettori dovrebbero condurre le proprie ricerche quando prendono una decisione.
