• Il 17 gennaio, il prezzo dell’UMA ha iniziato a salire da circa $ 2,00 a $ 2,50. Il giorno successivo, i rialzisti hanno continuato ad aumentare il prezzo, innescando la liquidazione di una posizione short di 3 milioni di dollari e spingendo il prezzo a 6,70 dollari, il massimo intraday. Inoltre, un ampio differenziale di prezzo tra prezzi spot e perpetui e un tasso di finanziamento negativo hanno creato una condizione favorevole per la maggiore domanda e lo slancio al rialzo dell’UMA.

• Il volume degli scambi di UMA su Convert è aumentato del 23.920,7% negli ultimi sette giorni durante il movimento volatile del mercato. Trader e investitori hanno utilizzato la nostra piattaforma Convert di quotazione automatica per eliminare il rischio di mercato bloccando il prezzo sulla piattaforma per operazioni considerevoli. Inoltre, su Convert non è prevista alcuna commissione di negoziazione, il che supporta ulteriormente condizioni di trading favorevoli.

• La massiccia azione sui prezzi su UMA si è estesa anche ad altri progetti Oracle, tra cui API3 ($API3), Tellor ($TRB) e Chainlink ($LINK). Allo stesso modo, il volume degli scambi di questi token su Convert è aumentato vertiginosamente a causa delle condizioni volatili del mercato.

Mercato complessivo

• Il grafico sopra mostra il BTC da novembre 2023 ad oggi.

• In seguito alla svendita di BTC nelle prime due settimane di negoziazione dopo il lancio degli 11 ETF spot su BTC l'11 gennaio, le linee di tendenza blu superiore e inferiore sono state interrotte e ora fungono da linee di resistenza.

• La zona verde, che si trova intorno ai 38.000 dollari, funge ora da forte zona di supporto. Questo è stato il livello di resistenza che ha impedito al prezzo del Bitcoin di salire per più di 21 giorni nel novembre 2023.

• Grayscale Bitcoin Trust ha registrato deflussi per 2,8 miliardi di dollari dalla sua conversione in ETF l'11 gennaio. Oltre 1 miliardo dei 2,8 miliardi di dollari in uscita provenivano dalla massa fallimentare di FTX, che ha venduto l'ETF GBTC sul mercato. La rapida azione di liquidazione da parte della massa fallimentare di FTX spiega parte della forte pressione di vendita che si è verificata nelle ultime due settimane.

• Dopo che la massa fallimentare avrà terminato la sua liquidazione, dovremmo vedere un rallentamento nella svendita di BTC da parte degli ETF. Tuttavia, BTC non è ancora fuori pericolo. Mt. Gox ha recentemente inviato e-mail di conferma ai creditori, suggerendo un significativo rilascio di Bitcoin entro i prossimi 60 giorni. Sebbene la dimensione esatta non sia nota, si ritiene che oscilli tra 142.000 e 200.000 BTC.

• La potenziale svendita di Mt. Gox ha causato preoccupazione nel mercato per il prezzo di BTC, spingendolo oggi a 38.500 dollari prima di riprendersi.

• Il grafico sopra mostra il prezzo dell'ETH da novembre 2023.

• Ethereum si stava muovendo sul canale rialzista dopo aver interrotto con successo la tendenza al ribasso in atto dall'aggiornamento di Shanghai.

• Il recente sell-off di BTC seguito all'approvazione dell'ETF spot di Bitcoin ha fatto crollare l'intero mercato delle criptovalute, e la narrativa sull'approvazione dell'ETF spot di Ethereum è svanita dopo che gli analisti hanno suggerito che l'approvazione della SEC avrebbe richiesto più tempo di quanto inizialmente previsto.

• La recente caduta libera del prezzo dell'ETH con l'aumento del volume è stata causata dai movimenti on-chain avviati da Celsius Network. L'esploratore on-chain mostra che Celsius Network ha inviato oltre 15.000 ETH agli scambi centralizzati. Questa mossa è coerente con l'impegno della piattaforma di liquidare le attività per soddisfare gli obblighi finanziari e le richieste dei creditori. La potenziale liquidazione incoraggia altri investitori e trader a chiudere posizioni lunghe e aprire posizioni corte per trarre profitto dalla potenziale svendita di ETH.

• Attualmente, il livello dei 2.130 dollari funge da supporto. Se ETH riuscisse a superare questo livello di supporto, si aprirebbe la porta a un ulteriore ribasso, con il prossimo livello di supporto previsto intorno ai 1.850 dollari.

Mercato delle opzioni

• La tabella sopra mostra l'asimmetria di 25 delta sulle opzioni BTC ed ETH.

• Dopo la recente svendita di BTC ed ETH, la volatilità implicita è tornata nell'intervallo prima dell'approvazione spot dell'ETF. Ciò indica che il mercato si aspetta una minore probabilità di movimenti volatili nei prezzi di BTC ed ETH. Attualmente, gli IV delle opzioni BTC ed ETH nel breve e medio termine sono compresi tra il 45% e il 50%.

• La tabella di asimmetria a 25 delta sopra indica che i trader di opzioni sono sbilanciati verso il ribasso per i prezzi di BTC ed ETH. Con una durata compresa tra 7 e 90 giorni, tutte le opzioni BTC ed ETH hanno un'asimmetria negativa di 25 delta.

• L’asimmetria negativa suggerisce che gli investitori stanno acquistando put per coprire i rischi di ribasso piuttosto che invocare un potenziale rialzo.

• Il ritorno alla normalità della volatilità implicita e l’asimmetria negativa indicano che la pressione al ribasso su BTC ed ETH persiste. Anche se la pressione di vendita potrebbe non essere così forte come nelle due settimane precedenti, lo slancio al ribasso continua a svilupparsi.

Macro in breve

• Mercoledì scorso (17-01-2024)

  • La crescita dell’IPC dell’Eurozona a dicembre 2023 è aumentata del 2,9% su base annua, in aumento rispetto al 2,4% di novembre 2023. Il tasso di crescita dell’IPC core è del 3,4%, in diminuzione rispetto al tasso annuo del 3,6% di novembre.

  • Nel dicembre dello scorso anno, le vendite al dettaglio negli Stati Uniti sono aumentate dello 0,6% su base mensile, superando lo 0,4% stimato e lo 0,3% di novembre. Le vendite al dettaglio core sono aumentate dello 0,4%, superando lo 0,2% previsto. I tassi di crescita delle vendite al dettaglio negli Stati Uniti sono stati più alti del previsto, indicando che l’economia rimane relativamente forte e in fase di espansione.

• Giovedì scorso (2024-01-18)

  • Le richieste iniziali di sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti sono scese a 187.000, il minimo in 16 mesi. Le richieste iniziali di richieste di sussidio di disoccupazione ammontavano a 203.000 la settimana prima, con una stima di 207.000 per la settimana terminata il 13 gennaio. Il basso numero di richieste di sussidio di disoccupazione e la forte crescita delle vendite al dettaglio indicano che l'economia statunitense è forte, il che potrebbe rendere difficile per la Fed tagliare i tassi. a marzo, poiché i mercati hanno scontato e stanno anticipando.

  • La Fed di Atlanta ha previsto che il PIL degli Stati Uniti crescerà del 2,4% nel quarto trimestre del 2023. La forte crescita del PIL degli Stati Uniti suggerisce che la Federal Reserve potrebbe dover mantenere i tassi di interesse al livello attuale per un periodo prolungato.

  • Dall’altra parte dell’Atlantico, il Regno Unito ha riportato la variazione delle vendite al dettaglio per dicembre 2023. Le vendite al dettaglio sono diminuite del 2,4%, mentre le vendite al dettaglio principali sono diminuite del 2,1% su base annua. I dati sulle vendite al dettaglio più deboli del previsto indicano una certa debolezza della spesa tra i consumatori del Regno Unito.

• Lunedì (2024-01-22)

  • La Banca del Giappone mantiene la sua decisione sul tasso di interesse al -0,1%. Il governatore della BOJ Ueda ha ripetutamente sottolineato i progressi della banca verso un'inflazione sostenuta. Alla stampa ha affermato che la BOJ mira ad attuare la politica monetaria senza causare significative perturbazioni del mercato con un'uscita dalla politica.

Converti la modifica del volume del portale

• La tabella sopra mostra la variazione del volume sul nostro Portale di conversione per zona.

• Negli ultimi sette giorni, la nostra scrivania ha notato alcuni cambiamenti significativi di volume nelle diverse zone.

• La scorsa settimana, il volume degli scambi nella zona Fan Token è aumentato complessivamente di più. I volumi degli scambi di $ALPINE e $SANTOS sono aumentati maggiormente tra i dodici token nella zona Fan Token.

• La scorsa settimana, i due token con il maggiore aumento di volume nella zona di monitoraggio sono stati $XEM e $MOB. L'aumento della domanda di trading per $XEM e $MOB è stato guidato dalla volatilità dei prezzi della scorsa settimana.

• Nella zona Meme, il volume degli scambi per token BRC20, $ORDI e $1000SATS è diminuito notevolmente. I prezzi di entrambi i token erano altamente correlati al prezzo di BTC, che recentemente aveva subito una significativa pressione di vendita. La scarsa performance dei due token ha comportato una minore domanda commerciale da parte del mercato.
  

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