Questa settimana, a causa di un picco nella volatilità del mercato, il nostro desk ha registrato una forte domanda di trading su tutta la linea. Gli utenti di Binance usano Convert per coprire il loro rischio durante condizioni di mercato volatili, consentendo agli utenti di bloccare un prezzo in condizioni volatili e di essere sicuri che l'ordine verrà eseguito al prezzo esatto visualizzato sullo schermo, senza commissioni aggiuntive. Questa funzionalità offre grande efficacia ai nostri utenti durante i mercati volatili quando sono preoccupati di subire grandi slittamenti e di non vedere i loro ordini eseguiti in grandi movimenti di mercato.
Gifto ($GFT), lanciato nel 2017, è una piattaforma di regali basata su blockchain. Consente agli utenti di creare e condividere NFT personalizzati, come opere d'arte ed e-card. La piattaforma fornisce anche staking per guadagnare token GFT, yield farming e un negozio per il trading di criptovalute. Il prezzo di GFT ha recentemente superato il mercato a seguito del lancio del nuovo prodotto bridge di Gifto.
Mantra ($OM) è un progetto leader nello spazio Real World Asset (RWA) che ha sperimentato un rally significativo a luglio. Ha raggiunto un massimo storico di $ 1,41 entro la fine di luglio e ha dimostrato resilienza durante la svendita del mercato, con solo un ritracciamento dell'11,5% la scorsa settimana, mentre ETH è sceso del 23%.
Mercato complessivo
Il grafico sopra mostra l'andamento del prezzo BTC nel grafico 1D.
Come abbiamo discusso la scorsa settimana, ci aspettavamo che il prezzo del Bitcoin rimanesse entro la bandiera blu rialzista per un po' di tempo prima di esplodere al rialzo. Abbiamo anche elencato i livelli di $ 63,8k e $ 60k come supporto.
Tuttavia, i dati negativi sul mercato del lavoro pubblicati negli Stati Uniti venerdì scorso hanno scatenato preoccupazioni di mercato su una possibile recessione negli Stati Uniti e hanno ritardato l'azione della Fed. L'indice S&P 500 è sceso del 2,06% questa settimana, mentre l'indice Nasdaq 100 è sceso del 3,06%. Il prezzo del Bitcoin si aggirava attorno al nostro forte livello di supporto di $ 60.000.
Lunedì mattina in Asia, le vendite di panico sul mercato azionario giapponese hanno trascinato verso il basso tutte le classi di attività e il VIX è salito a livelli visti solo durante la pandemia negli ultimi quattro anni. L'indice Nikkei 225 è crollato, innescando l'interruttore di circuito; USD/JPY è sceso a 141; e Bitcoin è sceso di oltre il 15% a $ 49.000 in poche ore. Il prezzo di ETH è sceso di oltre $ 400 in 15 minuti, causando una liquidazione massiccia sia on-chain che in borsa.
Sebbene il prezzo del Bitcoin abbia recuperato 55.000 $ dopo l'apertura del mercato statunitense, il sentiment del mercato è rimasto estremamente ribassista, con un deflusso di 168 milioni di $ dagli ETF Bitcoin lunedì.
Ora la domanda rimane: “Abbiamo toccato il fondo?”
Il grafico giornaliero mostra che il prezzo del BTC ha rotto la bandiera rialzista e ha rotto molto rapidamente i livelli di supporto di $ 63,8k, $ 60k e $ 52k lunedì. Tuttavia, l'ago lungo sulla chiusura giornaliera ha indicato che la domanda è scesa sotto i $ 55k e ci aspettiamo che il livello di $ 52k rimanga un forte supporto.
Tuttavia, il crollo potrebbe avere alcune conseguenze a lungo termine per il mercato globale, con il prezzo di BTC che probabilmente ritesterà il livello di supporto di $ 52k nelle prossime due settimane. Se il prezzo trova un forte supporto a questo livello e si riprende rapidamente al rialzo, BTC potrebbe rimanere nella bandiera rialzista e scambiare nell'intervallo $ 55k-$ 68k per il resto del mese.
Mercato delle opzioni
Il grafico sopra mostra la cronologia della volatilità implicita at-the-money per le opzioni BTC con varie scadenze.
Gli IV delle opzioni BTC sono aumentati il 5 agosto, quando il mercato è crollato: le opzioni scadute a 7 giorni venivano scambiate al 90% e quelle scadute a 30 giorni al 71%.
Dopo l'apertura del mercato statunitense e la ripresa del prezzo del BTC, gli IV delle opzioni BTC hanno gradualmente ripreso quota e le opzioni BTC con diverse scadenze vengono ora scambiate intorno al livello del 60%.
Con il periodo di picco della volatilità del mercato ormai concluso, raccomandiamo ai trader di assumere posizioni rialziste a lungo termine in previsione di un ciclo di tagli della Fed. Uno spread rialzista di $ 60k/70k in scadenza il 27 dicembre fornirebbe ai trader un rendimento favorevole con costi inferiori.
Gli utenti di Binance possono ora utilizzare la nostra piattaforma RFQ Opzioni per negoziare grandi opzioni senza preoccuparsi della liquidità di mercato sul libro degli ordini. Gli utenti possono anche contattare il nostro desk OTC per quotazioni in tempo reale se la dimensione è troppo grande e non supportata sulla piattaforma RFQ Opzioni.
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Macro in sintesi
Giovedì scorso (24-08-01)
La Banca d'Inghilterra ha annunciato una riduzione di 25 punti base dei tassi di interesse al 5,00%, come previsto dal mercato. È il primo taglio dei tassi da parte della BoE dal 2020, ma il governatore Andrew Bailey ha avvertito che la mossa non avrebbe preannunciato una rapida successione di tagli aggiuntivi.
Le richieste iniziali di sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti sono aumentate a 249.000 questa settimana dalle 235.000 della scorsa settimana, superando le 236.000 previste. Il numero di richieste iniziali di sussidi di disoccupazione più alto del previsto ha suggerito che il mercato del lavoro statunitense si stava indebolendo.
A luglio, l'indice PMI manifatturiero ISM statunitense è stato di 46,8, significativamente inferiore al 48,8 previsto e al 48,5 di giugno. Sono emerse preoccupazioni sullo stato dell'economia statunitense, poiché il settore manifatturiero ha continuato a contrarsi. Le azioni statunitensi hanno chiuso in ribasso, con l'indice S&P 500 in calo dell'1,37% e l'indice Nasdaq in calo del 2,44%.
Venerdì scorso (24-08-02)
Negli Stati Uniti, l'aumento delle buste paga non agricole è stato di sole 114 mila unità a luglio, una cifra molto inferiore alle stime di 176 mila unità e ai dati di 179 mila registrati a giugno.
Il tasso di disoccupazione negli Stati Uniti è salito al 4,3% a luglio, dal 4,1% di giugno, superando le previsioni degli economisti che si attestavano al 4,1%.
A causa dei dati scadenti sul mercato del lavoro, il mercato è preoccupato per una potenziale recessione negli Stati Uniti. Di conseguenza, il mercato azionario statunitense è sceso ulteriormente e ha chiuso in rosso, con l'indice S&P 500 in calo dell'1,84% e l'indice Nasdaq in calo del 2,38%.
Lunedì (24-08-05)
Il mercato azionario giapponese è crollato bruscamente in risposta all'aumento aggressivo dei tassi di interesse della Banca del Giappone e alla possibilità di una recessione negli Stati Uniti. Il Nikkei 225 è sceso del 12,4%, il suo calo peggiore dal 1987, mentre l'USD/JPY è sceso a 141, il livello più basso in otto mesi.
La pressione di vendita si è estesa dai mercati azionari asiatici al mercato delle criptovalute, con BTC in calo di oltre il 12% a 49.000 $ e ETH in calo a 2.111, il minimo giornaliero.
Martedì (24-08-06)
La Reserve Bank of Australia ha annunciato che il tasso di interesse sarebbe rimasto al 4,35% per la sesta riunione consecutiva ad agosto. Il governatore Michele Bullock ha dichiarato che un taglio del tasso era improbabile per il resto dell'anno, affrontando l'obiettivo primario della banca centrale sulla lotta all'inflazione appiccicosa.
A seguito della volatilità del mercato, il vicegovernatore della BOJ ha adottato una posizione accomodante, affermando che la BOJ non aumenterà i tassi quando i mercati sono instabili.
Convertire il cambiamento del volume del portale
La tabella sopra mostra la variazione del volume sul nostro portale Convert in base alla zona.
Lunedì, il mercato azionario giapponese è sceso di oltre il 12%, innescando un interruttore di circuito e la pressione di vendita si è diffusa al mercato delle criptovalute. Il prezzo del Bitcoin è sceso di oltre il 15% in 24 ore, raggiungendo i 49.000 $, il minimo della giornata. Il prezzo dell'ETH è sceso di oltre il 20% in 24 ore. Altre altcoin hanno visto una svendita più grave.
Il volume della zona Launchpad è aumentato del 72,5% con l'aumento della domanda di trading per Gifto ($GFT) e Artificial Superintelligence Alliance ($FET). Entrambi i token sono nella nostra lista delle 5 monete di interesse settimanale.
Il volume della zona RWA è aumentato del 64,3% nello stesso periodo di tempo. Mantra ($OM) e Pendle ($PENDLE) sono i due maggiori contributori all'aumento del volume.
Abbiamo anche registrato un aumento del 35,3% nella zona di monitoraggio, dovuto alla forte domanda di Gifto ($GFT).
Perché fare trading OTC?
Binance offre ai propri clienti vari modi per accedere al trading OTC, tra cui canali di comunicazione tramite chat e la piattaforma Binance OTC (https://www.binance.com/en/otc) per quotazioni manuali dei prezzi, ordini Algo o quotazioni automatiche dei prezzi tramite la piattaforma Binance Convert e Block Trade (https://www.binance.com/en/convert) e l'API Binance Convert OTC.
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