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Punti principali

  • Il copy trading consente ai trader di copiare le operazioni di trader più esperti, consentendo loro di sfruttare le strategie avanzate di trader esperti.

  • Quando si seleziona il lead trader giusto da copiare, è essenziale considerare fattori quali performance passate, preferenza strategica e ritorno sull'investimento (ROI).

  • I copy trader possono analizzare l'approccio di gestione del rischio dei lead trader valutando parametri quali la dimensione della posizione, le impostazioni di stop loss e la diversificazione.

Esplora i fondamenti del copy trading, i parametri chiave e cosa considerare quando si sceglie il lead trader giusto da copiare.


Il mercato delle criptovalute è complesso e spesso imprevedibile. I trader utilizzano varie strategie per navigare nelle sue complessità. Per i nuovi arrivati, comprendere queste sfumature può essere scoraggiante, e agire senza un piano chiaro può essere impegnativo. I trader principianti e intermedi possono navigare nel mercato in modo più efficace attraverso Binance Copy Trading.

Copia Trading su Binance Futures

Il copy trading è un metodo dinamico di social trading che consente ai trader alle prime armi di sfruttare l’esperienza, la conoscenza e le strategie dei trader più esperti ed esperti. Con il copy trading, ogni azione di trading intrapresa dal lead trader viene automaticamente rispecchiata nel conto del copy trader. Questa tecnica funge da curva di apprendimento e gateway per i trader nuovi e meno esperti per trarre vantaggio dalla comprensione del mercato e dalle strategie avanzate dei leader del settore.

Binance Futures Copy Trading, un sistema di trading automatizzato, offre ai trader più nuovi un'opzione per replicare le operazioni di quelli più esperti. Questo processo è semplice; i copy trader determinano l'importo del loro investimento, quindi il sistema abbina le operazioni dei lead trader prescelti.

Vantaggi del Copy Trading su Binance

Sfruttare Binance Copy Trading consente agli individui di attingere al suo fiorente ecosistema, con elevata liquidità e basso slippage. Questa funzione ha due modalità di trading: importo fisso e rapporto fisso. La modalità con importo fisso consente ai trader di allocare una somma consistente per ogni operazione, mentre la modalità con rapporto fisso regola gli importi delle operazioni in base all'investimento complessivo.

Grazie a questo sistema, i trader hanno accesso a oltre 150 coppie di trading di Binance Futures. La sua interfaccia è progettata per essere facile da usare, consentendo di copiare le operazioni senza sforzo. Inoltre, gli utenti hanno la flessibilità sia di condurre che di copiare le operazioni, sebbene esistano limiti al numero di portafogli che è possibile gestire contemporaneamente.

Per coloro che scelgono di essere trader principali, esiste la possibilità di guadagnare dalla partecipazione agli utili e dalle commissioni sulle commissioni di negoziazione. Il minimo per essere un lead trader è 1.000 USDT, mentre i copy trader possono iniziare con un minimo di 10 USDT. Questa struttura mira ad accogliere sia trader esperti che principianti.

Perché scegliere il lead trader giusto è importante

Il copy trading ruota tipicamente attorno al lead trader, le cui azioni vengono automaticamente replicate da altri. Oltre ad aprire le operazioni, sono responsabili della definizione della strategia di trading, della gestione del rischio, della misurazione delle prestazioni e della comunicazione con i copy trader. In definitiva, il successo di un copy trader dipende dalla strategia definita dal lead trader. Selezionano le coppie di criptovalute da scambiare, nonché i punti di entrata e di uscita.

Inoltre, i lead trader sono responsabili dell’elaborazione di approcci di gestione del rischio che salvaguardino i rendimenti riducendo al contempo le potenziali perdite. Devono inoltre affinare le proprie strategie di trading in base a parametri di performance e comunicare chiaramente i cambiamenti alle proprie reti.

In parole povere, i copy trader cercano di guidare i trader per condurli al potenziale successo. Una perdita subita dai lead trader può riflettersi anche sui conti dei copy trader. Pertanto, selezionare il lead trader giusto è un aspetto fondamentale del copy trading.

Quali parametri cercare quando si sceglie un lead trader

Mentre un potere sostanziale è nelle mani dei lead trader, la responsabilità di selezionare il trader giusto da copiare è ancora nelle mani del copy trader. È qui che entrano in gioco le metriche. Le metriche aiutano i trader a prendere decisioni di trading più informate supportate da tendenze, modelli e dati passati. 

Le metriche possono aiutare i trader a determinare se un lead trader è la soluzione giusta per loro in base ai loro obiettivi di rischio-rendimento e di trading personali. Lo studio dei pool di dati può anche aiutarli ad analizzare le strategie e le prestazioni dei lead trader. Ciò consente loro di selezionare il candidato più adatto ad aiutarli a raggiungere i propri obiettivi di trading.

Le metriche chiave da cercare includono:

Ritorno sull'investimento (ROI)

Il ritorno sull'investimento è la percentuale o il rapporto che riflette l'efficienza o la redditività di un portafoglio. Può essere utilizzato come punto di riferimento per valutare il tasso di successo dei lead trader in base alla loro cronologia di trading. Il ROI viene calcolato dividendo l'utile netto per il capitale di negoziazione iniziale o il capitale a rischio. Binance Copy Trading calcola il ROI del Copy Trading in modo simile al tasso di rendimento (valore patrimoniale netto), che impedisce le variazioni di capitale (ad esempio, depositi e prelievi). ROI = (Valore patrimoniale netto odierno - Valore patrimoniale netto iniziale) * 100%

Strategia preferita

I copy trader dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di replicare le operazioni dei trader la cui strategia di trading è in linea con la loro. Questo perché diverse strategie hanno diversi livelli di rischio. Ad esempio, i lead trader a breve termine sono perfetti per i copy trader a breve termine. 

Per mettere questo in prospettiva, i trader a breve termine potrebbero essere meno avversi al rischio e essere a favore di iniziative “ad alto rischio e ad alto rendimento”. Al contrario, le loro controparti a lungo termine tendono ad essere più avverse al rischio. Un trader che punta a guadagni a breve termine e imita le strategie di un lead trader focalizzato su obiettivi a lungo termine potrebbe inavvertitamente interrompere il proprio piano di trading. Quando selezionano la loro strategia preferita, i copy trader dovrebbero tenere conto di parametri come il prelievo massimo (MDD) e la leva massima del trader principale. La leva utilizzata può essere trovata sul profilo del trader, come illustrato nella figura seguente.

Performance passate

Qual è il track record del lead trader nel lungo termine? Sono più le perdite che i guadagni o viceversa? Esaminare il track record a lungo termine del lead trader può fornire informazioni sulle loro prestazioni, sui modelli di trading e sulla strategia di trading. Una prospettiva a breve termine può nascondere i fallimenti del passato e le scarse prestazioni considerando solo i successi recenti. Una performance costante su un arco temporale più lungo indica una solida strategia di trading e potenziali guadagni anche in mercati volatili.

Sebbene la performance storica di un lead trader sia un indicatore prezioso del suo acume nel trading e dell’efficacia della strategia, è importante ricordare che i risultati passati non sono una garanzia di successo futuro. Tuttavia, un’analisi approfondita del loro track record a lungo termine può offrire spunti significativi sulla loro capacità di affrontare le complessità del mercato.

Approccio alla gestione del rischio

Il modo in cui un lead trader controlla il rischio è un aspetto importante del copy trading. Assicura ai copy trader come i loro rendimenti saranno protetti e le perdite mitigate. I copy trader possono studiare l’approccio di gestione del rischio dei lead trader utilizzando parametri quali dimensione della posizione, limiti di stop loss, diversificazione e prelievi. La dimensione della posizione e il drawdown determinano i livelli di avversione al rischio. Un drawdown massimo (MDD) si riferisce alla perdita massima che il trader ha subito dopo una serie di posizioni perdenti.

MDD = (M - N) / M * 100%,

Dove M rappresenta il valore patrimoniale netto di picco entro l'intervallo temporale e N è il valore patrimoniale netto minimo dopo il picco entro l'intervallo temporale.

Tutto dipende dal modo in cui il lead trader affronta i rischi e le perdite di mercato. Ad esempio, il trader principale utilizza lo stop-loss per mitigare eventuali risultati imprevisti? Il loro portafoglio è diversificato con monete diverse? Qual è la dimensione della loro posizione rispetto al loro capitale totale? Comprendere le strategie di gestione del rischio di un lead trader, come l'uso di ordini stop-loss, la diversificazione del proprio portafoglio e il suo approccio al dimensionamento della posizione, è cruciale per valutare la sua competenza nel trading. Questi elementi non solo rivelano la loro capacità di gestire e mitigare i rischi, ma offrono anche spunti sulla loro filosofia commerciale complessiva.

Come personalizzi le impostazioni del copy trade per gestire i rischi?

Per allinearsi alle preferenze di rischio individuali, i copy trader hanno la flessibilità di personalizzare le proprie impostazioni quando replicano un portafoglio. Quando copiano il portafoglio, i trader possono personalizzare i seguenti parametri:

  • Costo preferito per ordine: nella modalità Importo fisso, i copy trader possono definire il margine desiderato per ordine.

  • Modalità margine: sebbene possano scegliere di rispecchiare la modalità margine del lead trader, i copy trader possono anche scegliere tra modalità margine incrociato e isolato. Il margine incrociato consente alle posizioni di condividere il saldo del margine totale nel portafoglio. Con il margine isolato, il margine di posizione è indipendente per ciascuna coppia di trading. Se una posizione viene liquidata, le altre posizioni non saranno influenzate. 

  • Leva: i copy trader possono anche scegliere se seguire la leva del trader principale o scegliere un livello di leva con cui si sentono più a loro agio.

  • Rischio di posizione: per mantenere ulteriormente il controllo, i trader possono personalizzare i parametri, tra cui take profit e stop loss, nonché la posizione massima per simbolo. 

Dopo aver copiato un portafoglio, i trader mantengono la flessibilità di apportare modifiche a diversi parametri, tra cui:

  • Aggiungere o prelevare fondi: i trader possono iniettare più capitale o prelevare fondi esistenti secondo necessità.

  • Modifica impostazioni: se le condizioni del mercato cambiano o se i trader rivalutano la propria strategia, possono modificare le impostazioni di copia.

  • Interrompere la copia: se i trader decidono che copiare un particolare portafoglio non è più in linea con i loro obiettivi, possono interrompere il processo in qualsiasi momento.

Come selezionare il trader giusto da copiare?

Selezionare il trader giusto da copiare è fondamentale per il successo. La homepage di Binance Copy Trading semplifica il processo fornendo ai copy trader l'accesso a diversi strumenti di ordinamento. Ad esempio, i copy trader possono ordinare i lead trader in base a parametri di performance come PNL, ROI, MDD, AUM e numero di copiatori. I fotocopiatori possono anche controllare la PNL del copy trader poiché un leader redditizio non sempre si traduce in un copy trader redditizio. 

Puoi anche filtrare i trader per 7 giorni/30 giorni/90 giorni per valutare le loro performance recenti. In alternativa, puoi cercare direttamente il trader di tua scelta o scoprire nuovi portafogli ancora sconosciuti ma con buone prestazioni. Dopo aver selezionato un lead trader, i copiatori possono aggiungerlo ai loro "Preferiti" facendo clic sulla stella per ritrovarlo facilmente in seguito o monitorarne le prestazioni.


Pensieri conclusivi

La selezione del lead trader giusto si basa, tra gli altri parametri, sul suo track record, sui metodi di gestione del rischio e sul tasso di vincita. Tuttavia, potrebbe essere necessario che i copy trader considerino fattori quali i propri obiettivi di trading, la strategia preferita, la tolleranza al rischio e le circostanze personali. Sebbene il copy trading sia una tecnica abbastanza semplice, è importante notare che i mercati delle criptovalute possono essere volatili e imprevedibili. Fai sempre le tue ricerche e assicurati di essere pienamente consapevole di tutti i rischi prima di investire.

Ulteriori letture

  • (FAQ) Come utilizzare il Copy Trading su Binance Futures

  • (FAQ) Indicatori di performance del portafoglio nel Copy Trading di Binance Futures

  • (Blog) Presentazione del Copy Trading: Sfrutta il potere degli esperti

  • (Blog) Bot di trading Binance: caratteristiche e casi d'uso

Avvertenza sui rischi: i prezzi degli asset digitali possono essere volatili. Il valore del tuo investimento potrebbe diminuire o aumentare e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento e Binance non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Il trading di futures, in particolare, è soggetto a un elevato rischio di mercato e alla volatilità dei prezzi. Tutto il tuo saldo di margine potrebbe essere liquidato in caso di movimenti sfavorevoli dei prezzi. Dovresti investire solo in prodotti con cui hai familiarità e di cui comprendi i rischi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Fare trading seguendo e/o copiando le operazioni di altri trader comporta un elevato livello di rischio, anche quando si seguono e/o si copiano i trader con le migliori prestazioni. Nessuna partnership/affiliazione tra i trader con le migliori prestazioni e Binance. Tali rischi includono il rischio che tu possa seguire/copiare le decisioni di trading di trader possibilmente inesperti/non professionali o di trader il cui scopo o intenzione finale o la cui situazione finanziaria potrebbero differire dal tuo. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Prima di fare trading, dovresti effettuare una valutazione indipendente dell'adeguatezza della transazione alla luce dei tuoi obiettivi e circostanze, compresi i rischi e i potenziali benefici. Consulta i tuoi consulenti, se del caso. Queste informazioni non devono essere interpretate come consulenza finanziaria o di investimento. Per saperne di più su come proteggerti, visita la nostra pagina Trading responsabile. Il copy trading è limitato in alcuni paesi e a determinati utenti.  Questo contenuto non è destinato a utenti/paesi a cui si applicano restrizioni. Per ulteriori informazioni, consultare i nostri Termini di utilizzo e Avvertenza sui rischi.

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