Autore: Revc
Il settore degli AI Agent ha recentemente attirato un gran numero di investitori a causa della sua volatilità estrema, il suo potenziale di alto rendimento ha creato un'esperienza di trading unica. Il trading MEME, attraverso l'eccitazione delle "montagne russe del saldo", rilascia istantaneamente dopamina, rendendo gli investitori entusiasti e dipendenti, sottoponendoli a prove psicologiche ed emotive.
Per gli investitori, mentre si gode dei profitti derivanti dalle fluttuazioni di mercato, è necessario prestare attenzione all'erosione della psicologia di dipendenza, evitando di cadere in operazioni emotive. Allo stesso tempo, attraverso una ricerca approfondita del valore a lungo termine e del potenziale tecnico dei progetti, si può trovare una direzione di investimento più solida nelle fluttuazioni. Il mercato ha bisogno di una combinazione di razionalità e passione, piuttosto che essere dominato da uno stimolo unico.
Attualmente, la selezione dei progetti MEME segue due linee, "speculazione" e scoperta di valore; questo articolo analizza i metodi di operazione "speculativa" ad alta frequenza, rivelando come i creatori di MEME professionisti consumino l'energia e il capitale degli investitori.
Caso di 1 ora con 15 volte di rendimento
Prendendo come esempio il token MEME Agora, dopo una valutazione preliminare del suo potenziale di crescita, gli investitori hanno successivamente effettuato operazioni di scalping per ottenere profitti; più operazioni di scalping hanno portato a un raddoppio veloce del capitale iniziale, ma questo era solo l'inizio. Dopo l'ultimo acquisto, Agora ha rapidamente raggiunto un aumento di 15 volte nell'arco di 30 minuti. Poiché l'interfaccia di trading web non prevedeva limiti di profitto e stop loss, i profitti reali non hanno raggiunto mai 15 volte, ma sotto l'influsso dell'aumento di 15 volte, gli investitori sono caduti in un ciclo di speculazione, perdendo infine tutto nelle fluttuazioni.
PS: Scalping è una strategia di trading ad alta frequenza, in cui i trader cercano di ottenere profitti catturando le fluttuazioni di prezzo a breve termine di azioni, futures o altri strumenti finanziari. L'idea centrale dello scalping è quella di utilizzare le fluttuazioni di mercato a breve termine per entrare e uscire rapidamente dalle operazioni, ottenendo piccoli profitti in ogni operazione, ma accumulando guadagni attraverso molteplici transazioni.
Strategia di "analisi in 30 secondi" per perdere tutto il capitale in 10 minuti
Il trading MEME è una competizione ad alta intensità per la cattura di informazioni e l'esecuzione rapida, e il trading PVP ha evoluto un sistema di indicatori strutturato per la selezione dei progetti. In questo modello, le fasi di analisi ed esecuzione sono estremamente compresse, di solito completate in pochi minuti, specialmente quando la capitalizzazione di mercato del progetto ha appena raggiunto N volte la capitalizzazione di mercato interna (circa 68.000 dollari). In questo momento, N è generalmente inferiore a 10, il che indica che la capitalizzazione di mercato è inferiore a 600.000 dollari, e la concorrenza di mercato è estremamente intensa. Tuttavia, una volta che il progetto raggiunge un picco e poi scende, questi nuovi progetti vengono rapidamente abbandonati dagli investitori, e l'interesse diminuisce drasticamente.
1. Giudizio e selezione dei progetti: nella pagina dei nuovi progetti, ordinare in base al tempo di lancio; in questo momento, i progetti normalmente presentano un volume di trading da 3 a 5 volte la capitalizzazione di mercato, con un indice blue chip tra 0 e 1,2%. Durante la selezione rapida nella pagina principale, prestare particolare attenzione ai seguenti indicatori: veloce crescita del numero di indirizzi, capitalizzazione di mercato relativamente bassa (evitare di scegliere progetti che raggiungono decine di milioni di dollari), e progetti che non mostrano forti correzioni e continuano a raggiungere nuovi massimi in un intervallo di tempo di 1-5 minuti.
2. Tempo di pubblicazione: 30 minuti è solitamente una linea di demarcazione chiave; la maggior parte dei progetti inizia a mostrare segni di dump e chiusura circa 30 minuti dopo la pubblicazione (i dati sono raccolti intorno alle 18:00 ora di Pechino).
3. Dimensione della capitalizzazione di mercato: i progetti con una capitalizzazione di mercato di circa 300.000 dollari sono generalmente considerati ragionevoli, mentre quelli che raggiungono decine di milioni di dollari possono presentare un rischio di fuga più elevato.
4. Rischio di fuga: la piattaforma GMGN etichetta le operazioni degli sviluppatori in progetti storici, come ritiri di pool, dump o fuga degli sviluppatori; questi marcatori sono indicatori importanti per valutare la stabilità di un progetto.
5. Indice blue chip: come indicatore di crescita, l'indice blue chip riflette la potenza d'acquisto e il consenso della comunità analizzando la situazione dei token blue chip detenuti dagli investitori, fornendo così un riferimento indiretto per valutare la salute del progetto.
6. Indicatori di salute del libro degli ordini (X=volume di trading/capitalizzazione di mercato): di solito, nelle fasi iniziali di un progetto, il valore di X è vicino a 2, per poi mostrare una tendenza parabolica a forma di apertura verso il basso. Quando la parabola raggiunge il picco, il volume di trading raggiunge un nuovo massimo e la capitalizzazione di mercato si avvicina al picco del ciclo, il che indica generalmente che l'attività di trading PVP ha raggiunto un picco. Successivamente, il volume di trading diminuisce e la capitalizzazione di mercato si riduce, mentre il "capitale intelligente" inizia a ritirarsi.
Inoltre, attraverso il volume di trading si può effettuare un primo giudizio sui token. Ad esempio, un importo di trading record potrebbe significare l'ingresso di grandi capitali, il che è positivo per il mercato. Tuttavia, attualmente molte piattaforme di trading non forniscono statistiche sulle variazioni di importo delle singole transazioni o sulla frequenza delle transazioni, e fare affidamento solo sui dati del volume di trading potrebbe non essere sufficiente per un'analisi completa delle tendenze di mercato.
7. Trader con etichetta: di solito sono le principali comunità MEME e le piattaforme DEX, che riflettono se la promozione ha coperto le comunità mainstream, ma spesso questi indirizzi ritirano i pool a una velocità piuttosto elevata.
8. Indicatori degli indirizzi TOP10: questo indicatore è utilizzato per analizzare i primi dieci indirizzi per quantità di token detenuti, il cui rapporto rispetto all'offerta totale è importante. In generale, una percentuale di detenzione inferiore al 20% nei primi dieci indirizzi è considerata sana, indicando una distribuzione più dispersa dei token e un consenso più forte nella comunità, con un rischio di vendita più basso.
9. Formula delle aspettative di profitto: con l'aumento della capitalizzazione di mercato del token da 300.000 a 3.000.000 di dollari, il tasso di successo è spesso estremamente basso. Gli investitori di solito investono tra 1 e 10 SOL in un singolo progetto, tuttavia un'eccessiva aggiunta di liquidità può portare a un'impennata dei prezzi, innescando la psicologia della cupidigia nei detentori e portandoli a incassare rapidamente i profitti. Ad esempio, supponiamo che il tasso di successo per la selezione dei progetti da parte degli investitori sia P=10%, e che dopo un fallimento il capitale ritorni a zero, quindi, secondo 1/P=10, un singolo progetto deve realizzare un rendimento del 1000% per raggiungere il pareggio. In questo caso, i progetti con una capitalizzazione di mercato di alcune centinaia di migliaia di dollari sembrano più un gioco di probabilità.
10. Strategia di priorità per le nuove monete: con il perfezionamento del framework di selezione e analisi dei token MEME, i creatori tendono spesso a emettere nuovi token per manipolare più facilmente i relativi indicatori. Questo modello di emissione di nuove monete non solo soddisfa la preferenza del mercato per l'"innovazione", ma aumenta anche la possibilità di attrarre capitali in ingresso a breve termine.
11. Stessa idea, preferire Base: prendendo come esempio il concetto di Percy recentemente spinto da Musk, le prestazioni della rete Base sono significativamente superiori a quelle di Solana. Questo perché gli utenti della rete Base sono per lo più utenti esperti di DeFi, il cui potere d'acquisto è solitamente 3-4 volte quello degli utenti di Solana. Inoltre, le transazioni su Base vedono un ingresso più frequente di balene, il che rafforza ulteriormente le sue prestazioni di mercato e la liquidità.
12. Strategia di raddoppio del capitale: poiché il PVP è un modello di trading ad alta frequenza e ad alto rischio, gli utenti possono facilmente essere influenzati dalle fluttuazioni emotive durante questo processo. La strategia di "raddoppio del capitale" è un metodo relativamente scientifico e con un carico psicologico minore. Ritirando il capitale iniziale dopo aver raddoppiato i guadagni, gli investitori possono mantenere più facilmente a lungo termine la parte restante degli asset, liberandosi così dalla pressione e dal disagio derivanti dalle fluttuazioni emotive a breve termine.
13. Analisi delle motivazioni per l'aggiustamento dei pool: nei progetti di medio-grandi dimensioni, gli investitori tendono a scambiare i token con SOL per inserirli nei pool di liquidità di Raydium, per ottenere un APR di 24 ore fino al 999,99%. L'essenza centrale di DeFi è vendere la volatilità, e quando gli asset abbinati mostrano una tendenza unidirezionale, i fornitori di liquidità possono affrontare perdite impermanenti. L'aumento degli asset nel pool di liquidità generalmente indica che gli investitori sono ottimisti riguardo a un aumento a breve termine dell'asset corrispondente, ma l'entità potrebbe essere limitata, riflettendo un segnale di consolidamento a breve termine. D'altra parte, quando gli investitori riducono gli asset del pool, spesso mostrano un atteggiamento ribassista verso un certo asset, che potrebbe essere accompagnato da vendite o da un riaggiustamento del rapporto di cambio degli asset.
14. Osservazione delle azioni del nuovo indirizzo: un'attività di market making regolare è considerata un segnale di pericolo, come grandi somme di denaro che vengono scambiate tra buy e sell, e si possono anche studiare le abitudini di trading degli indirizzi degli sviluppatori.
Dopo aver compreso i metodi sopra descritti e aver effettuato un'analisi preliminare sui progetti di mercato interno, congratulazioni, stai per cadere nella trappola dei professionisti del trading MEME, che creeranno un MEME perfetto basato sui tuoi criteri di analisi del progetto, per poi costruire una narrativa, interagire con l'AI + i fondatori + hackathon e così via, insieme alle emozioni suscitate dal trading ad alta frequenza, portando a una rapida perdita del giudizio sui progetti e alla rottura della disciplina di trading, con conseguenti perdite. Questo articolo è quindi un "articolo di disintossicazione dai MEME"; indipendentemente dal canale attraverso il quale gli investitori apprendono il "codice della ricchezza", esiste ancora un divario informativo, poiché il PVP deve sempre trovare qualcuno che prenda il suo posto, quindi i nuovi utenti di Web3 dovrebbero evitare di cadere nella dipendenza dalla pista MEME e sviluppare lentamente la capacità di scoprire il valore.
Per i progetti AI Agent basati su framework, è possibile prestare attenzione alla pagina Forks del repository GitHub, per vedere quali progetti hanno utilizzato il codice di Eliza. Tuttavia, anche in questo caso, è necessario valutare con cautela i progressi nello sviluppo del progetto e il suo potenziale reale, per evitare di seguire gli investimenti alla cieca.
Ultima raccomandazione per l'impatto dei MEME - pianificare il tempo in modo ragionevole e fare attenzione al riposo!!
Riepilogo
Il trading MEME è non solo una prova di innovazione e tolleranza al rischio, ma mostra anche il potenziale di concetti all'avanguardia come l'AI Agent nelle innovazioni tecnologiche e nella narrativa decentralizzata. Mercati ad alta volatilità offrono opportunità per investitori acuti di ottenere profitti rapidi, svolgendo un ruolo cruciale nell'esplorazione e nello sviluppo della tecnologia blockchain, dei modelli economici dei token e degli scenari di applicazione dell'AI. In questo ambiente, gli investitori devono costantemente ottimizzare la loro capacità di prendere decisioni in tempo reale e la loro adattabilità al mercato per trovare strategie vantaggiose da applicare nei mercati ad alto rischio.
Tuttavia, l'alta volatilità del mercato MEME comporta anche enormi rischi. Le fluttuazioni di prezzo estreme possono indurre a operazioni emotive, facendo sì che gli investitori cadano in un ciclo di "speculazione cieca". La sensazione di dopamina derivante dai guadagni a breve termine può far ignorare la logica degli investimenti a lungo termine, e fare eccessivamente affidamento sulle operazioni a breve termine porta spesso a perdite significative del capitale. In particolare, i progetti privi di un solido supporto tecnico o di scenari di applicazione reale tendono a diventare semplici strumenti di speculazione dopo il calo dell'interesse, causando ingenti perdite agli investitori. Queste perdite non solo minano la fiducia nell'investimento individuale, ma possono anche avere un impatto negativo sulla salute complessiva dell'industria cripto, aggravando ulteriormente l'instabilità del mercato.
Per gli investitori, è particolarmente importante mantenere una prospettiva razionale e a lungo termine. Quando si partecipa al trading MEME, si dovrebbe combinare l'analisi tecnica con la scoperta del valore del progetto, evitando di farsi trasportare dalle fluttuazioni a breve termine. Solo trovando un equilibrio tra rischio e rendimento si può ottenere un vero profitto sostenibile in questo mercato ad alta volatilità.
