C'è un principiante che è entrato nel circolo valutario con il sogno di "diventare ricco da un giorno all'altro", noto come "un giorno qui, dieci anni nel mondo".
Pieno di fiducia, ho depositato decine di migliaia di dollari, immaginando che dopo lo stud, il prezzo sarebbe salito alle stelle più di dieci volte, e poi avrei potuto ritirare i soldi e godermi la vita in pensione, sperimentare la vita di una "persona ricca" e diventare un invidiato nuovo ricco.
Tuttavia, quando aprì gli occhi e vide che il suo conto era stato tagliato del 40%, sentì una forte esplosione nel suo cuore...
Rilassati e arriviamo al dunque
Ok, senza ulteriori indugi, rilassati ed entriamo nell'insegnamento di oggi.
L'immagine sopra è un grafico base del contratto BTC sulla piattaforma Binance per computer.
1. Riconoscere le "candele" sul grafico
Innanzitutto, vedrai sul grafico un mucchio di candele rosse e verdi. Sembrano linee di tendenza colorate come un arcobaleno, ma dietro di esse ci sono significati ricchi. Ogni candela rappresenta la situazione di trading del mercato in un determinato periodo di tempo, come candele da 1 minuto, 5 minuti, 1 ora, ecc., a seconda del periodo di tempo che hai impostato.
La composizione di ogni candela è molto semplice:
Questa è un'illustrazione della candela rialzista
Questa è un'illustrazione della candela ribassista
Alcune candele hanno anche sottili "ombre" sopra e sotto; queste si chiamano ombre e rappresentano l'ampiezza delle fluttuazioni di prezzo in un certo periodo di tempo. L'ombra superiore rappresenta il prezzo più alto raggiunto, mentre l'ombra inferiore rappresenta il prezzo più basso raggiunto.
2. Medie mobili (MA) e EMA
Successivamente, vediamo spesso alcune medie mobili sul grafico; l'abbreviazione in inglese è "MA", che è un indicatore tecnico molto importante. Preferisco usare "EMA" - media mobile esponenziale.
MA (media mobile): ad esempio, MA7 rappresenta la media dei prezzi di chiusura delle ultime 7 candele.
EMA (media mobile esponenziale): rispetto alla MA, l'EMA dà più peso ai cambiamenti di prezzo recenti e reagisce più sensibilmente alle ultime variazioni di prezzo.
La funzione delle medie mobili è quella di smussare le fluttuazioni dei prezzi, aiutandoci a identificare le tendenze di mercato. In generale, quando il prezzo è sopra la media mobile, il mercato è favorevole ai compratori; viceversa, quando il prezzo è sotto la media mobile, il mercato è favorevole ai venditori.
Ma questo è solo una parte degli indicatori tecnici; le informazioni del grafico vanno ben oltre.
3. La relazione tra grafico e indicatori tecnici
Molte persone erroneamente pensano che gli indicatori tecnici rappresentino tutte le informazioni del grafico. In realtà, gli indicatori tecnici sono calcolati dai dati di transazione del grafico, e l'essenza delle informazioni del grafico è costituita da ordini e risultati di esecuzione.
In particolare, i dati del mercato sono costituiti dal flusso di capitale sul mercato, ordini pendenti e ordini eseguiti. Il flusso di capitale non è influenzato solo dal sentiment di mercato, ma anche da notizie e vari fattori complessi di domanda di investimento.
In termini semplici, le notizie e il sentiment si riflettono nel grafico, e il grafico influisce infine sugli indicatori tecnici. Ad esempio, il capitale che entra nel mercato influisce sugli ordini, e i risultati delle esecuzioni degli ordini si riflettono sulle candele e sui volumi di scambio, influenzando quindi il calcolo degli indicatori tecnici.
Per noi piccoli investitori, tutti i fattori esterni si riflettono infine nel grafico. Quindi, non è necessario prestare troppa attenzione ai cambiamenti nelle notizie; tornare ad analizzare il grafico è spesso più diretto ed efficiente.
Passa al grafico di TradingView: iniziamo con il "candela nuda"
Bene, passiamo al grafico di TradingView per un'analisi più approfondita.
(Sopra è il grafico di TradingView per computer di Binance)
Di solito, rimuovo la maggior parte degli indicatori tecnici, mantenendo solo il grafico delle candele. Perché? Perché ho scoperto che molte volte, gli indicatori tecnici (come le medie mobili) sono troppo rigidi; forse non ho ancora completamente compreso la loro complessità, ma fondamentalmente, mi affido solo al grafico a candele nude per analizzare il mercato.
Gli indicatori tecnici sono in realtà un derivato dei dati del grafico, e troppi indicatori possono farti perdere in una miriade di dati complessi. Soprattutto nella pratica, il grafico a candele nude mi permette di vedere più direttamente le fluttuazioni e le tendenze del mercato.
Noi siamo "cacciatori", non "prede": come cacciare nel grafico?
Paragonando il trading alla caccia, il grafico è la vasta "foresta", e le "prede" sono i punti di trading appropriati che vogliamo catturare. I fondi che hai in mano (U) sono le tue "pallottole", e come sparare al momento giusto è come un cacciatore che aspetta l'occasione giusta per mirare e sparare con precisione.
In particolare:
Intervallo di consolidamento (agguato): in un intervallo di mercato in fase di oscillazione o laterale, siamo come cacciatori in agguato. Il mercato in questi intervalli non ha una direzione chiara, devi aspettare un segnale di rottura chiaro.
Livelli di supporto e resistenza (prede nascoste): i livelli di supporto e resistenza sono come prede nascoste nella giungla. Il prezzo in queste aree può incontrare un rimbalzo (supporto) o un ritracciamento (resistenza). Osservando se il prezzo reagisce vicino a questi livelli chiave, possiamo catturare le fluttuazioni di prezzo imminenti.
Rottura e superamento (sparare): quando il prezzo rompe il livello di supporto o supera il livello di resistenza, è il momento di "sparare". Dopo la rottura, la tendenza di mercato potrebbe accelerare, e in quel momento devi agire decisamente, scegliendo il punto di ingresso giusto.
Livelli di supporto e resistenza: definizione e applicazione
Parlando di supporto e resistenza, questi due concetti sono probabilmente i più comuni nel trading. Rappresentano rispettivamente:
Livello di supporto: quando il prezzo scende, il mercato trova supporto a un certo livello di prezzo, rendendo difficile per il prezzo rompere questo livello. Può essere visto come il "fondo" del mercato; una volta rotto, potrebbe innescare un ulteriore ribasso.
Livello di resistenza: quando il prezzo sale, il mercato incontra una pressione di vendita a un certo livello di prezzo, rendendo difficile per il prezzo superare questo livello. Può essere visto come il "soffitto" del mercato; una volta superato, il prezzo potrebbe continuare a salire.
La chiave dei livelli di supporto e resistenza è che il prezzo del mercato testa ripetutamente queste aree; se non riesce a rompere o scendere ripetutamente, significa che questi livelli hanno una forte "memoria di mercato" ed sono un importante riferimento per le operazioni future.
Il supporto e la resistenza sono determinati dai vari picchi e minimi formati dalle candele sul grafico; più punti di contatto ci sono, maggiore è la validità di quel livello secondo il mercato!
Metodo per tracciare il supporto
Il metodo per tracciare il supporto può considerare solo la parte reale delle candele o includere le ombre; diversi metodi di tracciamento hanno effetti diversi.
Se stai operando in tempo reale, ti consiglio di tracciare il supporto sotto la parte reale, utilizzando l'ombra inferiore come un'ottima area di acquisto per un'operazione di pin.
Se imposti uno stop loss, il supporto dovrebbe includere l'ombra inferiore, quindi metti lo stop loss sotto il supporto.
Quando il prezzo rompe efficacemente il supporto, quel supporto si trasforma in resistenza (livello di scambio supporto/resistenza)
Metodo per tracciare la resistenza
Il metodo per tracciare la resistenza può considerare solo la parte reale delle candele o includere le ombre; diversi metodi di tracciamento hanno effetti diversi.
Se stai operando in tempo reale, ti consiglio di tracciare il supporto sulla parte reale, utilizzando l'ombra superiore come un'ottima area di acquisto per un'operazione di pin.
Se imposti uno stop loss, il supporto dovrebbe includere l'ombra superiore, quindi metti lo stop loss sopra la resistenza.
Quando il prezzo supera efficacemente, quella resistenza si trasforma in supporto (livello di scambio supporto/resistenza)
Analisi delle tendenze e metodo per tracciare le linee di tendenza
La linea di tendenza ribassista è tracciata collegando due o più massimi relativi e deve essere deciso se includere le ombre a seconda della situazione.
La linea di tendenza ribassista funge da resistenza mobile; quando il prezzo si avvicina alla linea di tendenza in un trend ribassista, il rapporto costo-efficacia per aprire posizioni corte aumenta.
Quando il prezzo entra in un intervallo di consolidamento e rompe la linea di tendenza ribassista, o si verifica un'inversione di tendenza che rompe efficacemente la linea di tendenza ribassista, tale linea di tendenza di solito diventa obsoleta.
Lo stop loss è generalmente posizionato al di sopra della linea di tendenza. Deve essere regolato in base alla posizione o alla capacità di rischio.
La linea di tendenza rialzista è tracciata collegando due o più minimi relativi e deve essere deciso se includere le ombre a seconda della situazione.
La linea di tendenza rialzista funge da supporto mobile; quando il prezzo si avvicina alla linea di tendenza in un trend rialzista, il rapporto costo-efficacia per aprire posizioni lunghe aumenta.
Quando il prezzo entra in un intervallo di consolidamento e rompe la linea di tendenza rialzista, o si verifica un'inversione di tendenza che rompe efficacemente la linea di tendenza rialzista, tale linea di tendenza di solito diventa obsoleta.
Lo stop loss è generalmente posizionato al di sotto della linea di tendenza, e deve essere regolato in base alla posizione o alla capacità di rischio.
Questo è il mio tutorial per questo episodio; se ci sono errori nel tutorial, sentiti libero di lasciare commenti e discutere.
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