Autore: Nancy, PANews
Nel 2024, il mercato delle criptovalute ha vissuto un anno turbolento, pieno di volatilità e sviluppo, con Bitcoin che ha superato la soglia dei 100.000 dollari, aprendo un nuovo capitolo per l'industria. In questo mercato in continua evoluzione, ci sono trader che si sono persi a causa di un controllo emotivo inadeguato, gestione errata delle posizioni, informazioni obsolete e mancanza di strategie; naturalmente, ci sono anche trader che, grazie a decisioni precise, azioni decisive e profonde intuizioni di mercato, sono riusciti a cogliere le opportunità di mercato e ottenere ritorni significativi.
Tra l'alternanza di prosperità e declino del mercato, come bilanciare efficacemente rischio e rendimento e adattare le strategie per affrontare diverse fluttuazioni di mercato sono fattori chiave per decidere se si può realizzare un profitto a lungo termine nel mercato delle criptovalute. Questo articolo di PANews condivide le esperienze operative e le lezioni di investimento di diversi trader esperti nel 2024, esplorando come ottimizzare le strategie di trading, catturare opportunità di mercato e mantenere i profitti.
Riflessioni sul trading: rischio, strategia ed emozione
Nella volatilità e nell'incertezza del mercato delle criptovalute, l'esperienza e le lezioni dei trader offrono preziose intuizioni. Sia che si opti per strategie di investimento prudenti o si speculi su opportunità a breve termine, la gestione del rischio, l'adattamento delle strategie e il controllo delle emozioni sono particolarmente importanti nel trading.
Amanda, CIO di Chainup Investment, ha oltre sette anni di esperienza nel trading di criptovalute e quest'anno ha adattato le sue strategie in base ai cambiamenti del mercato. Ad esempio, nel Q1 ha selezionato diversi progetti promettenti, tra cui il token AI RENDER, FET e AIOZ, e token DeFi RBN, PENDLE e INJ; nel Q4, oltre a investire in IOTA, ha attivamente acquistato DOGE, PEPE e alcune monete MEME politiche, mantenendo anche posizioni in progetti come RSR, DYDX, LQTY e KAIA. Inoltre, Amanda presta molta attenzione alle opportunità di speculazione a breve termine, in particolare a novembre, quando ha aumentato la sua posizione per sfruttare i profitti del Trump Trade e ha chiuso tempestivamente per realizzare i profitti. Tuttavia, ha anche rivelato alcune delusioni, come aver perso l'opportunità di investire pesantemente in SOL e MEME nella prima metà dell'anno e, sebbene abbia catturato con successo i guadagni della prima metà del prezzo di SUI, non è riuscita a cogliere completamente il successivo aumento.
Il fondatore di CashCashBot, SabiCoin Guy, ha accumulato anch'esso una ricca esperienza di trading nel campo delle criptovalute, con una storia di trading di sette anni che gli consente di muoversi agevolmente nel mercato. Durante un'intervista, ha rivelato di aver ottenuto buoni risultati negli investimenti nel settore MEME quest'anno, in particolare con l'enorme aumento di MOODENG che ha portato a un profitto di 350.000 dollari.
LaserCat397, con tre anni di esperienza nel trading, è un giocatore esperto nel settore MEME, e quest'anno ha ottenuto una crescita complessiva dei suoi asset investendo in monete MEME. Tuttavia, ha affrontato anche sfide in termini di giudizio sugli investimenti e gestione delle posizioni, come nel caso dell'errore di operazione su PUPS, che ha portato a un ritiro del surplus fluttuante di quasi il 90%.
Al contrario, Alex, VP di Cobo con sei anni di esperienza nel trading, ha adottato una strategia di investimento prudente. Il suo trading più riuscito di quest'anno proviene da Bitcoin, mentre il suo più grande rammarico è stato partecipare all'airdrop di aevo e vertex, perdendo l'opportunità di Hyperliquid.
Il top trader Eugene ha recentemente riassunto le sue esperienze e lezioni nel trading, in particolare riguardo all'errore di ignorare i punti di stop-loss e di non fermarsi in tempo. Ha rivelato che, a causa della forte performance di SOL su un frame temporale basso (LTF) e della fiducia derivante dal successo di alcune transazioni precedenti, ha deciso di andare long su SOL con 60 milioni di dollari, ma quando SOL ha superato il punto di stop-loss, ha scelto di mantenere comunque la posizione, nutrendo un atteggiamento di 'ottimismo', che ha portato alla maggiore perdita singola nel suo conto.
Dalla guida alla sopravvivenza degli strumenti alla mentalità
Nelle decisioni di trading, molti trader di successo utilizzano strumenti di terze parti per supportare le loro decisioni, aumentando l'efficienza e l'accuratezza, riducendo così gli errori decisionali. Questi strumenti possono aiutare a catturare segnali di mercato, analizzare dati on-chain e fornire feedback in tempo reale, aiutando i trader a gestire meglio le pulsazioni del mercato.
Amanda ha rivelato durante l'intervista che il suo team ha sviluppato autonomamente una piattaforma di monitoraggio dei dati e strumenti di analisi dei dati on-chain personalizzati, come Dune e Flipside. Inoltre, il team utilizza anche CryptoQuant, Coinglass, Artemis, Defillama e Kaito per osservare i dati on-chain di Bitcoin, i dati dei contratti degli exchange e altri indicatori, per aiutare a prendere decisioni di investimento più precise.
SabiCoin Guy ritiene che l'analisi dei dati on-chain sia cruciale per anticipare le tendenze del mercato. Utilizza segnali di trading e strumenti di analisi dei dati forniti dal CashCashBot da lui sviluppato, che possono aiutare a identificare rapidamente quali tendenze di mercato stanno attirando capitali intelligenti e quale potrebbe essere la direzione degli investimenti dei principali attori on-chain. LaserCat397 ha menzionato di utilizzare Abot, ma questo strumento sta per chiudere.
Sebbene l'uso di strumenti di terze parti possa elevare il livello di trading, il trading nel mercato delle criptovalute, caratterizzato da alta volatilità e alto rischio, non è affatto facile; anche i trader esperti non possono garantire che tutti i loro giudizi siano corretti. Pertanto, l'esperienza di sopravvivenza è particolarmente preziosa, specialmente per i trader alle prime armi.
L'analista delle criptovalute Altcoin Sherpa ha osservato che un mercato rialzista non significa che tutte le monete torneranno ai livelli ATH (massimi storici); non dovresti mantenere fermamente posizioni per raggiungere obiettivi di prezzo irrealistici. Se il tuo portafoglio è molto diversificato, è consigliabile vendere oltre il 50-75% delle posizioni alla fine della prossima rotazione. Inoltre, dovresti continuare ad analizzare i dati settimanalmente, rivalutando costantemente i punti di massimo e di fine del ciclo di mercato e analizzando e gestendo il tuo portafoglio in modo indipendente.
“I trader più di successo non hanno raggiunto i loro risultati odierni semplicemente afferrando perfettamente ogni picco, se hai dei profitti non realizzati che possono cambiare la vita, otterrai un vantaggio che non può essere misurato in denaro: migliorare permanentemente la vita tua e di chi ti circonda.” ha anche osservato il ricercatore di criptovalute Route 2 FI.
L'ex CTO di TradFi @Game crede che gli investitori dovrebbero concentrarsi su settori chiave, combinando la dimensione del capitale, i vantaggi e l'ambiente di mercato per focalizzarsi sulle aree che meglio si adattano alle condizioni di mercato attuali e che possono portare i rendimenti più elevati. Dovrebbero anche definire chiaramente le modalità di operazione in investimenti, trading e speculazione, stabilendo un piano d'azione chiaro (intervallo di capitalizzazione, punti di stop-loss, piani di profitto, ecc.) e riflettendo continuamente. Inoltre, non dovrebbero creare in isolamento, ma espandere la loro rete di informazioni per includere importanti informazioni macroeconomiche e cicli di mercato che vanno oltre la propria conoscenza.
Il KOL delle criptovalute Based Money Lich King ha riassunto decine di regole di sopravvivenza, come non utilizzare avventatamente i contratti perpetui, non idolatrare ciecamente i fondatori, non bloccare i propri token, non acquistare asset che stanno esplodendo, non collegarsi liberamente a applicazioni sconosciute, ricordarsi di prendere profitti e così via.
Amanda suggerisce ai principianti di mantenere la mente aperta, di prestare sempre attenzione ai cambiamenti dinamici del mercato, di concentrarsi sui settori che comprendono e di trovare un equilibrio tra gli aspetti positivi e negativi di un progetto, investendo solo quando possono accettare gli aspetti negativi e gli aspetti positivi superano di gran lunga quelli negativi. SabiCoin Guy enfatizza che la capacità di analisi dei dati on-chain è una competenza fondamentale per ogni trader e che è necessario sviluppare strategie di trading adatte a sé e seguirle rigorosamente. Alex ritiene che la formazione della mentalità sia fondamentale; una buona mentalità aiuta a prendere decisioni calme. LaserCat397 consiglia ai principianti di partire dai propri punti di forza, trovare un settore adatto e concentrarsi su ciò che sanno fare meglio, il che porterà a risultati ottimali.
Dall'ottimizzazione delle strategie per catturare opportunità a mantenere i profitti
Nel contesto dei cambiamenti dell'ambiente di mercato, adattare le strategie e i metodi di trading è fondamentale per accelerare i profitti. Dalla condivisione dei trader, possiamo vedere che dobbiamo rispondere in modo flessibile ai cambiamenti del mercato e ottimizzare continuamente le strategie di trading in base alla nostra situazione, trovare opportunità nelle fluttuazioni di mercato a breve termine e mantenere la flessibilità e la sensibilità nelle tendenze a lungo termine.
Alex ha confessato durante un'intervista che, a marzo di quest'anno, il mercato delle criptovalute ha subito un forte ritracciamento, soprattutto ad agosto e settembre, quando la liquidità del mercato era estremamente bassa. In questa fase, la sua strategia personale è stata quella di ritirare fondi dal mercato e reinvestirli in strategie neutrali di DeFi e arbitraggio. Crede che, con il mercato delle criptovalute che sta diventando sempre più professionale, i guadagni delle precedenti strategie di arbitraggio sui tassi di finanziamento stiano diminuendo, quindi è necessario cercare nuove opportunità e spostarsi maggiormente verso strategie on-chain.
“In passato, i percorsi di trading andavano da BTC a ETH, poi a grandi monete e infine a piccole monete; ora vanno da BTC a SOL, e poi a piccole monete. L'emissione di stablecoin ha un impatto più significativo sulle piccole monete.” Amanda ha sottolineato che, durante la volatilità del mercato, è necessario un aggiustamento delle posizioni e prendere profitti. La gestione del rischio è fondamentale; generalmente, prima di prendere decisioni su ogni token/progetto, lei li classifica in base ai fondamentali, all'interesse e se sono guidati dalla tecnologia. Ad esempio, per i progetti con fondamentali solidi, è possibile aumentare le posizioni; per i progetti con interesse, è necessario valutare la sostenibilità dell'interesse e prestare attenzione a eventuali catalizzatori (poiché il mercato delle criptovalute è ancora un mercato inefficace, è necessario perseguire il consenso di mercato; riconoscere un Alpha troppo presto comporta anche un costo opportunità significativo); mentre per i progetti guidati dalla tecnologia, è necessario monitorare attentamente l'andamento dei prezzi. Ha enfatizzato che in un mercato ribassista è necessario ridurre le posizioni su valute con modelli economici poco solidi, mentre in un mercato rialzista è necessario regolare più acutamente le strategie, fare trading frequente e prendere profitti.
Secondo SabiCoin Guy, quest'anno il mercato è più focalizzato sui MEME on-chain. Crede che i cambiamenti nei dati on-chain siano segnali di riferimento di alto valore che non erano disponibili in passato sugli exchange, quindi possono portare a strategie di trading più precise. Ad esempio, è possibile regolare le strategie di trading analizzando i cambiamenti nei dati di possesso degli attori principali on-chain.
LaserCat397 ha dichiarato in un'intervista che il mercato è stato molto difficile da operare a metà anno e consiglia a tutti di muoversi poco e osservare di più in un ambiente di mercato del genere, aspettando il momento migliore. In un mercato rialzista, è necessario aprire la mente e poi mantenere le posizioni.
Altcoin Sherpa ha affermato che, per un certo periodo in futuro, gli investitori dovrebbero cercare di integrare gli investimenti, riducendo il numero di nuove posizioni aperte e abbassando la varietà complessiva di posizioni. Nella recente fase di rialzo, ha già venduto molte monete in cui aveva poca fiducia e ha riallocato i fondi in altri progetti di maggiore qualità.
“Guadagnare nel mercato delle criptovalute è una cosa, mantenere i profitti è un'altra. Quando pianifichi una strategia di uscita per un ciclo, l'obiettivo è ridurre al minimo il ritiro dal punto massimo dopo il cambiamento di ciclo. Per coloro che affermano di poter continuare a guadagnare sia in mercati rialzisti che ribassisti, posso solo augurarti buona fortuna, perché ciò significa che devi diventare uno dei migliori trader dello 0,01% a livello globale.” ha sottolineato Eugene.
Settori e opportunità di investimento dal punto di vista dei trader per il 2025
In un clima di mercato rialzista, recentemente molte istituzioni globali hanno rilasciato previsioni e prospettive per il mercato delle criptovalute nel 2025. Dal punto di vista dei trader, il 2025 sarà un mercato più diversificato e maturo, con vari nuovi settori e tecnologie che potrebbero diventare nuovi punti di crescita.
Altcoin Sherpa ha previsto che il mercato delle criptovalute potrebbe affrontare una nuova fase di crescita nei prossimi 4-8 settimane, principalmente a causa dell'elevata dominanza di Bitcoin (btc.d), fattori stagionali, potenziali aumenti di Ethereum/Bitcoin, rotazione dei capitali di mercato e un atteggiamento governativo positivo. Tuttavia, dal punto di vista della rotazione, sembra che tutte le monete saliranno, ma non c'è una tendenza generale all'aumento. D'ora in poi, il mercato apparterrà principalmente ai trader, non ai detentori a lungo termine.
LaserCat397 ritiene che il 2025 sarà ancora il palcoscenico del settore MEME. Inoltre, prevede performance particolarmente positive per i progetti infrastrutturali, in particolare nel settore dei pagamenti. SabiCoin Guy prevede che il 2025 sarà l'anno della grande diffusione del mercato delle criptovalute. Crede che, rispetto al passato, le infrastrutture subiranno notevoli miglioramenti, portando un numero maggiore di utenti e capitali nel mercato. In particolare, le monete MEME, grazie alla loro semplicità e alla loro potente capacità di diffusione, potrebbero diventare il settore di scelta per il nuovo flusso di capitale nel mercato.
Anche Alex ha un'opinione ottimistica sul mercato per il 2025, ritenendo che il focus futuro si concentrerà principalmente su AI, DeFi e pagamenti. Amanda ha osservato che il 2025 potrebbe essere la seconda metà del mercato rialzista delle criptovalute, con ampi spazi di crescita per le piccole monete. Ha avvertito gli investitori di prestare attenzione ai “top signal”, ovvero ai cambiamenti nei segnali di mercato e ai momenti ad alto rischio, sottolineando l'importanza di “essere sifu” - uscire dal mercato al momento giusto per evitare di essere inghiottiti dalla volatilità del mercato. Per quanto riguarda la scelta dei settori, ha fiducia nel potenziale di crescita complessivo dell'AI, in particolare negli AI-agents, nel linguaggio Move (con più scelte per RWA, BTC L2, Chain Abstraction, nuovo DeFi) e nei progetti correlati a RWA.
Eugene è ottimista riguardo al mercato MEME; ha recentemente menzionato quattro monete MEME: MOODENG, CHILLGUY, PNUT e GOAT. Ritiene che, sebbene queste monete MEME abbiano già subito forti vendite di panico e abbiano restituito gran parte dei guadagni della stagione delle altcoin, continua a vedere potenziale in questi progetti, inclinandosi verso di essi come obiettivi di investimento a lungo termine.
